Основная статистика
Стоимость портфеля $ 541 205 730
Текущие позиции 60
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GLOSX — Pioneer Global Equity Fund: Класс А раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 541 205 730 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GLOSX - Pioneer Global Equity Fund : Class A: Bank of America Corporation (US:BAC) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , CRH plc (US:CRH) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . Новые должности GLOSX - Pioneer Global Equity Fund : Class A включают в себя Ovintiv Inc. (US:OVV) , SHIMAMURA Co., Ltd. (US:SHAOF) , Celsius Holdings, Inc. (US:CELH) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,51 24,00 4,4279 3,1772
0,32 18,97 3,5002 1,4755
1,04 12,84 2,3687 1,2787
0,14 6,25 1,1538 1,1538
0,13 21,14 3,8990 1,1044
0,02 7,48 1,3792 0,7202
0,23 14,64 2,7000 0,6918
1,00 15,56 2,8698 0,5511
0,20 20,86 3,8479 0,5179
0,44 17,50 3,2287 0,4992
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 12,03 2,2193 -1,5857
0,07 2,52 0,4652 -1,5054
0,00 0,00 -1,1659
0,00 0,00 -1,1506
8,60 8,60 1,5860 -1,0551
0,03 3,08 0,5687 -0,7342
0,03 5,07 0,9350 -0,6680
0,65 10,34 1,9076 -0,6543
0,30 4,90 0,9031 -0,6514
0,09 12,04 2,2215 -0,5687
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-01-23 за отчетный период 2024-11-29. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BAC / Банк Америки Корпорация 0,51 202,55 24,00 252,78 4,4279 3,1772
GOOGL / Алфавит Инк. 0,13 34,43 21,14 39,02 3,8990 1,1044
CRH / CRH plc 0,20 0,00 20,86 15,13 3,8479 0,5179
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,16 0,00 20,09 8,45 3,7069 0,3011
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,32 47,03 18,97 72,26 3,5002 1,4755
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,27 0,00 18,79 6,98 3,4668 0,2379
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,44 67,32 17,50 17,86 3,2287 0,4992
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -10,33 16,45 4,44 3,0338 0,1395
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 36,55 15,56 23,32 2,8698 0,5511
SHEL / Шелл ПЛС 0,23 5,15 15,13 -5,00 2,7911 -0,1364
ES / Эверсорс Энерджи 0,23 40,28 14,64 33,97 2,7000 0,6918
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,14 0,00 13,78 -13,07 2,5426 -0,3719
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,14 0,00 13,53 13,10 2,4965 0,2972
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 1,21 0,00 13,14 4,08 2,4237 0,1035
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 80,40 12,84 116,53 2,3687 1,2787
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,09 -14,08 12,04 -20,67 2,2215 -0,5687
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,05 -48,35 12,03 -41,89 2,2193 -1,5857
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,03 0,00 10,52 10,23 1,9415 0,1866
PSMMF / Компания «Хурма» 0,65 0,00 10,34 -25,81 1,9076 -0,6543
EBAY / eBay Inc. 0,16 0,00 10,17 7,08 1,8768 0,1306
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,00 9,47 12,60 1,7474 0,2012
PFE / Пфайзер Инк. 0,36 0,00 9,45 -9,65 1,7441 -0,1793
HAG / Хенсольдт АГ 0,24 0,00 9,33 3,88 1,7203 0,0702
RRC / Корпорация Range Resources 0,26 -9,07 9,24 0,37 1,7053 -0,4169
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,20 0,00 9,02 -4,07 1,6641 -0,0644
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,19 0,00 8,94 -2,55 1,6489 -0,0370
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 8,60 -40,17 8,60 -40,17 1,5860 -1,0551
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,15 -12,53 7,95 -9,63 1,4659 -0,1503
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,09 -39,47 7,86 -27,49 1,4494 -0,5423
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,02 73,92 7,48 108,54 1,3792 0,7202
CI / Группа Сигна 0,02 0,00 7,32 -6,64 1,3512 -0,0908
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,41 15,50 7,13 0,06 1,3160 0,0055
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,00 7,12 -16,08 1,3143 -0,2461
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,09 0,00 7,11 30,27 1,3107 0,3082
BKRIY / Bank of Ireland Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 91,50 6,76 45,38 1,2471 0,3923
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,16 13,80 6,53 -10,60 1,2048 -0,1380
FJE / Фудзи Электрик Ко., Лтд. 0,11 0,00 6,40 -6,35 1,1801 -0,0755
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 400,00 6,31 2,19 1,1639 0,0290
OVV / Овинтив Инк. 0,14 6,25 1,1538 1,1538
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,05 107,20 6,25 89,70 1,1521 0,4413
MIELF / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,35 0,00 5,97 2,88 1,1014 0,0347
FUJHY / Subaru Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,00 5,96 -15,36 1,0998 -0,1950
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,06 0,00 5,65 2,00 1,0421 0,0240
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,08 9,74 5,60 7,99 1,0328 0,0798
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,07 144,05 5,39 65,73 0,9940 0,3964
MDT / Медтроник ПЛС 0,06 0,00 5,22 -2,30 0,9626 -0,0191
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 -35,74 5,07 -41,89 0,9350 -0,6680
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -38,22 4,90 -42,12 0,9031 -0,6514
NEXI / Некси С.П.А. 0,68 0,00 4,03 -15,60 0,7439 -0,1341
ZM / Zoom Communications Inc. 0,04 0,00 3,72 19,68 0,6855 0,1149
H2X3 / Хискокс, ООО 0,28 0,00 3,69 -13,66 0,6811 -0,1049
EDEN / Эденред ЮВ 0,10 0,00 3,44 -21,98 0,6355 -0,1759
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 -56,52 3,08 -56,52 0,5687 -0,7342
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,06 0,00 2,96 33,38 0,5455 0,1380
BGT / Бриджстоун Корпорейшн 0,08 0,00 2,90 -8,56 0,5343 -0,0479
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -74,53 2,52 -76,49 0,4652 -1,5054
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 2,19 34,27 0,4047 0,1042
SHAOF / ШИМАМУРА Компания, ООО 0,03 1,63 0,3006 0,3006
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,03 0,99 0,1823 0,1823
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,24 0,0439 0,0439
ROSN / Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» 0,55 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MGNT / Публичное акционерное общество «Магнит» 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1506
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1659