Основная статистика
Стоимость портфеля $ 124 154 782
Текущие позиции 237
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GHYYX — Pioneer Global High Yield Fund: класс Y раскрыла общий объем активов в размере 237 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 124 154 782 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GHYYX - Pioneer Global High Yield Fund : Class Y: United States Treasury Bill (US:US912797HL43) , United States Treasury Bill (US:US912797FJ15) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , ASG Finance Designated Activity Co (IE:US00217AAA43) , and Tullow Oil PLC (GB:US899415AG89) . Новые должности GHYYX - Pioneer Global High Yield Fund : Class Y включают в себя United States Treasury Bill (US:US912797HL43) , United States Treasury Bill (US:US912797FJ15) , ASG Finance Designated Activity Co (IE:US00217AAA43) , Tullow Oil PLC (GB:US899415AG89) , and Grupo Posadas SAB de CV (MX:US400489AL49) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,99 3,0716 3,0716
2,70 2,0770 2,0770
1,09 0,8400 0,8400
0,91 0,7027 0,7027
0,91 0,7014 0,7014
0,88 0,6810 0,6810
0,76 0,5857 0,5857
0,75 0,5779 0,5779
0,71 0,5441 0,5441
5,74 0,57 0,4417 0,4418
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,52 2,52 1,9436 -1,1575
1,26 0,9685 -0,5331
0,39 0,2984 -0,3114
0,94 0,7218 -0,2947
0,60 0,4596 -0,2819
0,65 0,4968 -0,1734
0,53 0,4066 -0,1110
0,58 0,4473 -0,1086
0,67 0,5136 -0,0999
0,54 0,4171 -0,0964
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-12-20 за отчетный период 2023-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912797HL43 / Законопроект казначейства США 3,99 3,0716 3,0716
US912797FJ15 / Законопроект казначейства США 2,70 2,0770 2,0770
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 2,52 -41,02 2,52 -41,02 1,9436 -1,1575
US00217AAA43 / Компания ASG Finance назначенной деятельности 1,71 -0,29 1,3152 0,0743
US899415AG89 / Таллоу Ойл ПЛС 1,43 5,69 1,1015 0,1205
US400489AL49 / Посадас Групп САБ де CV 1,35 -1,32 1,0375 0,0481
GOIR48 / Глобал Эйркрафт Лизинг Ко Лтд. 1,29 -4,10 0,9913 0,0185
US000852AB97 / АБРА Глобал Финанс 1,26 -39,30 0,9685 -0,5331
US358648AA16 / Фригорифико Консепсьон С.А. 1,26 -5,21 0,9676 0,0071
US29280EAA73 / Энергеан ПЛС 1,15 -8,74 0,8855 -0,0270
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,13 -5,51 0,8717 0,0041
US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc. 1,09 -6,59 0,8414 -0,0060
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 1,09 0,8400 0,8400
US24665FAB85 / DELEK LOG PART/FINANCE REGD SER WI 6.75000000 1,07 0,28 0,8270 0,0509
XS2618869445 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 1,02 -5,99 0,7867 -0,0007
US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. 1,01 -3,45 0,7759 0,0196
XS2010026644 / Шервуд Финансинг ПЛС 0,97 -5,74 0,7459 0,0010
US57767XAB64 / Компания Mav Acquisition Corp. 0,97 -4,16 0,7456 0,0133
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 0,96 0,95 0,7372 0,0500
XS2325700081 / Кидрон Аида Финко Сарл 0,95 -5,21 0,7293 0,0060
US36485MAL37 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 0,94 -8,39 0,7233 -0,0196
US984245AQ34 / ЮПФ СА 0,94 -33,17 0,7218 -0,2947
US913229AC47 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,93 -2,73 0,7148 0,0231
US40054JAA79 / Группа Aeromexico SAB de CV 0,93 2,43 0,7145 0,0579
US030727AA98 / ООО «Америтекс ХолдКо Промежуточное звено» 0,91 0,7027 0,7027
US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация 0,91 -2,25 0,7018 0,0261
US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. 0,91 0,7014 0,7014
XS2397065504 / См. Bidco SpA. 0,91 -3,61 0,7008 0,0172
XS2649707929 / ХТ Тропласт ГмбХ 0,91 -6,49 0,6995 -0,0046
US74387UAJ07 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,89 0,57 0,6834 0,0435
US822538AH74 / Шельф Дриллинг Холдингс Лтд. 0,88 0,6810 0,6810
US697660AA69 / Пампа Энергия С.А. 0,88 -2,77 0,6770 0,0216
US82653LAA98 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» 0,88 -1,79 0,6767 0,0285
XS2566292160 / Введите АБ 0,84 -5,49 0,6506 0,0033
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. 0,83 -5,34 0,6422 0,0041
US00110RAA59 / Acu Petroleo Люксембург Сарл 0,81 0,88 0,6209 0,0417
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 0,80 -2,21 0,6143 0,0230
NO0012423476 / Международная нефтяная корпорация. 0,79 -0,38 0,6087 0,0334
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,78 9,54 0,6020 0,0851
US97382WAA18 / ООО «Виндстрим Эскроу» / Windstream Escrow Finance Corp 0,77 -5,76 0,5924 0,0003
US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,77 -0,78 0,5909 0,0305
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 0,77 -2,05 0,5899 0,0236
US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ 0,76 0,5857 0,5857
US36170JAA43 / ООО "ГГАМ Финанс" 0,75 -3,09 0,5796 0,0168
US36168QAP90 / GFL Environmental Inc. 0,75 -4,34 0,5780 0,0093
XS2689093891 / Коти, Инк. 0,75 0,5779 0,5779
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,75 -3,61 0,5765 0,0138
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,75 -1,45 0,5749 0,0257
US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,74 -17,56 0,5721 -0,0808
XS2335148024 / Констеллиум SE 0,74 -7,50 0,5707 -0,0093
US29273VAM28 / Передача энергии LP 0,74 -5,38 0,5692 0,0027
IL0060406795 / Банк Леуми Ле-Исраэль БМ 0,74 -9,67 0,5689 -0,0236
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 0,74 -3,54 0,5669 0,0132
US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. 0,73 -4,55 0,5653 0,0080
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -7,69 0,5639 -0,0110
US808541AA42 / SCHWEITZER-MAUDUIT INTL REGD 144A P/P 6.87500000 0,73 3,41 0,5608 0,0502
US11778EAA47 / B3 SA – Бразилия Болса Балькао 0,73 -4,73 0,5587 0,0069
US780153BL55 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,72 -0,69 0,5555 0,0292
US900123DG28 / Международные облигации правительства Турции 0,72 -4,88 0,5555 0,0054
VAL / Валарис Лимитед 0,72 -4,12 0,5555 0,0104
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,71 -3,55 0,5444 0,0133
XS2696092068 / ПИННАКЛ БИДКО ПЛС 0,71 0,5441 0,5441
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,70 -5,15 0,5392 0,0042
US00775CAB28 / Эгея Финанс Сарл 0,70 -3,34 0,5357 0,0142
US36257BAA70 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 0,68 -7,22 0,5249 -0,0072
US035198AF76 / Международные государственные облигации Анголы 0,68 -11,36 0,5237 -0,0319
XS1210422074 / Акбанк ТАС 0,67 0,30 0,5184 0,0315
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,67 -10,41 0,5172 -0,0259
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 0,67 1,06 0,5163 0,0355
XS2606019540 / IHO Verwaltungs GmbH 0,67 -5,51 0,5156 0,0023
US279158AS81 / Экопетрол С.А. 0,67 -6,32 0,5141 -0,0026
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. 0,67 -21,28 0,5136 -0,0999
XS2116386561 / Зигго Бонд Ко Б.В. 0,67 -7,37 0,5130 -0,0087
XS2623490047 / DANA FING LUXEMBOURG SARL 8,5% 15.07.2031 144A 0,65 -6,50 0,4987 -0,0033
US11942GAD43 / Автономный город Буэнос-Айрес/Государственные облигации 0,65 -30,19 0,4968 -0,1734
US89157FAA84 / Total Play Telecommunication SA de CV 0,64 5,45 0,4920 0,0535
US450913AF55 / ЯМГОЛД Корп. 0,64 2,24 0,4920 0,0394
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 0,62 -15,97 0,4786 -0,0575
US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» 0,62 -9,65 0,4766 -0,0193
XS2432310436 / Проект общественного питания SA 0,61 -3,49 0,4697 0,0116
XS2628989894 / Olympus Water US Holding Corp. 0,61 -1,14 0,4686 0,0227
US192108BC19 / Кёр Майнинг Инк. 0,61 0,33 0,4681 0,0291
US03846JAB61 / Международные государственные облигации Египта 0,60 -11,82 0,4604 -0,0304
US82883PAA21 / Симпар Европа С.А. 0,60 -41,74 0,4596 -0,2819
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,60 -4,03 0,4588 0,0088
XS2010038490 / Кватрим САСУ 0,59 9,39 0,4576 0,0635
US109641AK67 / Бринкер Интернешнл Инк. 0,59 -3,92 0,4543 0,0097
US682695AA94 / OneMain Finance Corp. 0,59 -4,23 0,4534 0,0079
US69306RAA41 / ООО «П&Л Девелопмент» 0,59 -22,25 0,4527 -0,0946
US91327AAB89 / Юнити Групп ЛП 0,58 -24,38 0,4473 -0,1086
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 0,58 -11,38 0,4436 -0,0276
ASCENT CLASS A COMMON STO / EC (000000000) 5,74 0,57 0,4417 0,4418
US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,57 -13,32 0,4362 -0,0377
US24229JAA16 / ДИЛЕР ТАЙР ООО/ДТ ИССР СР НЕЗАПРЕЩЕН 144A 28.02 8 0,56 2,00 0,4334 0,0335
US284902AF02 / Эльдорадо Голд Корп 0,56 -4,27 0,4326 0,0076
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,56 -6,19 0,4322 -0,0019
XS2353487304 / Energizer Gamma Acquisition BV 0,56 -7,44 0,4319 -0,0067
US26142RAB06 / ПроектКингс, Инк. 0,56 -3,45 0,4309 0,0112
US608328BH21 / МОХЕГАН ИГРЫ 8 2/26 0,55 -0,72 0,4274 0,0225
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,55 -6,00 0,4226 -0,0003
US69888XAA72 / Пар Фармасьютикал, Инк. 0,55 -7,76 0,4220 -0,0084
US62886HBN08 / НКЛ Корп Лтд. 0,55 0,4214 0,4214
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 0,54 -23,59 0,4171 -0,0964
US97360AAA51 / ООО «Виндзор Холдингс III» 0,54 -3,05 0,4161 0,0118
XS2335148701 / Констеллиум SE 0,53 -7,50 0,4089 -0,0067
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 0,53 -10,02 0,4087 -0,0184
US411618AB75 / Харбор Энерджи ПЛС 0,53 -26,19 0,4066 -0,1110
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. 0,52 0,3991 0,3991
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 0,52 -14,38 0,3989 -0,0397
XS2654179220 / Внимание Люкско 1 SA 0,52 0,3972 0,3972
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,51 -2,47 0,3964 0,0139
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,51 -2,10 0,3952 0,0150
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,51 1,00 0,3906 0,0265
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 0,51 -6,64 0,3901 -0,0031
US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,50 -4,75 0,3864 0,0047
XS2631199085 / ИПД 3 БВ 0,50 -6,02 0,3858 0,0000
US29336UAG22 / EnLink Midstream Partners LP 0,50 -9,27 0,3850 -0,0137
US88159EAA10 / Привет Корп 0,49 -1,01 0,3788 0,0189
US498894AA29 / Нож Ривер Холдинг Ко 0,49 -2,20 0,3760 0,0138
US03851RAB06 / Арагви Финанс Интернэшнл DAC 0,48 -0,62 0,3705 0,0195
US42953LAB80 / Hidrovias International Finance SARL 0,48 -4,21 0,3682 0,0064
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,48 -5,94 0,3663 -0,0001
IMAX / Корпорация IMAX 0,47 -3,29 0,3627 0,0098
US835898AH05 / SOTHEBYS 7,375% 15.10.2027 144А 0,47 0,65 0,3611 0,0240
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,47 17,93 0,3597 0,0725
US92682RAA05 / Корабль Viking Ocean Cruises VII Ltd. 0,46 -4,76 0,3549 0,0044
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,46 -3,59 0,3518 0,0088
XS2250155541 / Гарфанкелюкс Холдко 3 СА 0,46 -2,98 0,3518 0,0107
US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО 0,45 -1,95 0,3482 0,0135
AEROMEX / Группа Aeromexico SAB De CV 0,04 0,00 0,45 -7,22 0,3469 -0,0046
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. 0,45 -17,16 0,3465 -0,0466
US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,44 -3,28 0,3407 0,0088
US81172QAA22 / Сидрил Финанс Лтд. 0,44 -2,00 0,3390 0,0135
XS2644943115 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,44 -4,37 0,3379 0,0053
US500688AF35 / ООО «Космос Энерджи» 0,44 -2,25 0,3356 0,0128
XS2401850677 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,43 -3,78 0,3341 0,0074
XS2357281257 / NH Hotel Group S.A. 0,43 -5,05 0,3328 0,0028
XS2028892557 / ООО "Гэлакси Бидко" 0,43 -3,39 0,3299 0,0083
US71643VAB18 / Мексиканское масло 0,42 -4,51 0,3265 0,0054
US29336TAD28 / ООО «ЭнЛинк Мидстрим» 0,42 -4,52 0,3253 0,0043
US008911BF52 / ЭЙР КАНАДА 0,42 -21,93 0,3242 -0,0663
XS1821416408 / Международные облигации правительства Ганы 0,41 -7,42 0,3178 -0,0047
US05501WAC64 / ТОО «Азул Secured Finance» 0,41 -3,32 0,3143 0,0080
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 0,40 -1,48 0,3085 0,0140
US855030AN20 / Стейплс Инк 0,40 -1,24 0,3078 0,0144
US896818AU56 / Триумф Групп Инк. 0,39 -5,37 0,2992 0,0014
XS2648489891 / Авис Бюджет Финанс ПЛС 0,39 -53,98 0,2984 -0,3114
US17302XAN66 / СИТГО Петролеум Корп. 0,38 0,2937 0,2937
RIG / ООО Трансокеан. 0,38 -8,92 0,2918 -0,0092
US64073KAA16 / Нептун Энерджи Бондко ПЛС 0,38 -0,26 0,2905 0,0164
US457669AA77 / Инсмед Инк Бонд 0,36 3,48 0,2757 0,0251
AVTCAP / Авэйшн Капитал С.А. 0,36 -2,20 0,2735 0,0103
US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» 0,34 -6,54 0,2643 -0,0020
US81254UAK25 / Сиспэн Корп 0,34 -5,80 0,2629 0,0001
XS2615937690 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 0,34 -6,15 0,2592 -0,0006
US84762LAX38 / Спектр Брендс Инк 0,33 -2,92 0,2571 0,0078
SHERWOOD FI 4.5% 11/15/26/EUR/ / DBT (000000000) 0,33 0,2524 0,2525
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,33 -3,54 0,2520 0,0056
XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,32 -4,14 0,2498 0,0043
US29355AAK34 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,32 -17,65 0,2487 -0,0354
US629571AB69 / Нэборс Индастриз Лтд. 0,32 -3,59 0,2483 0,0056
US345370CS72 / Форд Мотор Ко 0,32 0,2462 0,2462
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,32 0,2430 0,2430
US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» 0,31 0,2414 0,2414
US58403YBA38 / С доверием 2021-MDLN 0,30 1,00 0,2339 0,0164
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,30 -4,76 0,2318 0,0034
US345370DB39 / Компания Форд Мотор. 0,30 -4,46 0,2315 0,0036
US35640YAL11 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,30 0,2311 0,2311
US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А 0,30 -3,57 0,2290 0,0051
US92343XAC48 / Веринт Системс, Инк. 0,28 -6,08 0,2148 -0,0002
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,27 -4,86 0,2111 0,0020
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 0,27 -3,91 0,2085 0,0042
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 0,27 -3,97 0,2051 0,0042
US848577AB85 / СОХРАНИТЬ 1 15.05.26 0,26 -33,92 0,2027 -0,0863
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 0,26 192,13 0,2005 0,1561
US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. 0,25 -8,66 0,1949 -0,0063
US761330AB54 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,25 -25,96 0,1937 -0,0527
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,25 -11,11 0,1914 -0,0115
XS2274816334 / ContourGlobal Power Holdings SA 0,24 -6,27 0,1845 -0,0006
XS2250154148 / Гарфанкелюкс Холдко 3 СА 0,24 -1,25 0,1833 0,0093
US345397B694 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,24 -4,05 0,1825 0,0028
XS2325700321 / Кидрон Аида Финко Сарл 0,23 -4,88 0,1805 0,0019
US08265TAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,23 -5,35 0,1777 0,0011
US44963HAA32 / ИХС Холдинг Лтд. 0,23 -7,79 0,1735 -0,0035
US100018AB62 / ООО "Борр ИХЦ" 0,22 0,1718 0,1718
XS2624554163 / ОИ Европейская Группа Б.В. 0,21 -7,76 0,1650 -0,0034
US89157FAC41 / Total Play Telecommunication SA de CV 0,21 -16,67 0,1623 -0,0207
US126307BK24 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,20 0,99 0,1575 0,0110
US44963HAB15 / ИХС Холдинг Лтд. 0,20 -10,62 0,1558 -0,0085
XS2010033186 / Международные облигации правительства Украины 0,20 -22,69 0,1554 -0,0337
US78397YAB83 / ПЛК мощности SCC 0,20 14,94 0,1543 0,0280
US591555AF42 / Метинвест Б.В. 0,20 2,58 0,1533 0,0121
US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 0,20 -2,96 0,1518 0,0040
US02156LAE11 / Altice France SA/Франция 0,19 -1,03 0,1488 0,0074
US682189AT21 / О ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ КОРПОРАЦИИ 0,19 -28,09 0,1483 -0,0459
US903724BW19 / Международные облигации правительства Украины 0,19 -5,47 0,1469 0,0012
US62888HAA77 / НКЛ Финанс Лтд. 0,18 -8,50 0,1417 -0,0034
XS2550380443 / Cirsa Finance International Sarl 0,18 -4,76 0,1389 0,0012
US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» 0,18 -4,79 0,1383 0,0014
US02376LAA35 / Транзитный фонд American Airlines, серия 2021-1, класс B 0,18 -1,13 0,1353 0,0069
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,17 0,1284 0,1284
US37443GAH48 / Международные облигации правительства Ганы 0,16 -6,29 0,1265 -0,0005
US47074LAB18 / Джамф Холдинг Корп. 0,16 -5,33 0,1239 0,0009
US07556QBT13 / Beazer Homes США Inc. 0,14 -7,24 0,1089 -0,0015
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,14 0,1053 0,1053
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,13 -2,99 0,1005 0,0032
US14366RAA77 / Карнивал Холдингс Бермуды Лтд. 0,13 -2,31 0,0985 0,0036
US00971YAG52 / Акбанк ТАС 0,12 0,00 0,0896 0,0049
US23332UFX72 / Фонд ипотечного кредитования DSLA 2005-AR6 0,11 2,70 0,0883 0,0074
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,11 -3,51 0,0853 0,0024
US780153BT81 / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,10 -2,83 0,0798 0,0029
US22547AAD37 / Реальный Кредит САБ ЦВ СОФОМ ЭР 0,08 3,90 0,0620 0,0062
PT Bakrie & Brothers TBK / DBT (000000000) 0,07 0,0542 0,0543
US84605LAD82 / Совкомбанк через DAC SovCom Capital 0,04 0,00 0,0285 0,0017
US78397YAC66 / ПЛК мощности SCC 0,04 25,00 0,0275 0,0069
US01741RAN26 / И Инк 0,03 0,0267 0,0267
Merion Re 2018-2, 12/31/21 / DBT (000000000) 0,03 0,0231 0,0232
US90471MAA09 / Unifin Financiera SAB de CV 0,02 -57,14 0,0165 -0,0192
US84605LAB27 / Совкомбанк через DAC SovCom Capital 0,02 0,00 0,0162 0,0010
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0103 -0,0003
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0093 0,0093
US958278AA10 / ООО «Вестерн Глобал Эйрлайнз» 0,01 50,00 0,0074 0,0028
XS2654182364 / Внимание Люкско 1 SA 0,01 0,0045 0,0045
AVATION PLC WTS 01JAN59 / DE (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
Lorenz Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0017 0,0018
Thopas Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0015 0,0016
HOMEX / Разработчик Homex, SAB de CV 1,44 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0001
USD CALL VERSUS EUR PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
Harambee Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0007 0,0008
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0007 0,0007
Viribus Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
AMPY / Компания Amplify Energy Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
Cyprus Re 2017, 1/31/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0001
Portrush Re 2017, 6/15/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0001
US04684LAC28 / Внимание Люкско 1 SA 0,00 -100,00 0,0000 -0,0152
TRICIDA INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0001
EMEXF / Изумрудная Плантация Холдингс Лимитед 0,46 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TRICIDA INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0001
Formby Re 2018, 2/28/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0001
Harambee Re 2018, 12/31/21 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0001
Viribus Re 2018, 12/31/21 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0001
EUR CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0005
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -0,0319 -0,0318