Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 4 334 675 006 |
| Текущие позиции | 522 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PMAIX - Пионерский доходный фонд с несколькими активами: класс A раскрыла общий объем активов в размере 522 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 334 675 006 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PMAIX - Pioneer Multi-Asset Income Fund : Class A: ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (NL:ABN) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) . Новые должности PMAIX - Pioneer Multi-Asset Income Fund : Class A включают в себя Level 3 Financing Inc (US:US527298BU63) , UBS Group AG (CH:US902613AG32) , UBS Group AG (CH:US902613AJ70) , REDWOOD TRUST INC (US:US758075AF22) , and FN30 (US:US3140XMA557) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,28 | 105,73 | 2,4524 | 1,6629 | |
| 5,41 | 54,02 | 1,2529 | 0,8096 | |
| 2,41 | 87,07 | 2,0196 | 0,6813 | |
| 25,00 | 0,5799 | 0,5799 | ||
| 22,44 | 0,5206 | 0,5206 | ||
| 22,11 | 0,5128 | 0,5128 | ||
| 21,49 | 0,4984 | 0,4984 | ||
| 21,02 | 0,4876 | 0,4876 | ||
| 0,18 | 20,73 | 0,4808 | 0,4808 | |
| 0,47 | 18,51 | 0,4294 | 0,4294 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 97,38 | 97,38 | 2,2588 | -1,4726 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1665 | ||
| 1,95 | 31,91 | 0,7402 | -0,3745 | |
| 1,12 | 70,45 | 1,6341 | -0,3090 | |
| 3,13 | 82,98 | 1,9246 | -0,2951 | |
| 1,94 | 26,26 | 0,6091 | -0,2893 | |
| 1,57 | 90,51 | 2,0993 | -0,2779 | |
| 1,12 | 73,85 | 1,7129 | -0,1862 | |
| 2,64 | 41,46 | 0,9615 | -0,1387 | |
| 2,22 | 38,92 | 0,9028 | -0,1157 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-03-25 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,01 | 3,41 | 117,95 | 5,28 | 2,7358 | -0,0728 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 2,28 | 203,25 | 105,73 | 235,74 | 2,4524 | 1,6629 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 1,70 | 0,00 | 102,90 | 10,65 | 2,3867 | 0,0554 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,38 | 0,00 | 98,30 | 23,69 | 2,2799 | 0,2878 | |||
| DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса | 97,38 | -34,58 | 97,38 | -34,58 | 2,2588 | -1,4726 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 1,57 | 8,96 | 90,51 | -4,56 | 2,0993 | -0,2779 | |||
| SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 2,41 | 94,00 | 87,07 | 63,09 | 2,0196 | 0,6813 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,79 | 0,00 | 85,37 | 2,53 | 1,9800 | -0,1071 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 3,13 | 0,00 | 82,98 | -6,29 | 1,9246 | -0,2951 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 3,86 | 0,00 | 79,04 | 24,27 | 1,8332 | 0,2389 | |||
| SHEL / Шелл ПЛС | 1,12 | 0,00 | 73,85 | -2,52 | 1,7129 | -0,1862 | |||
| MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 1,41 | 0,00 | 73,37 | 17,09 | 1,7018 | 0,1309 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,71 | 0,00 | 72,53 | 9,50 | 1,6823 | 0,0219 | |||
| 105560 / КБ Финансовая Группа Инк. | 1,12 | -5,76 | 70,45 | -9,11 | 1,6341 | -0,3090 | |||
| FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 2,60 | 0,00 | 56,83 | 26,31 | 1,3181 | 0,1903 | |||
| BKRIY / Bank of Ireland Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,41 | 181,48 | 54,02 | 205,45 | 1,2529 | 0,8096 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,55 | 0,00 | 49,73 | 1,76 | 1,1534 | -0,0716 | |||
| US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. | 44,69 | -0,37 | 1,0366 | -0,0879 | |||||
| 086790 / Хана Финансовая Группа Инк. | 1,07 | 8,79 | 44,61 | 4,36 | 1,0347 | -0,0369 | |||
| PSMMF / Компания «Хурма» | 2,64 | 13,83 | 41,46 | -5,54 | 0,9615 | -0,1387 | |||
| FUJHY / Subaru Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,22 | 0,00 | 38,92 | -4,20 | 0,9028 | -0,1157 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,85 | 20,23 | 36,52 | 13,03 | 0,8471 | 0,0371 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,68 | 57,71 | 32,26 | 132,56 | 0,7483 | 0,2054 | |||
| GOLD / Корпорация Barrick Mining | 1,95 | -15,30 | 31,91 | -28,23 | 0,7402 | -0,3745 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 31,86 | -3,76 | 0,7389 | -0,0909 | |||||
| CRH / CRH plc | 0,32 | 41,54 | 31,82 | 46,88 | 0,7381 | 0,1950 | |||
| US902613AG32 / ЮБС Групп АГ | 30,80 | 2,32 | 0,7143 | -0,0402 | |||||
| HAG / Хенсольдт АГ | 0,76 | 0,00 | 30,69 | 18,39 | 0,7118 | 0,0620 | |||
| US902613AJ70 / ЮБС Групп АГ | 28,84 | 2,37 | 0,6690 | -0,0373 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 27,78 | -0,52 | 0,6444 | -0,0557 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 27,40 | -1,45 | 0,6355 | -0,0614 | |||||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,21 | 0,00 | 26,32 | 13,95 | 0,6104 | 0,0315 | |||
| SCBFF / Стандартный Чартерный ПЛК | 1,94 | -37,17 | 26,26 | -26,73 | 0,6091 | -0,2893 | |||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 26,17 | 10,16 | 0,6071 | 0,0115 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 25,00 | 0,5799 | 0,5799 | ||||||
| US758075AF22 / РЕДВУД ТРАСТ ИНК. | 24,24 | -0,61 | 0,5622 | -0,0491 | |||||
| EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,19 | 0,00 | 23,09 | 22,27 | 0,5355 | 0,0621 | |||
| JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599107658) | 22,44 | 0,5206 | 0,5206 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 22,42 | -1,81 | 0,5200 | -0,0524 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95003X4016) | 22,11 | 0,5128 | 0,5128 | ||||||
| UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,47 | 0,00 | 21,84 | 4,14 | 0,5066 | -0,0192 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,94 | 0,00 | 21,50 | 1,57 | 0,4986 | -0,0319 | |||
| BNP PARIBAS - ALPHABET INC-CL A 10.49 0 / DBT (XS2911435803) | 21,49 | 0,4984 | 0,4984 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 21,02 | 0,4876 | 0,4876 | ||||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,18 | 20,73 | 0,4808 | 0,4808 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 19,41 | -0,60 | 0,4503 | -0,0393 | |||||
| US3140XMA557 / ФН30 | 19,24 | -3,97 | 0,4462 | -0,0560 | |||||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 1,27 | 0,00 | 18,60 | 7,48 | 0,4315 | -0,0024 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,47 | 18,51 | 0,4294 | 0,4294 | |||||
| HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 1,01 | 87,95 | 17,34 | 107,37 | 0,4022 | 0,1926 | |||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,05 | 0,00 | 17,15 | 9,06 | 0,3978 | 0,0036 | |||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2625121772) | 16,96 | -3,65 | 0,3935 | -0,0479 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 16,60 | -4,90 | 0,3850 | -0,0526 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 16,24 | -1,65 | 0,3767 | -0,0373 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A2463) | 15,85 | -4,86 | 0,3677 | -0,0500 | |||||
| ETE / Ekotechnika AG | 1,79 | 0,00 | 15,56 | 11,31 | 0,3609 | 0,0105 | |||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 15,31 | 0,00 | 0,3551 | -0,0287 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 14,69 | 0,3408 | 0,3408 | ||||||
| EDEN / Эденред ЮВ | 0,41 | 0,00 | 14,10 | 7,28 | 0,3271 | -0,0024 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 13,77 | -1,06 | 0,3193 | -0,0295 | |||||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,04 | 0,00 | 13,64 | 7,96 | 0,3165 | -0,0003 | |||
| FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA | 0,71 | 0,00 | 13,58 | 19,43 | 0,3149 | 0,0299 | |||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2887846397) | 12,90 | 0,2992 | 0,2992 | ||||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 12,75 | 0,2956 | 0,2956 | ||||||
| FJE / Фудзи Электрик Ко., Лтд. | 0,27 | 0,00 | 12,74 | -8,38 | 0,2954 | -0,0531 | |||
| US3140XMBP00 / Фанни Мэй Пул | 12,67 | -3,53 | 0,2938 | -0,0353 | |||||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,42 | 0,00 | 12,65 | -10,82 | 0,2934 | -0,0622 | |||
| JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599102345) | 12,65 | 12,71 | 0,2933 | 0,0121 | |||||
| DSN / Данске Банк А/С | 0,42 | 6,42 | 12,45 | 7,93 | 0,2887 | -0,0004 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 12,36 | 0,2867 | 0,2867 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 12,31 | -4,85 | 0,2855 | -0,0388 | |||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2887846124) | 12,28 | 0,2849 | 0,2849 | ||||||
| SBLK / Корпорация Star Bulk Carriers | 0,80 | 52,08 | 12,24 | 22,32 | 0,2839 | 0,0330 | |||
| MIELF / Мицубиси Электрик Корпорейшн | 0,73 | 0,00 | 12,10 | 5,52 | 0,2807 | -0,0068 | |||
| AG Trust 2024-NLP / ABS-MBS (US00792MAC73) | 12,10 | 0,21 | 0,2806 | -0,0221 | |||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2887846470) | 12,03 | 0,2790 | 0,2790 | ||||||
| JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599117962) | 11,96 | 4,43 | 0,2773 | -0,0097 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 11,89 | -6,74 | 0,2759 | -0,0438 | |||||
| FE / Компания «Первая Энергия» | 0,30 | 0,00 | 11,85 | -4,86 | 0,2749 | -0,0374 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,54 | -2,24 | 0,2677 | -0,0283 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 11,45 | -9,00 | 0,2656 | -0,0498 | |||||
| FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. | 0,72 | 11,12 | 11,18 | 4,95 | 0,2593 | -0,0077 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2869576509) | 11,17 | 3,84 | 0,2590 | -0,0106 | |||||
| NDB / Нордеа Банк АБП | 0,94 | 39,89 | 11,15 | 42,28 | 0,2585 | 0,0621 | |||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 11,09 | 4,65 | 0,2573 | -0,0084 | |||||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,10 | 228,39 | 11,03 | 179,81 | 0,2558 | 0,1570 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,44 | 401,78 | 10,80 | 418,18 | 0,2506 | 0,1983 | |||
| US3140XMFB77 / Фанни Мэй Пул | 10,79 | -2,02 | 0,2503 | -0,0258 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,77 | 0,2497 | 0,2497 | ||||||
| BWLPG / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ BW LPG LTD USD.01 | 0,84 | 0,00 | 10,61 | -1,30 | 0,2461 | -0,0234 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,12 | 73,47 | 10,44 | 44,09 | 0,2421 | 0,0605 | |||
| RITM / Ритм Капитал Корп. | 0,91 | 0,00 | 10,44 | 8,69 | 0,2421 | 0,0014 | |||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BBC90) | 10,37 | 0,46 | 0,2406 | -0,0182 | |||||
| WFB- Generac Holdings Inc., 15.00 February 25, 2025 / DBT (US95002A2877) | 10,32 | -1,37 | 0,2393 | -0,0229 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2771447195) | 10,27 | 2,44 | 0,2381 | -0,0131 | |||||
| PHY6972HMW34 / Государственные облигации Филиппин | 10,26 | -1,83 | 0,2381 | -0,0240 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,25 | -8,41 | 0,2377 | -0,0428 | |||||
| LOG / Логиста Интеграл, SA | 0,34 | 0,00 | 10,21 | -0,96 | 0,2368 | -0,0216 | |||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,09 | -4,84 | 0,2341 | -0,0317 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 10,04 | -10,67 | 0,2330 | -0,0489 | |||||
| US06738EBN40 / Барклайс ПЛС | 10,02 | 0,78 | 0,2325 | -0,0168 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,97 | -4,13 | 0,2312 | -0,0294 | |||||
| BGT / Бриджстоун Корпорейшн | 0,28 | 0,00 | 9,96 | -0,22 | 0,2309 | -0,0192 | |||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 9,91 | 0,2299 | 0,2299 | ||||||
| IDG000023904 / Казначейские облигации Индонезии | 9,88 | -4,56 | 0,2291 | -0,0303 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,86 | 0,2286 | 0,2286 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 9,85 | 0,2284 | 0,2284 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,80 | -14,81 | 0,2272 | -0,0610 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,63 | 0,38 | 0,2233 | -0,0171 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A2208) | 9,57 | 6,11 | 0,2220 | -0,0041 | |||||
| US35565EAE23 / КОРП. директор по маркетингу | 9,11 | 29,58 | 0,2113 | 0,0351 | |||||
| BWLPG / БВ ЛПГ Лимитед | 0,70 | -16,82 | 8,81 | -18,08 | 0,2043 | -0,0652 | |||
| US20754WAC91 / КОРП. директор по маркетингу | 8,71 | 0,33 | 0,2021 | -0,0156 | |||||
| US3140XDKE52 / Фанни Мэй Пул | 8,67 | -2,73 | 0,2010 | -0,0223 | |||||
| US456837AF06 / Бессрочные облигации ING Group NV с процентной ставкой 6,5% | 8,66 | 0,06 | 0,2009 | -0,0161 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939381724) | 8,59 | 0,1993 | 0,1993 | ||||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2887846637) | 8,54 | 0,1981 | 0,1981 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 8,51 | 0,1973 | 0,1973 | ||||||
| Goldman Sachs International / DBT (XS2449843478) | 8,47 | 12,15 | 0,1964 | 0,0071 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 8,40 | 0,1948 | 0,1948 | ||||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 8,29 | 0,1922 | 0,1922 | ||||||
| US780099CK11 / Облигации Royal Bank of Scotland Group Plc | 8,22 | -0,09 | 0,1907 | -0,0156 | |||||
| US05608RAL96 / БХ Траст | 8,13 | 0,52 | 0,1886 | -0,0142 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 8,11 | 0,1881 | 0,1881 | ||||||
| US853254CH12 / Стандартный Чартерный ПЛК | 8,03 | -1,24 | 0,1863 | -0,0176 | |||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2625114215) | 8,03 | 2,06 | 0,1862 | -0,0110 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939371923) | 8,02 | 0,1860 | 0,1860 | ||||||
| JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599098998) | 8,01 | 0,1859 | 0,1859 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,94 | 2,20 | 0,1841 | -0,0106 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 7,91 | -2,54 | 0,1834 | -0,0200 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 7,87 | 0,00 | 0,1826 | -0,0148 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2893172010) | 7,81 | 0,79 | 0,1813 | -0,0131 | |||||
| US3132DP5B08 / UMBS Фредди Мак Пул | 7,79 | -3,87 | 0,1808 | -0,0225 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,79 | 0,1807 | 0,1807 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,78 | -0,59 | 0,1805 | -0,0157 | |||||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,08 | 0,00 | 7,78 | 19,93 | 0,1804 | 0,0178 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2841163566) | 7,73 | -1,79 | 0,1792 | -0,0180 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,71 | 0,1789 | 0,1789 | ||||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 7,70 | 0,00 | 0,1786 | -0,0144 | |||||
| Goldman Sachs International / DBT (XS2449839104) | 7,66 | -17,47 | 0,1777 | -0,0550 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 7,66 | 0,1776 | 0,1776 | ||||||
| R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 7,61 | -4,52 | 0,1765 | -0,0233 | |||||
| US35564TBE91 / Фредди Мак STACR Trust 2019-DNA3 | 7,59 | 0,69 | 0,1761 | -0,0129 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 7,57 | -2,66 | 0,1755 | -0,0194 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,56 | -3,59 | 0,1752 | -0,0212 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 7,49 | 0,1737 | 0,1737 | ||||||
| Goldman Sachs International / DBT (XS2449837074) | 7,48 | 2,44 | 0,1736 | -0,0096 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A1218) | 7,42 | 0,66 | 0,1721 | -0,0127 | |||||
| CH0558521263 / ЮБС Групп АГ | 7,34 | 1,40 | 0,1703 | -0,0112 | |||||
| US3133CFU988 / Фредди Мак Пул | 7,32 | -1,65 | 0,1698 | -0,0168 | |||||
| AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. | 0,73 | 0,00 | 7,28 | 7,09 | 0,1689 | -0,0016 | |||
| US3133CE7G13 / Фредди Мак Пул | 7,26 | -10,21 | 0,1684 | -0,0343 | |||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | 7,21 | 0,1673 | 0,1673 | ||||||
| US35564ACC36 / СТАКР Траст 2018-HRP2 | 7,17 | 0,10 | 0,1663 | -0,0132 | |||||
| US89589AAA79 / ООО «Трайангл Ре 2023-1» | 7,10 | -15,17 | 0,1646 | -0,0451 | |||||
| Goldman Sachs International / DBT (XS2449844443) | 7,05 | 0,04 | 0,1635 | -0,0131 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 7,00 | -4,24 | 0,1623 | -0,0209 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2841163301) | 6,96 | 1,74 | 0,1613 | -0,0100 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A1960) | 6,95 | -2,22 | 0,1613 | -0,0170 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 6,95 | 1,03 | 0,1613 | -0,0113 | |||||
| Mizuho - eBay Inc. 10.9700 March 10, 2025 / DBT (XS2749768888) | 6,90 | 1,28 | 0,1600 | -0,0108 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2893170402) | 6,89 | -14,90 | 0,1598 | -0,0432 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A2612) | 6,83 | 4,98 | 0,1584 | -0,0047 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,76 | 0,1569 | 0,1569 | ||||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 6,76 | -7,28 | 0,1568 | -0,0260 | |||||
| BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2773899757) | 6,69 | 2,47 | 0,1552 | -0,0085 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 6,65 | 0,1542 | 0,1542 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 6,63 | 0,1538 | 0,1538 | ||||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 6,61 | 7,55 | 0,1534 | -0,0008 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A3453) | 6,59 | -0,03 | 0,1528 | -0,0124 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 6,58 | 6,75 | 0,1526 | -0,0019 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 6,56 | 6,79 | 0,1521 | -0,0018 | |||||
| BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2711131610) | 6,55 | 0,00 | 0,1520 | -0,0123 | |||||
| JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599118697) | 6,54 | 0,00 | 0,1518 | -0,0123 | |||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2625121855) | 6,53 | -8,10 | 0,1514 | -0,0267 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A3297) | 6,51 | -0,53 | 0,1511 | -0,0131 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 6,51 | -0,38 | 0,1509 | -0,0128 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A3529) | 6,50 | 0,31 | 0,1507 | -0,0117 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A3602) | 6,46 | 0,00 | 0,1499 | -0,0121 | |||||
| WFB - Western Digital Corporation, 14.08 March 25, 2025 / DBT (US95002A2380) | 6,41 | 1,25 | 0,1488 | -0,0100 | |||||
| BNP - QUALCOMM INC 12.54 March 25, 2025 / DBT (XS2732666313) | 6,40 | 6,74 | 0,1485 | -0,0019 | |||||
| MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AF53) | 6,39 | 0,42 | 0,1482 | -0,0113 | |||||
| US83368RBL50 / Сосьете Женераль СА | 6,28 | 0,26 | 0,1457 | -0,0114 | |||||
| TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» | 0,49 | 0,00 | 6,27 | 10,88 | 0,1454 | 0,0037 | |||
| US3140A32Z55 / Фанни Мэй Пул | 6,27 | -8,02 | 0,1453 | -0,0254 | |||||
| BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2773899831) | 6,26 | 5,79 | 0,1453 | -0,0031 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 6,25 | -18,07 | 0,1450 | -0,0463 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939381484) | 6,21 | 0,1441 | 0,1441 | ||||||
| US35564KCP21 / СТАКР 2021-HQA1 B2 | 6,20 | 4,57 | 0,1437 | -0,0048 | |||||
| US20754AAJ25 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R03 | 6,20 | 81,35 | 0,1437 | 0,0580 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,19 | -4,58 | 0,1436 | -0,0190 | |||||
| ACM Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US00161CAB46) | 6,19 | -0,82 | 0,1436 | -0,0129 | |||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2625119446) | 6,18 | -6,24 | 0,1432 | -0,0219 | |||||
| S&P 500 INDEX / DE (000000000) | 6,17 | 0,1432 | 0,1432 | ||||||
| OVV / Овинтив Инк. | 0,14 | 6,06 | 0,1406 | 0,1406 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 6,06 | -8,92 | 0,1405 | -0,0262 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939384744) | 6,01 | 0,1394 | 0,1394 | ||||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 5,94 | -15,80 | 0,1377 | -0,0391 | |||||
| LADR / Лестница Капитал Корп | 0,53 | 0,00 | 5,93 | -1,74 | 0,1375 | -0,0138 | |||
| US539439AU36 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 5,91 | 0,14 | 0,1372 | -0,0109 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,88 | -15,88 | 0,1364 | -0,0388 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 5,85 | -4,64 | 0,1358 | -0,0181 | |||||
| US62547NAD12 / Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust, серия 2019-01, класс CE | 5,82 | -0,05 | 0,1350 | -0,0110 | |||||
| PI0047 2024-1 / DBT (000000000) | 5,82 | 0,1349 | 0,1349 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 5,72 | 0,1327 | 0,1327 | ||||||
| US3140QP4C86 / ФНКЛ УМБС 5,5 CB4418 08-01-52 | 5,70 | -2,21 | 0,1323 | -0,0139 | |||||
| US20754LAJ89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, серия 2022-R01, класс 1B2 | 5,68 | 0,75 | 0,1317 | -0,0096 | |||||
| US62890QAD79 / ООО «НМЭФ Финансирование», серия 2023-А, класс С | 5,64 | -0,04 | 0,1308 | -0,0106 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,61 | -3,72 | 0,1302 | -0,0160 | |||||
| XS1693822634 / АБН АМРО Банк Н.В. | 5,47 | -2,30 | 0,1269 | -0,0135 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 5,43 | 0,1259 | 0,1259 | ||||||
| BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2732666743) | 5,38 | 12,57 | 0,1249 | 0,0050 | |||||
| US46115HCB15 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 5,37 | -0,68 | 0,1247 | -0,0110 | |||||
| US89616KAE47 / ТРИКОЛОР АУОТ 15.06.2028 13,45% | 5,37 | 1,21 | 0,1245 | -0,0085 | |||||
| US78449RAJ41 / SLG Office Trust 2021-OVA | 5,32 | 1,84 | 0,1234 | -0,0076 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 5,32 | -20,42 | 0,1234 | -0,0442 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,31 | -3,79 | 0,1231 | -0,0152 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAE43) | 5,18 | -0,35 | 0,1202 | -0,0102 | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2537091899) | 5,13 | 0,1190 | 0,1190 | ||||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2771446205) | 5,13 | 22,63 | 0,1189 | 0,0141 | |||||
| BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2866947133) | 5,12 | -8,03 | 0,1188 | -0,0208 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 5,11 | -8,86 | 0,1186 | -0,0220 | |||||
| US80290CAL81 / Сантандер Банк NA - SBCLN | 5,10 | 0,22 | 0,1184 | -0,0093 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C28 / ABS-MBS (US07336WBA62) | 5,08 | -0,74 | 0,1178 | -0,0105 | |||||
| US3140A0A749 / Фанни Мэй Пул | 4,95 | -3,55 | 0,1147 | -0,0138 | |||||
| XS2131567138 / АБН АМРО Банк Н.В. | 4,88 | -3,63 | 0,1133 | -0,0138 | |||||
| US20754RAJ59 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2021-R01, класс 1B2 | 4,87 | 0,43 | 0,1129 | -0,0086 | |||||
| Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) | 4,80 | -0,58 | 0,1114 | -0,0097 | |||||
| US70932AAF03 / ПЕННИМАК КОРП. | 4,80 | 0,36 | 0,1114 | -0,0086 | |||||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,07 | 0,00 | 4,79 | -2,92 | 0,1111 | -0,0126 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2726384030) | 4,71 | -15,16 | 0,1092 | -0,0299 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 4,65 | 10,63 | 0,1079 | 0,0025 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 4,59 | 0,1065 | 0,1065 | ||||||
| US80290CAU80 / Автокредитные облигации Santander Bank серии 2022-A | 4,58 | -0,67 | 0,1062 | -0,0094 | |||||
| Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAD28) | 4,52 | -0,22 | 0,1048 | -0,0087 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 4,41 | -2,52 | 0,1023 | -0,0111 | |||||
| US784033AN29 / ООО «СКФ Оборудование Лизинг», Серия 2022-1А, Класс F | 4,38 | 1,44 | 0,1016 | -0,0066 | |||||
| Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAF03) | 4,37 | 0,90 | 0,1014 | -0,0072 | |||||
| B2G / Компания B2Gold. | 1,79 | 4,32 | 0,1003 | 0,1003 | |||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,03 | 4,28 | 0,0993 | 0,0993 | |||||
| USB / Банк США | 0,09 | 4,21 | 0,0977 | 0,0977 | |||||
| US12530QAC06 / ООО «ЦМТ 2023-Н12» | 4,20 | 1,89 | 0,0974 | -0,0059 | |||||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,02 | 4,19 | 0,0972 | 0,0972 | |||||
| US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс B2 | 4,18 | 4,89 | 0,0969 | -0,0029 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 4,17 | 0,0968 | 0,0968 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 4,16 | 6,26 | 0,0965 | -0,0017 | |||||
| US20754CAF68 / КОРП. директор по маркетингу | 4,16 | 0,07 | 0,0964 | -0,0077 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,12 | 0,0956 | 0,0956 | ||||||
| KONN / Коммерческий банк, а.с. | 0,11 | 0,00 | 4,11 | 6,24 | 0,0952 | -0,0016 | |||
| GAMBOGE RE 2024 / DBT (000000000) | 4,08 | 0,0946 | 0,0946 | ||||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2771446031) | 4,05 | -24,93 | 0,0940 | -0,0413 | |||||
| US3140A0A665 / Фанни Мэй Пул | 4,01 | -11,80 | 0,0929 | -0,0210 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,99 | 0,0926 | 0,0926 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,98 | 0,0922 | 0,0922 | ||||||
| BANTRY RE 2025 / DBT (000000000) | 3,92 | 0,0909 | 0,0909 | ||||||
| CIVI / Сити Ресурс, Инк. | 0,08 | 0,00 | 3,91 | 4,04 | 0,0908 | -0,0035 | |||
| US20754KAJ07 / CAS_21-R02 | 3,90 | 0,18 | 0,0904 | -0,0071 | |||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2887846553) | 3,89 | 0,0901 | 0,0901 | ||||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2625112276) | 3,88 | -20,48 | 0,0900 | -0,0323 | |||||
| ARC / Акер БП АСА | 0,18 | 0,00 | 3,86 | -1,96 | 0,0895 | -0,0091 | |||
| WHR / Корпорация Вирпул | 0,04 | 3,85 | 0,0894 | 0,0894 | |||||
| PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,19 | 0,00 | 3,85 | 21,70 | 0,0892 | 0,0100 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 3,80 | 0,0881 | 0,0881 | ||||||
| US35564KNE54 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 3,78 | 0,67 | 0,0878 | -0,0065 | |||||
| US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA1, класс B2 | 3,72 | 1,12 | 0,0862 | -0,0059 | |||||
| Goldman Sachs International / DBT (XS2449841779) | 3,71 | 0,79 | 0,0860 | -0,0062 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 3,70 | 5,38 | 0,0859 | -0,0022 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2841163640) | 3,68 | 0,00 | 0,0854 | -0,0069 | |||||
| US387422AH10 / ООО «Лизинг оборудования Гранит Парк 2023-1» | 3,68 | 0,74 | 0,0854 | -0,0062 | |||||
| D1NC / ДНБ Банк АСА | 0,17 | 0,00 | 3,67 | 3,01 | 0,0850 | -0,0042 | |||
| US02376LAA35 / Транзитный фонд American Airlines, серия 2021-1, класс B | 3,62 | -4,71 | 0,0840 | -0,0113 | |||||
| Sector Re V Ltd / DBT (US81369AER95) | 3,62 | 0,0840 | 0,0840 | ||||||
| 83 / Китайская земельная компания с ограниченной ответственностью | 3,76 | 0,00 | 3,61 | -4,20 | 0,0837 | -0,0107 | |||
| US50221DAA72 / 6,625% 15 октября 2029 г. | 3,59 | 0,84 | 0,0832 | -0,0060 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,55 | 0,0823 | 0,0823 | ||||||
| NEXIM / Некси С.П.А. | 0,69 | 3,53 | 0,0818 | 0,0818 | |||||
| US35565ABE91 / Фредди Мак STACR Trust 2019-DNA4 | 3,51 | 1,38 | 0,0815 | -0,0054 | |||||
| US58940BAR78 / Master Trust по кредитным картам Mercury Financial | 3,50 | -0,26 | 0,0813 | -0,0068 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 3,48 | -3,66 | 0,0806 | -0,0098 | |||||
| BOA - VAXCYTE LTD 21.37 March 25, 2025 / DBT (XS2625112433) | 3,44 | -2,50 | 0,0798 | -0,0086 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,42 | 0,0792 | 0,0792 | ||||||
| TRT080328T15 / Государственные облигации Турции | 3,38 | 0,0785 | 0,0785 | ||||||
| US87252LAA35 / THPT 2023-THL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ VAR 10.12.2034 144A | 3,33 | -10,30 | 0,0772 | -0,0158 | |||||
| TORRICELLI RE 2024 / DBT (000000000) | 3,31 | 0,0769 | 0,0769 | ||||||
| US80290CBB90 / Автокредитные облигации Santander Bank серии 2022-B | 3,30 | -8,35 | 0,0766 | -0,0137 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A2125) | 3,30 | 28,80 | 0,0765 | 0,0123 | |||||
| US92851QAA76 / ООО «Виталити Ре XIV» | 3,29 | -0,15 | 0,0763 | -0,0063 | |||||
| US35565GAE70 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 3,27 | 1,58 | 0,0759 | -0,0049 | |||||
| HU0000405535 / Государственные облигации Венгрии | 3,24 | -2,73 | 0,0752 | -0,0084 | |||||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,24 | 21,03 | 0,0752 | 0,0080 | |||
| US3140A0BA60 / Фанни Мэй Пул | 3,23 | -14,91 | 0,0749 | -0,0203 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,19 | -17,58 | 0,0739 | -0,0230 | |||||
| S&P 500 INDEX / DE (000000000) | 3,18 | 0,0737 | 0,0737 | ||||||
| CELH / Цельсий Холдингс, Инк. | 0,13 | 3,17 | 0,0735 | 0,0735 | |||||
| PANGAEA RE 2024-3 / DBT (000000000) | 3,15 | 0,0731 | 0,0731 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,13 | -13,17 | 0,0725 | -0,0177 | |||||
| US3133KMHE84 / Фредди Мак Пул | 3,12 | -2,47 | 0,0725 | -0,0078 | |||||
| Sector Re V Ltd / DBT (US81369AES78) | 3,10 | 0,0720 | 0,0720 | ||||||
| US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2020-DNA6, класс B2 | 3,09 | 2,01 | 0,0717 | -0,0043 | |||||
| US29336UAC18 / EnLink Midstream Partners LP | 3,07 | -1,22 | 0,0713 | -0,0067 | |||||
| US35564KBE82 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA1, класс B2 | 3,07 | 3,44 | 0,0711 | -0,0032 | |||||
| AOMR / Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | 0,30 | 0,00 | 3,04 | 13,28 | 0,0704 | 0,0032 | |||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,00 | 0,0696 | 0,0696 | ||||||
| US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО | 2,97 | -43,39 | 0,0689 | -0,0626 | |||||
| US35563GAA76 / FHLMC, Многосемейный структурированный кредитный риск, серия 2021-MN3, класс M1 | 2,95 | -0,87 | 0,0685 | -0,0062 | |||||
| US3140NM6Q58 / Фанни Мэй Пул | 2,94 | -11,85 | 0,0681 | -0,0154 | |||||
| US14040HCT05 / CAPITAL ONE FINANCIAL CO REGD V/R 5.26800000 | 2,94 | -0,68 | 0,0681 | -0,0060 | |||||
| US35564KSQ30 / STACR_22-ДНК2 | 2,93 | 0,58 | 0,0679 | -0,0051 | |||||
| GULLANE RE 2025 / DBT (000000000) | 2,88 | 0,0668 | 0,0668 | ||||||
| US3140NM6N28 / Фанни Мэй Пул | 2,87 | -7,42 | 0,0665 | -0,0111 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,79 | 0,0648 | 0,0648 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,71 | 0,0629 | 0,0629 | ||||||
| US35564KFH77 / ФРЕДДИ МАК STACR REMIC TRUST 2021-DNA3 SER 2021-DNA3 CL B2 V/R REGD 144A P/P 6.26000000 | 2,69 | 4,34 | 0,0625 | -0,0022 | |||||
| 000270 / Киа Корпорация | 0,04 | 0,00 | 2,67 | 5,41 | 0,0620 | -0,0016 | |||
| US3132DVLP84 / ФР SD7534 | 2,65 | -3,96 | 0,0614 | -0,0077 | |||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2625114132) | 2,60 | -16,44 | 0,0603 | -0,0177 | |||||
| US89616BAF13 / Траст секьюритизации «Триколор Авто» 2022-1 | 2,58 | 3,41 | 0,0599 | -0,0027 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,53 | -0,75 | 0,0587 | -0,0052 | |||||
| US05368QAC15 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Avid 2023-1 | 2,52 | 0,12 | 0,0584 | -0,0046 | |||||
| Sanders RE II Ltd / DBT (US80001RAA95) | 2,50 | 0,0580 | 0,0580 | ||||||
| Sanders RE II Ltd / DBT (US80001RAB78) | 2,50 | 0,0579 | 0,0579 | ||||||
| HYMLF / Хюндай Мотор | 0,02 | 0,00 | 2,48 | -9,02 | 0,0576 | -0,0108 | |||
| US078774AE61 / Бельмид Ре 2022-1, ООО | 2,47 | 0,20 | 0,0572 | -0,0045 | |||||
| US48128U2S73 / JPMorgan Chase Bank NA – CACLN | 2,43 | -0,08 | 0,0564 | -0,0046 | |||||
| PANGAEA RE 2025-1 / DBT (000000000) | 2,42 | 0,0562 | 0,0562 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,42 | -0,45 | 0,0562 | -0,0048 | |||||
| US12804BAB45 / ООО «КАЛ Дебиторская задолженность 2022-1» | 2,41 | -4,22 | 0,0559 | -0,0072 | |||||
| CARNOUSTIE RE 2025 / DBT (000000000) | 2,40 | 0,0557 | 0,0557 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,39 | 0,0555 | 0,0555 | ||||||
| US62548QAD34 / Многосемейный фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, 2020-01 | 2,38 | -3,14 | 0,0552 | -0,0064 | |||||
| US96033EAD04 / Westgate Resorts Series 2023-1A, класс D | 2,35 | -6,31 | 0,0544 | -0,0083 | |||||
| US35565TBE82 / STACR_20-HQA5 | 2,34 | 1,17 | 0,0544 | -0,0037 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,30 | 0,0534 | 0,0534 | ||||||
| US3133CEQD76 / Фредди Мак Пул | 2,29 | 0,22 | 0,0531 | -0,0042 | |||||
| US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. | 2,27 | 0,40 | 0,0526 | -0,0040 | |||||
| US05971KAL35 / Банко Сантандер С.А. | 2,25 | 0,09 | 0,0522 | -0,0042 | |||||
| GOGL / Голден Оушен Групп Лимитед | 0,24 | 0,00 | 2,25 | -13,70 | 0,0522 | -0,0132 | |||
| THOPAS RE 2025 / DBT (000000000) | 2,17 | 0,0502 | 0,0502 | ||||||
| 6858 / Оно Сокки Ко., Лтд. | 5,13 | 0,00 | 2,16 | -8,32 | 0,0501 | -0,0090 | |||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,14 | 0,0496 | 0,0496 | ||||||
| US532242AA24 / Молния Ре, Серия 2023 | 2,12 | -0,56 | 0,0491 | -0,0043 | |||||
| PI0050 - BANBURY RE 2024 / DBT (000000000) | 2,11 | 0,0489 | 0,0489 | ||||||
| US23585WAA27 / Данаос Корп | 2,10 | -0,99 | 0,0488 | -0,0045 | |||||
| US05578QAF00 / БПЦЕ СА | 2,08 | -1,98 | 0,0483 | -0,0049 | |||||
| US35564KKL25 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-HQA3, класс B2 | 2,08 | 0,82 | 0,0483 | -0,0035 | |||||
| US45833UAH41 / ООО «Интегрити Ре», серия А | 2,08 | 3,80 | 0,0482 | -0,0020 | |||||
| US896292AJ80 / Международные облигации правительства Тринидада и Тобаго | 2,06 | 0,00 | 0,0478 | -0,0039 | |||||
| KEY / КейКорп | 0,11 | 0,00 | 2,05 | 4,21 | 0,0477 | -0,0018 | |||
| US588926AE58 / ООО «Фондинг торгового флота» | 2,05 | 0,24 | 0,0476 | -0,0037 | |||||
| High Point Re Ltd / DBT (US429932AA44) | 2,03 | -0,73 | 0,0472 | -0,0042 | |||||
| US50203YAD76 / LL ABS Trust 2022-1 | 1,99 | 0,61 | 0,0461 | -0,0034 | |||||
| BERWICK RE 2025 / DBT (000000000) | 1,98 | 0,0459 | 0,0459 | ||||||
| US00085YAD58 / АСС Авто Траст 2022-А | 1,98 | 0,51 | 0,0459 | -0,0035 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,97 | 0,0456 | 0,0456 | ||||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,91 | -18,33 | 0,0444 | -0,0143 | |||||
| US62547NAB55 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 1,91 | -2,50 | 0,0443 | -0,0048 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 1,88 | -18,21 | 0,0437 | -0,0140 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 1,87 | -18,49 | 0,0435 | -0,0141 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,86 | -0,59 | 0,0430 | -0,0038 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,84 | 0,0428 | 0,0428 | ||||||
| Mystic Re IV Ltd / DBT (US62865LAE74) | 1,83 | 1,90 | 0,0424 | -0,0026 | |||||
| US13947LAE20 / Кейп Лукаут Ре, ООО | 1,82 | -0,49 | 0,0423 | -0,0036 | |||||
| US3132DQN360 / Фредди Мак Пул | 1,79 | -3,25 | 0,0414 | -0,0049 | |||||
| US92849MAA18 / VITALITY RE XIII LTD REGD V/R 144A P/P SER A 2.15721600 | 1,74 | 0,23 | 0,0405 | -0,0032 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2749769423) | 1,74 | 0,00 | 0,0404 | -0,0033 | |||||
| US67571EAF43 / Фонд октановой дебиторской задолженности, серия 2022-1A, класс E | 1,68 | -0,18 | 0,0391 | -0,0032 | |||||
| US59013MAJ18 / ООО «Мерна Перестрахование II» | 1,67 | -1,36 | 0,0388 | -0,0037 | |||||
| Goldman Sachs International / DBT (XS2449841001) | 1,67 | -19,93 | 0,0387 | -0,0135 | |||||
| US80001QAA13 / Сандерс Ре III Лтд. | 1,66 | -0,12 | 0,0385 | -0,0032 | |||||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A | 1,66 | 4,22 | 0,0384 | -0,0014 | |||||
| Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAM47) | 1,58 | 0,38 | 0,0367 | -0,0028 | |||||
| FloodSmart Re Ltd / DBT (US33975CAP05) | 1,57 | -0,57 | 0,0364 | -0,0032 | |||||
| US011395AJ90 / Аламо Ре Лтд. | 1,56 | -0,70 | 0,0362 | -0,0032 | |||||
| US747977AA45 / Квин-стрит, 2023 RE DAC | 1,54 | 0,06 | 0,0358 | -0,0029 | |||||
| OAKMONT RE 2024 / DBT (000000000) | 1,54 | 0,0357 | 0,0357 | ||||||
| US35564KGS24 / Долговые облигации структурированного агентства FHLMC по кредитному риску, серия 2021-HQA2, класс B2 | 1,54 | 4,34 | 0,0357 | -0,0013 | |||||
| US12530QAD88 / ООО «ЦМТ 2023-Н12» | 1,50 | 2,95 | 0,0349 | -0,0017 | |||||
| RUSSELL INVESTMENTS US INSTITUTIONAL HOLDCO INC / LON (US78249LAE02) | 1,49 | 7,68 | 0,0345 | -0,0001 | |||||
| US3132DP6J25 / Фредди Мак Пул | 1,46 | -3,12 | 0,0339 | -0,0039 | |||||
| US70473AAC27 / ООО «ГРУША 2023-1» | 1,42 | -4,44 | 0,0330 | -0,0043 | |||||
| US14677YAC21 / Cartiga Asset Finance Trust 2023-1 LLC | 1,38 | 0,00 | 0,0320 | -0,0026 | |||||
| US59013MAH51 / ООО «Мерна Перестрахование II» | 1,35 | -1,03 | 0,0313 | -0,0029 | |||||
| US3133KM5V38 / Фредди Мак Пул | 1,33 | -2,42 | 0,0309 | -0,0033 | |||||
| US539694AA71 / Локк Таверн Ре Лтд., Серия А | 1,33 | -1,05 | 0,0307 | -0,0028 | |||||
| Galileo Re Ltd / DBT (US36354TAN28) | 1,32 | 2,25 | 0,0306 | -0,0017 | |||||
| US43731BAB71 / ООО "Хоум РЭ", серия 2023-1, класс М1Б | 1,32 | -0,23 | 0,0306 | -0,0025 | |||||
| US78397WAG15 / ООО «СКФ Оборудование Лизинг», Серия 2022-2А, Класс Е | 1,32 | 0,84 | 0,0305 | -0,0022 | |||||
| US049207AA14 / Атлас Капитал ДАК | 1,32 | 2,90 | 0,0305 | -0,0015 | |||||
| Residential Reinsurance 2023 Ltd / DBT (US76090WAB63) | 1,31 | 1,16 | 0,0303 | -0,0021 | |||||
| Blue Ridge Re Ltd / DBT (US096003AB44) | 1,30 | 0,23 | 0,0302 | -0,0024 | |||||
| US80290CAV63 / Автокредитные облигации Santander Bank серии 2022-A | 1,27 | -0,86 | 0,0294 | -0,0027 | |||||
| US31971CAA18 / First Coast Re III Pte Ltd. | 1,26 | 0,64 | 0,0292 | -0,0022 | |||||
| ADARE RE 2025 / DBT (000000000) | 1,25 | 0,0290 | 0,0290 | ||||||
| US80001PAA30 / Сандерс Ре II Лтд. | 1,24 | -1,51 | 0,0288 | -0,0028 | |||||
| US097751BT78 / Бомбардье Инк | 1,16 | -30,43 | 0,0269 | -0,0149 | |||||
| US3133CEQK10 / Фредди Мак Пул | 1,16 | -10,81 | 0,0268 | -0,0057 | |||||
| US025286AF21 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности | 1,15 | 0,53 | 0,0266 | -0,0020 | |||||
| Sector Re V Ltd / DBT (US81369AEM09) | 1,13 | -70,72 | 0,0262 | -0,0703 | |||||
| Kendall Re Ltd / DBT (US48878QAD25) | 1,06 | 1,83 | 0,0245 | -0,0015 | |||||
| US608800AG38 / Мона Лиза Ре Лтд., Серия Б | 1,05 | -0,29 | 0,0243 | -0,0021 | |||||
| US177510AL87 / Цитрусовый Ре 2023-1 Класс А | 1,04 | -0,67 | 0,0240 | -0,0021 | |||||
| US31969UAA51 / ООО «Первый берег Ре IV», серия А | 1,03 | -1,53 | 0,0239 | -0,0023 | |||||
| Mayflower Re Ltd / DBT (US57839MAC29) | 1,03 | -0,77 | 0,0238 | -0,0021 | |||||
| Residential Reinsurance 2004 Ltd / DBT (US76112AAD46) | 1,02 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| US33975CAM73 / ООО «ФлудСмарт Ре», серия А | 1,02 | -3,22 | 0,0237 | -0,0028 | |||||
| US90323WAL46 / Урса Ре, ООО | 1,02 | -0,29 | 0,0237 | -0,0020 | |||||
| Residential Reinsurance 2004 Ltd / DBT (US76112AAE29) | 1,02 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| Bonanza RE Ltd / DBT (US09785EAQ44) | 1,00 | 0,0233 | 0,0233 | ||||||
| US33975CAJ45 / ФлудСмарт Ре, ООО | 1,00 | 0,0233 | 0,0233 | ||||||
| US35563FAC59 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия 2021-MN1, класс B1 | 1,00 | 2,47 | 0,0231 | -0,0013 | |||||
| Fuchsia 2023-1 - London Bridge 2 PCC Ltd / DBT (US541917AA86) | 1,00 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| CLEARWATER RE 2025 / DBT (000000000) | 0,98 | 0,0227 | 0,0227 | ||||||
| PI0051-CHELTENHAM RE 2024 / DBT (000000000) | 0,98 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| US35564KDY29 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,97 | 3,19 | 0,0225 | -0,0011 | |||||
| US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог | 0,95 | 0,64 | 0,0220 | -0,0016 | |||||
| XAC4127PAB76 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ГРУППЫ SOLMAX INC | 0,88 | -0,90 | 0,0204 | -0,0018 | |||||
| MERION RE 2025-1 / DBT (000000000) | 0,87 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| Atlas Capital DAC / DBT (US049207AB96) | 0,85 | 2,28 | 0,0198 | -0,0011 | |||||
| LLUB / Шеврон Лубрикантс Ланка ПЛС | 1,55 | 0,00 | 0,83 | 23,63 | 0,0193 | 0,0024 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,83 | -0,60 | 0,0193 | -0,0017 | |||||
| US53161DAB10 / ООО «Весы Солюшнс 2023-1» | 0,82 | -22,00 | 0,0190 | -0,0073 | |||||
| Kilimanjaro II Re Ltd / DBT (US49407QAH11) | 0,80 | 1,79 | 0,0185 | -0,0011 | |||||
| US80000XAA72 / Сандерс Ре III Лтд. | 0,79 | -1,25 | 0,0183 | -0,0017 | |||||
| Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAL63) | 0,79 | 5,35 | 0,0183 | -0,0005 | |||||
| Residential Reinsurance 2023 Ltd / DBT (US76090WAC47) | 0,78 | 1,03 | 0,0182 | -0,0013 | |||||
| Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAK80) | 0,78 | 1,55 | 0,0182 | -0,0012 | |||||
| Sanders Re III Ltd / DBT (US799927AA62) | 0,78 | 0,64 | 0,0182 | -0,0013 | |||||
| 2001 Cat RE Ltd / DBT (US90215BAB36) | 0,78 | 1,83 | 0,0181 | -0,0011 | |||||
| US90290PAS39 / US Renal Care, Inc., 1-й срочный кредит под залог C | 0,76 | 0,66 | 0,0177 | -0,0013 | |||||
| US36779CAA45 / Шлюз Ре 2022-1 Класс А | 0,76 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| Blue Ridge Re Ltd / DBT (US096003AA60) | 0,76 | -0,13 | 0,0177 | -0,0015 | |||||
| US76114NAE22 / ООО «Жилищное перестрахование 2021» | 0,73 | -2,02 | 0,0169 | -0,0018 | |||||
| US799925AA07 / Sanders Re III Ltd., серия A | 0,68 | -1,88 | 0,0158 | -0,0016 | |||||
| US36779CAC01 / ООО «Гейтвэй Ре», серия А | 0,64 | -1,69 | 0,0148 | -0,0015 | |||||
| US09228YAC66 / Секьюритизация лизинга самолетов Blackbird Capital, Ltd. 2016-1 | 0,63 | -7,78 | 0,0146 | -0,0025 | |||||
| US92851QAB59 / ООО «Виталити Ре XIV» | 0,61 | -0,16 | 0,0142 | -0,0012 | |||||
| US00178UAH23 / AMSR TRUST AMSR 2020 SFR2 G 144A | 0,57 | 0,88 | 0,0132 | -0,0010 | |||||
| BANTRY RE 2024 / DBT (000000000) | 0,54 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | 0,53 | 4,14 | 0,0123 | -0,0005 | |||||
| US76119YAG89 / ООО «Жилищное перестрахование 2022» | 0,52 | 0,38 | 0,0122 | -0,0009 | |||||
| US03843AAB89 / Серия Aquila Re I Ltd 2023-1 | 0,52 | -0,95 | 0,0121 | -0,0011 | |||||
| Alamo Re Ltd / DBT (US011395AN03) | 0,52 | -0,57 | 0,0121 | -0,0010 | |||||
| US86944RAE80 / Саттер Ре Лтд. | 0,52 | 0,39 | 0,0120 | -0,0009 | |||||
| Cape Lookout Re Ltd / DBT (US13947LAF94) | 0,52 | 1,57 | 0,0120 | -0,0008 | |||||
| Easton Re Ltd / DBT (US27777AAA97) | 0,52 | 2,39 | 0,0120 | -0,0007 | |||||
| Aquila Re I Ltd Series 2023-1 / DBT (US037987AA23) | 0,51 | 0,00 | 0,0119 | -0,0010 | |||||
| Purple Re Ltd / DBT (US74639NAC74) | 0,51 | -1,16 | 0,0119 | -0,0011 | |||||
| US77862UAC27 / Рози Блю Карат SA | 0,51 | -0,20 | 0,0118 | -0,0010 | |||||
| Herbie Re Ltd / DBT (US42703VAJ26) | 0,51 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| Acorn Re Ltd / DBT (US00485YAE95) | 0,50 | 0,80 | 0,0117 | -0,0008 | |||||
| US608800AE89 / MONA LISA RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A 7.04563000 | 0,50 | -1,18 | 0,0117 | -0,0011 | |||||
| Acorn Re Ltd / DBT (US00485YAF60) | 0,50 | 0,00 | 0,0116 | -0,0009 | |||||
| US79381MAA27 / SAKURA RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A 2.26267400 | 0,50 | -0,60 | 0,0116 | -0,0010 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,50 | 0,40 | 0,0116 | -0,0009 | |||||
| Silk Road Re Ltd / DBT (XS2970722265) | 0,50 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| US76114NAF96 / ООО «Жилищное перестрахование 2021» | 0,49 | -0,20 | 0,0114 | -0,0009 | |||||
| US3132DVLD54 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,48 | -3,21 | 0,0112 | -0,0013 | |||||
| US01242HAM07 / Срочный кредит Curia Global, Inc. на 2021 год | 0,46 | 0,00 | 0,0107 | -0,0009 | |||||
| VIRIBUS RE 2024 / DBT (000000000) | 0,46 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| PINE VALLEY RE 2025 / DBT (000000000) | 0,43 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| US3133KNN337 / Фредди Мак Пул | 0,39 | -3,72 | 0,0090 | -0,0011 | |||||
| US87264NAB38 / Eastern Power, ООО, Срочный кредит | 0,35 | -1,70 | 0,0081 | -0,0008 | |||||
| NASDAQ 100 E-MINI / DE (000000000) | 0,32 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| US80854EAH18 / Schweitzer-Mauduit International, Inc., срочный заем B | 0,31 | -1,58 | 0,0073 | -0,0007 | |||||
| GULLANE RE 2024 / DBT (000000000) | 0,30 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| US3140XAPD85 / Фанни Мэй Пул | 0,29 | -2,38 | 0,0067 | -0,0007 | |||||
| US11042WAA45 / ИАГЛН 8 3/8 15.11.28 | 0,28 | -5,69 | 0,0066 | -0,0009 | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2809694198) | 0,26 | 2,33 | 0,0061 | -0,0003 | |||||
| Kilimanjaro II Re Ltd / DBT (US49407QAG38) | 0,26 | 2,72 | 0,0061 | -0,0003 | |||||
| US03843AAC62 / Аквила Ре И Лтд., Серия С-1 | 0,26 | -1,13 | 0,0061 | -0,0006 | |||||
| Torrey Pines Re Ltd / DBT (US89141WAH51) | 0,26 | 0,38 | 0,0061 | -0,0005 | |||||
| Palm RE Ltd / DBT (US69664FAA66) | 0,26 | 0,00 | 0,0061 | -0,0005 | |||||
| Alamo Re Ltd / DBT (US011395AP50) | 0,26 | -0,38 | 0,0060 | -0,0005 | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2799645788) | 0,26 | -1,90 | 0,0060 | -0,0006 | |||||
| Four Lakes Re Ltd / DBT (US35087TAF57) | 0,26 | -1,91 | 0,0060 | -0,0006 | |||||
| Torrey Pines Re Ltd / DBT (US89141WAJ18) | 0,26 | -0,39 | 0,0060 | -0,0005 | |||||
| US83427GAA31 / ООО «Соломон Ре», серия А | 0,26 | 0,39 | 0,0060 | -0,0005 | |||||
| US09785EAK73 / Бонанза РЭ Лтд., Серия А | 0,26 | -1,54 | 0,0059 | -0,0006 | |||||
| Gateway Re Ltd / DBT (US36779CAG15) | 0,26 | 0,00 | 0,0059 | -0,0005 | |||||
| Marlon Ltd / DBT (US571253AA10) | 0,26 | 1,59 | 0,0059 | -0,0004 | |||||
| US011395AH35 / Аламо Ре Лтд. | 0,25 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| US35087TAD00 / Четыре Озера Ре, ООО | 0,25 | -1,17 | 0,0059 | -0,0006 | |||||
| Galileo Re Ltd / DBT (US36354TAP75) | 0,25 | -0,39 | 0,0059 | -0,0005 | |||||
| Four Lakes Re Ltd / DBT (US35087TAE82) | 0,25 | -0,78 | 0,0059 | -0,0005 | |||||
| US49407PAE07 / КИЛИМАНДЖАРО III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A-1 11.26520900 | 0,25 | -2,32 | 0,0059 | -0,0006 | |||||
| US49407PAF71 / КИЛИМАНДЖАРО III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER B-1 4.51520900 | 0,25 | -0,79 | 0,0058 | -0,0005 | |||||
| US49407PAH38 / КИЛИМАНДЖАРО III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A-2 11.26520900 | 0,25 | 0,00 | 0,0058 | -0,0005 | |||||
| US3140QM4F80 / Фанни Мэй Пул | 0,25 | -3,85 | 0,0058 | -0,0007 | |||||
| US09785EAJ01 / Бонанза РЭ ООО | 0,25 | 0,00 | 0,0058 | -0,0005 | |||||
| Mystic Re IV Ltd / DBT (US62865LAF40) | 0,25 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Bonanza RE Ltd / DBT (US09785EAP60) | 0,25 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Four Lakes Re Ltd / DBT (US35087TAG31) | 0,25 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Four Lakes Re Ltd / DBT (US35087TAH14) | 0,25 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| THOPAS RE 2024 / DBT (000000000) | 0,23 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| CARNOUSTIE RE 2024 / DBT (000000000) | 0,23 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| OLD HEAD RE 2025 / DBT (000000000) | 0,20 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| CARNOUSTIE RE 2023 / DBT (000000000) | 0,19 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| US76970HAF55 / Выпускной фонд выкупа RMF 2022-HB1 | 0,15 | -6,67 | 0,0036 | -0,0006 | |||||
| US89055TAA16 / ТОПАНГА РЕ ЛИМИТЕД | 0,12 | -49,60 | 0,0029 | -0,0033 | |||||
| VIRIBUS RE 2023 / DBT (000000000) | 0,09 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| US3140NDR411 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -49,67 | 0,0018 | -0,0020 | |||||
| TORRICELLI RE 2023 / DBT (000000000) | 0,05 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Walton Health Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) | 0,04 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Alturas Re 2021-3, 7/31/25 / DBT (000000000) | 0,04 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Viribus Re 2020, 12/31/23 / DBT (000000000) | 0,03 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| MERION RE 2024-1 / DBT (000000000) | 0,03 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US54951EAK10 / ООО «ЛАКИ БАКС» | 0,02 | 4,55 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| LB NEW HOLDCO / EC (000000000) | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| ISOSCELES RE 2024-A CLASS A / DBT (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Thopas Re 2021, 12/31/24 / DBT (000000000) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US54951EAH80 / ООО «ЛАКИ БАКС» | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Torricelli Re 2021, 7/31/25 / DBT (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| THOPAS RE 2023 / DBT (000000000) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US27955HAA86 / ЭДЕМ РЕ II ООО НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US378961AF34 / GLOBAL MORTGAGE SECURITIZATION LTD SER 2004-A CL B1 REGD 144A P/P 5.25000000 | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US27955HAB69 / EDEN RE II LTD REGD ZCP 144A P/P SER B 0.00000000 | 0,00 | 33,33 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| ISOSCELES RE 2024-A CLASS B / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Alturas Re 2022-2, 12/31/2027 / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ISOSCELES RE 2024-A CLASS C / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Thopas Re 2020, 12/31/23 / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Gleneagles Re 2021, 12/31/24 / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US378961AG17 / GLOBAL MORTGAGE SECURITIZATION LTD SER 2004-A CL B2 REGD 144A P/P 5.25000000 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1665 | ||||
| MGNT / Публичное акционерное общество «Магнит» | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FIVE / X5 Retail Group NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| KMTUF / ООО Комацу. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0941 | ||||
| Viribus Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RU000A0JS3W6 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RU000A0JXFM1 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Harambee Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| IP / Международная бумажная компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1082 | ||||
| ROSN / Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
