Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 116 998 021 |
| Текущие позиции | 124 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PMARX — Pioneer Flexible Opportunities Fund: акции класса А раскрыла общий объем активов в размере 124 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 116 998 021 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PMARX - Pioneer Flexible Opportunities Fund : Class A Shares: Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , State Street Corporation (US:STT) , Morgan Stanley (US:MS) , and Aviva plc (DE:GU81) . Новые должности PMARX - Pioneer Flexible Opportunities Fund : Class A Shares включают в себя BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) , and Russian Federal Bond - OFZ (RU:RU000A0JS3W6) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,83 | 1,5350 | 1,5350 | |
| 0,07 | 1,74 | 1,4536 | 1,0303 | |
| 3,93 | 3,93 | 3,2884 | 1,0230 | |
| 1,07 | 0,8934 | 0,8934 | ||
| 0,01 | 1,06 | 0,8851 | 0,8851 | |
| 1,04 | 0,8724 | 0,8724 | ||
| 1,01 | 0,8443 | 0,8443 | ||
| 1,01 | 0,8412 | 0,8412 | ||
| 0,93 | 0,7763 | 0,7763 | ||
| 0,90 | 0,7546 | 0,7546 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,8057 | ||
| 0,04 | 2,09 | 1,7468 | -0,2052 | |
| 0,65 | 0,5397 | -0,1639 | ||
| 0,30 | 1,95 | 1,6327 | -0,1533 | |
| 0,70 | 0,5847 | -0,1409 | ||
| 0,02 | 1,84 | 1,5418 | -0,1371 | |
| 0,05 | 0,75 | 0,6282 | -0,1363 | |
| 0,14 | 1,24 | 1,0397 | -0,1177 | |
| 0,69 | 0,5804 | -0,1126 | ||
| 0,01 | 0,98 | 0,8162 | -0,1004 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-03-25 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса | 3,93 | 42,08 | 3,93 | 42,12 | 3,2884 | 1,0230 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,01 | 0,00 | 3,81 | 23,69 | 3,1884 | 0,6653 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,03 | 0,00 | 2,64 | 9,51 | 2,2070 | 0,2342 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,02 | -20,46 | 2,50 | -5,27 | 2,0908 | -0,0699 | |||
| GU81 / Авива ПЛС | 0,37 | 0,00 | 2,37 | 9,07 | 1,9825 | 0,2036 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,04 | 0,00 | 2,33 | -6,61 | 1,9491 | -0,0939 | |||
| DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,00 | 2,32 | 12,14 | 1,9392 | 0,2463 | |||
| FE / Компания «Первая Энергия» | 0,05 | 0,00 | 2,16 | -4,86 | 1,8035 | -0,0518 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,04 | 0,00 | 2,09 | -12,38 | 1,7468 | -0,2052 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,08 | 12,98 | 1,7412 | 0,2321 | |||
| RWT / Редвуд Траст, Инк. | 0,30 | 0,00 | 1,95 | -10,55 | 1,6327 | -0,1533 | |||
| ASRNL / ASR Нидерланды, Невада | 0,04 | 0,00 | 1,90 | 4,34 | 1,5904 | 0,0979 | |||
| CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» | 0,02 | 0,00 | 1,84 | -10,10 | 1,5418 | -0,1371 | |||
| BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 1,83 | 1,5350 | 1,5350 | |||||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,05 | 0,00 | 1,81 | -6,49 | 1,5180 | -0,0712 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,77 | -1,89 | 1,4796 | 0,0035 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,07 | 225,60 | 1,74 | 235,98 | 1,4536 | 1,0303 | |||
| CMA / Коммерика Инкорпорейтед | 0,02 | 0,00 | 1,64 | 5,66 | 1,3754 | 0,1013 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,63 | -4,11 | 1,3657 | -0,0281 | |||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 99,38 | 1,59 | 103,20 | 1,3276 | 0,6874 | |||
| WHR / Корпорация Вирпул | 0,01 | 0,00 | 1,41 | 1,44 | 1,1788 | 0,0415 | |||
| PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. | 0,14 | 0,00 | 1,24 | -12,10 | 1,0397 | -0,1177 | |||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 1,20 | 3,36 | 1,0030 | 0,0535 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 1,20 | -0,67 | 0,9999 | 0,0147 | |||||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,15 | 7,05 | 0,9658 | 0,0825 | |||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,12 | 3,23 | 0,9351 | 0,0486 | |||||
| VTRS / Виатрис Инк. | 0,10 | 0,00 | 1,11 | -2,79 | 0,9319 | -0,0061 | |||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,11 | 0,00 | 0,9278 | 0,0197 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 1,11 | 0,00 | 0,9268 | 0,0196 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,10 | 11,52 | 0,9238 | 0,1129 | |||||
| Goldman Sachs International / DBT (XS2449836001) | 1,10 | 0,00 | 0,9235 | 0,0196 | |||||
| BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2680145518) | 1,09 | 0,28 | 0,9137 | 0,0218 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,09 | 9,82 | 0,9081 | 0,0986 | |||||
| BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2372845342) | 1,08 | 0,00 | 0,9047 | 0,0192 | |||||
| BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2850172540) | 1,08 | 12,67 | 0,9009 | 0,1188 | |||||
| JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599102857) | 1,08 | 6,97 | 0,8995 | 0,0763 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,07 | 1,52 | 0,8961 | 0,0319 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,07 | -0,74 | 0,8944 | 0,0124 | |||||
| MIZUHO MARKETS - TOAST INC-CLASS A 18.21 / DBT (XS2939373549) | 1,07 | 0,8934 | 0,8934 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 1,07 | 9,66 | 0,8932 | 0,0963 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A3453) | 1,06 | 0,00 | 0,8880 | 0,0185 | |||||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,01 | 1,06 | 0,8851 | 0,8851 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,05 | -2,33 | 0,8770 | -0,0019 | |||||
| JP MORGAN - DRAFTKINGS INC-CL A 16.40 0 / DBT (XS2599098139) | 1,04 | 0,8724 | 0,8724 | ||||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 1,03 | 6,71 | 0,8648 | 0,0719 | |||||
| Goldman Sachs International / DBT (XS2449837231) | 1,03 | 7,20 | 0,8593 | 0,0743 | |||||
| BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2717639053) | 1,03 | 0,00 | 0,8575 | 0,0182 | |||||
| JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599105793) | 1,02 | -4,59 | 0,8523 | -0,0215 | |||||
| JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599114605) | 1,01 | -1,94 | 0,8446 | 0,0017 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939373119) | 1,01 | 0,8443 | 0,8443 | ||||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 1,01 | 0,8412 | 0,8412 | ||||||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,01 | 0,00 | 0,98 | -12,87 | 0,8162 | -0,1004 | |||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,94 | -3,97 | 0,7902 | -0,0151 | |||||
| INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,00 | 0,93 | -2,21 | 0,7771 | -0,0011 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939373200) | 0,93 | 0,7763 | 0,7763 | ||||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2869576509) | 0,91 | 3,89 | 0,7597 | 0,0436 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,90 | 0,7546 | 0,7546 | ||||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 0,90 | 0,7545 | 0,7545 | ||||||
| JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599105280) | 0,90 | -4,45 | 0,7538 | -0,0186 | |||||
| JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599106767) | 0,89 | 3,14 | 0,7420 | 0,0386 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 0,88 | -9,13 | 0,7332 | -0,0561 | |||||
| BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2880915017) | 0,86 | 36,45 | 0,7206 | 0,2032 | |||||
| BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2883786498) | 0,85 | 0,7109 | 0,7109 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,82 | 12,41 | 0,6894 | 0,0891 | |||||
| JP MORGAN - MAYPLEBEAR INC 15.27 11 28 / DBT (XS2599101453) | 0,81 | 0,6790 | 0,6790 | ||||||
| CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед | 0,03 | 0,81 | 0,6781 | 0,6781 | |||||
| BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2817269603) | 0,79 | -3,19 | 0,6603 | -0,0071 | |||||
| SBLK / Корпорация Star Bulk Carriers | 0,05 | 0,00 | 0,75 | -19,51 | 0,6282 | -0,1363 | |||
| BWLPG / БВ ЛПГ Лимитед | 0,06 | 52,40 | 0,74 | 51,02 | 0,6167 | 0,2166 | |||
| Nomura America Finance LLC / DBT (US65543C8525) | 0,72 | -3,60 | 0,6055 | -0,0093 | |||||
| MIZUHO MARKETS - CAMECO CORP 15.5 11 28 / DBT (XS2939382029) | 0,72 | 0,6002 | 0,6002 | ||||||
| BNP PARIBAS - PERRIGO CO PLC 15.12 11 2 / DBT (XS2902303812) | 0,71 | 0,5944 | 0,5944 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,71 | 0,5944 | 0,5944 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,70 | -21,22 | 0,5847 | -0,1409 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A3529) | 0,69 | 0,29 | 0,5814 | 0,0141 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,69 | -18,09 | 0,5804 | -0,1126 | |||||
| BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2576649458) | 0,69 | 0,29 | 0,5792 | 0,0135 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 0,67 | 1,05 | 0,5623 | 0,0175 | |||||
| ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,66 | 0,5544 | 0,5544 | |||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2625114215) | 0,66 | 2,01 | 0,5516 | 0,0225 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2771446031) | 0,65 | -24,91 | 0,5397 | -0,1639 | |||||
| WFB - Western Digital Corporation, 14.08 March 25, 2025 / DBT (US95002A2380) | 0,62 | 1,30 | 0,5225 | 0,0174 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,62 | -11,63 | 0,5218 | -0,0562 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 0,62 | 0,5200 | 0,5200 | ||||||
| Goldman Sachs International / DBT (XS2449842744) | 0,60 | -10,80 | 0,5047 | -0,0488 | |||||
| HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,57 | -3,04 | 0,4803 | -0,0047 | |||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,52 | 11,25 | 0,4390 | 0,0527 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 0,52 | 0,4358 | 0,4358 | ||||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A2794) | 0,51 | 1,38 | 0,4303 | 0,0147 | |||||
| BWLPG / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ BW LPG LTD USD.01 | 0,04 | 0,00 | 0,51 | -1,35 | 0,4280 | 0,0035 | |||
| JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599117962) | 0,48 | 4,35 | 0,4023 | 0,0252 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,47 | -8,45 | 0,3906 | -0,0264 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A2539) | 0,47 | 8,64 | 0,3891 | 0,0382 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95003X6094) | 0,46 | 0,3826 | 0,3826 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,45 | -20,53 | 0,3798 | -0,0873 | |||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2887846470) | 0,42 | 0,3527 | 0,3527 | ||||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2887846397) | 0,38 | 0,3193 | 0,3193 | ||||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2887846124) | 0,36 | 0,3024 | 0,3024 | ||||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 0,35 | -2,50 | 0,2939 | -0,0016 | |||||
| JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599107658) | 0,35 | 0,2902 | 0,2902 | ||||||
| Goldman Sachs International / DBT (XS2449843478) | 0,35 | 12,01 | 0,2891 | 0,0368 | |||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2625112276) | 0,34 | -20,47 | 0,2865 | -0,0662 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,34 | 6,25 | 0,2849 | 0,0224 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 0,34 | 5,28 | 0,2843 | 0,0202 | |||||
| BOA - VAXCYTE LTD 21.37 March 25, 2025 / DBT (XS2625112433) | 0,34 | -2,60 | 0,2825 | -0,0011 | |||||
| Goldman Sachs International / DBT (XS2449844443) | 0,33 | 0,30 | 0,2778 | 0,0060 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939381484) | 0,32 | 0,2678 | 0,2678 | ||||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 0,32 | 0,2654 | 0,2654 | ||||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 0,31 | 0,2621 | 0,2621 | ||||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2887846553) | 0,30 | 0,2515 | 0,2515 | ||||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2625121855) | 0,29 | -7,91 | 0,2436 | -0,0159 | |||||
| Goldman Sachs International / DBT (XS2449837074) | 0,27 | 2,64 | 0,2277 | 0,0101 | |||||
| Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A1887) | 0,27 | -10,14 | 0,2233 | -0,0193 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 0,26 | -8,74 | 0,2184 | -0,0162 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | -17,67 | 0,2070 | -0,0388 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2893172010) | 0,24 | 0,84 | 0,2021 | 0,0058 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,24 | 0,2001 | 0,2001 | ||||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2625114132) | 0,21 | -16,67 | 0,1762 | -0,0302 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 0,19 | -16,14 | 0,1572 | -0,0256 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 0,17 | -18,63 | 0,1395 | -0,0277 | |||||
| Goldman Sachs International / DBT (XS2449841779) | 0,13 | 0,77 | 0,1101 | 0,0032 | |||||
| S&P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,10 | 0,0826 | 0,0826 | ||||||
| NASDAQ 100 INDEX / DE (000000000) | 0,05 | 0,0454 | 0,0454 | ||||||
| WHEELER REIT INC /PREF/ /REST/ / EP (000000000) | 0,00 | 0,03 | 0,0288 | 0,0288 | |||||
| LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MGNT / Публичное акционерное общество «Магнит» | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RU000A0JS3W6 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| TCS / TCS Group Holding PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8057 |
