Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 446 419 020 |
| Текущие позиции | 1 272 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PIINCAM - Административный класс портфеля доходов PIMCO раскрыла общий объем активов в размере 1 272 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 446 419 020 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIINCAM - PIMCO Income Portfolio Administrative Class: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . Новые должности PIINCAM - PIMCO Income Portfolio Administrative Class включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 108,42 | 11,3851 | 10,4061 | ||
| 86,72 | 9,1057 | 8,9747 | ||
| 137,88 | 14,4783 | 7,3116 | ||
| 52,83 | 5,5475 | 4,7060 | ||
| 9,31 | 0,9780 | 0,9780 | ||
| 9,09 | 0,9542 | 0,9542 | ||
| 6,70 | 0,7037 | 0,7037 | ||
| 2,20 | 0,2314 | 0,5952 | ||
| 4,61 | 0,4846 | 0,4846 | ||
| 4,61 | 0,4841 | 0,4841 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 8,01 | 0,8415 | -10,1290 | ||
| 0,46 | 0,0488 | -5,4987 | ||
| 61,99 | 6,5099 | -2,3936 | ||
| 38,12 | 4,0029 | -2,1511 | ||
| 8,10 | 0,8507 | -1,5701 | ||
| 41,53 | 4,3611 | -1,2917 | ||
| 8,13 | 0,8535 | -0,9618 | ||
| 0,55 | 0,0573 | -0,5898 | ||
| 21,79 | 2,2881 | -0,4854 | ||
| 0,40 | 0,0425 | -0,4803 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0606834 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 137,88 | 193,89 | 14,4783 | 7,3116 | |||||
| US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 108,42 | 1 591,96 | 11,3851 | 10,4061 | |||||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 86,72 | 7 486,61 | 9,1057 | 8,9747 | |||||
| US01F0526800 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 61,99 | 6,36 | 6,5099 | -2,3936 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 52,83 | 559,29 | 5,5475 | 4,7060 | |||||
| US01F0506844 / УМБС будет объявлено позже | 41,53 | 51,88 | 4,3611 | -1,2917 | |||||
| US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 38,12 | -5,37 | 4,0029 | -2,1511 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8397 FR 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWKJ17) | 21,79 | -10,00 | 2,2881 | -0,4854 | |||||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 19,14 | 0,17 | 2,0100 | -0,1791 | |||||
| US TREASURY N/B 04/27 4.5 / DBT (US91282CKJ98) | 13,47 | 0,10 | 1,4142 | -0,1271 | |||||
| US TREASURY N/B 03/26 4.5 / DBT (US91282CKH33) | 13,24 | -0,14 | 1,3900 | -0,1285 | |||||
| XS2549049885 / BRIDGEGATE FUNDING PLC BRGTE 2023 1A B 144A | 12,10 | 5,97 | 1,2703 | -0,0373 | |||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 11,29 | 0,55 | 1,1853 | -0,1006 | |||||
| US126670PK84 / ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2005 16 MV3 | 9,66 | 0,24 | 1,0147 | -0,0896 | |||||
| US04541GSM59 / АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ CORP H ABSHE 2005 HE5 M5 | 9,65 | 0,77 | 1,0137 | -0,0836 | |||||
| US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 9,31 | 0,9780 | 0,9780 | ||||||
| US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 9,09 | 0,9542 | 0,9542 | ||||||
| US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) | 8,58 | -3,28 | 0,9009 | -0,1152 | |||||
| US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже | 8,13 | -31,60 | 0,8535 | -0,9618 | |||||
| US01F0326821 / Фанни Мэй или Фредди Мак | 8,10 | -48,88 | 0,8507 | -1,5701 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 8,01 | -88,84 | 0,8415 | -10,1290 | |||||
| US64352VHV62 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ НОВОГО ВЕКА T NCHET 2004 3 M1 | 7,13 | -1,79 | 0,7490 | -0,0829 | |||||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 6,70 | 0,7037 | 0,7037 | ||||||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL4 A1 144A / ABS-MBS (US362948AA98) | 6,70 | -2,09 | 0,7031 | -0,0803 | |||||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES7 A1A 144A / ABS-MBS (US749414AA67) | 6,61 | -6,98 | 0,6942 | -0,1199 | |||||
| US31418ENL01 / Фанни Мэй Пул | 6,44 | -4,45 | 0,6762 | -0,0958 | |||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 NPL4 A1 144A / ABS-MBS (US74143RAA14) | 6,28 | -6,88 | 0,6591 | -0,1131 | |||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL3 A1A 144A / ABS-MBS (US161917AB58) | 6,24 | -1,75 | 0,6554 | -0,0724 | |||||
| CENTERBRIDGE CREDIT FUNDING LT CBCF 2021 1A A 144A / ABS-CBDO (US15186PAA66) | 6,21 | 1,39 | 0,6518 | -0,0495 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2023 V3 A1 REGS / ABS-MBS (XS2711545694) | 6,14 | -1,08 | 0,6451 | -0,0663 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 5,97 | 8,58 | 0,6273 | -0,0030 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 3 A1A 144A / ABS-MBS (US89183FAP36) | 5,94 | -3,98 | 0,6240 | -0,0849 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | 5,87 | -3,07 | 0,6168 | -0,0774 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 6 A1 144A / ABS-MBS (US92540JAA07) | 5,80 | -6,99 | 0,6091 | -0,1054 | |||||
| US073879PA06 / BEAR STEARNS ASSET ПОДДЕРЖИВАЕТ SECU BSABS 2004 HE11 M3 | 5,77 | -3,50 | 0,6058 | -0,0790 | |||||
| US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) | 5,64 | -3,18 | 0,5917 | -0,0750 | |||||
| US694308HW04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/27 3,3 | 5,42 | 0,84 | 0,5691 | -0,0465 | |||||
| US12651DAG34 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2015 12R 2A2 144A | 5,31 | -4,03 | 0,5579 | -0,0762 | |||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2024 VIS1 A1 144A / ABS-MBS (US465970AA90) | 5,04 | -4,96 | 0,5294 | -0,0782 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 1A B 144A / ABS-CBDO (XS2999624070) | 4,96 | 9,21 | 0,5208 | 0,0005 | |||||
| XS2683120211 / ООО «Эйвон Финанс №4» | 4,84 | 0,92 | 0,5079 | -0,0411 | |||||
| US902613AV09 / ЮБС Групп АГ | 4,66 | 1,17 | 0,4892 | -0,0382 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | 4,64 | 1,47 | 0,4869 | -0,0365 | |||||
| CROSSROADS ASSET TRUST XROAD 2025 A A2 144A / ABS-O (US22767VAB45) | 4,61 | 0,4846 | 0,4846 | ||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) | 4,61 | 0,4841 | 0,4841 | ||||||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 4,55 | 0,29 | 0,4782 | -0,0419 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2025 4 A1 144A / ABS-MBS (US69382KAA60) | 4,54 | 0,4767 | 0,4767 | ||||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2025 1A A3 144A / ABS-O (US39571NAC02) | 4,48 | 1,40 | 0,4709 | -0,0357 | |||||
| US68389FKR46 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2006 1 М1 | 4,48 | -4,38 | 0,4705 | -0,0663 | |||||
| US57645TAB35 / ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ MASTR MARM 2007 HF2 A2 | 4,42 | -1,08 | 0,4638 | -0,0478 | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 8A A 144A / ABS-CBDO (US03331XAA90) | 4,36 | 1,02 | 0,4574 | -0,0366 | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 10A AV 144A / ABS-CBDO (US03332AAA88) | 4,33 | 1,05 | 0,4546 | -0,0362 | |||||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 4,33 | 0,91 | 0,4544 | -0,0368 | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 4,32 | 1,19 | 0,4538 | -0,0354 | |||||
| US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке | 4,29 | -0,85 | 0,4507 | -0,0452 | |||||
| US669884AE80 / NOVASTAR ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕРИЯ 2006-1 SER 2006-1 CL A2D V/R REGD 2,24800000 | 4,27 | 0,49 | 0,4482 | -0,0383 | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) | 4,26 | -0,72 | 0,4471 | -0,0442 | |||||
| ARBOUR CLO ARBR 7A AR 144A / ABS-CBDO (XS2936116966) | 4,24 | 8,83 | 0,4455 | -0,0011 | |||||
| INVESCO EURO CLO INVSC 3A AR / ABS-CBDO (XS2867986593) | 4,23 | 8,85 | 0,4445 | -0,0010 | |||||
| US86364GAE35 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2007 TC1 M3 144A | 4,15 | 0,56 | 0,4353 | -0,0370 | |||||
| ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) | 4,10 | 0,27 | 0,4308 | -0,0378 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 4,10 | 0,4300 | 0,4300 | ||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | 4,00 | 0,48 | 0,4205 | -0,0360 | |||||
| TRYSAIL CLO LTD TRYSL 2022 1A A 144A / ABS-CBDO (US89856JAA43) | 4,00 | 0,23 | 0,4202 | -0,0371 | |||||
| 522 FUNDING CLO LTD MORGN 2020 6A A1R2 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) | 4,00 | 0,25 | 0,4202 | -0,0370 | |||||
| US83611MBV90 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИЙНЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2004 WMC1 M1 | 3,94 | -1,99 | 0,4133 | -0,0467 | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 9A AV 144A / ABS-CBDO (US03330HAA59) | 3,93 | -9,29 | 0,4124 | -0,0835 | |||||
| US362341CV94 / ГСАА 2005-8 М2 | 3,92 | 0,20 | 0,4116 | -0,0366 | |||||
| US16159LAC28 / Чейз Ипотечная Финансовая Корпорация. | 3,88 | -2,66 | 0,4070 | -0,0491 | |||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 09/27 4.3 / DBT (US44891ADF12) | 3,87 | 0,39 | 0,4063 | -0,0353 | |||||
| US466317AA25 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА SECURI SER 2022-NLP CL AV/R REGD 144A P/P 1.28650000 | 3,86 | 0,86 | 0,4057 | -0,0331 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 3,85 | 0,4047 | 0,4047 | ||||||
| US91282CAY75 / UST НОТЫ 0,625% 30.11.2027 | 3,85 | 1,26 | 0,4042 | -0,0313 | |||||
| XS0311694029 / EUROHOME UK ИПОТЕЧКА 2007-2 PLC EHMU 2007-2 M1 | 3,84 | 6,84 | 0,4036 | -0,0085 | |||||
| US268432AA90 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2022-4 | 3,83 | -4,68 | 0,4020 | -0,0580 | |||||
| US12636GAA94 / COMM 2016-667M Ипотечный траст | 3,81 | 6,09 | 0,4004 | -0,0113 | |||||
| US05490TAA07 / BBCCRE Trust, серия 2015-GTP, класс A | 3,79 | -0,63 | 0,3981 | -0,0389 | |||||
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) | 3,79 | -3,30 | 0,3976 | -0,0509 | |||||
| LUGO FUNDING DAC 05/66 1 / ABS-MBS (XS2930538397) | 3,78 | 4,53 | 0,3972 | -0,0173 | |||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 3,76 | 1,24 | 0,3949 | -0,0306 | |||||
| OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2024 3A A2 144A / ABS-O (US67571GAB86) | 3,72 | -4,83 | 0,3909 | -0,0572 | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) | 3,68 | -14,09 | 0,3861 | -0,1042 | |||||
| GOLDEN BAR SECURITISATION GOLDB 2023 2 A REGS / ABS-O (IT0005561276) | 3,65 | -4,07 | 0,3833 | -0,0525 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 8 A1 144A / ABS-MBS (US74448KAA88) | 3,63 | -4,68 | 0,3810 | -0,0551 | |||||
| US04012MAA71 / СИЛЬВЕР СЕКЬЮРИТИЗ ИНК. АРСИ 2006 М1 А2Д | 3,63 | -0,52 | 0,3810 | -0,0368 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 5 A1A 144A / ABS-MBS (US891944AA82) | 3,61 | -4,42 | 0,3794 | -0,0536 | |||||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) | 3,60 | 0,14 | 0,3785 | -0,0339 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 F A1A 144A / ABS-O (US83207VAA61) | 3,60 | -2,91 | 0,3781 | -0,0467 | |||||
| PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 NPL7 A1 144A / ABS-MBS (US74136TAA60) | 3,55 | -2,26 | 0,3725 | -0,0433 | |||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 B A3 / ABS-O (US44934QAD34) | 3,54 | 0,28 | 0,3714 | -0,0326 | |||||
| US12569UAA97 / КОРП. директор по маркетингу | 3,53 | -2,62 | 0,3708 | -0,0446 | |||||
| SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78436RAE09) | 3,52 | -0,28 | 0,3698 | -0,0348 | |||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST WOSAT 2024 A A3 / ABS-O (US98164LAD10) | 3,52 | -0,31 | 0,3696 | -0,0348 | |||||
| US694308JT56 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 3,50 | 0,87 | 0,3673 | -0,0299 | |||||
| US9128286A35 / Казначейские векселя/облигации США | 3,47 | 0,26 | 0,3642 | -0,0320 | |||||
| US456606KU53 / ЖИЛОЙ АКТИВ INDYMAC НАЗАД INABS 2006 A A4 | 3,39 | -0,59 | 0,3561 | -0,0347 | |||||
| US55285WAA71 / МФА Траст, серия 2023-NQM2, класс А1 | 3,36 | -3,50 | 0,3532 | -0,0461 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2865669365) | 3,33 | 0,76 | 0,3497 | -0,0290 | |||||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) | 3,30 | 0,18 | 0,3468 | -0,0309 | |||||
| R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 3,27 | 8,03 | 0,3434 | -0,0034 | |||||
| US232434AU41 / Альтернативный кредитный траст 2006-OC8 | 3,23 | -8,65 | 0,3393 | -0,0659 | |||||
| MFRA TRUST MFRA 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US55287AAA34) | 3,21 | -3,67 | 0,3366 | -0,0446 | |||||
| CIM TRUST CIM 2024 R1 A1 144A / ABS-MBS (US17179VAA89) | 3,16 | -4,22 | 0,3315 | -0,0460 | |||||
| US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 3,16 | 7,16 | 0,3315 | -0,0060 | |||||
| VOYA CLO LTD VOYA 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US92920DAA37) | 3,12 | 0,29 | 0,3272 | -0,0287 | |||||
| PFP III PFP 2024 11 A 144A / ABS-MBS (US69291WAA09) | 3,10 | -9,82 | 0,3251 | -0,0681 | |||||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 3A AR 144A / ABS-CBDO (XS2934650610) | 3,10 | -2,15 | 0,3250 | -0,0373 | |||||
| MERRION SQUARE RESIDENTIAL MERRI 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2844411921) | 3,08 | 5,26 | 0,3235 | -0,0118 | |||||
| FNMA POOL DA5748 FN 12/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140A6L610) | 3,04 | -6,75 | 0,3193 | -0,0543 | |||||
| US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 3,03 | 1,20 | 0,3182 | -0,0248 | |||||
| US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК | 3,00 | 0,47 | 0,3155 | -0,0270 | |||||
| ALLEGRO CLO LTD ALLEG 2019 2A A1AR 144A / ABS-CBDO (US01750HAQ56) | 3,00 | 0,07 | 0,3153 | -0,0284 | |||||
| US02151BBG23 / Альтернативный кредитный траст, 2007-22 гг. | 2,99 | -4,72 | 0,3140 | -0,0455 | |||||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 | 2,94 | -4,89 | 0,3086 | -0,0454 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) | 2,90 | -13,06 | 0,3040 | -0,0775 | |||||
| US71643VAB18 / Мексиканское масло | 2,87 | 5,76 | 0,3009 | -0,0095 | |||||
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES5 A1A 144A / ABS-MBS (US74938KAA51) | 2,86 | -8,33 | 0,3007 | -0,0571 | |||||
| US345397YT41 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 2,86 | 1,20 | 0,3005 | -0,0235 | |||||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 2,84 | 6,78 | 0,2977 | -0,0065 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/17/23-7Y* CME / DIR (EZ9PFGBJFFW1) | 2,79 | -9,93 | 0,2933 | -0,0619 | |||||
| US465981AA63 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000 | 2,77 | 0,65 | 0,2907 | -0,0244 | |||||
| US06738ECE32 / Барклайс ПЛС | 2,77 | 1,65 | 0,2907 | -0,0212 | |||||
| GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) | 2,73 | 0,2870 | 0,2870 | ||||||
| PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ | 2,71 | 7,16 | 0,2846 | -0,0052 | |||||
| US83206NAB38 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 | 2,69 | -5,09 | 0,2820 | -0,0420 | |||||
| US05964HAY18 / Банко Сантандер С.А. | 2,67 | 0,38 | 0,2801 | -0,0243 | |||||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | 2,66 | -0,49 | 0,2790 | -0,0269 | |||||
| US92918FAF18 / ООО "Воя КЛО 2019-3" | 2,64 | 0,00 | 0,2776 | -0,0252 | |||||
| XS2433210007 / PROSUS NV SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 01/34 2,778 | 2,64 | 13,26 | 0,2772 | 0,0102 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM2 A1 144A / ABS-MBS (US74448PAA75) | 2,64 | -7,21 | 0,2769 | -0,0487 | |||||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 2,63 | 12,05 | 0,2763 | 0,0072 | |||||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 2,60 | 252,23 | 0,2734 | 0,1605 | |||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 RPL3 M1 144A / ABS-MBS (US12661GAD16) | 2,59 | -1,19 | 0,2715 | -0,0282 | |||||
| US63861VAJ61 / Национальное строительное общество | 2,56 | -0,19 | 0,2692 | -0,0250 | |||||
| US83368RBS04 / Сосьете Женераль СА | 2,56 | 1,51 | 0,2691 | -0,0201 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF2 A1 144A / ABS-MBS (US693987AA72) | 2,55 | -3,41 | 0,2681 | -0,0347 | |||||
| US07387QAA85 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2006 8 1A1 | 2,55 | -1,35 | 0,2678 | -0,0284 | |||||
| TRALEE CDO LTD TRAL 2019 6A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89289EBL74) | 2,55 | -17,15 | 0,2674 | -0,0846 | |||||
| US76112BTX81 / ИПОТЕКА ЖИЛОГО АКТИВА PRO RAMP 2005 RS6 M6 | 2,54 | 0,00 | 0,2665 | -0,0242 | |||||
| US92943AAA25 / WSTN_23-ЛЕВЫЙ | 2,54 | -0,31 | 0,2665 | -0,0251 | |||||
| US12564DAA28 / CIFC Финансирование ООО | 2,51 | 0,16 | 0,2631 | -0,0235 | |||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 4A A2 144A / ABS-O (US36270YAC66) | 2,50 | -34,22 | 0,2629 | -0,1731 | |||||
| FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET FFML 2004 FFH2 M3 / ABS-MBS (US32027NJA00) | 2,50 | -8,64 | 0,2622 | -0,0509 | |||||
| US40431JAD54 / КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HSI HASC 2007 OPT1 2A3 | 2,46 | -2,88 | 0,2586 | -0,0318 | |||||
| US86362QAC78 / Траст ипотечного кредита Structured Asset Securities Corp 2007-1 лари | 2,46 | -0,89 | 0,2586 | -0,0261 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 2,46 | 50,24 | 0,2584 | 0,0708 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 2 A1 144A / ABS-MBS (US74448BAA89) | 2,44 | -4,81 | 0,2559 | -0,0373 | |||||
| US61772WAL19 / Морган Стэнли Капитал I Inc. | 2,39 | -1,60 | 0,2511 | -0,0273 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 2,38 | 5,55 | 0,2499 | -0,0083 | |||||
| US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 2,36 | 0,98 | 0,2479 | -0,0198 | |||||
| US76089RAA23 / Научно-исследовательский фонд Pagaya Motor Asset Trust 2023-3 | 2,35 | -16,82 | 0,2473 | -0,0770 | |||||
| US21H0606895 / Джинни Мэй | 2,33 | 0,2448 | 0,2448 | ||||||
| US78432WAJ27 / СФО_21-555 | 2,31 | 6,55 | 0,2426 | -0,0058 | |||||
| US68785BAD55 / Оскар ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОВЕРИЯ США | 2,29 | -23,14 | 0,2408 | -0,1009 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 11 A 144A / ABS-O (US69544AAA34) | 2,29 | -35,98 | 0,2404 | -0,1691 | |||||
| US25470XBF15 / DISH DBS Corp. | 2,28 | 2,66 | 0,2396 | -0,0151 | |||||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 2,27 | 10,10 | 0,2381 | 0,0021 | |||||
| US00764SAB07 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Aegis, 2006-1 | 2,26 | -1,57 | 0,2370 | -0,0256 | |||||
| US639057AF59 / НатВест Групп ПЛС | 2,25 | 0,31 | 0,2360 | -0,0207 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 2,21 | 0,2323 | 0,2323 | ||||||
| US21H0526788 / Джинни Мэй | 2,20 | -192,52 | 0,2314 | 0,5952 | |||||
| US14687NAC48 / Carvana Auto Deceivables Trust, серия 2023-P4, класс A3 | 2,20 | -13,11 | 0,2312 | -0,0590 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) | 2,19 | 2,63 | 0,2295 | -0,0145 | |||||
| TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) | 2,17 | -6,66 | 0,2283 | -0,0385 | |||||
| US617526AB45 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 HE1 A2FP | 2,15 | -1,29 | 0,2256 | -0,0237 | |||||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 2,09 | 11,66 | 0,2192 | 0,0050 | |||||
| US14688GAC87 / КРВНА 23-П3 А3 144А 5,82% 08-10-28/11-10-26 | 2,09 | -17,36 | 0,2190 | -0,0702 | |||||
| US61747YFA82 / Морган Стенли | 2,06 | 0,34 | 0,2168 | -0,0188 | |||||
| US694308JP35 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 26.01 3,15 | 2,05 | 0,34 | 0,2155 | -0,0188 | |||||
| US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА | 2,05 | 7,34 | 0,2151 | -0,0036 | |||||
| US00075VAB71 / СЕРТИФИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕННОГО АКТИВАМИ ABFC 2006 OPT3 A2 | 2,03 | -1,17 | 0,2136 | -0,0221 | |||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 B B 144A / ABS-O (US80280BAB45) | 2,01 | -0,15 | 0,2106 | -0,0195 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 2,00 | 9,85 | 0,2098 | 0,0015 | |||||
| US35729PMF44 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2005-D | 1,98 | -2,56 | 0,2075 | -0,0248 | |||||
| XS1002121454 / СТИХТИНГ АК РАБОБАНК МЛАДШИЙ ПОДЧИНЕННЫЙ РЕГ 12/49 6,5 | 1,47 | 0,00 | 1,98 | 10,46 | 0,2075 | 0,0026 | |||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 2 A2 144A / ABS-O (US39571XAB01) | 1,97 | -36,62 | 0,2069 | -0,1492 | |||||
| US21H0506723 / Джинни Мэй | 1,96 | -0,05 | 0,2063 | -0,2000 | |||||
| US83611PBY60 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2005 CTX1 M5 | 1,96 | 0,20 | 0,2059 | -0,0183 | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) | 1,95 | 0,2048 | 0,2048 | ||||||
| US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A | 1,94 | -4,19 | 0,2042 | -0,0283 | |||||
| US345397A456 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» | 1,94 | 0,67 | 0,2040 | -0,0171 | |||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81) | 1,93 | -14,66 | 0,2030 | -0,0565 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 1,93 | -15,86 | 0,2023 | -0,0599 | |||||
| US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 1,92 | -15,62 | 0,2015 | -0,0590 | |||||
| GOLUB CAPITAL PARTNERS STATIC GOST 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US381929AA67) | 1,90 | -6,45 | 0,1995 | -0,0332 | |||||
| MX0MGO0000U2 / Мексиканский бонос | 1,88 | 11,03 | 0,1977 | 0,0034 | |||||
| US362341VA47 / GSAMP TRUST GSAMP 2005 WMC2 M1 | 1,88 | -1,32 | 0,1970 | -0,0208 | |||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 1,87 | 1,57 | 0,1967 | -0,0146 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 10 A 144A / ABS-O (US69544MAA71) | 1,80 | -36,33 | 0,1887 | -0,1346 | |||||
| PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 1,80 | 0,90 | 0,1887 | -0,0153 | |||||
| US76110W5K85 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2005 AHL2 M3 | 1,78 | 0,39 | 0,1870 | -0,0162 | |||||
| XS2270393379 / BANCA MONTE DEI PASCHI S SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 26.01.1 1,875 | 1,78 | 9,49 | 0,1867 | 0,0008 | |||||
| US21H0306827 / Джинни Мэй | 1,77 | 1,43 | 0,1857 | -0,0806 | |||||
| US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,76 | 1,26 | 0,1852 | -0,0143 | |||||
| US3140QQYH24 / FNMA 30 лет 6% 12.01.2052#CB5211 | 1,75 | -3,15 | 0,1842 | -0,0232 | |||||
| US590238AA93 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2007 HE3 A1 | 1,74 | -1,13 | 0,1832 | -0,0189 | |||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A2 144A / ABS-O (US16144YAB48) | 1,74 | -32,92 | 0,1823 | -0,1142 | |||||
| US40430FAA03 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2007 HE1 1A1 | 1,73 | -0,63 | 0,1813 | -0,0178 | |||||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 1,73 | 7,28 | 0,1812 | -0,0030 | |||||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | 1,72 | 0,12 | 0,1802 | -0,0162 | |||||
| US03072SUB95 / АМЕРИКЕСТ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ AMSI 2004 R8 M3 | 1,70 | 0,71 | 0,1788 | -0,0149 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 1,69 | 0,1775 | 0,1775 | ||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2023 8 A1 144A / ABS-MBS (US92540DAA37) | 1,67 | -12,32 | 0,1757 | -0,0429 | |||||
| ESNT / ООО "Эссент Групп" | 1,66 | 0,61 | 0,1741 | -0,0148 | |||||
| US097023DB86 / Боинг Ко/The | 1,65 | 1,17 | 0,1732 | -0,0136 | |||||
| US91282CBB63 / Казначейские векселя/облигации США | 1,62 | 1,25 | 0,1704 | -0,0132 | |||||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 1,62 | -9,49 | 0,1704 | -0,0350 | |||||
| US55955GAA13 / ООО «Магнетит XXV» | 1,60 | -6,55 | 0,1679 | -0,0282 | |||||
| US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,57 | -3,73 | 0,1653 | -0,0220 | |||||
| 944YFGII6 / КРЕДИТ SOFTBANK VISION FUND II СРОЧНЫЙ СРОК | 1,57 | -4,09 | 0,1649 | -0,0227 | |||||
| US362341ZE23 / GSAMP TRUST GSAMP 2005 HE5 M4 | 1,56 | -8,01 | 0,1641 | -0,0304 | |||||
| US1266737G14 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2005 BC4 M8 | 1,55 | 0,32 | 0,1626 | -0,0143 | |||||
| US842400HT35 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 1,54 | 0,1618 | 0,1618 | ||||||
| US93935LAC28 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 AR8 3A1A | 1,53 | -3,47 | 0,1605 | -0,0209 | |||||
| US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США | 1,53 | -2,18 | 0,1602 | -0,0185 | |||||
| US17307GNR55 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 1,52 | -0,52 | 0,1601 | -0,0154 | |||||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 1,51 | 1,68 | 0,1589 | -0,0116 | |||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 2A A 144A / ABS-O (US75525HAA86) | 1,51 | -24,73 | 0,1583 | -0,0711 | |||||
| US91282CBJ99 / Казначейские векселя/облигации США | 1,48 | 1,23 | 0,1559 | -0,0121 | |||||
| US31418EV989 / Фанни Мэй Пул | 1,48 | -3,59 | 0,1549 | -0,0205 | |||||
| US36179YAS37 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 5,50% | 1,47 | -3,62 | 0,1540 | -0,0202 | |||||
| US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp. | 1,46 | 1,25 | 0,1537 | -0,0119 | |||||
| US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) | 1,46 | -3,25 | 0,1535 | -0,0196 | |||||
| US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 1,46 | 1,25 | 0,1534 | -0,0119 | |||||
| IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) | 1,46 | 30,65 | 0,1532 | 0,0253 | |||||
| US694308HL49 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 03/45 4.3 | 1,46 | -3,51 | 0,1529 | -0,0200 | |||||
| US12489WQX55 / ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ A CBASS 2006 CB3 AV4 | 1,45 | -3,97 | 0,1524 | -0,0207 | |||||
| US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 | 1,43 | 1,14 | 0,1497 | -0,0117 | |||||
| LENDMARK FUNDING TRUST LFT 2024 1A A 144A / ABS-O (US52603DAA19) | 1,42 | 0,21 | 0,1496 | -0,0132 | |||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 1,42 | 0,1493 | 0,1493 | ||||||
| US146869AM47 / Компания "Карвана" | 1,42 | 6,61 | 0,1491 | -0,0035 | |||||
| US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 1,42 | 1,87 | 0,1486 | -0,0106 | |||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) | 1,41 | -25,92 | 0,1483 | -0,0700 | |||||
| US75970HAE09 / Фонд жилищного кредитования Renaissance | 1,41 | 0,21 | 0,1481 | -0,0131 | |||||
| US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A | 1,41 | -6,57 | 0,1478 | -0,0248 | |||||
| US64032PAA03 / Студенческий кредитный фонд Nelnet, серия 2023-AA, класс AFL | 1,40 | -8,36 | 0,1475 | -0,0280 | |||||
| US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 1,40 | 1,16 | 0,1471 | -0,0116 | |||||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 1,40 | 0,1467 | 0,1467 | ||||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) | 1,38 | 0,1446 | 0,1446 | ||||||
| US31418EW557 / FNMA БАССЕЙН MA5167 FN 10/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 | 1,38 | -7,71 | 0,1445 | -0,0263 | |||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 7 A 144A / ABS-O (US69545AAA25) | 1,37 | -15,19 | 0,1444 | -0,0413 | |||||
| US78443CCB81 / SLM Частный кредитный фонд студенческих ссуд 2005-B | 1,36 | -6,68 | 0,1424 | -0,0240 | |||||
| FED HM LN PC POOL SD8404 FR 02/54 FIXED 7 / ABS-MBS (US3132DWKR33) | 1,33 | 0,1398 | 0,1398 | ||||||
| US05571AAR68 / БПЦЕ СА | 1,32 | 0,53 | 0,1391 | -0,0118 | |||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 1,32 | 0,1384 | 0,1384 | ||||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) | 1,29 | -5,30 | 0,1352 | -0,0206 | |||||
| US05571AAQ85 / БПЦЕ СА | 1,28 | -0,39 | 0,1344 | -0,0127 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,27 | -2,31 | 0,1330 | -0,0155 | |||||
| US83612MAG24 / SOUNDVIEW ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ TRU SVHE 2006 WF2 M2 | 1,26 | -5,25 | 0,1326 | -0,0201 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.6* 8/03/23-27Y* CME / DIR (EZ6355JKWWQ8) | 1,24 | 2,05 | 0,1305 | -0,0090 | |||||
| US3140XBJV31 / Фанни Мэй Пул | 1,23 | -2,77 | 0,1292 | -0,0158 | |||||
| US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 | 1,23 | 0,82 | 0,1291 | -0,0105 | |||||
| US36179YDK73 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,23 | -3,23 | 0,1291 | -0,0164 | |||||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 1,22 | 1,24 | 0,1286 | -0,0100 | |||||
| US31418EYP95 / FNMA 30YR 6,5% 12.01.2053#MA5217 | 1,21 | -8,81 | 0,1273 | -0,0249 | |||||
| XAD7001LAC72 / SCUR-Alpha 1503 GmbH Срочный кредит в долларах США B1 | 1,20 | 1,01 | 0,1264 | -0,0101 | |||||
| US57646LAN38 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, 2007-HE2 | 1,20 | -2,60 | 0,1258 | -0,0151 | |||||
| US46602UAC27 / IXIS REAL ESTATE CAPITAL TRUST IXIS 2006 HE3 A3 | 1,19 | -1,16 | 0,1254 | -0,0129 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 1,16 | 11,28 | 0,1223 | 0,0024 | |||||
| ZAG000016320 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 1,13 | 3,86 | 0,1188 | -0,0060 | |||||
| INABS / Главная Ипотечный кредит, обеспеченный активами, трастовая серия INABS 2007-A | 1,09 | -1,00 | 0,1149 | -0,0117 | |||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 1,08 | 6,80 | 0,1139 | -0,0024 | |||||
| US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,07 | -4,36 | 0,1129 | -0,0159 | |||||
| US146869AN20 / Компания "Карвана" | 1,07 | -0,65 | 0,1128 | -0,0111 | |||||
| US694308KB20 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 1,07 | 0,85 | 0,1128 | -0,0092 | |||||
| XS2291819717 / ПАО «Газпром» через Gaz Finance PLC | 1,07 | 4,79 | 0,1126 | -0,0047 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/0.00000 03/15/21-8Y LCH / DIR (EZP22JB7TGH8) | 1,04 | -11,62 | 0,1095 | -0,0257 | |||||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 1,04 | 8,36 | 0,1089 | -0,0007 | |||||
| US912810RU43 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,03 | -2,55 | 0,1083 | -0,0130 | |||||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 1,03 | -3,84 | 0,1078 | -0,0145 | |||||
| US12567AAA51 / Альтернативный кредитный траст CitiMortgage | 1,01 | -4,26 | 0,1063 | -0,0149 | |||||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 0,02 | 0,00 | 1,01 | -3,44 | 0,1061 | -0,0138 | |||
| US02156LAA98 / Altice France SA/Франция | 0,99 | 0,61 | 0,1040 | -0,0087 | |||||
| US097023DA04 / Боинг Ко/The | 0,99 | 0,61 | 0,1038 | -0,0087 | |||||
| LU2445093128 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ | 0,03 | 0,00 | 0,99 | 2,50 | 0,1034 | -0,0067 | |||
| US61749BAB99 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC5 A2FP | 0,98 | -2,39 | 0,1029 | -0,0120 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 06/16/21-30Y LCH / DIR (EZVLVCNVQGL2) | 0,97 | 3,30 | 0,1020 | -0,0058 | |||||
| US12666BAA35 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 22 1A | 0,96 | -0,62 | 0,1008 | -0,0098 | |||||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 12A A1 144A / ABS-CBDO (US03332DAA28) | 0,96 | -0,21 | 0,1007 | -0,0095 | |||||
| US61744CKY11 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 HE1 A2SS | 0,95 | 0,64 | 0,0998 | -0,0084 | |||||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2025 RCF1 A1 144A / ABS-MBS (US74390RAA14) | 0,93 | -4,24 | 0,0974 | -0,0136 | |||||
| US22237JAG22 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 BC2 M2 | 0,91 | -1,83 | 0,0958 | -0,0106 | |||||
| US12666CAE30 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 23 2A4 | 0,90 | -5,66 | 0,0946 | -0,0148 | |||||
| US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,90 | 0,90 | 0,0943 | -0,0076 | |||||
| US61691XAA19 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2019-PLND | 0,88 | -8,51 | 0,0926 | -0,0178 | |||||
| FED HM LN PC POOL QI9919 FR 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133WHAU76) | 0,87 | -0,34 | 0,0915 | -0,0086 | |||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. Срочный кредит на 2022 год | 0,87 | -3,55 | 0,0914 | -0,0119 | |||||
| US36269EAB56 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-2 | 0,86 | -25,67 | 0,0907 | -0,0424 | |||||
| US02660YAW21 / АМЕРИКАНСКИЙ ДОМАШНИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТМ AHM 2006 2 3A4 | 0,86 | -2,27 | 0,0904 | -0,0106 | |||||
| US78307ADE01 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации | 0,84 | 0,00 | 0,0882 | -0,0080 | |||||
| US320986AA08 / ПЕРВЫЕ ИНВЕСТОРЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОВЕРИЕ 2023-1 ФИАОТ 2023-1А А | 0,84 | -19,33 | 0,0882 | -0,0310 | |||||
| US17307GP856 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. | 0,83 | 0,48 | 0,0876 | -0,0075 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.75 12/15/21-10Y LCH / DIR (EZN6SV5430Y2) | 0,83 | -7,72 | 0,0866 | -0,0158 | |||||
| POSEIDON BIDCO SASU 2023 EUR TERM LOAN B / LON (953RGXII1) | 0,81 | 5,50 | 0,0847 | -0,0028 | |||||
| MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос | 0,79 | 10,75 | 0,0833 | 0,0012 | |||||
| US12668TAA25 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,77 | -0,64 | 0,0813 | -0,0080 | |||||
| XS2434895632 / Международные облигации правительства Румынии | 0,77 | 12,01 | 0,0804 | 0,0021 | |||||
| US86360XAD21 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2006 GEL3 M1 144A | 0,75 | -2,46 | 0,0791 | -0,0094 | |||||
| US3140A3ZS51 / УМБС | 0,74 | -1,99 | 0,0778 | -0,0087 | |||||
| US68403FAA49 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 4 1A1 | 0,74 | -1,74 | 0,0773 | -0,0085 | |||||
| US40431JAA16 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2007-OPT1 | 0,73 | -1,21 | 0,0772 | -0,0080 | |||||
| US900123CT57 / Международные облигации правительства Турции | 0,73 | 1,66 | 0,0771 | -0,0055 | |||||
| XS2161831776 / THAMES WATER UTL | 0,73 | -3,58 | 0,0764 | -0,0101 | |||||
| US12667TAA34 / ВСЕЙ СТРАНЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ CERTI CWL 2006 25 1A | 0,72 | -2,03 | 0,0760 | -0,0087 | |||||
| US00764MDH79 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ AEGIS ASSET AABST 2004 5 M2 | 0,72 | -3,23 | 0,0756 | -0,0096 | |||||
| US12667HAA95 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,72 | -2,05 | 0,0752 | -0,0085 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.75 06/16/21-10Y LCH / DIR (EZ10BFD1R0N4) | 0,71 | -8,12 | 0,0749 | -0,0140 | |||||
| FNMA POOL DA2733 FN 01/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A3BB82) | 0,71 | -0,14 | 0,0748 | -0,0070 | |||||
| US61744CKH87 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE1 | 0,71 | 0,57 | 0,0747 | -0,0062 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,71 | 11,36 | 0,0742 | 0,0015 | |||||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | 0,70 | 504,31 | 0,0736 | 0,0603 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/11/23-26Y* CME / DIR (EZCLLPH7RD85) | 0,69 | 6,28 | 0,0729 | -0,0019 | |||||
| US61744CZD19 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 NC3 A2D | 0,69 | -4,72 | 0,0722 | -0,0104 | |||||
| US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,67 | -3,30 | 0,0708 | -0,0091 | |||||
| US17311BAS25 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CMLTI 2007 AMC1 A1 144A | 0,67 | -0,88 | 0,0707 | -0,0072 | |||||
| US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,67 | -3,32 | 0,0704 | -0,0091 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,67 | 0,0702 | 0,0702 | ||||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) | 0,66 | 0,00 | 0,0698 | -0,0063 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,66 | 0,0697 | 0,0697 | ||||||
| US251526CD98 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,66 | 1,87 | 0,0688 | -0,0050 | |||||
| US86359B6S57 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2005 RMS1 M1 | 0,65 | -4,97 | 0,0683 | -0,0101 | |||||
| ARARGE3209S6 / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 07/30 VAR | 0,64 | 6,67 | 0,0672 | -0,0016 | |||||
| XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 | 0,63 | 0,96 | 0,0662 | -0,0054 | |||||
| US3128MJ3H14 / Золотой пул Фредди Мака | 0,62 | -1,58 | 0,0656 | -0,0072 | |||||
| US80557CAA09 / SAXON ASSET SECURITIES TRUST SAST 2007 4 A1 144A | 0,62 | -2,81 | 0,0654 | -0,0080 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,62 | 0,0650 | 0,0650 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,62 | 0,0650 | 0,0650 | ||||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 3 A2 / ABS-O (US10805NAB10) | 0,61 | -66,11 | 0,0645 | -0,1429 | |||||
| US12668HAE09 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,61 | -4,81 | 0,0644 | -0,0095 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 0,61 | 0,0637 | 0,0637 | ||||||
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED 144A 07/29 6.875 / DBT (XS2849520908) | 0,60 | 8,73 | 0,0629 | -0,0001 | |||||
| US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,60 | -2,77 | 0,0627 | -0,0077 | |||||
| US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,59 | 7,26 | 0,0622 | -0,0010 | |||||
| US805564QW46 / SAXON ASSET SECURITIES TRUST SAST 2004 3 М2 | 0,57 | 0,53 | 0,0603 | -0,0052 | |||||
| 900123CY / Международные облигации правительства Турции | 0,57 | 2,51 | 0,0601 | -0,0040 | |||||
| XS0767473852 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации | 0,56 | 0,00 | 0,0588 | -0,0053 | |||||
| US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 | 0,55 | -82,48 | 0,0573 | -0,5898 | |||||
| US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,54 | 1,68 | 0,0571 | -0,0043 | |||||
| MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос | 0,54 | 10,27 | 0,0564 | 0,0005 | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A2 144A / ABS-O (US39571MAB46) | 0,53 | -43,01 | 0,0561 | -0,0513 | |||||
| US3140HEAK89 / Фанни Мэй Пул | 0,53 | -2,57 | 0,0557 | -0,0066 | |||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 4A A2 / ABS-O (US30166UAB61) | 0,53 | -70,99 | 0,0557 | -0,1537 | |||||
| US3140X6NK37 / ФНМА 30 лет 4% 11.01.2048#FM3093 | 0,52 | -1,33 | 0,0545 | -0,0058 | |||||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | 0,51 | -40,68 | 0,0535 | -0,0449 | |||||
| US3140N83H92 / FNMA БАССЕЙН BX4399 FN 11/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,51 | -0,20 | 0,0531 | -0,0050 | |||||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,50 | -0,40 | 0,0526 | -0,0050 | |||||
| ARARGE3209T4 / ОБЛИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРГЕНТИНА 07/35 VAR | 0,49 | 7,98 | 0,0512 | -0,0006 | |||||
| XS0262719320 / ГРИФОНАС ФИНАНС ПЛС ГРИФ 1 А РЕГС | 0,48 | 8,05 | 0,0508 | -0,0005 | |||||
| US31418EMT46 / Фанни Мэй Пул | 0,48 | -3,04 | 0,0504 | -0,0063 | |||||
| US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,47 | 1,94 | 0,0496 | -0,0035 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,46 | -99,12 | 0,0488 | -5,4987 | |||||
| US3132XWED90 / FED HM LN PC POOL Q53731 FG 01/48 ФИКСИРОВАННОЕ 3 | 0,45 | -1,52 | 0,0477 | -0,0051 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 8/07/23-27Y* CME / DIR (EZ258XD43XX3) | 0,45 | 2,28 | 0,0471 | -0,0031 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,44 | 12,41 | 0,0466 | 0,0014 | |||||
| US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) | 0,44 | -3,97 | 0,0457 | -0,0062 | |||||
| US31418ET421 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,43 | -1,83 | 0,0452 | -0,0051 | |||||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | 0,42 | 542,42 | 0,0446 | 0,0370 | |||||
| US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,42 | 0,48 | 0,0441 | -0,0038 | |||||
| US715638BD31 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 31 августа 6,95 | 0,42 | -15,69 | 0,0441 | -0,0129 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,41 | 11,23 | 0,0427 | 0,0009 | |||||
| US64034AAB98 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2018-3 NSLT 2018-3A A2 | 0,41 | -41,81 | 0,0426 | -0,0372 | |||||
| BRSTNCLTN7Z6 / БРАЗИЛИЯ LTN BRL 0,0% 07-01-25 | 0,40 | -91,15 | 0,0425 | -0,4803 | |||||
| US780097BL47 / Натвест Групп ПЛС | 0,40 | 1,28 | 0,0417 | -0,0032 | |||||
| US12667TAE55 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 25 2A4 | 0,39 | -2,96 | 0,0413 | -0,0051 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0,39 | -18,30 | 0,0413 | -0,0138 | |||||
| US715638AV48 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 37.08 6,9 | 0,39 | 7,08 | 0,0413 | -0,0008 | |||||
| FNMA POOL BY7878 FN 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140NQXG86) | 0,38 | -0,53 | 0,0395 | -0,0039 | |||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,37 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,37 | 0,0392 | 0,0392 | ||||||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,37 | 6,29 | 0,0391 | -0,0010 | |||||
| US912810SF66 / Казначейские облигации США | 0,37 | -2,65 | 0,0387 | -0,0046 | |||||
| US17307GWT11 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. | 0,36 | -17,66 | 0,0378 | -0,0122 | |||||
| US65536QAA67 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 HE3 1A1 | 0,36 | -2,47 | 0,0375 | -0,0044 | |||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME / DIR (EZ6F4DRHB0B3) | 0,35 | -9,14 | 0,0366 | -0,0073 | |||||
| US32028KAA43 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТНЫЙ АКТИВ FRANKLIN MTG FFML 2006 FF17 A1 | 0,35 | -3,63 | 0,0363 | -0,0048 | |||||
| US74929CAG15 / RBSSP ТРАСТ РЕСЕКЬЮРИТИЗАЦИИ RBSSP 2010 2 3A2 144A | 0,33 | -0,89 | 0,0351 | -0,0035 | |||||
| US36179W2U15 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,33 | -2,96 | 0,0345 | -0,0043 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.5000 03/15/22-20Y LCH / DIR (EZ9237QN5977) | 0,32 | 8,00 | 0,0341 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y LCH / DIR (EZWF2F56KP17) | 0,32 | -57,63 | 0,0339 | -0,0532 | |||||
| US3128MJ2Z21 / Золотой пул Фредди Мака | 0,32 | -2,16 | 0,0333 | -0,0039 | |||||
| US91282CAL54 / Казначейские векселя/облигации США | 0,32 | 1,29 | 0,0332 | -0,0026 | |||||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,31 | 0,96 | 0,0331 | -0,0026 | |||||
| US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,31 | 0,00 | 0,0327 | -0,0029 | |||||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 0,31 | 0,65 | 0,0324 | -0,0027 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,30 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,00 | 0,0313 | -0,0028 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.500 06/16/21-5Y LCH / DIR (EZZ3FSVBNJ37) | 0,30 | -17,37 | 0,0310 | -0,0099 | |||||
| US21H0506806 / ГНМА | 0,29 | -84,91 | 0,0309 | -0,2667 | |||||
| FNMA POOL DB8407 FN 09/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140AJKV94) | 0,29 | 0,00 | 0,0306 | -0,0029 | |||||
| US75406AAD19 / RASC Trust, серия 2006-EMX2, класс M1 | 0,29 | -7,10 | 0,0303 | -0,0052 | |||||
| US01F0304703 / UMBS 15YR TBA (REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 | 0,29 | 3,25 | 0,0300 | -0,0124 | |||||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 0,29 | 0,71 | 0,0300 | -0,0025 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 05/22/23-10Y LCH / DIR (EZ069KYQYQX5) | 0,28 | -77,90 | 0,0296 | -0,1165 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/12/23-26Y* CME / DIR (EZKTBHXRSKN0) | 0,28 | 2,56 | 0,0294 | -0,0019 | |||||
| RFR USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 0,28 | -170,18 | 0,0294 | 0,0751 | |||||
| RFR USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 0,28 | -170,18 | 0,0294 | 0,0751 | |||||
| US91282CAU53 / Казначейские векселя/облигации США | 0,28 | 1,09 | 0,0293 | -0,0023 | |||||
| US3140JVCK68 / БАССЕЙН FNMA BO0973 FN 06/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,28 | -0,72 | 0,0289 | -0,0028 | |||||
| US36179YMH44 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA9360 4.50000000 | 0,27 | -1,44 | 0,0287 | -0,0030 | |||||
| US83612NAC92 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-WMC1 | 0,27 | -0,37 | 0,0285 | -0,0028 | |||||
| US54251YAA64 / ЛБМЛТ_06-10 | 0,27 | -2,19 | 0,0282 | -0,0032 | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ9JNZJCQVZ3) | 0,26 | -27,09 | 0,0275 | -0,0135 | |||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГИСТРАЦИИ A3A | 0,26 | -5,84 | 0,0271 | -0,0043 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,26 | 0,0271 | 0,0271 | ||||||
| US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,26 | 8,90 | 0,0270 | -0,0000 | |||||
| US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,25 | 1,20 | 0,0267 | -0,0021 | |||||
| SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) | 0,25 | 0,0262 | 0,0262 | ||||||
| US3133KYXK09 / Фредди Мак Пул | 0,25 | -1,20 | 0,0261 | -0,0027 | |||||
| US44328BAD01 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2006 HE2 2A2 | 0,24 | -1,67 | 0,0248 | -0,0027 | |||||
| CH1174335732 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,24 | 9,30 | 0,0247 | 0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | 0,23 | -158,40 | 0,0246 | 0,0703 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/15/23-7Y* CME / DIR (EZMBPFMCJ2B0) | 0,23 | -18,31 | 0,0244 | -0,0082 | |||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 1A A 144A / ABS-O (US75526PAA93) | 0,23 | -40,94 | 0,0237 | -0,0200 | |||||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,22 | 8,21 | 0,0236 | -0,0002 | |||||
| US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,22 | 0,91 | 0,0232 | -0,0020 | |||||
| US3140QRFZ16 / FNMA 30 лет 5,5% 11.01.2052#CB5583 | 0,22 | -2,22 | 0,0231 | -0,0028 | |||||
| RFR USD SOFR/1.60000 01/16/24-2Y LCH / DIR (EZVZ63QZPFX3) | 0,21 | 6,50 | 0,0224 | -0,0006 | |||||
| XS0765596357 / Морган Стенли | 0,21 | 3,48 | 0,0219 | -0,0012 | |||||
| CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 0,21 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,21 | -2,84 | 0,0216 | -0,0027 | |||||
| E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,50 | 0,0213 | -0,0019 | |||||
| IRS AUD 4.00000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZKTY90KL2M8) | 0,20 | 395,12 | 0,0213 | 0,0166 | |||||
| US78009PEH01 / НатВест Групп ПЛС | 0,20 | 0,50 | 0,0213 | -0,0017 | |||||
| US3132DWJ614 / ФНКЛ УМБС 6,5 СД8385 12-01-53 | 0,20 | -8,64 | 0,0212 | -0,0041 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 8/12/23-28Y CME / DIR (EZ2SGLW6Z1J6) | 0,20 | 2,58 | 0,0210 | -0,0013 | |||||
| US31418EGF16 / Фанни Мэй Пул | 0,20 | -1,50 | 0,0208 | -0,0022 | |||||
| IRS EUR 0.50000 06/17/20-30Y LCH / DIR (EZHGNJ694Q00) | 0,20 | 12,07 | 0,0205 | 0,0005 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) | 0,19 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-7Y LCH / DIR (EZXW94GLV2L5) | 0,19 | -28,73 | 0,0201 | -0,0107 | |||||
| US36361UAL44 / Галлатин CLO VIII 2017-1 ООО | 0,19 | -1,57 | 0,0198 | -0,0021 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZSRZZKW9XN0) | 0,19 | -19,91 | 0,0194 | -0,0071 | |||||
| SB12AGO32 / Перу - Государственный долг или долг государственного учреждения | 0,18 | 7,02 | 0,0192 | -0,0004 | |||||
| 952NPG006 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB 144A | 0,18 | 0,00 | 0,0189 | -0,0017 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,18 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| US3133KYXC82 / УМБС, 20 лет | 0,18 | -1,68 | 0,0185 | -0,0020 | |||||
| US3133BTZC70 / FHLG 30 лет 5,5% 01.01.2053#QF6139 | 0,17 | -6,95 | 0,0183 | -0,0032 | |||||
| USP87324BE10 / Международные облигации правительства Перу | 0,17 | 6,83 | 0,0181 | -0,0004 | |||||
| US89054XAC92 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» | 0,17 | 0,00 | 0,0181 | -0,0017 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 0,17 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| US36179XHW92 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,17 | -3,51 | 0,0174 | -0,0022 | |||||
| US02156LAE11 / Altice France SA/Франция | 0,17 | 5,10 | 0,0174 | -0,0006 | |||||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 0,16 | 11,56 | 0,0173 | 0,0004 | |||||
| 952NPKII9 / CREDIT SUISSE GROUP AG COCO JR SUB 144A | 0,16 | 0,00 | 0,0169 | -0,0015 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,16 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.4000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZZVGD908KD7) | 0,16 | -13,74 | 0,0165 | -0,0044 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,13 | 0,00 | 0,16 | 5,41 | 0,0164 | -0,0006 | |||
| NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14) | 0,16 | 0,0164 | 0,0164 | ||||||
| XS2438026440 / Thames Water Utilities Finance PLC | 0,15 | -5,70 | 0,0157 | -0,0024 | |||||
| US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA | 0,15 | 2,76 | 0,0157 | -0,0010 | |||||
| US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A | 0,15 | -5,84 | 0,0153 | -0,0024 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.3* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | 0,14 | -118,79 | 0,0151 | 0,1024 | |||||
| CDX ITRAXX MAIN43 5Y ICE / DCR (EZQ41P4DCR25) | 0,14 | 31,48 | 0,0150 | 0,0025 | |||||
| IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) | 0,14 | 107,58 | 0,0144 | 0,0068 | |||||
| USP78024AG45 / Международные облигации правительства Перу | 0,13 | 7,26 | 0,0140 | -0,0002 | |||||
| THAMES WATER UTIL FIN SR SECURED REGS 12/29 1.604 / DBT (XS2278588343) | 0,13 | -9,09 | 0,0137 | -0,0027 | |||||
| US3140N6V820 / FNMA БАССЕЙН BX2438 FN 11/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 | 0,13 | -0,76 | 0,0137 | -0,0013 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/3.00 9/19/23-3Y* CME / DIR (EZ5KQYKN8LY5) | 0,13 | 59,26 | 0,0136 | 0,0043 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y LCH / DIR (EZ628FWCQP43) | 0,13 | -82,42 | 0,0135 | -0,0700 | |||||
| RFR USD SOFR/1.00000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) | 0,13 | -45,02 | 0,0134 | -0,0132 | |||||
| RFR USD SOFR/1.00000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) | 0,13 | -71,53 | 0,0132 | -0,0372 | |||||
| US3133BSZQ83 / FHLG 30 лет 5,5% 01.01.2053#QF5251 | 0,12 | -1,64 | 0,0126 | -0,0014 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 09/07/23-8Y CME / DIR (EZBB8XR0NRT7) | 0,12 | -12,78 | 0,0122 | -0,0031 | |||||
| US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,12 | -2,54 | 0,0121 | -0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) | 0,12 | -73,80 | 0,0121 | -0,0383 | |||||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) | 0,12 | -73,80 | 0,0121 | -0,0383 | |||||
| US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,11 | 1,79 | 0,0120 | -0,0009 | |||||
| US3140Q9HQ97 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -2,59 | 0,0119 | -0,0014 | |||||
| IRS NZD 4.75000 06/19/24-5Y LCH / DIR (EZ6L5S4WS5D4) | 0,11 | -8,87 | 0,0119 | -0,0023 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 8/12/23-7Y* CME / DIR (EZXZXW7G14V3) | 0,11 | -20,42 | 0,0119 | -0,0045 | |||||
| RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) | 0,11 | 8,74 | 0,0118 | -0,0001 | |||||
| US90290PAS39 / US Renal Care, Inc., 1-й срочный кредит под залог C | 0,11 | 0,90 | 0,0118 | -0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | 0,11 | 34,94 | 0,0118 | 0,0023 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 7/18/23-26Y* CME / DIR (EZJ09G4PHSJ9) | 0,11 | 5,66 | 0,0118 | -0,0005 | |||||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | 0,11 | 101,82 | 0,0117 | 0,0053 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.9* 7/17/23-26Y* CME / DIR (EZF20Y4ST5G8) | 0,11 | 4,72 | 0,0117 | -0,0005 | |||||
| US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,11 | -2,65 | 0,0116 | -0,0014 | |||||
| IRS EUR 0.25000 03/18/20-30Y LCH / DIR (EZJ3VB4GTK33) | 0,11 | 14,74 | 0,0115 | 0,0005 | |||||
| MX0MGO0001D6 / Мексиканские облигации развития с фиксированной ставкой, серия M | 0,11 | 11,46 | 0,0113 | 0,0002 | |||||
| US3140JM3G51 / ФНЦИ УМБС 3.0 БН5298 02-01-34 | 0,11 | -10,92 | 0,0112 | -0,0025 | |||||
| XAF6628DAP96 / ALTICE FRANCE SA 2023 ЕВРО РАСШИРЕННАЯ TL B11 | 0,11 | 9,38 | 0,0110 | -0,0000 | |||||
| NEW YORK NY NYC 02/45 FIXED 6.291 / DBT (US64966SNH57) | 0,10 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) | 0,10 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/16/23-8Y CME / DIR (EZHWSV75WDM2) | 0,10 | -12,82 | 0,0108 | -0,0027 | |||||
| US74924NAD93 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2007 KS4 A4 | 0,10 | -15,00 | 0,0108 | -0,0030 | |||||
| US38376RYV22 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,10 | -14,66 | 0,0104 | -0,0029 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) | 0,10 | -23,85 | 0,0104 | -0,0045 | |||||
| XS2053846262 / Altice France SA/Франция | 0,10 | 13,95 | 0,0104 | 0,0005 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-7Y* CME / DIR (EZ4FYS5F94M8) | 0,10 | -8,41 | 0,0103 | -0,0020 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,09 | 6,90 | 0,0098 | -0,0001 | |||||
| XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГ A3C | 0,09 | -6,12 | 0,0097 | -0,0015 | |||||
| XS0590171103 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC | 0,09 | -6,19 | 0,0096 | -0,0016 | |||||
| XS0800186222 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC | 0,09 | -5,21 | 0,0096 | -0,0014 | |||||
| FED HM LN PC POOL RQ0016 FR 06/55 FIXED 7 / ABS-MBS (US3142J6AS21) | 0,09 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| FED HM LN PC POOL QH4807 FR 10/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CHKU86) | 0,09 | 0,00 | 0,0095 | -0,0009 | |||||
| XS0800185174 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC | 0,09 | -5,26 | 0,0095 | -0,0015 | |||||
| RFR JPY MUT+5.89/-0.0200 3/20/21-8Y* LCH / DIR (EZP7TBKVJPJ5) | 0,09 | -12,75 | 0,0094 | -0,0023 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,09 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| FED HM LN PC POOL QH2941 FR 10/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CFHS12) | 0,09 | 0,00 | 0,0093 | -0,0009 | |||||
| US694308HS91 / Пасифик Гал Элек Бонд | 0,09 | 0,00 | 0,0092 | -0,0008 | |||||
| EZPTSY58P1B6 / CDX HY36 5Y ДВС | 0,09 | -19,63 | 0,0091 | -0,0032 | |||||
| US842400HM81 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,09 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| SB12AGO34 / Перу – Корпоративная облигация/облигация | 0,08 | 8,11 | 0,0084 | -0,0001 | |||||
| US3132VMDK88 / Золотой пул Фредди Мака | 0,08 | -1,25 | 0,0084 | -0,0008 | |||||
| RFR JPY MUTK/1.00000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZGG5GCVX2P9) | 0,08 | -49,35 | 0,0082 | -0,0095 | |||||
| XS2576550326 / Thames Water Utilities Finance PLC | 0,08 | -3,75 | 0,0081 | -0,0011 | |||||
| XS2576550672 / Thames Water Utilities Finance plc | 0,08 | -3,75 | 0,0081 | -0,0011 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 03/17/20-10Y LCH / DIR (EZP3QJLBN5X5) | 0,08 | -16,48 | 0,0080 | -0,0024 | |||||
| US16162WPB99 / Chase Mortgage Finance Trust | 0,07 | -6,33 | 0,0078 | -0,0013 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.50 9/18/23-6Y* CME / DIR (EZGBCVNDZ8C6) | 0,07 | -11,11 | 0,0077 | -0,0017 | |||||
| IRS EUR 3.30000 10/03/23-10Y LCH / DIR (EZFS0ZDNP002) | 0,07 | 50,00 | 0,0076 | 0,0021 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.70000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZFJTHQSQCN6) | 0,07 | -58,33 | 0,0074 | -0,0119 | |||||
| US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,0070 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/2.45000 10/04/22-5Y LCH / DIR (EZQDHFGBB2R7) | 0,07 | -7,04 | 0,0070 | -0,0012 | |||||
| RFR USD SOFR/2.45000 10/04/22-5Y LCH / DIR (EZQDHFGBB2R7) | 0,07 | -7,04 | 0,0070 | -0,0012 | |||||
| OIS MXN TIIE1/9.10833 03/19/25-5Y* CME / DIR (EZXSD6T87JT9) | 0,07 | 44,44 | 0,0069 | 0,0016 | |||||
| US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,06 | 0,00 | 0,0068 | -0,0006 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) | 0,06 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,06 | -1,64 | 0,0063 | -0,0008 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,06 | 9,43 | 0,0061 | -0,0001 | |||||
| THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) | 0,06 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 9/10/23-6Y* CME / DIR (EZRYHL92YXM0) | 0,06 | -11,11 | 0,0059 | -0,0013 | |||||
| USP17625AD98 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,06 | -9,84 | 0,0059 | -0,0012 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 9/10/23-6Y* CME / DIR (EZ2FT1HSMJX3) | 0,06 | -21,43 | 0,0058 | -0,0023 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 7,84 | 0,0058 | -0,0001 | |||
| CMBX.NA.AAA.13 SP GST / DCR (000000000) | 0,05 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| EZNCVP71WHS5 / CDX HY37 5Y ДВС | 0,05 | -8,47 | 0,0057 | -0,0012 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.25 06/20/18-10Y LCH / DIR (EZG3KQHF9324) | 0,05 | -10,17 | 0,0056 | -0,0013 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,0056 | -0,0005 | |||||
| IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) | 0,05 | 116,67 | 0,0055 | 0,0027 | |||||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | 0,05 | -85,60 | 0,0055 | -0,0359 | |||||
| EZ4YGY9ZBMF1 / CMBX.NA.AAA.12 SP SAL | 0,05 | -610,00 | 0,0054 | 0,0067 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| CMBX.NA.AAA.10 SP GST / DCR (000000000) | 0,05 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| FED HM LN PC POOL SD8445 FR 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DWL271) | 0,05 | -2,04 | 0,0051 | -0,0006 | |||||
| US3132XUZ240 / FED HM LN PC POOL Q52560 FG 12/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,05 | -2,04 | 0,0051 | -0,0006 | |||||
| XS0294364954 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,05 | -9,43 | 0,0051 | -0,0010 | |||||
| RFR JPY MUTK/0.711* 04/27/22-20Y LCH / DIR (EZ8J7WWDT0B2) | 0,05 | 14,29 | 0,0051 | 0,0002 | |||||
| XS0294367205 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,05 | -9,43 | 0,0051 | -0,0011 | |||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| US31418EV724 / ФН MA5137 | 0,05 | -2,17 | 0,0048 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-29Y* CME / DIR (EZ4L37MKCDC8) | 0,05 | 25,00 | 0,0047 | 0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/4.09000 04/30/24-10Y LCH / DIR (EZ680F4XLT66) | 0,04 | 91,30 | 0,0047 | 0,0020 | |||||
| XS2280833133 / Country Garden Holdings Co Ltd. | 0,04 | -20,00 | 0,0046 | -0,0017 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| CMBX.NA.AAA.13 SP SAL / DCR (000000000) | 0,04 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| OIS CAD CAONREPO/3.75000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZ37LRWYY447) | 0,04 | -45,07 | 0,0041 | -0,0041 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| IHRTB / iHeartMedia, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 5,71 | 0,0040 | -0,0001 | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| IRS EUR 3.45000 10/20/23-5Y LCH / DIR (EZ6D4RM0D1H2) | 0,04 | 66,67 | 0,0037 | 0,0012 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/0.9* 9/08/23-3Y* CME / DIR (EZFZ2WL0DYS9) | 0,04 | -14,63 | 0,0037 | -0,0010 | |||||
| US3140HDJF21 / FNMA БАССЕЙН BK0261 FN 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,03 | 0,00 | 0,0036 | -0,0003 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | 0,03 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| 952YSX903 / АКЦИОНЕРНЫЙ СРЕДСТВА WINDSTREAM UNITS | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -10,81 | 0,0035 | -0,0009 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZ0141M3RG43) | 0,03 | 10,34 | 0,0034 | 0,0001 | |||||
| US452152BM28 / Неограниченные общие обязательства штата Иллинойс | 0,03 | 0,00 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| US41161PA868 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 1 2A1A | 0,03 | -3,12 | 0,0033 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.28000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | 0,03 | -11,43 | 0,0033 | -0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-5Y CME / DIR (EZ3TD3PGJZ56) | 0,03 | -6,25 | 0,0032 | -0,0005 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.16500 09/27/23-10Y LCH / DIR (EZHCJZH19GW5) | 0,03 | 30,43 | 0,0032 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/4.20000 05/06/24-10Y LCH / DIR (EZJQYFZGPYQ2) | 0,03 | 57,89 | 0,0032 | 0,0009 | |||||
| EZHJ8LK5D907 / ФОРД МОТОР КРЕДИТ КОМПАНИ, ООО СНР С* АЙС | 0,03 | -11,76 | 0,0032 | -0,0008 | |||||
| US939336PB38 / Вашингтонская корпорация по ипотечным ценным бумагам. | 0,03 | 0,00 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| US922646AS37 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,03 | -3,33 | 0,0031 | -0,0004 | |||||
| FNMA POOL BY6919 FN 08/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140NPVM99) | 0,03 | -3,45 | 0,0030 | -0,0004 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 8/12/23-5Y* CME / DIR (EZKD1H6VJFS9) | 0,03 | -12,50 | 0,0030 | -0,0007 | |||||
| RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) | 0,03 | 237,50 | 0,0029 | 0,0019 | |||||
| US056162AN09 / БАБСН 2015-ИА АР | 0,03 | -31,58 | 0,0028 | -0,0016 | |||||
| 31750R6D4 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ6WVRM7DHY0) | 0,03 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| 31750R6D4 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ6WVRM7DHY0) | 0,03 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| IRS EUR 3.27000 08/21/23-10Y LCH / DIR (EZWJ1RP1C374) | 0,03 | 18,18 | 0,0028 | 0,0002 | |||||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | 0,03 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290502 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| US126650AQ30 / Сквозное доверие CVS | 0,03 | -28,57 | 0,0027 | -0,0015 | |||||
| US31335CAJ36 / Золотой пул Фредди Мака | 0,03 | 0,00 | 0,0026 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/4.10500 04/24/24-10Y LCH / DIR (EZNK6JG41G39) | 0,03 | 92,31 | 0,0026 | 0,0011 | |||||
| OIS MXN TIIE1/9.15000 01/06/25-5Y* CME / DIR (EZVC9S8RHYL1) | 0,02 | 41,18 | 0,0026 | 0,0006 | |||||
| EZ6MPW8FKYP3 / CDX EM36 ДВС | 0,02 | 700,00 | 0,0026 | 0,0022 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (EZNM897HLTQ3) | 0,02 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.45000 11/01/23-10Y LCH / DIR (EZVVYR19MCY7) | 0,02 | 20,00 | 0,0026 | 0,0002 | |||||
| ACI1H2BH1 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 08/40 5,35 | 0,02 | 9,09 | 0,0025 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.46382 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) | 0,02 | 187,50 | 0,0024 | 0,0015 | |||||
| IRS ZAR 8.36000 08/07/23-5Y CME / DIR (EZZNDGQBLP39) | 0,02 | 1 000,00 | 0,0024 | 0,0021 | |||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.15500 10/02/23-10Y LCH / DIR (EZPGHNDSZJS7) | 0,02 | 29,41 | 0,0023 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/4.03000 10/04/23-10Y LCH / DIR (EZSWG77RN9D9) | 0,02 | 40,00 | 0,0023 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0,02 | -12,50 | 0,0023 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | 0,02 | -12,50 | 0,0023 | -0,0005 | |||||
| US89054XAD75 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» | 0,02 | -4,55 | 0,0023 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/2.38500 06/08/22-10Y LCH / DIR (EZCB90JS80B0) | 0,02 | -30,00 | 0,0022 | -0,0013 | |||||
| RFR USD SOFR/3.94000 02/22/24-5Y LCH / DIR (EZZGZFB54PK2) | 0,02 | 66,67 | 0,0022 | 0,0008 | |||||
| 31750R693 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ42NGT6JMN8) | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | 0,02 | 26,67 | 0,0021 | 0,0003 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) | 0,02 | -311,11 | 0,0021 | 0,0032 | |||||
| US3132WD5D28 / FED HM LN PC POOL Q40843 FG 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,02 | 0,00 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.51400 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) | 0,02 | -24,00 | 0,0020 | -0,0009 | |||||
| US715638CZ34 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 34.08 5.4 | 0,02 | 5,88 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| AIRBUS FINANCE BV SNR SE ICE / DCR (EZ206QGZMGN5) | 0,02 | -10,00 | 0,0020 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,02 | 28,57 | 0,0020 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | 0,02 | 28,57 | 0,0020 | 0,0003 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US3138MBLV67 / ПУЛ FNMA AP7539 FN 09/27 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,02 | -14,29 | 0,0020 | -0,0005 | |||||
| EZZVSNMRWDZ0 / ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SNR S* ICE | 0,02 | -18,18 | 0,0019 | -0,0007 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20300509 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US31335B2N52 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет | 0,02 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| US3128MJ2F66 / Золотой пул Фредди Мака | 0,02 | 0,00 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457) | 0,02 | -61,36 | 0,0018 | -0,0033 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| OIS MXN TIIE1/9.13500 01/02/25-5Y* CME / DIR (EZWL3F3ZD7S9) | 0,02 | 41,67 | 0,0018 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/4.22000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ3GHXW0MPL7) | 0,02 | 30,77 | 0,0018 | 0,0002 | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US31335A5Z73 / FED HM LN PC ПУЛ G60864 FG 02/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,02 | -5,88 | 0,0018 | -0,0002 | |||||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | 0,02 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US3138EKGS84 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -20,00 | 0,0017 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3) | 0,02 | 77,78 | 0,0017 | 0,0006 | |||||
| IRS ZAR 8.42000 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) | 0,02 | 700,00 | 0,0017 | 0,0013 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 08/30/23-10Y LCH / DIR (EZZ44B0R4XW3) | 0,02 | 114,29 | 0,0017 | 0,0008 | |||||
| IRS ZAR 8.08000 01/08/25-6Y CME / DIR (EZ21FTG2CH43) | 0,02 | 1 400,00 | 0,0016 | 0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/4.15000 04/22/24-10Y LCH / DIR (EZS5R9RJ3PK1) | 0,02 | 114,29 | 0,0016 | 0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/4.17500 10/10/23-10Y LCH / DIR (EZ40KCGZSHS4) | 0,02 | 25,00 | 0,0016 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.13000 05/03/24-10Y LCH / DIR (EZLH6KBBN1Y1) | 0,02 | 87,50 | 0,0016 | 0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/4.15000 10/12/23-10Y LCH / DIR (EZ5L8D47TWL2) | 0,01 | 27,27 | 0,0016 | 0,0002 | |||||
| IRS EUR 2.82700 05/06/24-5Y LCH / DIR (EZGDV8QKBGN4) | 0,01 | -17,65 | 0,0016 | -0,0005 | |||||
| USP7807HAQ85 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,01 | -6,67 | 0,0016 | -0,0002 | |||||
| USP17625AB33 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,01 | -6,67 | 0,0015 | -0,0003 | |||||
| IRS EUR 2.95000 06/12/24-5Y LCH / DIR (EZT0P390L5T8) | 0,01 | -17,65 | 0,0015 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.41000 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0,01 | -23,53 | 0,0015 | -0,0005 | |||||
| THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) | 0,01 | 8,33 | 0,0015 | 0,0000 | |||||
| US17312EAA47 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AMC3 A1 144A | 0,01 | -7,14 | 0,0015 | -0,0002 | |||||
| IRS ZAR 8.55000 08/03/23-5Y CME / DIR (EZQ36JRDXMG3) | 0,01 | 44,44 | 0,0015 | 0,0003 | |||||
| IRS EUR 2.78000 05/02/24-5Y LCH / DIR (EZJ3VKFQ3YF7) | 0,01 | -18,75 | 0,0014 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/4.08500 04/22/24-10Y LCH / DIR (EZS5R9RJ3PK1) | 0,01 | 85,71 | 0,0014 | 0,0006 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | 0,01 | 85,71 | 0,0014 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/4.08000 04/17/24-10Y LCH / DIR (EZR19VMTQWV1) | 0,01 | 116,67 | 0,0014 | 0,0006 | |||||
| IRS EUR 2.77000 04/16/24-5Y LCH / DIR (EZ8YJNQLMV03) | 0,01 | -13,33 | 0,0014 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/4.07800 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ8GRFQ9MCJ3) | 0,01 | 116,67 | 0,0014 | 0,0006 | |||||
| US3132XVEW98 / ФХЛМК | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.86000 02/21/24-10Y LCH / DIR (EZ1G947YLS63) | 0,01 | 100,00 | 0,0014 | 0,0006 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 12/16/19-7Y LCH / DIR (EZ2NF3C2M3Q1) | 0,01 | -7,69 | 0,0013 | -0,0003 | |||||
| OIS MXN TIIE1/8.99000 12/24/24-5Y* CME / DIR (EZC5XXNBZLX2) | 0,01 | 50,00 | 0,0013 | 0,0003 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US3133KKHG76 / FED HM LN PC POOL RA3831 FR 07/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/4.20000 10/18/23-10Y LCH / DIR (EZ928N5BXG10) | 0,01 | 33,33 | 0,0013 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.61100 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,01 | -36,84 | 0,0013 | -0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60000 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,01 | -36,84 | 0,0013 | -0,0009 | |||||
| RFR USD SOFR/4.43500 11/01/23-10Y LCH / DIR (EZVVYR19MCY7) | 0,01 | -45,00 | 0,0013 | -0,0011 | |||||
| US02376AAA79 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-2, класс AA | 0,01 | -8,33 | 0,0012 | -0,0002 | |||||
| US3128MJ2L35 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55000 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0,01 | -31,25 | 0,0012 | -0,0006 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| IRS ZAR 8.46000 08/02/23-5Y CME / DIR (EZV6VF9MRYQ4) | 0,01 | 57,14 | 0,0012 | 0,0003 | |||||
| US31418EHF07 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US90355YAA55 / США Renal Care Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/4.39250 10/25/23-10Y LCH / DIR (EZYXQ8SYW7C4) | 0,01 | 22,22 | 0,0012 | 0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | 0,01 | -16,67 | 0,0011 | -0,0003 | |||||
| US3132L9L785 / FED HM LN PC POOL V83950 FG 02/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,01 | -9,09 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.52738 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) | 0,01 | 25,00 | 0,0011 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | 0,01 | 25,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US26884UAE91 / ЭПР-Свойства | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| 337792II8 / MITCHELLS + BUTLERS FINA ОБЕСПЕЧЕННЫЕ REGS 12/30 6.013 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH / DIR (EZ4ZGS2N23W5) | 0,01 | -25,00 | 0,0010 | -0,0005 | |||||
| US292480AL49 / Включить Midstream Partners, LP | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/4.25500 10/23/23-10Y LCH / DIR (EZMRDB2FZ560) | 0,01 | 28,57 | 0,0010 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250721 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y LCH / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,01 | -82,61 | 0,0009 | -0,0044 | |||||
| RFR USD SOFR/4.23000 10/23/23-10Y LCH / DIR (EZMRDB2FZ560) | 0,01 | 14,29 | 0,0009 | 0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | 0,01 | -188,89 | 0,0009 | 0,0020 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Срочный кредит | 0,01 | 33,33 | 0,0009 | 0,0001 | |||||
| US452152GS43 / Иллинойс, облигации общего назначения, налогооблагаемые облигации Build America | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US452152FA44 / Неограниченные общие обязательства штата Иллинойс | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.55800 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) | 0,01 | -56,25 | 0,0008 | -0,0010 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,01 | -63,16 | 0,0008 | -0,0014 | |||||
| US04942JAC53 / Atlas Senior Loan Fund X Ltd. | 0,01 | -66,67 | 0,0008 | -0,0016 | |||||
| IRS ZAR 8.42100 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | 0,01 | 40,00 | 0,0008 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 04/10/24-10Y LCH / DIR (EZ2N7SZFW8Z5) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US31418EJZ43 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.56900 08/14/24-10Y LCH / DIR (EZBVMXZPZB61) | 0,01 | -30,00 | 0,0008 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | 0,01 | 133,33 | 0,0008 | 0,0004 | |||||
| US3128MJ2R05 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| USP97475AJ95 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,01 | -12,50 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,01 | -63,16 | 0,0008 | -0,0014 | |||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.97000 02/27/24-5Y LCH / DIR (EZW6KKT3DSZ7) | 0,01 | 75,00 | 0,0008 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,01 | 100,00 | 0,0007 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,01 | 100,00 | 0,0007 | 0,0004 | |||||
| CMBX.NA.AAA.10 SP SAL / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| EZGB6C4Y7HX0 / CDX HY40 5Y ДВС | 0,01 | 20,00 | 0,0007 | 0,0001 | |||||
| IRS EUR 2.76000 03/04/24-10Y LCH / DIR (EZ5J4T3KCLR1) | 0,01 | 50,00 | 0,0007 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| IRS EUR 2.75000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZFGQQDSQ7L2) | 0,01 | 100,00 | 0,0007 | 0,0002 | |||||
| WINDSTREAMWARRANTS SLDENVWINDSTREAMWARRANTS / DE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| IRS ZAR 8.54300 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | 0,01 | 20,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| IRS ZAR 8.54300 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | 0,01 | 20,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| IRS ZAR 8.42600 08/01/23-5Y CME / DIR (EZ3M086DKDF9) | 0,01 | -14,29 | 0,0007 | -0,0002 | |||||
| IRS ZAR 8.42600 08/01/23-5Y CME / DIR (EZ3M086DKDF9) | 0,01 | -14,29 | 0,0007 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,01 | 500,00 | 0,0007 | 0,0005 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| ISRAEL GOVT EM SP JPM / DCR (EZV6L6KG0CJ6) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| ISRAEL GOVT EM SP JPM / DCR (EZV6L6KG0CJ6) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.80000 09/05/23-5Y LCH / DIR (EZ5N3TF4YV54) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CMBX.NA.AAA.9 SP GST / DCR (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.59900 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,01 | -68,42 | 0,0006 | -0,0016 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.40750 09/05/24-10Y LCH / DIR (EZQK0T1M7D98) | 0,01 | -70,59 | 0,0006 | -0,0014 | |||||
| IRS ZAR 8.41500 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.61300 08/22/24-10Y LCH / DIR (EZZBSDRSGXS6) | 0,01 | -37,50 | 0,0006 | -0,0004 | |||||
| ISRAEL GOVT EM SP CBK / DCR (EZYH14HMXHV9) | 0,01 | -16,67 | 0,0006 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| IRS ZAR 8.20250 01/10/25-6Y CME / DIR (EZRKVVXPWRM6) | 0,01 | 150,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-4Y* CME / DIR (EZ2F419XN3M4) | 0,01 | -50,00 | 0,0005 | -0,0006 | |||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.32826 09/03/24-7Y* CME / DIR (EZPDSL9DRNN3) | 0,01 | -70,59 | 0,0005 | -0,0015 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US26884UAC36 / ЭПР-Свойства | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| UNIT / ООО «Юнити Групп» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | 0,00 | 33,33 | 0,0005 | 0,0001 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| IRS ZAR 8.05750 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | 0,00 | 300,00 | 0,0005 | 0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.05250 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | 0,00 | 300,00 | 0,0005 | 0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.05250 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | 0,00 | 300,00 | 0,0005 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/22/23-7Y LCH / DIR (EZD5N2NQT6S5) | 0,00 | -117,39 | 0,0005 | 0,0032 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| IRS ZAR 8.06250 01/08/25-6Y CME / DIR (EZ21FTG2CH43) | 0,00 | 300,00 | 0,0005 | 0,0003 | |||||
| IRS ZAR 8.41500 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) | 0,00 | 100,00 | 0,0004 | 0,0001 | |||||
| IRS ZAR 8.41500 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) | 0,00 | 100,00 | 0,0004 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/21/23-3Y LCH / DIR (EZZ150JT6WK5) | 0,00 | -76,47 | 0,0004 | -0,0015 | |||||
| RFR USD SOFR/3.64500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.64500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| RFR USD SOFR/3.64300 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | -78,95 | 0,0004 | -0,0018 | |||||
| IRS ZAR 8.01000 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) | 0,00 | 300,00 | 0,0004 | 0,0003 | |||||
| EZY2QJ3Z39M5 / CDX IG40 5Y ДВС | 0,00 | 33,33 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| IRS ZAR 8.00000 01/03/25-6Y CME / DIR (EZ8TNXTHVLP9) | 0,00 | 0,0004 | 0,0003 | ||||||
| IRS ZAR 8.00100 01/06/25-6Y CME / DIR (EZX05JH7BB81) | 0,00 | 0,0004 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.80000 03/10/23-5Y LCH / DIR (EZZ46G197CT8) | 0,00 | 300,00 | 0,0004 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90000 04/15/24-10Y LCH / DIR (EZ246ZNM85X6) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | 0,00 | -78,57 | 0,0004 | -0,0012 | |||||
| RFR USD SOFR/3.59500 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) | 0,00 | -78,57 | 0,0004 | -0,0012 | |||||
| XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc. 2020 выдает кредит на весь срок | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.85500 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | 0,00 | 200,00 | 0,0004 | 0,0002 | |||||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZHQ4Q1W91G8) | 0,00 | -25,00 | 0,0004 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) | 0,00 | -84,21 | 0,0004 | -0,0018 | |||||
| SOLD KWD BOUGHT USD 20290702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| IRS ZAR 8.41000 08/07/23-5Y CME / DIR (EZZNDGQBLP39) | 0,00 | 50,00 | 0,0004 | 0,0001 | |||||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) | 0,00 | -66,67 | 0,0003 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.43091 09/03/24-7Y* LCH / DIR (EZPDSL9DRNN3) | 0,00 | -88,24 | 0,0003 | -0,0017 | |||||
| US96106JAE91 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ WESTMORELAND COAL CO PIK | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| CDX EM34 ICE / DCR (EZS59H4VYXZ5) | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US3133KYYA18 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| ISRAEL GOVT EM SP MYC / DCR (EZZH278GQXH1) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| EZG1MXP5KL27 / CDX IG41 5Y ДВС | 0,00 | 100,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| RFR USD SOFR/3.80000 08/22/23-7Y LCH / DIR (EZ3S4YKS10B8) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.59400 01/09/24-10Y LCH / DIR (EZS0MLST8BG8) | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0004 | |||||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| USP17625AE71 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31418EMN75 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| ISRAEL GOVT EM SP GST / DCR (EZXHZ73B1F04) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||||
| 952XGJII0 / EQTYWM927 Уэстморленд горнодобывающая промышленность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| IRS EUR -0.32900 03/09/21-5Y* LCH / DIR (EZKDQ6QXWN03) | 0,00 | -50,00 | 0,0002 | -0,0002 | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| MEXICO LA SP MYC / DCR (EZDKNKQB19P7) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US30162RAD35 / Exela Intermediate LLC/Exela Finance, Inc. | 0,00 | -75,00 | 0,0002 | -0,0003 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.73500 01/23/24-10Y LCH / DIR (EZ5NB1HF1B57) | 0,00 | 0,0001 | 0,0002 | ||||||
| CMBX.NA.AAA.11 SP SAL / DCR (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ISRAEL GOVT EM SP MYC / DCR (EZXHZ73B1F04) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.51453 09/03/24-4Y* LCH / DIR (EZ4809P3F712) | 0,00 | -66,67 | 0,0001 | -0,0003 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.72500 02/07/24-10Y LCH / DIR (EZDSWYTCHFC4) | 0,00 | 0,0001 | 0,0002 | ||||||
| EZF7Y38CZFL5 / CDX EM38 ДВС | 0,00 | -150,00 | 0,0001 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0052 | |||||
| RFR USD SOFR/3.60000 01/17/24-10Y LCH / DIR (EZ3PH80XK7T0) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.68500 01/24/24-10Y LCH / DIR (EZ93VBFRKZG5) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.68500 01/24/24-10Y LCH / DIR (EZ93VBFRKZG5) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y LCH / DIR (EZ7K2W20N534) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LU2445093987 / ВЫЗОВ INTELSAT EMERGENCE SA EXP17FEB27 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 07/12/23-10Y LCH / DIR (EZQKB9Y4TVJ4) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0004 | |||||
| ISRAEL GOVT EM SP BRC / DCR (EZZH278GQXH1) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0002 | |||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.51042 09/03/24-4Y* LCH / DIR (EZ4809P3F712) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.73800 01/23/24-10Y LCH / DIR (EZ5NB1HF1B57) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EZNLRC3852L0 / ЮЖНАЯ АФРИКА В SP BOA | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0001 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.73500 08/07/23-10Y LCH / DIR (EZDZ6D0MWWY4) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0002 | |||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 935ZXN908 / WESTMORELAND MINING HOLDINGS L ОБЩИЙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LU2445094365 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EZ6N5RTF6TW5 / CDX EM39 ДВС | 0,00 | 0,0000 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260630 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260521 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260617 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RUSSIA / Российские иностранные облигации - Еврооблигации | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RU000A1006S9 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 31750QSL4 OTC EPUT FN 4.5 JUL25 92.46875 PUT / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9ELA8 PIMCO SWAPTION 2.1 CALL EUR 20250630 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9EKA9 PIMCO SWAPTION 2.36 PUT EUR 20250630 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RU000A0JXU22 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (EZ8HHXRGV1D7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260518 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9IEA7 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20250707 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9IEA7 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20250707 / DIR (EZY1VWC6W1B5) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260602 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9JKA8 PIMCO SWAPTION 4.14 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9JSA0 PIMCO SWAPTION 4.122 PUT USD 2025071 / DIR (EZMLYZSNFH30) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.65000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.65000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260615 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260528 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| COLOMBIA LA SP BRC / DCR (EZ05QB3PBRQ1) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260504 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 31750QSK6 OTC ECAL FN 4.5 JUL25 96.46875 CALL / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20260505 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (EZL9GW5599J4) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.67000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0003 | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.68400 01/03/24-10Y LCH / DIR (EZDL1WQQ28Y4) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0002 | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (EZLXC2V2MYF7) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F1674Y7) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SZ1) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.47000 02/22/23-7Y LCH / DIR (EZV47KR0KWY6) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | 0,0009 | |||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (EZMWVGHPD033) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZXKWXGHTDT1) | -0,00 | -0,0001 | 0,0000 | ||||||
| EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167SF3) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9N3A8 PIMCO SWAPTION 3.905 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| COLOMBIA LA SP CBK / DCR (EZXKWXGHTDT1) | -0,00 | -0,0001 | -0,0000 | ||||||
| COLOMBIA LA SP GST / DCR (EZXKWXGHTDT1) | -0,00 | -0,0001 | -0,0000 | ||||||
| 317U9IFA6 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2025070 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (DE000F167368) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| 317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| ZCS BRL 11.7 03/24/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | -0,00 | -94,44 | -0,0002 | 0,0019 | |||||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,00 | 0,00 | -0,0002 | -0,0000 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.79500 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZNY7TTVVKP4) | -0,00 | -200,00 | -0,0002 | -0,0004 | |||||
| 317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | -0,00 | -33,33 | -0,0002 | 0,0002 | |||||
| IRS EUR 2.41000 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZXB852VHRN9) | -0,00 | -91,30 | -0,0002 | 0,0024 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U9N4A7 PIMCO SWAPTION 3.555 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| COLOMBIA LA SP BPS / DCR (EZQJJC4KSPK3) | -0,00 | 0,00 | -0,0002 | 0,0000 | |||||
| 317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.81000 01/02/24-10Y LCH / DIR (EZ29NPCQVYW2) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.65000 07/10/23-10Y LCH / DIR (EZPH936P3127) | -0,00 | -60,00 | -0,0003 | 0,0004 | |||||
| 317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZQJJC4KSPK3) | -0,00 | 50,00 | -0,0003 | -0,0000 | |||||
| COLOMBIA LA SP MYC / DCR (EZQJJC4KSPK3) | -0,00 | 50,00 | -0,0003 | -0,0000 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 XOSE 20250912 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CDX EM41 ICE / DCR (EZKFGV9S8KR7) | -0,00 | -62,50 | -0,0004 | 0,0005 | |||||
| RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZHVW867QSM1) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| 317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) | -0,00 | -0,0005 | -0,0004 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | 100,00 | -0,0005 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | -0,00 | 100,00 | -0,0005 | -0,0002 | |||||
| ZCS BRL 11.26 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | -0,00 | -60,00 | -0,0005 | 0,0007 | |||||
| 317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| ZCS BRL 11.245 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | -0,00 | -60,00 | -0,0005 | 0,0007 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | -0,00 | 33,33 | -0,0005 | -0,0002 | |||||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | -0,01 | -16,67 | -0,0005 | 0,0002 | |||||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | -0,01 | 66,67 | -0,0005 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/21/23-10Y LCH / DIR (EZVCRM3XZB08) | -0,01 | -106,02 | -0,0005 | -0,0101 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/21/23-10Y LCH / DIR (EZVCRM3XZB08) | -0,01 | -106,02 | -0,0005 | -0,0101 | |||||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | -0,01 | 66,67 | -0,0006 | -0,0002 | |||||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | -0,01 | -28,57 | -0,0006 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.34000 02/23/23-7Y LCH / DIR (EZSKV9FDTLJ7) | -0,01 | -54,55 | -0,0006 | 0,0008 | |||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| 317U9JTA9 PIMCO SWAPTION 3.772 CALL USD 202507 / DIR (EZTK0K9DDPF2) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.40000 02/23/23-10Y LCH / DIR (EZ482VNX3R49) | -0,01 | -37,50 | -0,0006 | 0,0004 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| CDX EM42 ICE / DCR (EZ8N8SNTCSD6) | -0,01 | -50,00 | -0,0006 | 0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.85400 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ691JFCS359) | -0,01 | 200,00 | -0,0006 | -0,0003 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.43000 02/27/23-10Y LCH / DIR (EZ6K0YC51G79) | -0,01 | -40,00 | -0,0006 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.42500 03/01/23-10Y LCH / DIR (EZ2DTQNC61N7) | -0,01 | -40,00 | -0,0007 | 0,0005 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.37000 03/01/23-10Y LCH / DIR (EZ2DTQNC61N7) | -0,01 | -40,00 | -0,0007 | 0,0005 | |||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| 317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CDX EM40 ICE / DCR (EZXWTK5G6C61) | -0,01 | -72,73 | -0,0007 | 0,0018 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.40500 03/01/23-10Y LCH / DIR (EZ2DTQNC61N7) | -0,01 | -40,00 | -0,0007 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.42000 05/24/23-10Y LCH / DIR (EZW175N35ZV4) | -0,01 | -65,00 | -0,0007 | 0,0016 | |||||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| 317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| CDX EM43 ICE / DCR (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| ZCS BRL 11.715 03/24/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | -0,01 | -61,11 | -0,0008 | 0,0013 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88500 07/12/24-10Y LCH / DIR (EZ5CY898Q7W9) | -0,01 | 250,00 | -0,0008 | -0,0005 | |||||
| IRS AUD 3.00000 03/21/17-10Y CME / DIR (EZWKW50BLBL2) | -0,01 | -36,36 | -0,0008 | 0,0005 | |||||
| IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH / DIR (EZG6CLJMHV54) | -0,01 | 75,00 | -0,0008 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y CME / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | -0,01 | -33,33 | -0,0008 | 0,0006 | |||||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.95000 12/19/23-10Y LCH / DIR (EZTT7ZS7J9T1) | -0,01 | 80,00 | -0,0009 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.88000 07/10/24-10Y LCH / DIR (EZG0BTDH1HZ1) | -0,01 | 350,00 | -0,0010 | -0,0006 | |||||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| ZCS BRL 11.22 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) | -0,01 | -10,00 | -0,0010 | 0,0002 | |||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| IRS EUR 2.36000 10/07/24-5Y LCH / DIR (EZMRJVS7LFP2) | -0,01 | -550,00 | -0,0010 | -0,0013 | |||||
| RFR USD SOFR/3.48100 10/29/24-10Y LCH / DIR (EZL59N2WYF38) | -0,01 | -23,08 | -0,0011 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/4.06000 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) | -0,01 | 42,86 | -0,0011 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/4.06000 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) | -0,01 | 42,86 | -0,0011 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | -0,01 | 66,67 | -0,0011 | -0,0003 | |||||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.30000 03/06/23-10Y LCH / DIR (EZZ9G8J5D176) | -0,01 | -28,57 | -0,0011 | 0,0006 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | -0,01 | 66,67 | -0,0011 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.45000 03/07/23-10Y LCH / DIR (EZB2984B6K87) | -0,01 | -44,44 | -0,0011 | 0,0010 | |||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250930 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250825 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.03000 12/15/23-10Y LCH / DIR (EZN4W4SQMWC7) | -0,01 | 37,50 | -0,0012 | -0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.45000 10/11/24-10Y LCH / DIR (EZSSZHJJP5K5) | -0,01 | -21,43 | -0,0012 | 0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.44600 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | -0,01 | -21,43 | -0,0012 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.44600 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | -0,01 | -21,43 | -0,0012 | 0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | -0,01 | 0,00 | -0,0013 | 0,0001 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| RFR JPY MUTK/0.17625 04/27/22-5Y LCH / DIR (EZPC6TG33VJ8) | -0,01 | -29,41 | -0,0013 | 0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-7Y CME / DIR (EZYQYZRSQ9W3) | -0,01 | 33,33 | -0,0014 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.55500 03/05/24-30Y LCH / DIR (EZC041BTG4F9) | -0,01 | 44,44 | -0,0014 | -0,0004 | |||||
| RFR USD SOFR/3.39500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | -0,01 | -18,75 | -0,0015 | 0,0005 | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| IRS EUR 2.65000 08/14/24-5Y LCH / DIR (EZJ6HD982SV2) | -0,01 | 40,00 | -0,0015 | -0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.37500 10/15/24-10Y LCH / DIR (EZW0Y59ZCKK7) | -0,01 | -17,65 | -0,0016 | 0,0005 | |||||
| ZCS BRL 10.03683 08/07/23-01/04/27 CME / DIR (EZBDPBBXCM84) | -0,02 | 0,00 | -0,0016 | 0,0002 | |||||
| ZCS BRL 9.89906 08/03/23-01/02/26 CME / DIR (EZKWTG6QMJZ2) | -0,02 | 7,14 | -0,0016 | 0,0001 | |||||
| ZCS BRL 11.87 03/22/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) | -0,02 | -11,11 | -0,0017 | 0,0004 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20260209 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.48500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | -0,02 | -26,09 | -0,0019 | 0,0008 | |||||
| RFR USD SOFR/4.25000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZC8R3CD2H95) | -0,02 | 28,57 | -0,0019 | -0,0002 | |||||
| ZCS BRL 10.21 04/03/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -0,02 | -10,00 | -0,0020 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.47000 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) | -0,02 | -20,83 | -0,0020 | 0,0008 | |||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.45500 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) | -0,02 | -16,67 | -0,0021 | 0,0007 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250819 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.43500 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZQZ2X045HL2) | -0,02 | -22,22 | -0,0023 | 0,0008 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-6Y* CME / DIR (EZVTPY9TX4Q3) | -0,02 | -18,52 | -0,0023 | 0,0008 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | -0,02 | 109,09 | -0,0025 | -0,0011 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250918 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | -0,02 | 35,29 | -0,0025 | -0,0005 | |||||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | -0,02 | 43,75 | -0,0025 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | -0,02 | 0,00 | -0,0025 | 0,0002 | |||||
| ZCS BRL 9.93932 08/07/23-01/02/26 CME / DIR (EZ831NM8G5X1) | -0,02 | 9,09 | -0,0025 | 0,0001 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.30000 06/14/23-10Y LCH / DIR (EZ5HFSKWTKS4) | -0,03 | -54,55 | -0,0027 | 0,0037 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.53500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | -0,03 | -61,97 | -0,0029 | 0,0053 | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| OIS USD SOFR/1.57300 02/28/22-5Y LCH / DIR (EZQX6985GRC3) | -0,03 | 0,00 | -0,0031 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/3.08000 02/23/23-30Y LCH / DIR (EZ8G71TWCYV4) | -0,03 | 16,00 | -0,0031 | -0,0002 | |||||
| ZCS BRL 9.87397 08/03/23-01/02/26 CME / DIR (EZKWTG6QMJZ2) | -0,03 | 114,29 | -0,0032 | -0,0016 | |||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-5Y CME / DIR (EZFWJFM3X2Y3) | -0,03 | 33,33 | -0,0034 | -0,0006 | |||||
| RFR USD SOFR/3.37000 07/12/23-30Y LCH / DIR (EZT6LH1PQV26) | -0,03 | 23,08 | -0,0034 | -0,0004 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/11/23-4Y* CME / DIR (EZ2PTVYZHK77) | -0,03 | -25,00 | -0,0035 | 0,0015 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.6* 7/26/23-6Y* CME / DIR (EZ0MNYB704Q3) | -0,03 | -20,93 | -0,0036 | 0,0013 | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| EZPYFXKDYBY8 / INF SWAP GB NI 4.14 15/10/21-10Y LCH | -0,04 | -69,23 | -0,0038 | 0,0096 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 7/26/23-29Y* CME / DIR (EZ0D1JRQTQ59) | -0,04 | 2,63 | -0,0041 | 0,0003 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/18/23-4Y* CME / DIR (EZ37WB6B28S5) | -0,04 | -23,53 | -0,0042 | 0,0017 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 8/16/23-4Y* CME / DIR (EZT2YDXL4KH9) | -0,04 | -25,00 | -0,0042 | 0,0018 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.8* 7/24/23-29Y* CME / DIR (EZ902CJWY1S2) | -0,04 | 2,63 | -0,0042 | 0,0003 | |||||
| RFR USD SOFR/1.92750 03/25/22-5Y LCH / DIR (EZM2NRKV4XD6) | -0,04 | -2,44 | -0,0043 | 0,0005 | |||||
| INF SWAP GB NI 4.0 09/15/21-10Y LCH / DIR (EZBQJH502J96) | -0,04 | -21,15 | -0,0043 | 0,0017 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 02/02/22-10Y LCH / DIR (EZS1LWCR7G50) | -0,05 | -12,96 | -0,0050 | 0,0013 | |||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/12/23-9Y* CME / DIR (EZKZJBTG1738) | -0,05 | -12,73 | -0,0051 | 0,0013 | |||||
| IRS EUR 2.00000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZG64YQ7HVJ2) | -0,05 | -14,29 | -0,0051 | 0,0013 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | -0,05 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/26/23-8Y* CME / DIR (EZNM1YG7V5M2) | -0,05 | -12,07 | -0,0054 | 0,0013 | |||||
| INF SWAP GB NI 4.055 09/15/21-10Y LCH / DIR (EZBQJH502J96) | -0,05 | -1,92 | -0,0054 | 0,0006 | |||||
| ZCS BRL 10.10457 07/28/23-01/02/26 CME / DIR (EZQJCQCR1TQ5) | -0,05 | 6,12 | -0,0055 | 0,0002 | |||||
| RFR USD SOFR/3.51500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | -0,05 | -26,76 | -0,0055 | 0,0026 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| EZPYFXKDYBY8 / INF SWAP GB NI 4.14 15/10/21-10Y LCH | -0,05 | 47,22 | -0,0056 | -0,0018 | |||||
| ZCS BRL 10.08501 08/01/23-01/02/26 CME / DIR (EZZN17Q4G5T0) | -0,05 | 6,00 | -0,0056 | 0,0002 | |||||
| ZCS BRL 10.05205 08/02/23-01/02/26 CME / DIR (EZ116MWHQ1N5) | -0,05 | 3,92 | -0,0057 | 0,0002 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 09/28/23-5Y CME / DIR (EZ2F6K40DBN1) | -0,06 | -18,84 | -0,0059 | 0,0021 | |||||
| ZCS BRL 10.16509 04/01/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -0,06 | 180,00 | -0,0059 | -0,0036 | |||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| ZCS BRL 9.99764 08/04/23-01/04/27 CME / DIR (EZKMLJRVK4K5) | -0,06 | -4,69 | -0,0065 | 0,0009 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0066 | -0,0066 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.6* 7/24/23-9Y* CME / DIR (EZ6P3GZYT2C3) | -0,06 | -12,50 | -0,0066 | 0,0017 | |||||
| ZCS BRL 10.04072 08/02/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) | -0,06 | 117,24 | -0,0067 | -0,0033 | |||||
| ZCS BRL 10.04072 08/02/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) | -0,06 | 117,24 | -0,0067 | -0,0033 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| IRS AUD 2.75000 06/17/16-10Y CME / DIR (EZ49RGV27FH3) | -0,07 | -58,38 | -0,0076 | 0,0123 | |||||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | -0,07 | -79,67 | -0,0077 | 0,0335 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,08 | -362,07 | -0,0081 | -0,0115 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/15/23-8Y* CME / DIR (EZ49L30X8CL0) | -0,08 | -7,06 | -0,0084 | 0,0015 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| OIS USD SOFR/1.73000 02/24/22-10Y LCH / DIR (EZH1VNW83S06) | -0,08 | -5,88 | -0,0084 | 0,0013 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.50 7/05/23-8Y* CME / DIR (EZG255XP83L5) | -0,08 | -8,05 | -0,0085 | 0,0015 | |||||
| EZ3T1CL4JRC6 / INF SWAP ГБ NI 4,25 15/11/21-10Y LCH | -0,08 | -6,98 | -0,0085 | 0,0014 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -0,08 | -46,75 | -0,0086 | 0,0091 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) | -0,08 | -46,75 | -0,0086 | 0,0091 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| INF SWAP GB NI 4.066 09/15/21-10Y LCH / DIR (EZBQJH502J96) | -0,09 | 71,15 | -0,0093 | -0,0033 | |||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 8/18/23-9Y* CME / DIR (EZ2CVRR5HTJ4) | -0,09 | -15,45 | -0,0098 | 0,0028 | |||||
| ZCS BRL 10.17 04/01/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -0,09 | 370,00 | -0,0099 | -0,0076 | |||||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| ZCS BRL 10.3275 04/05/24-01/04/27 CME / DIR (EZKTCB597CM3) | -0,10 | -8,11 | -0,0108 | 0,0020 | |||||
| RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* CME / DIR (000000000) | -0,11 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) | -0,11 | -482,76 | -0,0117 | -0,0151 | |||||
| ZCS BRL 10.18249 04/04/24-01/04/27 CME / DIR (EZJLHSSFBZG6) | -0,11 | -7,44 | -0,0118 | 0,0021 | |||||
| ZCS BRL 10.18249 04/04/24-01/04/27 CME / DIR (EZJLHSSFBZG6) | -0,11 | -7,44 | -0,0118 | 0,0021 | |||||
| ZCS BRL 10.098 03/28/24-01/04/27 CME / DIR (EZXVDPT8RY03) | -0,11 | 185,00 | -0,0120 | -0,0073 | |||||
| ZCS BRL 10.098 03/28/24-01/04/27 CME / DIR (EZXVDPT8RY03) | -0,11 | 185,00 | -0,0120 | -0,0073 | |||||
| ZCS BRL 10.09012 07/31/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) | -0,12 | 300,00 | -0,0123 | -0,0089 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y LCH / DIR (EZQ1LP9YKNN9) | -0,12 | 353,85 | -0,0125 | -0,0095 | |||||
| RFR USD SOFR/2.90000 04/04/22-6Y* LCH / DIR (EZZXCSYHTBZ5) | -0,12 | -10,95 | -0,0129 | 0,0028 | |||||
| RFR USD SOFR/1.87200 04/06/22-10Y LCH / DIR (EZ972XMCG9H9) | -0,13 | -27,33 | -0,0132 | 0,0065 | |||||
| ZCS BRL 10.25622 04/03/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -0,13 | 535,00 | -0,0134 | -0,0111 | |||||
| ZCS BRL 10.20325 04/02/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) | -0,13 | 550,00 | -0,0137 | -0,0114 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.70 7/12/23-6Y* CME / DIR (EZXVK45PR3N6) | -0,14 | -366,04 | -0,0148 | -0,0209 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.70 7/12/23-6Y* CME / DIR (EZXVK45PR3N6) | -0,14 | -366,04 | -0,0148 | -0,0209 | |||||
| RFR USD SOFR/3.70000 06/06/23-10Y LCH / DIR (EZHYT50N15V9) | -0,15 | -168,44 | -0,0162 | -0,0421 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,16 | -0,0164 | -0,0164 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) | -0,16 | -0,0169 | -0,0169 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0171 | -0,0171 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/21/23-28Y* CME / DIR (EZ1R3WQC6RX0) | -0,18 | 2,30 | -0,0187 | 0,0013 | |||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0200 | -0,0200 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.50 9/15/23-5Y* CME / DIR (EZL6C00KXKG3) | -0,22 | -11,69 | -0,0231 | 0,0054 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0,23 | -0,0242 | -0,0242 | ||||||
| US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA | -0,25 | 0,79 | -0,0268 | 0,0118 | |||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,26 | -0,0271 | -0,0271 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,26 | -0,0271 | -0,0271 | ||||||
| OIS USD SOFR/1.81700 04/05/22-10Y LCH / DIR (EZC7R1KQJZ83) | -0,26 | -26,84 | -0,0272 | 0,0134 | |||||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | -0,27 | 513,64 | -0,0284 | -0,0233 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0289 | -0,0289 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0289 | -0,0289 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/0.50 9/16/23-5Y* CME / DIR (EZTP4L47M699) | -0,29 | -12,65 | -0,0305 | 0,0076 | |||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,30 | -611,86 | -0,0318 | -0,0386 | |||||
| RFR USD SOFR/1.25000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | -0,31 | -22,81 | -0,0324 | 0,0134 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.70 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) | -0,34 | -361,54 | -0,0357 | -0,0506 | |||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | -0,45 | -0,0476 | -0,0476 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,46 | -0,0485 | -0,0485 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/15/23-3Y* CME / DIR (EZ8H8SK9HY04) | -0,48 | -11,84 | -0,0509 | 0,0121 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | -0,58 | -24,05 | -0,0608 | 0,0265 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) | -0,58 | -24,05 | -0,0608 | 0,0265 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,62 | -0,0649 | -0,0649 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-7Y LCH / DIR (EZCCSW1V4GN3) | -0,73 | -402,48 | -0,0769 | -0,1047 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0,76 | -0,0799 | -0,0799 | ||||||
| RFRF USD SF+26.161/0.7* 9/16/23-8Y* CME / DIR (EZCQ8PB28P30) | -1,06 | -8,10 | -0,1108 | 0,0207 | |||||
| RFRF USD SF+26.161/2.00 12/15/21-30Y LCH / DIR (EZF57987L8X1) | -1,47 | 5,39 | -0,1541 | 0,0054 | |||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -1,68 | -0,1761 | -0,1761 | ||||||
| US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья | -2,53 | -2,95 | -0,2661 | 0,2736 |
