Основная статистика
Стоимость портфеля $ 23 422 223
Текущие позиции 284
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PGABX — Pioneer Global Multisector Income Fund: акции класса А раскрыла общий объем активов в размере 284 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 422 223 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PGABX - Pioneer Global Multisector Income Fund : Class A Shares: Japan Government Thirty Year Bond (JP:JP1300571HC4) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0406938) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810SB52) , and Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201631HC6) . Новые должности PGABX - Pioneer Global Multisector Income Fund : Class A Shares включают в себя UMBS TBA (US:US01F0426811) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0406938) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206957) , FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , and UMBS 30YR TBA(REG A), TBA (US:US01F0326904) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,36 8,5584 8,5584
1,32 4,8044 4,8044
1,14 4,1287 4,1287
0,75 2,7101 2,7101
0,69 2,5148 2,5148
0,60 0,65 2,3394 2,3394
0,58 0,62 2,2518 2,2518
0,55 0,57 2,0633 2,0633
0,42 1,5173 1,5173
0,35 0,37 1,3336 1,3336
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-3,98 -14,4386 -14,4386
-3,08 -11,1763 -11,1763
-1,09 -3,9664 -3,9664
60,00 0,59 2,1516 -0,8035
0,00 0,00 -0,7995
0,13 0,17 0,6291 -0,7488
0,00 0,00 0,0000 -0,7197
0,00 0,00 0,0000 -0,6127
0,00 0,00 0,0000 -0,5185
0,01 0,02 0,0547 -0,3711
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-09-29 за отчетный период 2020-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FUTURE CONTRACT ON LONG GILT FUTURE SEP20 /GBP/ 0.00000000 / DIR (N/A) 2,36 8,5584 8,5584
FUTURE CONTRACT ON EURO-BUXL 30Y BND SEP20 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) 1,32 4,8044 4,8044
FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) 1,14 4,1287 4,1287
US72369L1070 / ПИОНЕР ILS ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ФОНД 0.00000000 0,11 0,00 0,98 1,45 3,5574 0,9239
JP1300571HC4 / Тридцатилетние государственные облигации Японии 75,00 0,00 0,76 -0,91 2,7681 0,6691
FUTURE CONTRACT ON AUST 10Y BOND FUT SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) 0,75 2,7101 2,7101
FUTURE CONTRACT ON CAN 10YR BOND FUT SEP20 /CAD/ 0.00000000 / DIR (N/A) 0,69 2,5148 2,5148
US01F0426811 / УМБС будет объявлено позже 0,60 0,65 2,3394 2,3394
US01F0406938 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,58 0,62 2,2518 2,2518
US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,43 -0,88 0,61 6,45 2,2174 0,6526
JP1201631HC6 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 60,00 -45,45 0,59 -45,30 2,1516 -0,8035
US01F0206957 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,55 0,57 2,0633 2,0633
MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос 9,93 0,00 0,53 14,38 1,9338 0,6624
FUTURE CONTRACT ON EURO-BUND FUTURE SEP20 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) 0,42 1,5173 1,5173
US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август 0,35 0,37 1,3336 1,3336
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,24 -0,88 0,34 6,31 1,2246 0,3594
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,29 -3,39 1,0342 0,2296
US03846JW719 / Международные государственные облигации Египта 0,27 0,00 0,27 7,87 0,9944 0,2993
XS1062900912 / СТРАХОВАНИЕ 0,20 0,00 0,27 11,81 0,9617 0,3145
FR0013155009 / БПЦЕ СА 0,20 0,00 0,26 11,39 0,9582 0,3120
XS1548475968 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,20 0,00 0,26 18,72 0,9453 0,3477
US01F0326904 / UMBS 30YR TBA(REG A), TBA 0,24 0,25 0,9183 0,9183
XS1590823859 / ИНГ Групп Н.В. 0,20 0,00 0,25 10,22 0,9017 0,2862
US917288BJ06 / Международные облигации правительства Уругвая 9,77 0,00 0,23 7,41 0,8431 0,2521
US05674RAG92 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,20 0,00 0,22 12,63 0,8109 0,2689
US11942GAD43 / Автономный город Буэнос-Айрес/Государственные облигации 0,25 0,00 0,22 44,37 0,7933 0,3802
US903724BW19 / Международные облигации правительства Украины 0,20 0,00 0,22 10,82 0,7804 0,2495
US01F0426993 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,20 0,22 0,7803 0,7803
US90352JAF03 / ЮБС Групп АГ 0,20 0,00 0,21 3,92 0,7697 0,2122
US01F0204978 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,20 0,21 0,7537 0,7537
US06675QAC78 / Западноафриканский банк развития 0,20 0,00 0,20 12,78 0,7362 0,2455
US00831TAA97 / Африканский экспортно-импортный банк 0,20 0,00 0,20 12,22 0,7353 0,2429
225401AN / Кредит Свисс Групп АГ 0,20 0,00 0,20 10,06 0,7170 0,2290
XS1190632999 / БНП ПАРИБА 0,15 0,00 0,19 9,30 0,6819 0,2118
US37443GAH48 / Международные облигации правительства Ганы 0,20 0,00 0,18 18,00 0,6422 0,2325
XS1492680902 / Падший Финанс ПЛС 0,12 0,00 0,17 7,41 0,6343 0,1902
XS1115498260 / Оранжевый СА 0,12 0,00 0,17 11,54 0,6330 0,2061
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,13 -67,96 0,17 -65,74 0,6291 -0,7488
US01F0306948 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,16 0,17 0,6201 0,6201
MX0SGO0000B9 / Мексиканский удибонос 3,73 0,98 0,17 14,09 0,6181 0,2102
US53079QAD97 / Компания взаимного страхования «Либерти» 0,10 0,00 0,17 7,64 0,6157 0,1874
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,12 0,00 0,16 12,59 0,5862 0,1943
XS0707430947 / Роял КПН Н.В. 0,10 0,00 0,15 7,69 0,5618 0,1705
US177376AF70 / Citrix Systems Inc. 0,14 0,00 0,15 7,35 0,5310 0,1591
US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу 0,13 0,00 0,14 7,46 0,5250 0,1596
US55336VAG59 / МПЛКС, ЛП 0,12 0,00 0,14 12,90 0,5102 0,1717
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,13 0,00 0,14 16,95 0,5028 0,1811
US878091BD86 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 0,10 0,00 0,14 6,30 0,4929 0,1445
US067316AH25 / Бакарди Лтд. 0,10 0,00 0,14 20,54 0,4917 0,1859
11GV / Авива ПЛС 0,10 0,00 0,13 8,13 0,4854 0,1480
FLEX / ООО Флекс. 0,12 0,00 0,13 13,79 0,4816 0,1634
US718549AF57 / Филлипс 66 Партнерс ЛП 0,12 0,00 0,13 9,09 0,4808 0,1503
XS1420338102 / Holcim Finance Люксембург SA 0,10 0,00 0,13 16,81 0,4792 0,1701
XS1069439740 / АСА СА 0,10 0,00 0,13 10,17 0,4725 0,1497
XS0764278528 / МЮНХЕН РЕ 0,10 0,00 0,13 6,61 0,4690 0,1390
US040114GX20 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,30 0,00 0,13 63,29 0,4678 0,2507
US48128BAF85 / JPMorgan Chase & Co. 0,13 0,00 0,13 7,56 0,4673 0,1428
US35671DBC83 / Бонд Freeport-McMoRan Inc. 0,12 0,00 0,13 22,12 0,4640 0,1797
XS1076781589 / ННГРНВ 4 3/8 ПЕРП 0,10 0,00 0,13 10,43 0,4637 0,1498
DE000A13R7Z7 / Альянс СЭ 0,10 0,00 0,13 9,48 0,4616 0,1448
XS1458408561 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 0,00 0,12 10,71 0,4533 0,1473
XS1425274484 / ГЕЙДЕЛЬБЕРГ ЦЕМЕНТ 0,10 0,00 0,12 11,71 0,4528 0,1477
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 0,00 0,12 6,90 0,4507 0,1329
FR0012452191 / АРКЕМА 0,10 0,00 0,12 9,73 0,4503 0,1411
XS1401125346 / Буззи Унисем С.п.А. 0,10 0,00 0,12 11,93 0,4441 0,1448
US48128BAG68 / ДЖПМОРГАН ЧЕЙЗ И КО 0,13 0,00 0,12 7,08 0,4422 0,1341
US097023CQ64 / Боинг Ко/The 0,13 0,00 0,12 13,08 0,4421 0,1501
US09857LAR96 / Бронирование Холдингс Инк 0,10 0,00 0,12 9,01 0,4418 0,1391
XS1645519031 / ANNINGTON FUNDING PLC COMPANY GUAR REGS 24 июля 1,65 0,10 0,00 0,12 10,00 0,4417 0,1413
PTBSSJOM0014 / БРИЗА КОНЦЕССАО 0,10 0,00 0,12 9,01 0,4408 0,1360
XS1664644710 / BAT CAPITAL CORP /EUR/ REGD REG S EMTN 1,12500000 0,10 0,00 0,12 10,09 0,4366 0,1392
XS2064786838 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,11 0,00 0,12 23,71 0,4362 0,1698
XS1226306253 / ЛИДС БЛДГ СОЦ 0,10 0,00 0,12 9,09 0,4358 0,1342
XS1684387613 / IQVIA INC /EUR/ REGD 144A P/P 2.87500000 0,10 0,00 0,12 9,17 0,4329 0,1352
XS1508392625 / АТФ Нидерланды Б.В. 0,10 0,00 0,12 11,21 0,4327 0,1392
XS1627337881 / FCC AQUALIA SA SR ЗАЩИЩЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 22.06 1,413 0,10 0,00 0,12 9,17 0,4318 0,1346
XS1717433541 / Акелиус Жилая недвижимость AB 0,10 0,00 0,12 11,32 0,4292 0,1382
FR0010941484 / CNP ASSURANCES /EUR/ REGD V/R 6.00000000 0,10 0,00 0,12 6,31 0,4284 0,1258
XS1615501837 / MEDIOBANCA SPA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 0,38700000 0,10 0,00 0,12 10,38 0,4259 0,1346
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,10 0,00 0,12 9,35 0,4258 0,1340
EGBGR02041F4 / Государственные облигации Египта 1,75 0,00 0,12 -5,74 0,4179 0,0844
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Облигации 6,75% 15.11.2039 0,11 0,00 0,11 48,05 0,4162 0,2042
XS0170732738 / Э.ОН ИНТЛ ФИН Б.В. 0,07 0,00 0,11 5,61 0,4132 0,1197
FR0013233384 / Аккор СА 0,10 0,00 0,11 9,71 0,4123 0,1315
XS2010033186 / Международные облигации правительства Украины 0,12 0,00 0,11 16,49 0,4121 0,1476
XS1684785857 / BELDEN INC /EUR/ REGD 144A P/P 2.87500000 0,10 0,00 0,11 14,14 0,4115 0,1398
XS1716927766 / Ферровиал Нидерланды Б.В. 0,10 0,00 0,11 16,49 0,4101 0,1434
US345370CR99 / Форд Мотор Комп Бонд 0,11 0,00 0,11 27,59 0,4049 0,1673
US29278NAM56 / Energy Transfer Operationing LP 0,10 0,00 0,11 5,77 0,4000 0,1162
US37045VAK61 / Дженерал Моторс Ко Бонд 0,09 0,00 0,11 32,93 0,3975 0,1723
US01F0226914 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,10 0,10 0,3805 0,3805
US309601AE28 / Фермерская страховая биржа 0,10 0,00 0,10 0,98 0,3765 0,0959
US01F0124A11 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,10 0,10 0,3707 0,3707
US74333JAN19 / ПРОГРЕСС ЖИЛОЙ 2017-SFR1 TRUST SER 2017-SFR1 CL E REGD 144A P/P 4.26100000 0,10 0,00 0,10 5,21 0,3693 0,1057
US460690BR09 / Межгосударственная группа Cos Inc/The 0,08 93,02 0,10 127,27 0,3645 0,2431
US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,10 0,00 0,10 7,53 0,3645 0,1097
US3138MBZQ27 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AP7950 3.50000000 0,09 -6,82 0,10 -5,71 0,3594 0,0715
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,09 0,00 0,10 5,38 0,3577 0,1027
US882384AD28 / Техасская Восточная Трансмиссия LP 0,09 0,00 0,10 11,36 0,3571 0,1167
US292480AK65 / Включить Midstream Partners LP 0,10 0,00 0,09 22,08 0,3435 0,1322
US444859BF87 / Human Inc. 0,08 0,00 0,09 5,75 0,3337 0,0947
US29278NAT00 / ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ MLP 7,125%/VAR PERP 0,11 0,00 0,09 5,81 0,3316 0,0972
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5,25% 30.05.2029 0,08 0,00 0,09 8,33 0,3312 0,1021
AXASA / АСА СА 0,06 0,00 0,09 7,23 0,3242 0,0971
US62983PAB13 / НАКИЛАТ ИНК РЕГ 144А 6.26700000 0,07 -2,29 0,09 4,76 0,3192 0,0886
US74432QCJ22 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,08 0,00 0,09 16,00 0,3168 0,1117
US29336UAG22 / EnLink Midstream Partners LP 0,15 0,00 0,09 40,32 0,3168 0,1451
US3132XCRV97 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -6,10 0,09 -5,56 0,3097 0,0640
US172967MK42 / СИТИГРУП ИНК. 0,09 0,00 0,08 10,96 0,2963 0,0947
US25746UDD81 / Доминион Энерджи Инк. 0,08 0,00 0,08 5,26 0,2918 0,0823
US56585AAZ57 / Марафон Петролеум Корп 0,08 0,00 0,08 0,00 0,2915 0,0728
US91327AAA07 / UNITI GRP/UNITI HLD/CSL 7,875% 15.02.2025 144A 0,07 0,00 0,08 8,33 0,2863 0,0900
US21685WDD65 / Кооператив Рабобанк UA 0,07 0,00 0,08 0,00 0,2862 0,0733
US36179TV774 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -14,04 0,08 -14,61 0,2792 0,0349
US00287YBR99 / AbbVie Inc. 0,06 0,00 0,08 11,76 0,2767 0,0892
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 0,08 0,00 0,08 13,64 0,2740 0,0920
US3128MJTV22 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -10,15 0,07 -10,84 0,2711 0,0445
US20030NCT63 / Комкаст Корп Бонд 0,06 0,00 0,07 4,29 0,2675 0,0760
US816851BG34 / Семпра Энерджи 0,07 0,00 0,07 7,35 0,2667 0,0802
US3132QUC508 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q37291 3,50000000 0,07 -16,01 0,07 -16,09 0,2664 0,0269
US292480AL49 / Включить Midstream Partners, LP 0,07 0,00 0,07 26,32 0,2616 0,1045
US3138YWH421 / FNMA 30YR 3,5% 10.01.2045#AZ4750 0,07 -8,25 0,07 -7,79 0,2604 0,0483
US3138EPDY76 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL6418 3.50000000 0,06 -4,79 0,07 -4,05 0,2587 0,0569
US3138XK6G40 / FNMA 30 лет 3,5% 05/44#AV8070 0,07 -16,40 0,07 -17,65 0,2557 0,0239
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,06 0,07 0,2556 0,2556
US3132WLGR13 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q46507 3,50000000 0,06 -6,72 0,07 -5,48 0,2518 0,0506
US969457BV14 / Williams Cos Inc/The 0,06 0,00 0,07 11,29 0,2506 0,0815
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC СР ОХРАНЕН 27.03 5 0,06 0,00 0,07 11,48 0,2490 0,0813
US31335ACR77 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -6,63 0,07 -5,56 0,2468 0,0501
US42225UAF12 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,06 0,00 0,07 10,17 0,2364 0,0742
US037411BE40 / APACHE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 28.10 4,375 0,07 0,00 0,06 25,49 0,2354 0,0944
US460146CK70 / Международная бумажная компания. 0,05 0,00 0,06 12,50 0,2315 0,0780
US31335AWT14 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -5,22 0,06 -4,55 0,2306 0,0499
US86765BAK52 / Sunoco Logistics Partner 6,1% 15.02.42 0,06 0,00 0,06 8,62 0,2288 0,0703
US3138AWNM16 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AJ4895 4.00000000 0,05 -6,06 0,06 -4,92 0,2121 0,0433
US842400GT44 / ЮЖНЫЙ КАЛ ЭДИСОН 1-Я ИПОТЕКА 02/50 3,65 0,05 0,00 0,06 7,41 0,2104 0,0622
US3132WKWL85 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q46050 3.00000000 0,05 -3,38 0,06 -3,39 0,2082 0,0468
US060505FQ25 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 0,06 0,00 0,06 5,66 0,2055 0,0585
US3132WJUZ27 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q45099 3,50000000 0,05 -4,31 0,06 -3,51 0,2018 0,0449
US25277LAC00 / ООО «Даймонд Спортс Групп» / Diamond Sports Finance Co. 0,10 0,00 0,05 0,00 0,1986 0,0493
US3138EQFY32 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL7382 3.50000000 0,05 -1,59 0,05 -1,82 0,1981 0,0465
US06051GJA85 / Банк Америки Корпорация 0,04 0,00 0,05 8,00 0,1978 0,0603
US460146CF85 / Интернэшнл Пейпер Ко 7,3% 15.11.39 0,04 0,00 0,05 5,88 0,1975 0,0564
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,05 0,00 0,05 6,00 0,1930 0,0544
US48088LAA52 / Джозеф Т. Райерсон и сын, Inc. 0,05 0,00 0,05 6,25 0,1870 0,0562
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0,375% 01.03.2028 0,05 0,00 0,05 13,33 0,1858 0,0617
US30212PAP09 / Экспедиа Групп Инк 0,05 0,00 0,05 13,95 0,1796 0,0613
US3132J8TV24 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -4,36 0,05 -4,00 0,1767 0,0402
US897051AA62 / Тронокс Инк 0,05 0,00 0,05 11,63 0,1745 0,0561
US913017CY37 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,04 0,00 0,05 4,35 0,1743 0,0478
US133434AC43 / ООО «Камерон СПГ» 0,04 0,00 0,05 23,68 0,1714 0,0659
US036752AB92 / Гимн Инк 0,04 0,00 0,05 6,98 0,1672 0,0482
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC НОВАЯ 4,1% 15.06.2030 144A 0,04 0,04 0,1627 0,1627
US032095AG68 / Амфенол Корп Бонд 0,04 0,00 0,04 2,33 0,1611 0,0433
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,04 0,00 0,04 7,50 0,1588 0,0472
US040114HL72 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,10 0,00 0,04 68,00 0,1532 0,0851
PANGAEA RE 2020-1 REGD ZCP /XILS00178572/ 0.00000000 / DBT (N/A) 0,04 0,04 0,1523 0,1523
US369604BY81 / Дженерал Электрик Ко 0,04 0,00 0,04 2,50 0,1505 0,0406
US91913YAL48 / Валеро Энерджи 6,625% Объявления от 15.06.37 0,03 0,00 0,04 17,65 0,1453 0,0509
US3622A25J77 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#784449 V/R 4.50000000 0,04 -14,94 0,04 -17,02 0,1447 0,0139
US3138WJNH71 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS8491 3.00000000 0,04 -2,91 0,04 -2,56 0,1413 0,0333
US037411BF15 / Апач Корп 0,04 0,00 0,04 26,67 0,1397 0,0557
US31417CAY12 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB5422 3.50000000 0,03 -7,93 0,04 -7,50 0,1373 0,0263
US3140FRF917 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BE5591 3.50000000 0,03 -3,33 0,04 -2,63 0,1370 0,0315
US14149YBD94 / Кардинал Хелс Инк 0,03 36,36 0,04 54,17 0,1353 0,0672
US573284AV89 / Мартин Мариетта Материалс Инк 0,04 0,00 0,04 12,50 0,1334 0,0440
US36176WYC99 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#778607 3.50000000 0,03 -9,79 0,04 -10,00 0,1334 0,0216
US3140FMSE71 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#BE2316 3.50000000 0,03 -5,66 0,04 -5,26 0,1321 0,0266
US431282AM42 / Хайвудс Риэлти ЛП 0,04 0,00 0,04 2,86 0,1321 0,0345
US369604BX09 / Дженерал Электрик Ко 0,04 0,00 0,04 0,00 0,1300 0,0343
US42218SAH13 / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРП ВЗАИМНЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЗЕРВ СО 3.200000% 01.06.2050 0,03 0,04 0,1275 0,1275
US31417ETX93 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB7765 3.00000000 0,03 -3,95 0,03 -2,86 0,1268 0,0291
US3132WMEP57 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q47341 4.00000000 0,03 -8,92 0,03 -8,11 0,1255 0,0220
US71654QCK67 / Мексиканское масло 0,04 0,00 0,03 17,24 0,1241 0,0449
US649840CR47 / Электрическая и газовая корпорация штата Нью-Йорк 0,03 0,00 0,03 6,45 0,1230 0,0375
US3622A2Q706 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#784078 4.00000000 0,03 -11,54 0,03 -13,16 0,1220 0,0172
US3138WAF938 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS1091 4.00000000 0,03 -7,00 0,03 -5,71 0,1200 0,0235
US927793XY08 / Транспортный совет Содружества Вирджинии 0,03 0,00 0,03 0,00 0,1194 0,0320
US3132GEJ276 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -6,27 0,03 -5,88 0,1176 0,0234
T/L INTEGRO LTD 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,03 0,1168 0,1168
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 0,03 0,1159 0,1159
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,03 0,00 0,03 15,38 0,1121 0,0399
US3140FVMD51 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BE9355 3.00000000 0,03 -3,88 0,03 -3,23 0,1118 0,0247
US31416WYP12 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB1617 4.00000000 0,03 -4,54 0,03 -6,25 0,1117 0,0240
CDX 2I65BRXL9 05.000 NA 06/20/2025 JP MORGAN FIXED / DCR (N/A) 0,03 0,1110 0,1110
US90265EAK64 / УДР Инк. 0,03 0,00 0,03 7,14 0,1108 0,0339
US64952GAT58 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни 0,03 0,00 0,03 7,14 0,1102 0,0329
US36179QT683 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -6,76 0,03 -6,45 0,1079 0,0213
US11135FAH47 / Бродком Инк 0,03 0,00 0,03 3,57 0,1078 0,0311
US3138WFHX73 / Фанни Мэй Пул 0,03 -8,98 0,03 -9,37 0,1071 0,0184
US3138WAYY76 / FNMA 30 лет 4,5% 01.02.2044#AS1626 0,03 -12,29 0,03 -12,12 0,1054 0,0152
US46071LAA89 / INTERSTAR MILLENNIUM SERIES 2003-3G TRUST SER 2003-3G CL A2 V/R REGD 0,80600000 0,03 -4,81 0,03 -6,67 0,1050 0,0222
US3132J85A44 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -4,11 0,03 -3,45 0,1043 0,0235
US3140F9VT99 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BD2425 3.50000000 0,03 -5,30 0,03 -6,67 0,1041 0,0220
US002824BF69 / Эбботт Лаборатории 0,02 0,00 0,03 3,70 0,1025 0,0270
US3140J5E709 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BM1057 4.00000000 0,03 -11,31 0,03 -12,90 0,1015 0,0156
US015271AH27 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,02 0,00 0,03 4,00 0,0972 0,0283
US3128L9CU50 / ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК P#A75483 6.50000000 0,02 -0,72 0,03 0,00 0,0965 0,0236
US3138EPWN01 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL6952 3.00000000 0,02 -3,27 0,03 0,00 0,0960 0,0227
US141781BM59 / Каргилл Инк 0,03 0,00 0,03 4,00 0,0960 0,0269
US3138WD3L35 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,49 0,03 -3,85 0,0930 0,0197
US91911XAW48 / Бауш Хелс Америкас Инк 0,02 0,00 0,03 0,00 0,0928 0,0237
US521865BB05 / Компания Лир. 0,03 0,00 0,03 19,05 0,0922 0,0334
US3132J6WD23 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q15643 3.00000000 0,02 -2,55 0,03 0,00 0,0921 0,0223
US31335AWU86 / ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК P#G60659 3,50000000 0,02 -7,28 0,03 -7,41 0,0919 0,0179
US36184QTQ72 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН P#AM4159 4.00000000 0,02 -14,13 0,03 -13,79 0,0908 0,0106
US828807DH72 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,03 0,00 0,02 20,00 0,0906 0,0341
US38382BHB27 / ГНМА, серия 2019-159, класс CI 0,25 -9,85 0,02 -22,58 0,0888 0,0020
US31417Y5B93 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA0841 5.00000000 0,02 -6,42 0,02 -4,17 0,0868 0,0188
US31417FPT92 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB8533 3.00000000 0,02 -2,68 0,02 -4,17 0,0868 0,0208
US36194REE62 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН P#AU3733 3.50000000 0,02 -6,46 0,02 -8,00 0,0867 0,0167
US3138WBBP99 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS1845 4.50000000 0,02 -11,32 0,02 -11,54 0,0861 0,0129
US3140EVB630 / Фанни Мэй Пул 0,02 -10,03 0,02 -11,54 0,0860 0,0139
US3138WTUN49 / Фанни Мэй Пул 0,02 -9,43 0,02 -8,00 0,0857 0,0150
US30958QAA94 / Фермерская биржа капитала III 0,02 0,00 0,02 -4,17 0,0855 0,0197
US3138WTT897 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AT5974 3.00000000 0,02 -2,14 0,02 0,00 0,0846 0,0208
US36179SLR66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -10,40 0,02 -11,54 0,0843 0,0130
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4,75% 01.06.2030 0,02 0,02 0,0840 0,0840
US36202FXC57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -8,87 0,02 -8,33 0,0805 0,0141
US29336UAC18 / EnLink Midstream Partners LP 0,04 0,00 0,02 40,00 0,0785 0,0360
US3138WAEF08 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS1033 4.50000000 0,02 -2,48 0,02 -4,55 0,0785 0,0181
US53219LAT61 / LifePoint Health Inc. 0,02 0,00 0,02 5,00 0,0782 0,0220
US133434AB69 / ООО «Камерон СПГ» 0,02 0,00 0,02 16,67 0,0781 0,0266
US3620A93H29 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#723600 4.50000000 0,02 -8,47 0,02 -4,55 0,0765 0,0140
US854502AM31 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 0,02 0,00 0,02 5,26 0,0755 0,0227
US3132WJ6G13 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q45370 3.00000000 0,02 -0,94 0,02 0,00 0,0713 0,0174
US984245AP50 / ЮПФ СА 2,15 0,00 0,02 18,75 0,0702 0,0245
US3140GPS581 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#BH1439 4.00000000 0,02 -3,73 0,02 -5,26 0,0686 0,0152
US3128M6VZ87 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,02 -5,64 0,02 -5,26 0,0675 0,0140
US31417BZ913 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB5267 4.00000000 0,02 -14,07 0,02 -14,29 0,0666 0,0078
US3140F5TU78 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BC9562 4.00000000 0,02 -11,73 0,02 -15,00 0,0644 0,0094
US3140EVAQ02 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BC0914 3.00000000 0,02 -4,43 0,02 -5,56 0,0631 0,0138
US11135FAR29 / Бродком Инк 0,01 0,02 0,0624 0,0624
US969457BD16 / Williams Companies 7,75% Старшие облигации 15.06.31 0,01 0,00 0,02 13,33 0,0621 0,0200
US3132WMM502 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q47579 4.00000000 0,02 -11,09 0,02 -10,53 0,0618 0,0097
US3128L4FC39 / ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FREDDIE MAC P#A71063 6.50000000 0,01 -0,80 0,02 -5,88 0,0613 0,0146
US100743AK97 / Бостон Газ Ко 0,01 0,00 0,02 6,67 0,0606 0,0173
US3140E0QV03 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AZ7667 3.50000000 0,02 -7,67 0,02 -5,88 0,0605 0,0118
US3620AMK274 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#733913 4.50000000 0,01 -8,26 0,02 -11,11 0,0603 0,0112
US00130HCC79 / AES CORP 3,95% 15.07.2030 144А 0,01 0,02 0,0583 0,0583
US3128M6VG07 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#G04815 5.00000000 0,01 -6,07 0,02 -6,25 0,0578 0,0118
US36176MW740 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#770470 4.50000000 0,01 -4,68 0,02 -6,25 0,0576 0,0125
US3138YKFW85 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#AY5580 3.50000000 0,01 -7,91 0,02 -11,76 0,0573 0,0108
US38374LR949 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2005-61 CL UZ 5.25000000 0,01 -11,69 0,02 -16,67 0,0571 0,0078
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,01 -85,00 0,02 -87,18 0,0547 -0,3711
US38376CAG42 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2009-83 CL EB 4.50000000 0,01 -8,93 0,01 -12,50 0,0537 0,0094
US3132WMG579 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q47419 4.00000000 0,01 -12,18 0,01 -12,50 0,0527 0,0076
US3132J9P699 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q18144 3.00000000 0,01 -2,15 0,01 0,00 0,0511 0,0123
US36179QR299 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -8,09 0,01 -13,33 0,0507 0,0094
US3132HNC569 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q11892 3,50000000 0,01 -4,37 0,01 -7,14 0,0494 0,0110
US3132HRGB06 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q14694 3.00000000 0,01 -3,98 0,01 0,00 0,0477 0,0110
US126650BV16 / Прохождение CVS через доверие 0,01 -1,34 0,01 9,09 0,0449 0,0124
US970648AJ01 / Уиллис Норт Америка Инк 0,01 0,00 0,01 9,09 0,0438 0,0133
US3138E4ZL87 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AK0746 4.00000000 0,01 -4,58 0,01 -8,33 0,0432 0,0094
US254687FZ49 / DISNEY (WALT) CO 3,6% 13.01.2051 0,01 0,01 0,0426 0,0426
US31416WH398 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,20 0,01 0,00 0,0401 0,0082
US29379VBZ58 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,01 0,00 0,01 11,11 0,0398 0,0147
US3128KVH738 / ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК P#A64754 6.00000000 0,01 -1,11 0,01 -9,09 0,0398 0,0097
US571903BE27 / МАРРИОТТ ИНТЕРНЕШНЛ REGD 4.62500000 0,01 0,01 0,0389 0,0389
US3132HMKF76 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q11194 3.00000000 0,01 -6,53 0,01 -9,09 0,0388 0,0081
US3138AB6K09 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#AH9873 4.50000000 0,01 -9,24 0,01 -10,00 0,0358 0,0062
US31416X4Z09 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#AB2639 4.50000000 0,01 -7,50 0,01 -12,50 0,0279 0,0054
US31402RRS03 / Фанни Мэй Пул 0,01 -5,87 0,01 0,00 0,0270 0,0058
US36177Q7M99 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#796299 3.50000000 0,01 -10,72 0,01 -12,50 0,0264 0,0040
US036752AG89 / Гимн Инк 0,01 0,00 0,01 16,67 0,0260 0,0077
US460146CH42 / Intl Paper Co 6,0% 15.11.41 0,01 0,00 0,01 16,67 0,0255 0,0082
US3620ARMD02 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#737556 4.50000000 0,01 -10,17 0,01 0,00 0,0224 0,0038
US312938NF61 / ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК P#A90390 5.00000000 0,01 -6,12 0,01 -16,67 0,0216 0,0044
US571903BD44 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0201 0,0059
PUT EUR/CALL USD MAR21 1.11 0.00000000 / DFE (N/A) 0,00 0,0180 0,0180
US31397NR315 / FANNIE MAE REMICS SER 2009-36 CL HX 4.50000000 0,00 -10,36 0,00 -33,33 0,0108 0,0016
PANGAEA RE 2018-1 ZCP /BNR3MYH98/ 0.00000000 / DBT (N/A) 0,05 0,00 0,0107 0,0107
US312932ZG47 / ФХЛМК 0,00 -14,64 0,00 0,00 0,0085 0,0009
LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 / DBT (N/A) 0,03 0,00 0,0048 0,0048
ARTEX SAC LTD PANGAEA RE 2019-1ZCP REGD /BNR4941C7/ 0.00000000 / DBT (N/A) 0,04 0,00 0,0031 0,0031
US12669ETX49 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2003-14T1 SER 2003-14T1 CL A9 V/R REGD 2.15800000 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0002
US76110GW312 / RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS INC SER 2002-QS16 CL A2 V/R REGD_ 2.25800000 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0001
PANGAEA RE SERIES 2016-1 PRINCIPAL-AT-RISK NOTES /BNR27FFP4/ 0.00000000 / DBT (N/A) 0,03 0,00 0,0002 0,0002
PANGAEA 2015-2 ZCP /BNR1QVAF7/ 0.00000000 / DBT (N/A) 0,03 0,00 0,0002 0,0002
PANGAEA 2017-1 V/R 931DSDII0 BNR30QU11 0.00000000 / DBT (N/A) 0,05 0,00 0,0000 0,0000
RU000A0JS3W6 / Облигации Российской Федерации - ОФЗ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,7197
XS1377496457 / МЕЖАМЕРИКАНСКИЙ РАЗВИТИЕ BK /IDR/ REGD EMTN SER ВВП 7,87500000 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,2165
GHGGOG058330 / Государственные облигации Республики Гана 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,5185
US912810SF66 / Казначейские облигации США 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7995
US07325XAN03 / ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ АКТИВОВ BAYVIEW 2007-2 SER 2007-2A CL IO S/UP REGD 144A P/P 0,00000000 0,04 -4,06 0,00 0,0000 0,0000
IDG000010307 / Казначейские облигации Индонезии 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,6127
CALL EUR/PUT USD MAR21 1.198 0.00000000 / DFE (N/A) -0,02 -0,0587 -0,0587
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) -1,09 -3,9664 -3,9664
FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) -3,08 -11,1763 -11,1763
FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) -3,98 -14,4386 -14,4386