Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 989 646
Текущие позиции 55
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PVCCX — новаторский фонд внутренней стоимости: класс C раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 989 646 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PVCCX - Pioneer Intrinsic Value Fund : Class C: United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . Новые должности PVCCX - Pioneer Intrinsic Value Fund : Class C включают в себя Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Host Hotels & Resorts, Inc. (US:HST) , Prudential Financial, Inc. (US:PRU) , Comerica Incorporated (US:CMA) , and ON Semiconductor Corporation (US:ON) .

PVCCX — новаторский фонд внутренней стоимости: класс C – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,03 1,2899 1,2899
0,00 0,02 1,2236 1,2236
0,00 0,02 1,0168 1,0168
0,00 0,06 3,0291 0,9776
0,00 0,02 0,9582 0,9582
0,00 0,02 0,9513 0,9513
0,00 0,04 1,9885 0,9197
0,00 0,02 0,8612 0,8612
0,00 0,03 1,5537 0,7806
0,00 0,01 0,7098 0,7098
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,03 1,4325 -2,2828
0,00 0,02 0,9744 -1,4028
0,00 0,03 1,4549 -1,0352
0,00 0,06 2,9246 -0,9442
0,00 0,01 0,4640 -0,7666
0,00 0,07 3,5880 -0,7651
0,00 0,05 2,3220 -0,7575
0,00 0,01 0,6828 -0,7293
0,00 0,01 0,7006 -0,6481
0,00 0,00 -0,5180
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-02-26 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 18,93 0,08 9,46 4,1170 0,3439
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -27,31 0,08 -9,20 3,9910 -0,4603
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,00 0,07 10,61 3,7126 0,3335
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -9,45 0,07 -16,47 3,5880 -0,7651
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,07 0,00 3,3501 -0,0464
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,00 0,07 11,86 3,3382 0,3048
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 17,32 0,06 17,65 3,0601 0,4152
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 23,30 0,06 11,11 3,0505 0,2557
MMM / Компания 3М 0,00 57,63 0,06 50,00 3,0291 0,9776
MS / Морган Стенли 0,00 -12,97 0,06 5,45 2,9373 0,1162
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -31,49 0,06 -25,00 2,9246 -0,9442
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 0,00 0,06 1,79 2,8786 0,0175
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,00 0,00 0,05 8,00 2,7425 0,1499
TGT / Целевая корпорация 0,00 47,71 0,05 30,00 2,6399 0,5625
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 22,47 0,05 -5,77 2,4923 -0,1568
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 11,33 0,05 -5,88 2,4488 -0,1787
COP / КонокоФиллипс 0,00 -19,30 0,05 -23,33 2,3220 -0,7575
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 -11,86 0,05 0,00 2,3069 -0,0106
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,04 -12,00 2,2452 -0,3058
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 13,53 0,04 -4,44 2,1855 -0,1335
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 19,24 0,04 8,11 2,0260 0,1024
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 0,00 0,04 25,81 2,0144 0,4134
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 108,75 0,04 85,71 1,9885 0,9197
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -22,58 0,04 -15,22 1,9865 -0,3798
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 48,76 0,03 21,43 1,7617 0,3334
CPB / Компания Кэмпбелла 0,00 26,82 0,03 23,08 1,6590 0,0785
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 16,86 0,03 6,67 1,6582 0,1273
EBAY / eBay Inc. 0,00 -2,10 0,03 -8,82 1,6006 -0,1317
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 92,21 0,03 100,00 1,5537 0,7806
MOS / Компания Мозаика 0,00 15,67 0,03 7,41 1,4835 0,0748
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 -40,89 0,03 -41,67 1,4549 -1,0352
DE / Дир и компания 0,00 -61,71 0,03 -61,64 1,4325 -2,2828
F / Форд Мотор Компани 0,00 0,00 0,03 -6,90 1,3833 -0,1042
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 0,03 1,2899 1,2899
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,00 0,02 1,2236 1,2236
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,02 9,52 1,1615 0,0626
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,02 22,22 1,1565 0,2303
DDS / Диллардс, Инк. 0,00 77,78 0,02 100,00 1,0457 0,5187
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,02 -4,14 0,02 -4,76 1,0271 -0,0530
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 0,02 1,0168 1,0168
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 89,25 0,02 90,00 1,0044 0,4890
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 -57,48 0,02 -58,70 0,9744 -1,4028
RRC / Корпорация Range Resources 0,00 -24,68 0,02 -14,29 0,9586 -0,1383
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,00 0,02 0,9582 0,9582
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 0,02 0,9513 0,9513
DHLGY / Deutsche Post AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,02 0,8612 0,8612
CB / Чабб Лимитед 0,00 48,65 0,02 50,00 0,7668 0,2240
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,00 0,01 0,7098 0,7098
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 -24,80 0,01 -50,00 0,7006 -0,6481
CI / Группа Сигна 0,00 -34,67 0,01 -13,33 0,6828 -0,7293
BIIB / Биоген Инк. 0,00 0,01 0,6328 0,6328
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 0,01 0,5330 0,5330
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -54,82 0,01 -52,63 0,4640 -0,7666
WHR / Корпорация Вирпул 0,00 -20,00 0,01 -10,00 0,4621 -0,0822
HAL / Компания Халлибертон 0,00 -13,02 0,01 -25,00 0,4583 -0,2562
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5180