Основная статистика
Стоимость портфеля $ 185 970 260
Текущие позиции 288
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Pioneer Trust с плавающей ставкой раскрыла общий объем активов в размере 288 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 185 970 260 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Pioneer Floating Rate Trust: Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Innovative Xcessories & Services LLC 2020 Term Loan B (US:US45074HAB42) , First Brands Group LLC, First Lien Term Loan (US:US31935HAD98) , and Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 (US:XAF6628DAN49) . Новые должности Pioneer Floating Rate Trust включают в себя Innovative Xcessories & Services LLC 2020 Term Loan B (US:US45074HAB42) , First Brands Group LLC, First Lien Term Loan (US:US31935HAD98) , Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 (US:XAF6628DAN49) , Upstream Newco Inc (US:US91678HAF91) , and U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C (US:US90290PAS39) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,14 8,14 6,5628 4,3461
1,06 0,8560 0,8560
1,05 0,8480 0,8480
1,01 0,8167 0,8167
0,99 0,7987 0,7987
0,96 0,7768 0,7768
0,83 0,6719 0,6719
0,76 0,6152 0,6152
0,70 0,5633 0,5633
0,68 0,5487 0,5487
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 3,13 2,5213 -1,0657
0,31 0,2525 -0,5353
1,65 1,3266 -0,1628
0,04 0,67 0,5387 -0,1255
0,40 0,3254 -0,1188
1,28 1,0320 -0,1159
0,60 0,4848 -0,1035
0,56 0,4526 -0,0578
0,71 0,5683 -0,0524
0,87 0,7008 -0,0402
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 8,14 190,12 8,14 190,13 6,5628 4,3461
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,15 -66,67 3,13 -68,41 2,5213 -1,0657
US45074HAB42 / ООО «Innovative Xcessories & Services» Срочный кредит B на 2020 год 1,95 -1,32 1,5722 0,0108
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 1,94 -0,77 1,5614 0,0198
US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог 1,75 0,40 1,4134 0,0331
XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 1,75 2,83 1,4079 0,0660
CHOBANI LLC / LON (US17026YAK55) 1,68 -0,47 1,3534 0,0212
US91678HAF91 / Добыча и добыча Newco Inc. 1,65 -12,73 1,3266 -0,1628
US90290PAS39 / US Renal Care, Inc., 1-й срочный кредит под залог C 1,60 3,36 1,2904 0,0667
US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. 1,43 -0,42 1,1536 0,0187
ARSENAL AIC PARENT LLC / LON (US04287KAG67) 1,42 -0,84 1,1443 0,0131
US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. 1,41 2,99 1,1385 0,0554
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 1,38 -0,29 1,1143 0,0198
AHEAD DB HOLDINGS LLC / LON (US00866HAH84) 1,37 -1,22 1,1066 0,0187
FITNESS & SPORTS CLUBS LLC / LON (US33818XAM20) 1,37 -1,15 1,1062 0,0098
US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. 1,35 -0,07 1,0842 0,0207
US15649EAF16 / Срочный кредит Century Casinos, Inc на 2022 год 1,28 -11,91 1,0320 -0,1159
XA72812NAJ56 / PLAYA HOTELS and RESORTS TERM B 1LN 22.11.2028 1,27 -0,47 1,0196 0,0155
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. 1,26 58,42 1,0165 0,3875
US72431HAD26 / КРЕДИТ CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC НА СРОК 2021 ГОДА B 1,26 -4,48 1,0149 -0,0262
GRINDING MEDIA INC / LON (US39854KAC45) 1,19 62,55 0,9554 0,3797
CHAMPIONS FINANCING INC / LON (US15870MAC01) 1,17 3,46 0,9399 0,0496
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 1,16 -0,85 0,9386 0,0110
CIRQUE DU SOLEIL HOLDING / LON (US17276YAJ55) 1,15 -2,80 0,9238 -0,0074
AI AQUA MERGER SUB INC / LON (US00132UAP93) 1,14 -0,18 0,9178 0,0165
XAC4127PAB76 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ГРУППЫ SOLMAX INC 1,14 -4,06 0,9154 -0,0195
US75001CAB00 / ООО «РВ Ритейлер» Срок кредита Б 1,13 -1,66 0,9081 0,0033
US86803YAB92 / Cornerstone OnDemand, Inc., первоначальный кредит под залог первого залога 1,12 2,47 0,9011 0,0392
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / LON (US80875CAE75) 1,10 40,46 0,8897 0,2686
BULLDOG PURCHASER INC / LON (US12021GAF19) 1,10 -0,09 0,8842 0,0164
US87264NAB38 / Eastern Power, ООО, Срочный кредит 1,08 0,00 0,8711 0,0182
US00149HAC88 / РЕЛАДИН ТЕРМ 1ЛН 22.12.2028 1,08 83,79 0,8681 0,4091
US RADIOLOGY SPECIALISTS INC / LON (US90372AAM09) 1,07 0,00 0,8625 0,0175
US70477BAE20 / Vision Solutions, Inc. Дополнительный срочный кредит на 2021 г. 1,07 -5,16 0,8594 -0,0282
ARCLINE FM HOLDINGS LLC / LON (000000000) 1,06 0,8560 0,8560
BRAZOS DELAWARE II LLC / LON (US10620UAL61) 1,05 0,8480 0,8480
HARBOR FREIGHT TOOLS USA INC / LON (US41151PAR64) 1,03 55,89 0,8319 0,3091
WINDSTREAM SERVICES LLC / LON (US97381JAJ25) 1,01 -0,49 0,8171 0,0124
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAE25) 1,01 0,8167 0,8167
ANKURA CONSULTING GROUP LLC / LON (US03539PAJ75) 1,01 -0,20 0,8157 0,0143
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B 1,01 -0,30 0,8128 0,0138
US14445BAB53 / Carriage Purchaser Inc. 1,01 -0,50 0,8104 0,0127
US46591HCJ77 / JPMorgan Chase Bank NA – CACLN 1,00 -0,69 0,8074 0,0107
US30204KAD81 / ООО «Эксген Реньюэблс IV» 1,00 -5,33 0,8023 -0,0280
SANDISK CORP / LON (000000000) 0,99 0,7987 0,7987
HIGHLINE AFTERMARKET ACQUISITION LLC / LON (US43110HAF64) 0,99 -0,90 0,7981 0,0087
PHOENIX GUARANTOR INC / LON (US71913BAK89) 0,99 0,10 0,7943 0,0168
41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 0,98 -0,30 0,7908 0,0135
RUSSELL INVESTMENTS US INSTITUTIONAL HOLDCO INC / LON (US78249LAE02) 0,97 -3,18 0,7855 -0,0095
US03880YAF16 / ARCLIN TERM B 2LN 22.09.2029 0,97 -1,52 0,7821 0,0044
SERVICE LOGIC ACQUISITION INC / LON (US81759AAH32) 0,96 0,7768 0,7768
DOTDASH MEREDITH INC / LON (US25849KAE73) 0,96 -0,21 0,7739 0,0137
50221PAB8 / ООО «Инженерные компоненты и системы», срочный кредит B 0,96 -4,38 0,7738 -0,0193
SOLENIS HOLDINGS LTD / LON (US68163YAJ47) 0,96 -0,62 0,7695 0,0105
US68235XAB73 / КОРПОРАЦИЯ ОДНОГО ЗВОНКА 22.04.2027 0,95 2,16 0,7639 0,0305
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD 0,95 -0,21 0,7623 0,0140
US89435TAB08 / ООО «Траверс Мидстрим Партнерс» Срочный кредит, 2017 г. 0,95 -1,15 0,7621 0,0065
US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,94 -2,39 0,7575 -0,0037
IDERA INC / LON (US45168RAT05) 0,93 105,31 0,7480 0,3905
MCGRAW-HILL EDUCATION INC / LON (US58063DAF06) 0,93 47,29 0,7461 0,2495
KODIAK BP LLC / LON (US50011JAF75) 0,92 -4,86 0,7428 -0,0222
US03167DAQ79 / АМНИАЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ, ООО 0,91 -0,54 0,7362 0,0110
US63229BAD01 / Natel Engineering Co., Inc., Срочный кредит 0,91 -4,11 0,7343 -0,0161
US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., срочная ссуда под залог под залог 0,90 0,22 0,7257 0,0162
DIRECTV FINANCING LLC / LON (US25460HAD44) 0,90 91,47 0,7238 0,3533
FIESTA PURCHASER INC / LON (US31659LAE20) 0,89 -0,11 0,7207 0,0132
US66988QAB59 / Новое ООО 0,89 -2,84 0,7171 -0,0056
US35564ACC36 / СТАКР Траст 2018-HRP2 0,88 -0,79 0,7103 0,0085
FORTRESS INTERMEDIATE / LON (US34966LAB09) 0,88 -1,24 0,7083 0,0053
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,88 1,86 0,7078 0,0269
AGGREKO HOLDINGS INC / LON (US00847NAE67) 0,87 -0,80 0,7024 0,0089
DS PARENT INC / LON (US23344YAG70) 0,87 -7,36 0,7008 -0,0402
PRIME SECURITY SERVICES BOR / LON (US03765VAP58) 0,86 30,34 0,6897 0,1715
CENGAGE LEARNING INC / LON (US15131YAQ89) 0,85 0,00 0,6815 0,0137
ARCHKEY HOLDINGS INC / LON (US48205CAC91) 0,83 0,6719 0,6719
US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП 0,82 -4,34 0,6578 -0,0159
ADIENT US LLC / LON (US00687MAH43) 0,81 97,07 0,6500 0,3268
US94989JAL08 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2015-C28 SER 2015-C28 CL E REGD 144A P/P 3.00000000 0,79 1,80 0,6377 0,0238
US04649VBB53 / ООО «Азурион», Срочный кредит B10 0,79 -0,51 0,6332 0,0097
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 0,78 -0,13 0,6286 0,0113
US44157YAE41 / Срочная ссуда на 2022 год, издательская компания Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company 0,78 2,78 0,6262 0,0285
AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) 0,77 121,78 0,6241 0,3485
PRIMO BRANDS CORP / LON (US89678QAD88) 0,77 -0,39 0,6187 0,0102
US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B 0,77 -0,90 0,6185 0,0071
CITADEL SECURITIES LP / LON (US17288YAN22) 0,77 -0,13 0,6183 0,0116
PREGIS TOPCO LLC / LON (US74045BAG23) 0,76 0,6152 0,6152
RAISING CANE'S RESTAURAN / LON (US75101XAP24) 0,75 201,61 0,6058 0,4090
US465966AB53 / Срочный кредит B JFL-Tiger Acquisition Co Inc. 0,75 -0,27 0,6023 0,0106
US9021043065 / 2-6 Инк. 0,74 0,54 0,5974 0,0149
KOP / Копперс Холдингс Инк. 0,74 -0,40 0,5953 0,0098
FIRST ADVANTAGE HOLDINGS LLC / LON (US78477MAG69) 0,73 -1,21 0,5919 0,0051
AXALTA COATING SYSTEMS US H / LON (US90347BAP31) 0,73 -0,27 0,5902 0,0106
US68835HAH30 / Осмос Утилитис Сервисез Инк 0,73 0,14 0,5878 0,0123
CHARLOTTE BUYER INC / LON (US12568YAH71) 0,71 0,00 0,5732 0,0114
US30034UAC45 / ЭВЕРИ ПЛАТЕЖИ ИНК. 0,71 -0,14 0,5696 0,0111
SUMMIT BEHAVIORAL HEALTHCARE LLC / LON (US86602KAF30) 0,71 -10,31 0,5683 -0,0524
CONSTRUCTION PARTNERS INC / LON (US21043XAH52) 0,70 -0,14 0,5640 0,0113
LONG RIDGE ENERGY LLC / LON (000000000) 0,70 0,5633 0,5633
BELRON FINANCE 2019 LLC / LON (US08078UAM53) 0,69 0,00 0,5571 0,0111
HUDSON RIVER TRADING LLC / LON (US44413EAJ73) 0,69 0,00 0,5523 0,0114
WIRECO WORLDGROUP INC / LON (000000000) 0,68 0,5487 0,5487
GREAT OUTDOORS GROUP LLC / LON (US07014QAP63) 0,68 -1,46 0,5457 0,0028
EDGEWATER GENERATION LLC / LON (US28031FAM23) 0,68 68,58 0,5448 0,2279
CROWN FINANCE US INC / LON (US22834KAU51) 0,67 0,00 0,5437 0,0112
WATERBRIDGE MIDSTREAM OPERATING LLC / LON (US94120XAF24) 0,67 -3,45 0,5423 -0,0080
AEROMEX / Группа Aeromexico SAB De CV 0,04 0,00 0,67 -20,57 0,5387 -0,1255
SMARTRONIX LLC / LON (US89617EAB39) 0,67 0,00 0,5369 0,0105
XAG4768PAN15 / ООО «ИНЕОС ЮС ФИНАНС» 0,66 -2,65 0,5342 -0,0035
JAZZ FINANCING LUX SARL / LON (XAG5080AAJ16) 0,66 28,54 0,5340 0,1272
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD / LON (US02376CBS35) 0,66 0,5335 0,5335
US69526PAC86 / Кредит ООО «Падагис» срок Б 0,65 -3,00 0,5215 -0,0052
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,65 0,00 0,5207 0,0106
ALLSPRING BUYER LLC / LON (US98922AAE64) 0,64 0,00 0,5195 0,0110
US89071LAB62 / Topgolf Callaway Brands Corp., кредит под залог первого срока с обеспечением старшего заемщика 0,64 -1,38 0,5191 0,0029
BGS / Б&Г Фудс, Инк. 0,64 -7,48 0,5186 -0,0306
US72814CAF59 / Кредит Playtika Holding Corp. Срок B-1 0,64 28,77 0,5162 0,1232
US02406MAU18 / Кредит на срок B на 2022 год от American Axle and Manufacturing, Inc. 0,63 -0,47 0,5105 0,0081
PROJECT ALPHA INTERMEDIATE HOLDING INC / LON (US74339DAN84) 0,63 -0,63 0,5087 0,0066
HYPERION REFINANCE SARL / LON (XAG4712JAZ57) 0,63 -0,16 0,5085 0,0090
ALLTECH INC / LON (US02003DBB91) 0,63 0,5055 0,5055
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,62 0,00 0,5029 0,0101
US22304EAC03 / КОРБИД TL 1L USD 0,62 46,48 0,5029 0,1657
PBI / Pitney Bowes Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,49 0,5006 0,0119
FORMULATIONS PARENT CORP / LON (000000000) 0,61 0,4944 0,4944
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,60 -19,33 0,4848 -0,1035
WINDSOR HOLDINGS III LLC / LON (US97360BAH87) 0,60 0,4829 0,4829
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,59 1,38 0,4727 0,0158
EDELMAN FINANCIAL ENGINES CENTER LLC/THE / LON (US27943UAM80) 0,58 -0,51 0,4693 0,0071
SS&C TECHNOLOGIES INC / LON (US78466DBJ28) 0,57 -0,69 0,4611 0,0060
RED VENTURES LLC / LON (US75703UAL98) 0,56 -13,16 0,4526 -0,0578
Clear Channel Outdoor Holdings Inc / DBT (US18453HAF38) 0,56 -0,71 0,4490 0,0056
US80854EAH18 / Schweitzer-Mauduit International, Inc., срочный заем B 0,56 -0,18 0,4480 0,0089
GENESYS CLOUD SERVICES / LON (US39479UAY91) 0,55 -0,18 0,4451 0,0081
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 0,55 0,73 0,4445 0,0118
QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) 0,55 -0,18 0,4436 0,0079
APPLE BIDCO LLC / LON (US48254EAG61) 0,55 -0,18 0,4435 0,0077
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC / LON (US34416DBD93) 0,55 157,55 0,4400 0,2722
1261229 BC LTD / LON (XAC6903HAB06) 0,54 0,4384 0,4384
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) 0,54 -6,54 0,4380 -0,0208
SOUTHERN VETERINARY PART / LON (US84410HAN08) 0,54 0,00 0,4316 0,0084
FIRST STUDENT BI 07/21/28 / LON (US33718FAK66) 0,53 0,19 0,4295 0,0094
US26881KAC80 / EP Purchaser LLC, 1-й срочный заем 0,53 -1,87 0,4244 0,0008
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) 0,52 0,97 0,4214 0,0127
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO / LON (US18452RAF29) 0,51 -1,72 0,4146 0,0015
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США 0,51 4,92 0,4128 0,0268
US35564KKL25 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-HQA3, класс B2 0,51 -0,97 0,4123 0,0045
US57767XAB64 / Компания Mav Acquisition Corp. 0,51 -0,20 0,4120 0,0075
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,51 0,39 0,4108 0,0104
Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL / DBT (US00511BAE74) 0,51 2,62 0,4105 0,0187
TSQ / Таунсквер Медиа, Инк. 0,51 0,4092 0,4092
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,51 -0,59 0,4086 0,0056
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) 0,50 -2,89 0,4062 -0,0036
CELSIUS HOLDINGS INC / LON (US15118XAB01) 0,50 0,4029 0,4029
MH SUB I LLC / LON (US45567YAP07) 0,50 -5,67 0,4026 -0,0152
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,50 1,63 0,4024 0,0141
TIDAL WASTE & RECYCLING / LON (US88636PAK75) 0,50 0,00 0,4021 0,0081
US23344MAF59 / КОНВЕРГИНТ ТЕХ ТЕРМИН 2LN 31.03.2029 0,50 0,81 0,4014 0,0113
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,50 -0,20 0,4013 0,0067
US88233FAK66 / ООО Vistra Operations Co., Срочный кредит 0,50 0,00 0,4000 0,0080
XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ НА 2020 ДОЛЛАРОВ США Q 0,49 0,41 0,3981 0,0093
VERITIV OPERATING CO / LON (US92338TAB26) 0,49 -0,20 0,3979 0,0078
AEA INTERNATIONAL HOLDINGS LUXEMBOURG SARL / LON (US46033XAE13) 0,49 -0,80 0,3978 0,0051
M6 ETX HOLDINGS II MIDCO LLC / LON (US55285DAG60) 0,49 0,3964 0,3964
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,49 -0,81 0,3953 0,0049
LIGHT & WONDER INTERNATIONAL INC / LON (US80875AAW18) 0,49 -0,61 0,3945 0,0055
DYNAMO US BIDCO INC / LON (US26806DAB82) 0,49 -0,61 0,3940 0,0060
ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (US29280UAD54) 0,49 -2,40 0,3925 -0,0019
GLOVES BUYER INC / LON (000000000) 0,49 0,3911 0,3911
US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 0,48 0,21 0,3907 0,0093
US90350HAL33 / Срочный кредит US Anesthesia Partners, Inc. на 2021 год 0,48 -1,02 0,3906 0,0040
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) 0,48 -2,62 0,3897 -0,0022
US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог 0,48 -0,62 0,3888 0,0058
US04649VAY65 / ООО «АСУРИОН» 0,48 -0,83 0,3851 0,0052
US36485MAL37 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 0,48 -1,45 0,3832 0,0021
US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. 0,47 0,21 0,3796 0,0077
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,47 -2,89 0,3788 -0,0037
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) 0,47 -0,64 0,3767 0,0054
US50204EAB48 / ЛХС ЗАЕМЩИК, ООО 16.02.2029 0,46 1,32 0,3705 0,0126
US58547DAD12 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,46 -1,08 0,3692 0,0035
US26844HAJ68 / EFS COGEN HOLDINGS I LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2020 B 0,46 0,00 0,3678 0,0073
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,45 2,95 0,3655 0,0179
US914908BB35 / Univision Communications Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 0,45 -1,95 0,3643 -0,0000
MEDLINE BORROWER LP / LON (US58503UAF03) 0,45 -0,45 0,3605 0,0055
US670001AH91 / Новелис Корп 0,44 0,3582 0,3582
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. 0,44 -4,75 0,3558 -0,0105
NOURYON FINANCE BV / LON (XAN8232NAL19) 0,43 -0,69 0,3505 0,0047
SPA HOLDINGS 3 / LON (US78475BAB36) 0,43 0,3461 0,3461
POTTERS BORROWER LP / LON (US73813HAF38) 0,42 0,3414 0,3414
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,42 0,3412 0,3412
ION TRADING TECHNOLOGIES SA / LON (XAL5582BAZ03) 0,42 0,24 0,3389 0,0075
US05606DAL29 / BX Trust 2022-ПСБ 0,42 -1,42 0,3373 0,0024
XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B 0,41 -8,30 0,3303 -0,0221
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,41 -0,49 0,3298 0,0051
ACURIS FINANCE US INC / LON (US00510DAF15) 0,41 -0,98 0,3268 0,0038
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,00 0,3267 0,0064
SOUND INPATIENT PHYSICIANS INC / LON (US83607JAE10) 0,40 1,51 0,3255 0,0120
US49902TAB89 / ООО «НАЙТ ХЕЛС ХОЛДИНГЗ» 0,40 -28,29 0,3254 -0,1188
RECESS HOLDINGS INC / LON (US72811HAJ95) 0,40 -0,99 0,3235 0,0036
SUPPLYONE INC / LON (US86859CAN48) 0,40 -0,50 0,3206 0,0049
NOURYON FINANCE BV / LON (XAN8232NAM91) 0,40 -0,75 0,3196 0,0042
US591555AF42 / Метинвест Б.В. 0,40 -1,74 0,3184 0,0002
NATL / Корпорация НКР Атлеос 0,39 -5,74 0,3181 -0,0124
US20754RAJ59 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2021-R01, класс 1B2 0,39 -0,77 0,3111 0,0034
LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) 0,38 -2,55 0,3080 -0,0017
CMPR / Компания «Симпресс» 0,38 0,3071 0,3071
KARMAN HOLDINGS INC / LON (US48571CAC55) 0,38 0,3025 0,3025
HAMILTON PROJECTS ACQUIR / LON (US40444KAD72) 0,37 -1,58 0,3019 0,0012
USI INC/NY / LON (US90351NAQ88) 0,37 -0,27 0,3006 0,0051
FIRST STUDENT BIDCO INC / LON (US33718FAL40) 0,37 0,27 0,2973 0,0068
SHC / Компания Сотера Хелс 0,37 -0,54 0,2972 0,0047
STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) 0,37 0,00 0,2954 0,0061
MJH HEALTHCARE HOLDINGS / LON (000000000) 0,36 0,2935 0,2935
US75025KAH14 / ООО «РАДИАТ ХОЛДКО» 0,36 1,11 0,2928 0,0090
743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. 0,36 -0,55 0,2905 0,0044
JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) 0,36 0,2883 0,2883
ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) 0,35 0,00 0,2854 0,0055
PERRIGO INVESTMENTS LLC / LON (US71429TAF75) 0,35 -0,56 0,2851 0,0043
EPIC CRUDE SERVICES LP / LON (US29428XAG51) 0,35 -0,28 0,2838 0,0045
DELTA 2 LUX SARL / LON (XAL2465BAW62) 0,35 -0,28 0,2832 0,0052
US35564KSQ30 / STACR_22-ДНК2 0,35 -1,13 0,2817 0,0029
RING CONTAINER TECHNOLOG / LON (US76680YAH53) 0,34 0,00 0,2765 0,0049
US68404YAB02 / ОПЧ TL B 1L USD 0,34 -0,29 0,2741 0,0046
US489399AM73 / Кеннеди-Уилсон Инк. 0,34 -4,25 0,2725 -0,0065
US28414BAF31 / ELANCO ANIMAL HEALTH ВКЛЮЧАЕТ КРЕДИТ НА СРОК B 0,34 -0,30 0,2718 0,0044
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,33 -0,61 0,2651 0,0044
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,33 -6,59 0,2627 -0,0128
SAVOR ACQUISITION INC / LON (US80536AAB89) 0,32 0,2592 0,2592
CPI HOLDCO B LLC / LON (US1261MAAC42) 0,32 0,31 0,2579 0,0057
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS / LON (US42328DAK46) 0,32 -0,93 0,2566 0,0027
VSTS / Швейная корпорация 0,32 -4,52 0,2560 -0,0069
CENTRAL PARENT INC / LON (US15477BAE74) 0,31 -3,10 0,2527 -0,0025
US04623GAA13 / 522 ФИНАНСИРОВАНИЕ CLO 2019-4 LTD SER 2019-4A CL EV/R REGD 144A P/P 7.18825000 0,31 -68,61 0,2525 -0,5353
ASURION LLC / LON (US04649VBD10) 0,30 -0,98 0,2450 0,0025
US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,30 0,33 0,2424 0,0060
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,30 0,34 0,2405 0,0058
JELD-WEN INC / LON (US47579SAV25) 0,30 -5,75 0,2380 -0,0098
US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А 0,29 1,40 0,2337 0,0076
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,29 5,13 0,2316 0,0159
US58462QAH48 / ООО «Медицинские решения» 2021 Первый срочный кредит под залог 0,28 -14,24 0,2288 -0,0325
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,28 -0,36 0,2247 0,0038
US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,27 1,86 0,2210 0,0083
XAG4770MAJ36 / INEOS US Petrochem LLC 0,27 -8,84 0,2161 -0,0168
US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA1, класс B2 0,27 -0,37 0,2153 0,0030
CAESARS ENTERTAIN INC / LON (US12768EAH99) 0,26 -0,76 0,2117 0,0025
AMERICAN AUTO AUCTION GROUP LLC / LON (US02403MAR16) 0,25 0,2036 0,2036
Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAG78) 0,25 0,2021 0,2021
US59013MAF95 / Мерна Ре II 2022-2 Класс А 0,25 0,2021 0,2021
Residential Reinsurance 2004 Ltd / DBT (US76112AAE29) 0,25 -1,19 0,2015 0,0015
US203235AA47 / ООО «Содружество РЭ» 0,25 -1,19 0,2013 0,0020
US011395AH35 / Аламо Ре Лтд. 0,25 -1,58 0,2012 0,0011
Sanders RE II Ltd / DBT (US80001RAB78) 0,25 0,00 0,2005 0,0039
GOAT HOLDCO LLC / LON (US38021CAC29) 0,25 0,2003 0,2003
WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) 0,25 -0,81 0,1988 0,0023
US35564KNE54 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,25 -1,20 0,1986 0,0019
Bonanza RE Ltd / DBT (US09785EAP60) 0,25 -0,81 0,1985 0,0024
US80000XAA72 / Сандерс Ре III Лтд. 0,25 0,00 0,1981 0,0039
Sanders RE II Ltd / DBT (US80001RAA95) 0,25 0,00 0,1977 0,0036
US76114NAF96 / ООО «Жилищное перестрахование 2021» 0,24 -0,41 0,1965 0,0032
US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б 0,24 -0,41 0,1951 0,0031
US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк 0,24 1,27 0,1934 0,0058
EYECARE PARTNERS LLC / LON (US30233PAT75) 0,22 7,18 0,1809 0,0152
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC / LON (XAN3313EAG51) 0,22 -0,90 0,1783 0,0020
H1BI34 / Hanesbrands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,1729 0,1729
US456837AZ69 / ИНГ Групп Н.В. 0,21 0,00 0,1717 0,0035
GTCR EVEREST BORROWER / LON (US36269YAC93) 0,19 0,00 0,1527 0,0027
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. Срочный кредит B на 2023 г. 0,19 -0,53 0,1513 0,0028
GIP PILOT ACQUISITION PA / LON (US31773HAE27) 0,19 -2,09 0,1512 0,0003
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,19 -4,10 0,1511 -0,0031
XA68371YAP80 / Срочный заем B на 2023 год Open Text Corporation 0,18 0,00 0,1419 0,0024
DELTA 2 LUX SARL / LON (XAL2465BAX46) 0,18 -0,57 0,1416 0,0026
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,17 -0,57 0,1407 0,0022
US33848XAB01 / ООО «ФЕНИКС СЕРВИСИС ИНТЕРНЕШНЛ» 0,17 -1,71 0,1392 0,0008
FIRST STUDENT BIDCO INC / LON (US33718FAM23) 0,16 0,00 0,1313 0,0029
41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 0,13 0,00 0,1018 0,0017
ARCHKEY HOLDINGS INC / LON (US48205CAD74) 0,10 0,0775 0,0775
US54912FAD24 / ЛОЯЛТИ ВЕНЧЕРС ИНК. 0,07 0,00 0,0527 0,0011
US54951EAK10 / ООО «ЛАКИ БАКС» 0,06 0,00 0,0470 0,0011
LB NEW HOLDCO / EC (000000000) 0,01 0,06 0,0451 0,0451
US30313MAC47 / FREMF 2020-KF74 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2020-KF74 CL CV/R 144A P/P 7.91188000 0,03 0,00 0,0278 0,0009
US54951EAH80 / ООО «ЛАКИ БАКС» 0,03 3,13 0,0272 0,0018
SAVOR ACQUISITION INC / LON (US80536AAC62) 0,03 0,0245 0,0245
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 5,00 0,0169 0,0004
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAF99) 0,02 0,0143 0,0143
Flame Co / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0085 0,0085
Lorenz Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
Alturas Re 2022-2, 12/31/2027 / DBT (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
Harambee Re 2018, 12/31/21 / DBT (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Harambee Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -0,0302 -0,0302