Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 786 891
Текущие позиции 155
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PEMSX — новаторский фонд акций развивающихся рынков: класс Y раскрыла общий объем активов в размере 155 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 786 891 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PEMSX - Pioneer Emerging Markets Equity Fund : Class Y: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . Новые должности PEMSX - Pioneer Emerging Markets Equity Fund : Class Y включают в себя Bank Polska Kasa Opieki SA (DE:BP1) , Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (US:SNPTF) , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRKY) , Zhongji Innolight Co., Ltd. (CN:300308) , and 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BR:RRRP3) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,08 1,0979 1,0979
0,01 0,12 1,6580 0,8044
0,00 0,05 0,7157 0,7157
0,00 0,03 0,4643 0,4643
0,01 0,54 7,3405 0,4028
0,00 0,03 0,3740 0,3740
0,07 0,03 0,3469 0,3469
0,00 0,06 0,8343 0,2670
0,00 0,02 0,2587 0,2587
0,00 0,28 3,7377 0,2157
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,06 0,8536 -0,8207
0,01 0,06 0,8175 -0,8125
0,00 0,00 -0,7752
0,00 0,05 0,7220 -0,7597
0,01 0,01 0,1108 -0,7542
0,01 0,31 4,2523 -0,6521
0,02 0,06 0,8702 -0,5161
0,00 0,03 0,3764 -0,4579
0,00 0,04 0,5352 -0,4555
0,00 0,03 0,3531 -0,4502
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-28 за отчетный период 2023-12-29. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -44,63 0,54 -33,70 7,3405 0,4028
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -44,30 0,31 -45,75 4,2523 -0,6521
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 -44,63 0,28 -33,57 3,7377 0,2157
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,00 -44,63 0,19 -41,10 2,6045 -0,0375
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,01 535,39 0,12 96,77 1,6580 0,8044
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 -50,72 0,11 -36,36 1,5191 0,0172
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -44,62 0,10 -40,91 1,4209 -0,0821
LTI / Ларсен и Тубро Инфотек Лтд. 0,00 -44,62 0,10 -35,76 1,3254 0,0374
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,01 -41,45 0,09 -29,92 1,2136 0,1313
HINDALCO / Хиндалко Индастриз Лимитед 0,01 -44,63 0,08 -31,09 1,1208 0,1046
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,00 0,08 1,0979 1,0979
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,01 -48,78 0,08 -43,26 1,0884 -0,1114
NPSNY / Naspers Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -44,60 0,08 -41,04 1,0840 -0,0586
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 0,05 -44,64 0,08 -48,70 1,0783 -0,2360
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -42,50 0,08 -39,06 1,0608 -0,0343
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 0,01 -36,94 0,07 -22,92 1,0048 0,1848
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -47,75 0,07 -51,68 0,9841 -0,2843
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,01 -36,36 0,07 -35,45 0,9668 0,0275
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,00 -44,63 0,07 -40,54 0,8977 -0,0521
1216 / Юни-Президент Энтерпрайзис Корп. 0,03 -43,75 0,07 -37,50 0,8874 0,0010
CHZ / Чайна Ресурс Лэнд Лимитед 0,02 -40,00 0,06 -45,76 0,8806 -0,1235
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 10,77 0,06 -42,86 0,8795 -0,0734
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -87,45 0,06 1,59 0,8703 0,0053
1910 / Группа компаний «Самсонайт» 0,02 -59,12 0,06 -60,74 0,8702 -0,5161
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,01 -44,07 0,06 -50,39 0,8649 -0,2216
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,00 -91,29 0,06 -68,53 0,8536 -0,8207
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 0,03 -44,64 0,06 -46,09 0,8525 -0,1270
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,02 -44,64 0,06 -34,74 0,8516 0,0380
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -22,88 0,06 -7,58 0,8343 0,2670
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,00 -44,63 0,06 -38,38 0,8336 -0,0157
APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,00 -44,58 0,06 -38,38 0,8312 -0,0179
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -56,73 0,06 -68,59 0,8175 -0,8125
SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -51,66 0,06 -40,00 0,7858 -0,0245
081660 / Корпорация Misto Holdings. 0,00 -44,62 0,06 -38,89 0,7594 -0,0063
6110 / Топспортс Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,07 -46,56 0,05 -45,45 0,7383 -0,1065
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -64,53 0,05 -55,74 0,7363 -0,3025
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -43,64 0,05 -39,77 0,7302 -0,0255
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,00 -44,62 0,05 -41,11 0,7273 -0,0390
168 / Циндао Пивоваренная Компания Лимитед 0,01 -42,86 0,05 -53,10 0,7265 -0,2407
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,00 -71,33 0,05 -69,54 0,7220 -0,7597
BP1 / Банк Польска Каса Опиеки С.А. 0,00 0,05 0,7157 0,7157
ALPHA / Альфа Банк С.А. 0,03 -44,64 0,05 -28,57 0,6812 0,0783
HCLTECH / ХКЛ Технологии Лимитед 0,00 -50,00 0,05 -40,24 0,6668 -0,0375
1180 / Саудовский национальный банк 0,00 -61,75 0,05 -55,14 0,6563 -0,2560
CPALL.F / ИНОСТРАННЫЙ Ш. 1,0 батов А 0,03 -44,53 0,05 -45,78 0,6197 -0,0896
017670 / СК Телеком Ко., Лтд. 0,00 -44,62 0,05 -43,75 0,6133 -0,0740
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -27,49 0,05 -21,05 0,6125 0,1235
AU / AngloGold Ashanti plc. 0,00 -44,62 0,04 -33,85 0,5904 0,0323
DLF / ДЛФ Лимитед 0,00 -44,63 0,04 -23,64 0,5713 0,0980
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações SA 0,02 -44,33 0,04 -33,87 0,5648 0,0331
021240 / КОВЕЙ Ко., ООО. 0,00 -52,62 0,04 -31,67 0,5634 0,0494
LZRFY / Localiza Rent a Car SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -41,35 0,04 -34,43 0,5517 0,0253
SIT4 / Сингапур Телекоммуникейшн Лимитед 0,02 -44,62 0,04 -41,18 0,5474 -0,0369
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -70,58 0,04 -66,38 0,5352 -0,4555
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 -43,48 0,04 -33,33 0,5286 0,0371
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,01 -44,26 0,04 -33,33 0,5283 0,0403
ITSA4 / Itaúsa SA - Привилегированные акции 0,02 -41,79 0,04 -32,14 0,5235 0,0464
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 0,01 -44,16 0,04 -34,48 0,5230 0,0223
TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,15 -44,63 0,04 -41,54 0,5207 -0,0359
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 -44,60 0,04 -35,59 0,5192 0,0130
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -23,38 0,04 -26,92 0,5189 0,0766
CRFB3 / Атакадан СА 0,01 -26,60 0,04 8,57 0,5156 0,2104
5NU / КэпитаЛэнд Инвестмент Лимитед 0,02 -44,53 0,04 -40,98 0,4918 -0,0343
CIMB / CIMB Group Holdings Берхад 0,03 -44,53 0,04 -38,98 0,4901 -0,0124
GRASIM / Грасим Индастриз Лимитед 0,00 -44,60 0,04 -39,66 0,4796 -0,0161
2338 / Вэйчай Пауэр Ко., Лтд. 0,02 -52,27 0,04 -40,68 0,4764 -0,0306
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -43,18 0,03 -42,37 0,4704 -0,0376
BRVBBRACNOR1 / Вибра Энергия С.А. 0,01 -44,36 0,03 -32,00 0,4692 0,0440
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -44,64 0,03 -40,35 0,4643 -0,0247
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,03 0,4643 0,4643
BCH.F / Сетевая больница Бангкока PCL 0,05 -44,61 0,03 -32,65 0,4527 0,0304
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -67,12 0,03 -66,33 0,4527 -0,3846
KR7028260008 / Самсунг С&Т Корп. 0,00 -44,57 0,03 -29,79 0,4522 0,0474
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,03 -41,67 0,03 -45,90 0,4507 -0,0706
KBANK.F / Касикорнбанк PCL 0,01 -34,88 0,03 -25,00 0,4503 0,0703
16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед 0,00 -40,00 0,03 -39,62 0,4378 -0,0139
BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -46,52 0,03 -35,42 0,4315 0,0200
IPRU / ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd. 0,00 -44,63 0,03 -48,33 0,4308 -0,0865
T6W / Тайская Беверидж Публичная Компания Лимитед 0,08 -44,58 0,03 -47,46 0,4245 -0,0816
4904 / Компания Far Eastone Telecommunication Co., Ltd. 0,01 -42,86 0,03 -34,04 0,4227 0,0211
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,00 -39,22 0,03 -38,78 0,4155 -0,0077
177 / Цзянсу Экспрессвей Компани Лимитед 0,03 -43,33 0,03 -44,44 0,4147 -0,0444
9618 / JD.com, Inc. 0,00 147,83 0,03 25,00 0,4132 0,0790
2280 / Компания Альмарай 0,00 -44,62 0,03 -51,61 0,4109 -0,1159
12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. 0,00 -15,05 0,03 -15,15 0,3922 0,1107
005830 / ДБ Страховая Компания, ООО 0,00 -44,53 0,03 -46,15 0,3879 -0,0593
KCHOL / Коч Холдинг АС 0,01 -44,63 0,03 -50,00 0,3847 -0,0962
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 351,91 0,03 -55,74 0,3764 -0,4579
SNPTF / Санни Оптическая Технология (Группа) Компани Лимитед 0,00 0,03 0,3740 0,3740
002430 / Группа заводов по производству кислорода в Ханчжоу, ООО 0,01 -44,54 0,03 -48,08 0,3682 -0,0811
A010130 / Корея Цинк Инк. 0,00 -44,00 0,03 -43,48 0,3660 -0,0307
ALI / Айала Лэнд, Инк. 0,04 -44,62 0,03 -35,00 0,3644 0,0198
TNB / Тенага Насиональ Бхд 0,01 -36,17 0,03 -33,33 0,3555 0,0158
270 / Гуандун Инвестмент Лимитед 0,04 -43,75 0,03 -45,83 0,3549 -0,0598
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -73,68 0,03 -72,34 0,3531 -0,4502
868 / Синьи Гласс Холдингс Лимитед 0,02 -43,90 0,03 -52,83 0,3493 -0,1031
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,03 0,3469 0,3469
WHL / Вулвортс Холдингс Лимитед 0,01 -44,63 0,03 -39,02 0,3445 -0,0082
5871 / Чайлиз Холдинг Компани Лимитед 0,00 -50,15 0,02 -45,45 0,3384 -0,0415
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -67,73 0,02 -68,42 0,3342 -0,3197
003550 / Компания LG 0,00 -44,53 0,02 -41,46 0,3338 -0,0170
XBBDC / Banco Bradesco SA - Привилегированные акции 0,01 -44,34 0,02 -31,43 0,3320 0,0268
028050 / Самсунг Э&А Ко., Лтд. 0,00 -44,63 0,02 -45,45 0,3309 -0,0430
EZTC3 / EZTEC Empreendimentos e Participações SA 0,01 -33,68 0,02 -31,43 0,3274 0,0253
CTRA / PT Ciputra Development Tbk 0,32 -44,64 0,02 -35,14 0,3264 0,0056
PRIO3 / О СА 0,00 -43,18 0,02 -43,90 0,3203 -0,0295
3898 / Чжучжоу CRRC Times Electric Co., Ltd. 0,01 -44,59 0,02 -54,90 0,3187 -0,1160
MAADEN / Саудовская Аравийская горнодобывающая компания 0,00 -44,61 0,02 -40,54 0,3101 -0,0106
INE095A01012 / ООО ИндуИнд Банк 0,00 -44,64 0,02 -38,89 0,3021 -0,0041
533098 / НХПК Лимитед 0,03 -44,64 0,02 -31,25 0,3010 0,0238
CAOVY / China Overseas Land & Investment Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -43,18 0,02 -51,11 0,3003 -0,0836
6WX / Китайская корпорация Longyuan Power Group Limited 0,03 -44,23 0,02 -53,33 0,2978 -0,0888
ARAMCO / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,00 -44,63 0,02 -48,78 0,2927 -0,0579
2313 / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед 0,00 -51,16 0,02 -48,78 0,2922 -0,0565
500087 / Ципла Лимитед 0,00 -59,30 0,02 -58,00 0,2910 -0,1362
139480 / ООО «Э-МАРТ» 0,00 -44,60 0,02 -36,36 0,2848 0,0018
839 / Китайская образовательная группа Holdings Limited 0,03 -43,86 0,02 -56,52 0,2716 -0,1211
VESTA / Корпорация недвижимости Веста, SAB de CV 0,01 -60,63 0,02 -53,66 0,2692 -0,0866
NTCO3 / Натура и Ко Холдинг СА 0,01 -44,55 0,02 -34,48 0,2608 0,0123
CCOLA / Акционерное общество «Кока-Кола Беверидж» 0,00 22,64 0,02 58,33 0,2608 0,1537
300308 / Чжунцзи Иннолайт Ко., Лтд. 0,00 0,02 0,2587 0,2587
ADIB / ПАО «Исламский банк Абу-Даби» 0,01 -44,63 0,02 -50,00 0,2578 -0,0666
AEF000901015 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ FERTIGLOBE PLC 0,02 -44,64 0,02 -52,63 0,2454 -0,0810
AKO.B / Embotelladora Andina SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -63,33 0,02 -59,52 0,2414 -0,1167
NQL1 / Бидвест Групп Лимитед 0,00 -44,61 0,02 -46,87 0,2369 -0,0411
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,01 -41,18 0,02 -39,29 0,2338 -0,0086
322 / Tingyi (Каймановы острова) Holding Corp. 0,01 -46,15 0,02 -52,78 0,2329 -0,0758
9888 / Байду, Инк. 0,00 -42,50 0,02 -48,48 0,2318 -0,0546
1972 / Свайр Пропертиз Лимитед 0,01 -44,59 0,02 -46,67 0,2242 -0,0381
6274 / Тайваньская союзная технологическая корпорация 0,00 -33,33 0,02 -36,00 0,2210 0,0058
ENIC / Enel Чили SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -44,63 0,02 -40,00 0,2123 -0,0071
RRRP3 / 3R Petroleum Oil and Gas SA 0,00 0,02 0,2122 0,2122
968 / Синьи Солар Холдингс Лимитед 0,03 -53,57 0,02 -63,41 0,2072 -0,1466
MAHB / Malaysia Airports Holdings Bhd 0,01 0,02 0,2061 0,2061
BRALOSACNOR5 / Аллос С.А. 0,00 0,01 0,2004 0,2004
035250 / Кангвон Лэнд, Инк. 0,00 -44,60 0,01 -39,13 0,1966 -0,0037
MYPK3 / Иочпе-Максион С.А. 0,01 -43,99 0,01 -46,15 0,1964 -0,0299
3868 / Синьи Энерджи Холдингс Лимитед 0,08 -44,12 0,01 -53,57 0,1886 -0,0564
OCI / ОКИ Н.В. 0,00 -44,59 0,01 -40,91 0,1778 -0,0145
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -56,86 0,01 -61,76 0,1776 -0,1133
MYOR / PT Майора Инда Тбк 0,06 0,01 0,1372 0,1372
1268 / Китай MeiDong Auto Holdings Limited 0,01 -61,11 0,01 -57,89 0,1169 -0,0518
1368 / Xtep International Holdings Limited 0,01 -86,94 0,01 -92,08 0,1108 -0,7542
DNOPY / Dino Polska SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -86,26 0,01 -80,56 0,1032 -0,1335
051910 / LG Chem, ООО 0,00 -78,89 0,01 -78,79 0,0992 -0,1818
LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0673 0,0288
SBER / Сбербанк России 0,02 0,00 0,00 0,00 0,0461 0,0204
RU0009029557 / ПАО Сбербанк России 0,02 0,00 0,00 50,00 0,0451 0,0201
PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,00 -33,33 0,00 -25,00 0,0434 0,0050
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0173 0,0068
486 / Объединенная компания РУСАЛ, Международное публичное акционерное общество 0,05 0,00 0,00 -100,00 0,0126 0,0037
GMKN / Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 0,00 0,00 0,00 0,0098 0,0041
DSKY / Публичное акционерное общество «Детский мир» 0,01 0,00 0,00 0,0061 0,0017
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,00 -83,79 0,00 -100,00 0,0028 -0,0145
BRRENTD05OR0 / Найдите компанию Rent a Car SA 0,00 0,00 0,0006 0,0006
SNGS / Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CIHHF / Китайский торговый банк Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7752