Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 325 878 675 |
| Текущие позиции | 605 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания VPVGMMV - Административный класс глобального портфеля распределения управляемых активов PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 605 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 325 878 675 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VPVGMMV - PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio Administrative Class: Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) . Новые должности VPVGMMV - PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio Administrative Class включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 37,77 | 12,8180 | 9,9502 | ||
| 23,41 | 7,9430 | 7,9430 | ||
| 9,85 | 3,3421 | 3,3421 | ||
| 9,52 | 3,2307 | 3,2307 | ||
| 4,19 | 1,4210 | 1,4210 | ||
| 3,32 | 1,1258 | 1,1258 | ||
| 1,65 | 0,5609 | 0,5609 | ||
| 1,31 | 0,4462 | 0,4462 | ||
| 0,64 | 0,2182 | 0,2182 | ||
| 10,46 | 3,5486 | 0,1646 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 35,61 | 12,0852 | -6,3449 | ||
| 0,30 | 0,1017 | -5,5457 | ||
| -2,61 | -0,8871 | -3,1545 | ||
| -1,00 | -0,3378 | -2,6254 | ||
| 0,59 | 0,1994 | -2,1274 | ||
| 2,53 | 27,20 | 9,2309 | -1,7329 | |
| 10,91 | 94,70 | 32,1356 | -0,7407 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2991 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2991 | ||
| 5,58 | 1,8949 | -0,2022 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTTRX / Pimco Funds - Институциональный класс фондов общего дохода PIMCO | 10,91 | 1,20 | 94,70 | 1,20 | 32,1356 | -0,7407 | |||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 37,77 | 362,77 | 12,8180 | 9,9502 | |||||
| US72202G3801 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV | 35,61 | -32,11 | 12,0852 | -6,3449 | |||||
| PONAX / Фонды Pimco - Доходный фонд PIMCO класса A | 2,53 | -13,40 | 27,20 | -12,83 | 9,2309 | -1,7329 | |||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 23,41 | 7,9430 | 7,9430 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 10,46 | 8,57 | 3,5486 | 0,1646 | |||||
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 9,85 | 3,3421 | 3,3421 | ||||||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 9,52 | 3,2307 | 3,2307 | ||||||
| US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 6,06 | -1,98 | 2,0548 | -0,1157 | |||||
| US46630LAF13 / JP Morgan ипотечного фонда по приобретению 2007-CH1 | 5,58 | -6,45 | 1,8949 | -0,2022 | |||||
| CA135087Q491 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ 3,250000% 01.09.2028 | 5,30 | 4,95 | 1,7988 | 0,0245 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2015 4 B2 144A / ABS-MBS (US89171UAL35) | 4,88 | 0,95 | 1,6548 | -0,0424 | |||||
| BCPMXWO TRS EQUITY FEDL01+60 BRC / DE (000000000) | 4,19 | 1,4210 | 1,4210 | ||||||
| CA74814ZFS70 / Провинция Квебек Канада | 3,78 | -7,19 | 1,2828 | -0,1486 | |||||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 3,62 | 0,72 | 1,2290 | -0,0342 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 3,32 | 1,1258 | 1,1258 | ||||||
| US38382YGB39 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2021 H16 FD | 2,48 | -2,24 | 0,8430 | -0,0501 | |||||
| GSAMP TRUST GSAMP 2006 SD2 A3 144A / ABS-MBS (US362405AP71) | 2,40 | -8,97 | 0,8132 | -0,1116 | |||||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 2,39 | 10,07 | 0,8127 | 0,0483 | |||||
| COL17CT03342 / Колумбийская ТЭС | 2,26 | 2,82 | 0,7681 | -0,0054 | |||||
| COL17CT03672 / Колумбийская ТЭС | 1,82 | 3,81 | 0,6192 | 0,0019 | |||||
| US04541GXC13 / Серия трастовых кредитов под залог активов, обеспеченных ценными бумагами, OOMC 2006-HE3 | 1,66 | -10,30 | 0,5645 | -0,0869 | |||||
| 317U8R9A4 PIMCO FPPSWAPTION 3.427 PUT USD / DIR (000000000) | 1,65 | 0,5609 | 0,5609 | ||||||
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) | 1,52 | -0,07 | 0,5148 | -0,0188 | |||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 1,45 | 0,28 | 0,4917 | -0,0158 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) | 1,33 | -4,85 | 0,4525 | -0,0400 | |||||
| 317U8RAA2 PIMCO FPPSWAPTION 3.427 CALL USD / DIR (000000000) | 1,31 | 0,4462 | 0,4462 | ||||||
| US92922FC975 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 200 WAMU 2005-AR2 1A1A | 1,30 | -1,07 | 0,4401 | -0,0204 | |||||
| USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу | 1,07 | 7,55 | 0,3627 | 0,0137 | |||||
| US32027NXX47 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2005 FF12 M2 | 1,05 | -3,86 | 0,3547 | -0,0273 | |||||
| R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 0,95 | 8,04 | 0,3240 | 0,0135 | |||||
| US542514SW51 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2006 WL3 2A4 | 0,92 | -1,82 | 0,3109 | -0,0171 | |||||
| US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США | 0,90 | -2,17 | 0,3066 | -0,0180 | |||||
| US35729TAD46 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 C 2A2 | 0,75 | -0,93 | 0,2535 | -0,0112 | |||||
| US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) | 0,73 | -3,31 | 0,2478 | -0,0175 | |||||
| US14686MAD56 / Траст по дебиторской задолженности Carvana Auto 2022-P3 | 0,71 | 0,00 | 0,2422 | -0,0084 | |||||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | 0,71 | 1,00 | 0,2410 | -0,0063 | |||||
| CLARITEV CORP SR SECURED 144A 03/31 6.75 / DBT (US62548MAA80) | 0,71 | 17,41 | 0,2405 | 0,0284 | |||||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 0,68 | -3,80 | 0,2323 | -0,0179 | |||||
| US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 0,65 | -3,00 | 0,2197 | -0,0148 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 0,64 | 0,2182 | 0,2182 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 12/20/23-30Y CME / DIR (EZ3BPZ7JX2D9) | 0,61 | 22,18 | 0,2059 | 0,0315 | |||||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 0,59 | -91,79 | 0,1994 | -2,1274 | |||||
| US63935CAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-F | 0,57 | -7,34 | 0,1930 | -0,0224 | |||||
| US78449HAB33 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ МСП 2023-B SER 2023-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 0,57 | -4,88 | 0,1918 | -0,0170 | |||||
| XS2357554679 / СЕГОВИЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ CLO 6 2019 SEGOV 2019 6A AR 144A | 0,54 | 8,96 | 0,1816 | 0,0090 | |||||
| XS2376688474 / OCP EURO CLO 2020-4 DAC SER 2020-4A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0,00000000 | 0,52 | -6,77 | 0,1776 | -0,0197 | |||||
| US83609GBN43 / Sound Point CLO IX Ltd. | 0,51 | -12,02 | 0,1716 | -0,0302 | |||||
| US35729TAA07 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, серия 2006-C, класс 1A1 | 0,51 | -0,79 | 0,1715 | -0,0075 | |||||
| US38380LJY02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,50 | -1,20 | 0,1685 | -0,0079 | |||||
| US74923EAA64 / ООО "Рад КЛО 5" | 0,49 | -15,69 | 0,1659 | -0,0382 | |||||
| US52519SAM52 / ЛАБМХ 2001-Б М2 7,17% 3/28 | 0,46 | 0,00 | 0,1557 | -0,0056 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 0,41 | -12,85 | 0,1384 | -0,0257 | |||||
| US14318UAD37 / Доверие владельцев автомобилей Carmax 2022-4 | 0,37 | -24,08 | 0,1264 | -0,0459 | |||||
| US68785CAC55 / Оскар США Финансирование XV LLC | 0,36 | 0,00 | 0,1230 | -0,0046 | |||||
| US87229WAQ42 / ООО «ТЦИ-Симфония СЛО», серия 2016-1А, класс AR2 | 0,36 | -5,59 | 0,1206 | -0,0118 | |||||
| US52522HAM43 / Lehman XS Trust, серия 2006-8, класс 3A4 | 0,35 | -1,67 | 0,1203 | -0,0063 | |||||
| US040104MX65 / АГЕНТСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2,18800000 | 0,35 | -2,25 | 0,1181 | -0,0071 | |||||
| IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) | 0,34 | 133,33 | 0,1142 | 0,0634 | |||||
| US14688EAC30 / RED_23-P1 | 0,33 | -29,64 | 0,1122 | -0,0529 | |||||
| US52522EAA73 / Lehman XS Trust, серия 2006-7, класс 1A1A | 0,33 | -0,90 | 0,1121 | -0,0050 | |||||
| US682685AA05 / Фонд прямой автоматической дебиторской задолженности OneMain 2023-1 | 0,33 | 0,00 | 0,1114 | -0,0041 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZSRZZKW9XN0) | 0,30 | 10,62 | 0,1028 | 0,0067 | |||||
| US36361UAL44 / Галлатин CLO VIII 2017-1 ООО | 0,30 | -0,98 | 0,1025 | -0,0050 | |||||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,30 | -98,28 | 0,1017 | -5,5457 | |||||
| US67113DAW48 / ООО «ОЗЛМ XXIV» | 0,30 | -23,51 | 0,1006 | -0,0356 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) | 0,28 | -5,17 | 0,0933 | -0,0088 | |||||
| US04012MAM10 / СИЛЬВЕР СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 М1 А1 | 0,26 | -1,12 | 0,0897 | -0,0041 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5426 AF / ABS-MBS (US3137HCXU12) | 0,26 | -7,77 | 0,0888 | -0,0110 | |||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) | 0,26 | -25,86 | 0,0877 | -0,0348 | |||||
| US75620TAW80 / Рецепт ООО Кло | 0,25 | 0,00 | 0,0851 | -0,0028 | |||||
| US45661JAA16 / IndyMac INDB Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-1, класс A1 | 0,25 | -1,20 | 0,0845 | -0,0038 | |||||
| US12667CAD48 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2006-19, класс 2A3 | 0,25 | -3,12 | 0,0844 | -0,0058 | |||||
| US12667GLF80 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 23CB A5 | 0,25 | -3,15 | 0,0837 | -0,0059 | |||||
| US344928AD89 / Ford Credit Auto Owner Trust, серия 2023-A, класс A3 | 0,24 | -19,87 | 0,0821 | -0,0243 | |||||
| US78449XAA00 / КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2020-B 1,29% 15.07.2053 144A | 0,24 | -8,40 | 0,0815 | -0,0106 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y CME / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | 0,23 | 654,84 | 0,0795 | 0,0684 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y CME / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | 0,23 | 654,84 | 0,0795 | 0,0684 | |||||
| US01852TAA16 / Альянс Банкорп Траст | 0,21 | -2,30 | 0,0721 | -0,0043 | |||||
| US14686JAC45 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2022-P2 | 0,20 | -60,00 | 0,0673 | -0,1070 | |||||
| US33835NAA90 / 522 ФИНАНСИРОВАНИЕ CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A | 0,19 | -23,02 | 0,0660 | -0,0229 | |||||
| US45660LJZ31 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2005-A5, класс A3 | 0,19 | -4,04 | 0,0647 | -0,0049 | |||||
| US32113JCG85 / ФНЛК_05-4 | 0,19 | -11,21 | 0,0646 | -0,0107 | |||||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | 0,18 | 581,48 | 0,0625 | 0,0528 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P2 A3 / ABS-O (US14688PAC86) | 0,18 | 0,00 | 0,0617 | -0,0021 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H08 KF / ABS-MBS (US38383KYE62) | 0,18 | -1,12 | 0,0600 | -0,0027 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,18 | 14,29 | 0,0600 | 0,0056 | |||||
| US92558NAJ19 / Яркий CLO XI Ltd. | 0,18 | -22,12 | 0,0600 | -0,0196 | |||||
| US12667LAA08 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 21 1A | 0,17 | -4,42 | 0,0589 | -0,0050 | |||||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2023 1A A3 144A / ABS-O (US805922AE19) | 0,17 | -0,58 | 0,0582 | -0,0023 | |||||
| US63941KAC99 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C | 0,16 | -7,91 | 0,0556 | -0,0069 | |||||
| US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. | 0,16 | -58,42 | 0,0553 | -0,0824 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y CME / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | 0,16 | -403,77 | 0,0547 | 0,0736 | |||||
| US80317LAJ26 / Саранак Кло VI Лтд. | 0,16 | -13,90 | 0,0547 | -0,0114 | |||||
| IRS ZAR 8.75000 03/20/19-10Y CME / DIR (EZ61NWC7JXY5) | 0,16 | 39,64 | 0,0527 | 0,0135 | |||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | 0,14 | 0,0479 | 0,0479 | ||||||
| FREDDIE MAC FHR 5426 BF / ABS-MBS (US3137HCXW77) | 0,14 | -5,41 | 0,0475 | -0,0048 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0448 | 0,0448 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H08 FC / ABS-MBS (US38383KYQ92) | 0,13 | -7,97 | 0,0433 | -0,0053 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0429 | 0,0429 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.51500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | 0,12 | -25,95 | 0,0397 | -0,0159 | |||||
| US92331AAU88 / Предприятие XXVIII CLO Ltd. | 0,12 | -42,29 | 0,0397 | -0,0311 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,12 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| US00441TAE38 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2006 HE3 A2D | 0,11 | 0,00 | 0,0357 | -0,0014 | |||||
| US14688DAC56 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2022-P1 | 0,10 | -61,57 | 0,0350 | -0,0594 | |||||
| US126694K641 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 | 0,10 | 0,00 | 0,0347 | -0,0013 | |||||
| US004421RH88 / ACE SECURITIES CORP HOME EQUITY LOAN TRUST SERIE SER 2005-HE5 CL M4 V/R REGD 2,60800000 | 0,10 | -2,88 | 0,0345 | -0,0023 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N1 A2 144A / ABS-O (US14687QAB95) | 0,10 | -67,43 | 0,0340 | -0,0741 | |||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PU59) | 0,10 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PZ47) | 0,10 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.42700 03/20/45-10Y LCH / DIR (EZJ3GGX653Y4) | 0,10 | -2 080,00 | 0,0337 | 0,0358 | |||||
| US863576FN94 / Фонд ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp., серия 2006-WF1, класс M6 | 0,10 | 0,00 | 0,0334 | -0,0011 | |||||
| US14318DAC39 / Доверие автовладельцев CarMax | 0,10 | -22,58 | 0,0329 | -0,0108 | |||||
| RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZ9MYT9FCQB5) | 0,10 | 0,0328 | 0,0328 | ||||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,10 | 14,29 | 0,0326 | 0,0029 | |||||
| US73316MAE75 / ПОПУЛЯРНАЯ АБС-ИПОТЕЧКА POPLR 2006 C M1 | 0,09 | -2,08 | 0,0321 | -0,0019 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| US14889DAJ72 / Катамаран CLO 2014-1 ООО | 0,08 | -38,81 | 0,0281 | -0,0192 | |||||
| IRS ILS 0.00000 04/21/25-0Y* LCH / DIR (EZPWK83FWB95) | 0,08 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| US02150XAA90 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 HY8C A1 | 0,08 | -2,56 | 0,0259 | -0,0017 | |||||
| US45254NNB90 / ИММ 2005-2 1М1 | 0,08 | -6,17 | 0,0259 | -0,0027 | |||||
| FANNIE MAE FNR 2024 54 FC / ABS-MBS (US3136BSSC02) | 0,07 | -12,66 | 0,0236 | -0,0043 | |||||
| US92916GBE35 / ООО "Воя 2012-4" | 0,07 | -14,81 | 0,0236 | -0,0051 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 XNYM 20250827 / DCO (000000000) | 0,07 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| US542514HB34 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами, WaMu Series 200X-HEX Trust | 0,07 | -28,26 | 0,0227 | -0,0099 | |||||
| US00252GAE98 / АМИТ 2006-1 М1 | 0,07 | -1,49 | 0,0225 | -0,0011 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| ZCS BRL 14.88 01/30/25-01/02/29 CME / DIR (EZT2T65HMF92) | 0,06 | 510,00 | 0,0210 | 0,0174 | |||||
| US45254NMZ77 / Impac CMB Trust, серия 2005-2, класс 1A2 | 0,06 | -6,35 | 0,0203 | -0,0021 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A2 144A / ABS-O (US14687VAB80) | 0,06 | -39,36 | 0,0196 | -0,0136 | |||||
| FREDDIE MAC FHR 5426 CF / ABS-MBS (US3137HCY227) | 0,06 | -5,08 | 0,0191 | -0,0019 | |||||
| US86361NAD30 / Траст ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp 2006-4 лари | 0,05 | -1,85 | 0,0180 | -0,0010 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| US74922SAE81 / RALI Trust, серия 2006-QS17, класс A5 | 0,05 | 0,00 | 0,0171 | -0,0007 | |||||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0,05 | 0,0169 | 0,0169 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | 0,05 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZ0141M3RG43) | 0,05 | -85,00 | 0,0165 | -0,0962 | |||||
| US75114NAA28 / Серия RALI Trust | 0,05 | -2,04 | 0,0164 | -0,0010 | |||||
| CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| IRS CLP 5.36500 01/23/25-5Y CME / DIR (EZ21WP24H8L3) | 0,05 | 142,11 | 0,0158 | 0,0091 | |||||
| OIS CAD CAONREPO/2.7500 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZZHPNBTTS97) | 0,05 | -550,00 | 0,0153 | 0,0189 | |||||
| RFR JPY MUTK/1.00000 06/18/25-2Y LCH / DIR (EZ1G4CJ6B812) | 0,05 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| US07388DAS71 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2006 2 3A2 | 0,05 | 0,00 | 0,0153 | -0,0007 | |||||
| US17309SAF74 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 WFH4 M2 | 0,04 | -4,55 | 0,0144 | -0,0013 | |||||
| PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| CMBX.NA.AAA.10 SP MYC / DCR (000000000) | 0,04 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF87) | 0,04 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0134 | 0,0134 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.10000 02/11/25-1Y LCH / DIR (EZR57YL70MG8) | 0,04 | -1 075,00 | 0,0134 | 0,0149 | |||||
| OIS MXN TIIE1+24/8.83* 12/23/25-3Y* CME / DIR (EZWPWCK15XV7) | 0,04 | 68,18 | 0,0128 | 0,0048 | |||||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 0,04 | 12,50 | 0,0124 | 0,0009 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | 0,04 | 800,00 | 0,0123 | 0,0106 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | 0,04 | 800,00 | 0,0123 | 0,0106 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| RFR JPY MUTK/2.00000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZGXYMX8TZ55) | 0,03 | 210,00 | 0,0106 | 0,0071 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| RFR GBP SONIO/4.40000 02/10/25-1Y LCH / DIR (EZN268075552) | 0,03 | 107,14 | 0,0099 | 0,0047 | |||||
| S+P 500 INDEX JUL25 5950 PUT / DE (000000000) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGGA8) | 0,03 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| OIS INR MIBOR/6.00000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZX8GRVTZGW5) | 0,03 | -345,45 | 0,0092 | 0,0131 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 IFUS 20250918 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| CORN FUTURE DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| CAN 5YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | 0,03 | -83,87 | 0,0085 | -0,0462 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.40000 09/18/24-2Y LCH / DIR (EZYCH8KP0BT0) | 0,02 | -45,45 | 0,0084 | -0,0073 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZLKBMPX51B0) | 0,02 | -355,56 | 0,0081 | 0,0116 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZLKBMPX51B0) | 0,02 | -355,56 | 0,0081 | 0,0116 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| ZCS BRL 12.38 09/23/24-01/02/29 CME / DIR (EZZSRJJGVVG9) | 0,02 | -68,25 | 0,0070 | -0,0154 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| ZCS BRL 9.955 01/02/24-01/02/29 CME / DIR (EZLQJ9ZXFX78) | 0,02 | -113,79 | 0,0069 | 0,0579 | |||||
| IRS ZAR 8.64900 04/03/24-5Y CME / DIR (EZL3LJP0K748) | 0,02 | -176,92 | 0,0068 | 0,0160 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 H08 FC / ABS-MBS (US38380L7K33) | 0,02 | -10,00 | 0,0061 | -0,0011 | |||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | 0,02 | 240,00 | 0,0058 | 0,0040 | |||||
| CMBX.NA.AAA.10 SP UAG / DCR (000000000) | 0,02 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZHVW867QSM1) | 0,02 | -54,29 | 0,0055 | -0,0069 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | 0,01 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | 0,01 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF38) | 0,01 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| IRS CLP 5.02500 03/18/24-2Y CME / DIR (EZH5P5Q6TJ68) | 0,01 | 500,00 | 0,0042 | 0,0033 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| XS2708722470 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. | 0,01 | 9,09 | 0,0041 | -0,0000 | |||||
| XS2708722041 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. | 0,01 | 9,09 | 0,0041 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US07387AGE91 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2005 12 23A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0040 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR JAN26 XNYM 20251229 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,01 | 10,00 | 0,0038 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| COFF ROBUSTA 10TN SEP25 IFEU 20250924 / DCO (GB00KNRFJH91) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| RFR JPY MUTK/1.00000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3HH69JH6C6) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| IRS HUF 6.20000 03/20/24-5Y CME / DIR (EZ953RRC71L1) | 0,01 | -124,32 | 0,0034 | 0,0167 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| CMBX.NA.AAA.10 SP GST / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00FW35KF69) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| EZ4YGY9ZBMF1 / CMBX.NA.AAA.12 SP SAL | 0,01 | -900,00 | 0,0029 | 0,0035 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| LOW SU GASOIL G DEC25 IFEU 20251211 / DCO (GB00H6D17608) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| XS2708721662 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. | 0,01 | 14,29 | 0,0027 | -0,0000 | |||||
| CDX ITRAXX MAIN43 5Y ICE / DCR (EZQ41P4DCR25) | 0,01 | 40,00 | 0,0026 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.86629 03/18/25-30Y* LCH / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| RFR JPY MUTK/2.00000 06/18/25-20Y LCH / DIR (EZPZ8KYD2B68) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT DEC25 XNYM 20251128 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| CMBX.NA.AAA.9 SP GST / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| XS2708722710 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CMP86) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 IFUS 20251208 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF79) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | 0,00 | 300,00 | 0,0016 | 0,0009 | |||||
| IRS MXN 8.83500 10/29/24-1Y* (WHT) CME / DIR (EZHF6XHGPMY5) | 0,00 | 300,00 | 0,0015 | 0,0011 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| XS2708721316 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. | 0,00 | 33,33 | 0,0014 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| XS2708721159 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST ALLYA 2024 1 A2 / ABS-O (US02008FAB04) | 0,00 | -75,00 | 0,0013 | -0,0032 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE OCT25 XCME 20251014 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| RFR JPY MUTK/2.00000 09/17/25-20Y LCH / DIR (EZW2D097YD94) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250929 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| OIS COP IBR/8.62000 01/23/25-5Y CME / DIR (EZ17SFH1K5G4) | 0,00 | -60,00 | 0,0010 | -0,0009 | |||||
| WHITE SUGAR (ICE) OCT25 IFEU 20250915 / DCO (GB00KFPXMP88) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT CNY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT CNY SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| SOLD PHP BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| SOLD PHP BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| SOLD PHP BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| SOLD PHP BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249FY92) | 0,00 | -80,00 | 0,0004 | -0,0016 | |||||
| LME LEAD FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249FY92) | 0,00 | -80,00 | 0,0004 | -0,0016 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAR26 IFUS 20260227 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT CLP SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| SOLD PHP BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SOLD CNY BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR JAN26 XCBT 20260114 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2991 | ||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2991 | ||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS EUR 2.00000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZR89VG8W7K1) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0068 | |||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC25 XNYM 20251120 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| STOXX EUROPE 600 SEP25 XEUR 20250919 / DE (DE000C68D4P3) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 XCEC 20251229 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-2Y LCH / DIR (EZ2P2JK7KS49) | -0,00 | -98,25 | -0,0007 | 0,0195 | |||||
| OIS CAD CAONREPO/3.2500 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZFSMVB8KDZ8) | -0,00 | -96,55 | -0,0007 | 0,0097 | |||||
| IRS KRW 2.50000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZN8FYM1HQ34) | -0,00 | -125,00 | -0,0007 | -0,0036 | |||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SGX IRON ORE 62 SEP25 XSIM 20250930 / DCO (SGXDB0712503) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) | -0,00 | -60,00 | -0,0008 | 0,0012 | |||||
| LME ZINC FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249H767) | -0,00 | -60,00 | -0,0008 | 0,0012 | |||||
| SOLD HUF BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SOLD HUF BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 XCME 20251031 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD MYR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD MYR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZ14KKW1SWH7) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.83000 10/12/23-30Y LCH / DIR (EZ0R2CJ02B95) | -0,00 | -0,0016 | -0,0015 | ||||||
| IRS CLP 4.39000 10/01/24-5Y CME / DIR (EZG3PTLNK5H5) | -0,00 | -73,33 | -0,0016 | 0,0037 | |||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| COCOA FUTURE SEP25 IFUS 20250915 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| OIS SGD SIBSORA/2.50000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZZGGFF0BNY0) | -0,01 | 400,00 | -0,0020 | -0,0015 | |||||
| COPPER FUTURE SEP25 XCEC 20250926 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| IRS CNY 1.50000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ4WZMTWVYH8) | -0,01 | -124,00 | -0,0022 | -0,0112 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| S+P 500 INDEX JUL25 5600 PUT / DE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 XCBT 20251114 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| RFR JPY MUTK/1.00000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZ2GLHD0M6N1) | -0,01 | 100,00 | -0,0030 | -0,0016 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.60000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZ28NWPQHWW5) | -0,01 | -124,32 | -0,0031 | -0,0162 | |||||
| SOYBEAN OIL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CNG60) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| CDX ITRAXX XOV43 5Y ICE / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | -0,01 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 XLME 20250915 / DCO (GB00H24CQ015) | -0,01 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | -0,01 | -23,08 | -0,0036 | 0,0012 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | -0,01 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR26 IFEU 20260130 / DCO (GB00H47KCH57) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| CDX IG43 10Y ICE / DCR (EZRS7ZV2CX50) | -0,01 | 300,00 | -0,0042 | -0,0030 | |||||
| IRS CZK 3.53400 03/21/24-5Y CME / DIR (EZ63108P6QC4) | -0,01 | -700,00 | -0,0042 | -0,0051 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| OIS MXN TIIE1/9.05000 12/18/24-5Y* CME / DIR (EZLPGB7YNJC9) | -0,01 | -105,83 | -0,0046 | -0,0833 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| IRS CLP 5.07000 03/04/24-2Y CME / DIR (EZJK26PD8B58) | -0,02 | 150,00 | -0,0051 | -0,0030 | |||||
| AUST 3YR BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00H249F944) | -0,02 | -480,00 | -0,0065 | -0,0084 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-2Y CME / DIR (EZ1G16SL5DD8) | -0,02 | -136,36 | -0,0069 | -0,0262 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| ZCS BRL 12.0 06/27/24-01/02/29 CME / DIR (EZ5FYNSKHKC7) | -0,02 | -56,86 | -0,0075 | 0,0107 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250908 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| IRS MYR P 3.50000 09/17/25-5Y BPS / DIR (EZZ4WBLBHBF6) | -0,03 | -0,0098 | -0,0096 | ||||||
| OIS ILS SHIRON -.901/3.92 4/21/25-5Y LCH / DIR (EZD1S0X9D5D6) | -0,03 | -0,0106 | -0,0106 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZH8V115JC41) | -0,03 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0129 | -0,0129 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZ9MZMRJSYT0) | -0,04 | -0,0143 | -0,0143 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) | -0,04 | -0,0146 | -0,0146 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | -0,05 | -0,0157 | -0,0157 | ||||||
| CDX IG44 10Y ICE / DCR (EZ2KJYY390G1) | -0,05 | 4 600,00 | -0,0160 | -0,0156 | |||||
| OIS CAD CAONREPO/3.50000 12/18/24-2Y LCH / DIR (EZJL81TKKH17) | -0,05 | -21,31 | -0,0163 | 0,0053 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE DEC25 IFUS 20251218 / DCO (000000000) | -0,05 | -0,0171 | -0,0171 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0177 | -0,0177 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | -0,05 | -0,0180 | -0,0180 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/17/25-2Y LCH / DIR (EZ7Z8JG63Q68) | -0,05 | -0,0185 | -0,0185 | ||||||
| IRS CLP 5.45500 01/27/25-5Y CME / DIR (EZHN68NRTDP4) | -0,06 | -366,67 | -0,0192 | -0,0266 | |||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0193 | -0,0193 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0197 | -0,0197 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0199 | -0,0199 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0199 | -0,0199 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0205 | -0,0205 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0205 | -0,0205 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0205 | -0,0205 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0207 | -0,0207 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0212 | -0,0212 | ||||||
| SOLD COP BOUGHT USD 20250811 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0212 | -0,0212 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0232 | -0,0232 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) | -0,07 | -0,0238 | -0,0238 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,07 | -72,37 | -0,0243 | 0,0663 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0254 | -0,0254 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.80740 03/01/24-4Y* LCH / DIR (EZ5FK37PXZM8) | -0,08 | -322,86 | -0,0267 | -0,0390 | |||||
| OIS ILS SHIRON -.901/0 04/21/25-0Y* LCH / DIR (EZYN01Y0QYZ5) | -0,08 | -0,0278 | -0,0278 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0,08 | -0,0281 | -0,0281 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0285 | -0,0285 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0285 | -0,0285 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0285 | -0,0285 | ||||||
| OIS THB THORON/2.00000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZHN0DPKTQK7) | -0,08 | 68,00 | -0,0286 | -0,0108 | |||||
| 3175RWRC3 INF CAP FWD EU JUN35 3 CALL / DIR (000000000) | -0,09 | -0,0320 | -0,0320 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* CME / DIR (000000000) | -0,11 | -0,0365 | -0,0365 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0421 | -0,0421 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) | -0,14 | -420,00 | -0,0491 | -0,0651 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,15 | -0,0501 | -0,0501 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | -0,15 | -0,0515 | -0,0515 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0544 | -0,0544 | ||||||
| OIS CAD CAONREPO/3.00000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZ272ZNDWLQ3) | -0,16 | -570,59 | -0,0544 | -0,0667 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0,20 | -26,22 | -0,0671 | 0,0267 | |||||
| IRS AUD 2.00000 10/07/24-3Y LCH / DIR (EZ81V1G4K0G0) | -0,22 | -34,14 | -0,0741 | 0,0425 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) | -0,23 | 39,51 | -0,0768 | -0,0199 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) | -0,23 | 39,51 | -0,0768 | -0,0199 | |||||
| IRS PLN 5.02000 03/21/24-5Y CME / DIR (EZSXLXMNQZT2) | -0,24 | 98,33 | -0,0810 | -0,0387 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,25 | -0,0838 | -0,0838 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,25 | -0,0838 | -0,0838 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,25 | -0,0838 | -0,0838 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,25 | -240,45 | -0,0851 | -0,1480 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0958 | -0,0958 | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.4500 12/15/21-30Y LCH / DIR (EZ8LLH7KD6Y2) | -0,32 | 17,28 | -0,1086 | -0,0127 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | -0,33 | -2,37 | -0,1123 | 0,0066 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | -0,33 | -2,37 | -0,1123 | 0,0066 | |||||
| RFR USD SOFR/4.15000 09/03/24-4Y* CME / DIR (EZ4809P3F712) | -0,37 | 40,75 | -0,1268 | -0,0334 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | -0,73 | 13,10 | -0,2460 | -0,0208 | |||||
| US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август | -1,00 | -114,15 | -0,3378 | -2,6254 | |||||
| IRS EUR 0.08050 03/10/22-9Y* LCH / DIR (EZNDR6Q2ZXR5) | -1,55 | 4,09 | -0,5270 | -0,0029 | |||||
| US01F0206874 / UMBS TBA 30 лет 2% 20 АВГУСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2.00000000 | -2,61 | -137,51 | -0,8871 | -3,1545 |
