Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 28 654 656 |
| Текущие позиции | 219 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - Портфель высокодоходных VCT Pioneer: класс I раскрыла общий объем активов в размере 219 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 654 656 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - Pioneer High Yield VCT Portfolio : Class I: Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , PIONEER ILS INTERVAL FUND 0.00000000 (US:US72369L1070) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCL57) , First Quantum Minerals Ltd. (CA:US335934AU96) , and Olympus Water US Holding Corp (US:US25259KAA88) . Новые должности PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - Pioneer High Yield VCT Portfolio : Class I включают в себя CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCL57) , First Quantum Minerals Ltd. (CA:US335934AU96) , Olympus Water US Holding Corp (US:US25259KAA88) , Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , and Trinity Industries Inc (US:US896522AJ82) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 0,9477 | 0,9477 | ||
| 0,25 | 0,8690 | 0,8690 | ||
| 0,21 | 0,7436 | 0,7436 | ||
| 0,20 | 0,6976 | 0,6976 | ||
| 0,18 | 0,6310 | 0,6310 | ||
| 0,18 | 0,6226 | 0,6226 | ||
| 0,18 | 0,6098 | 0,6098 | ||
| 0,20 | 0,7039 | 0,5964 | ||
| 0,15 | 0,5199 | 0,5199 | ||
| 0,15 | 0,5032 | 0,5032 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 0,3844 | -0,2936 | ||
| 0,15 | 0,5269 | -0,2481 | ||
| 0,11 | 0,3979 | -0,2207 | ||
| 0,02 | 0,0563 | -0,1395 | ||
| 0,11 | 0,3894 | -0,0822 | ||
| 0,13 | 0,4365 | -0,0763 | ||
| 0,19 | 0,6538 | -0,0701 | ||
| 0,25 | 0,8591 | -0,0644 | ||
| 0,17 | 0,5877 | -0,0577 | ||
| 0,20 | 0,6784 | -0,0521 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-02-25 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса | 1,49 | 10,14 | 1,49 | 10,15 | 5,1512 | 0,4099 | |||
| US72369L1070 / ПИОНЕР ILS ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ФОНД 0.00000000 | 0,08 | 13,31 | 0,72 | 4,35 | 2,4923 | 0,0704 | |||
| US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,63 | -0,95 | 2,1683 | -0,0503 | |||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 0,33 | 16,67 | 1,1402 | 0,1473 | |||||
| US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,32 | 2,90 | 1,1053 | 0,0146 | |||||
| US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. | 0,30 | -0,66 | 1,0474 | -0,0206 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,30 | -1,66 | 1,0316 | -0,0306 | |||||
| US896522AJ82 / Тринити Индастриз Инк. | 0,28 | -1,05 | 0,9849 | -0,0249 | |||||
| US18538RAJ23 / Клируотер Пейпер Корпорейшн | 0,28 | 0,36 | 0,9781 | -0,0102 | |||||
| US835898AH05 / SOTHEBYS 7,375% 15.10.2027 144А | 0,28 | 2,60 | 0,9590 | 0,0128 | |||||
| US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. | 0,28 | 46,03 | 0,9581 | 0,2934 | |||||
| US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 | 0,28 | 78,06 | 0,9565 | 0,4091 | |||||
| US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» | 0,27 | 0,9477 | 0,9477 | ||||||
| US897051AC29 / Тронокс Инк | 0,27 | -3,90 | 0,9389 | -0,0517 | |||||
| US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC | 0,26 | -3,32 | 0,9104 | -0,0420 | |||||
| US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» | 0,26 | -3,00 | 0,8977 | -0,0423 | |||||
| US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 | 0,25 | -2,70 | 0,8733 | -0,0377 | |||||
| Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) | 0,25 | 0,8690 | 0,8690 | ||||||
| Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) | 0,25 | -5,70 | 0,8591 | -0,0644 | |||||
| Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) | 0,24 | 0,41 | 0,8478 | -0,0073 | |||||
| US49327V2C76 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо | 0,24 | -2,88 | 0,8206 | -0,0339 | |||||
| Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) | 0,23 | -0,86 | 0,8007 | -0,0202 | |||||
| Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL / DBT (US00511BAE74) | 0,23 | -4,98 | 0,7950 | -0,0519 | |||||
| TKO / Тасеко Майнс Лимитед | 0,23 | 44,59 | 0,7884 | 0,2357 | |||||
| CSTM / Констеллиум SE | 0,23 | -3,00 | 0,7838 | -0,0360 | |||||
| US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» | 0,22 | -1,79 | 0,7618 | -0,0224 | |||||
| US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc. | 0,22 | 1,89 | 0,7501 | 0,0028 | |||||
| US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. | 0,22 | 0,47 | 0,7498 | -0,0068 | |||||
| US55617LAR33 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» | 0,22 | -3,15 | 0,7479 | -0,0349 | |||||
| Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) | 0,21 | 0,7436 | 0,7436 | ||||||
| US87261QAC78 / ТМС Интернэшнл Корп/ДЭ | 0,21 | 0,98 | 0,7140 | -0,0049 | |||||
| Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) | 0,21 | 1,98 | 0,7138 | 0,0032 | |||||
| US364760AQ18 / Gap Inc/The | 0,20 | 576,67 | 0,7039 | 0,5964 | |||||
| Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) | 0,20 | -4,27 | 0,7026 | -0,0413 | |||||
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) | 0,20 | 0,6976 | 0,6976 | ||||||
| US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. | 0,20 | -5,19 | 0,6970 | -0,0491 | |||||
| Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) | 0,20 | 0,51 | 0,6914 | -0,0062 | |||||
| US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. | 0,20 | -1,97 | 0,6901 | -0,0236 | |||||
| US865632AA18 / Летний БЦ Бидко Б, ООО | 0,20 | -0,51 | 0,6813 | -0,0126 | |||||
| US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 0,20 | -1,02 | 0,6785 | -0,0151 | |||||
| US67777LAD55 / ОИ Европейская Группа Б.В. | 0,20 | -6,25 | 0,6784 | -0,0521 | |||||
| US02156LAF85 / Altice France SA/Франция | 0,19 | 6,59 | 0,6744 | 0,0324 | |||||
| US143658BR27 / Карнавал Корп | 0,19 | -1,52 | 0,6738 | -0,0199 | |||||
| US500688AF35 / ООО «Космос Энерджи» | 0,19 | -2,03 | 0,6718 | -0,0224 | |||||
| US100018AB62 / ООО "Борр ИХЦ" | 0,19 | -8,74 | 0,6538 | -0,0701 | |||||
| US36168QAP90 / GFL Environmental Inc. | 0,19 | -1,06 | 0,6483 | -0,0181 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 0,18 | 0,6310 | 0,6310 | ||||||
| US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» | 0,18 | 0,6226 | 0,6226 | ||||||
| US57767XAB64 / Компания Mav Acquisition Corp. | 0,18 | 0,00 | 0,6131 | -0,0106 | |||||
| US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. | 0,18 | -4,35 | 0,6127 | -0,0336 | |||||
| A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 0,6098 | 0,6098 | ||||||
| US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация | 0,17 | -1,70 | 0,6016 | -0,0170 | |||||
| US899415AG89 / Таллоу Ойл ПЛС | 0,17 | -4,42 | 0,6001 | -0,0373 | |||||
| US48850PAA21 / Кен Гарфф Аутомотив ООО | 0,17 | -1,17 | 0,5887 | -0,0124 | |||||
| XS2644943115 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 0,17 | -7,65 | 0,5877 | -0,0577 | |||||
| US913229AC47 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» | 0,17 | -0,60 | 0,5816 | -0,0114 | |||||
| US35640YAL11 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,17 | -1,20 | 0,5746 | -0,0153 | |||||
| US524590AA45 / ООО «Подветренная возобновляемая энергетика» | 0,16 | -2,98 | 0,5675 | -0,0252 | |||||
| US450913AF55 / ЯМГОЛД Корп. | 0,16 | -26,91 | 0,5673 | 0,0054 | |||||
| XAL4424CAB62 / Gol LuxCo SA 1-й срочный кредит под залог | 0,16 | 3,18 | 0,5640 | 0,0094 | |||||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A | 0,16 | 1,27 | 0,5576 | 0,0012 | |||||
| US36170JAA43 / ООО "ГГАМ Финанс" | 0,16 | -1,87 | 0,5455 | -0,0190 | |||||
| SHC / Компания Сотера Хелс | 0,16 | -1,87 | 0,5439 | -0,0213 | |||||
| US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. | 0,16 | 0,65 | 0,5432 | -0,0038 | |||||
| US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP | 0,16 | -5,49 | 0,5386 | -0,0390 | |||||
| US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 0,15 | -30,91 | 0,5269 | -0,2481 | |||||
| OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) | 0,15 | 0,5199 | 0,5199 | ||||||
| US588056BB60 / Мерсер Интернэшнл Инк. | 0,15 | 1,36 | 0,5180 | -0,0003 | |||||
| US527298BU63 / Финансирование уровня 3 Inc. | 0,15 | 1,36 | 0,5168 | -0,0010 | |||||
| US192108BC19 / Кёр Майнинг Инк. | 0,15 | -1,34 | 0,5109 | -0,0142 | |||||
| US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог | 0,15 | -4,55 | 0,5093 | -0,0339 | |||||
| US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. | 0,15 | -4,61 | 0,5047 | -0,0308 | |||||
| US131347CN48 / Кальпайн Корп | 0,15 | -1,36 | 0,5039 | -0,0155 | |||||
| US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» | 0,15 | 0,5032 | 0,5032 | ||||||
| US682691AB63 / OneMain Finance Corp. | 0,14 | -0,69 | 0,5022 | -0,0079 | |||||
| US030727AA98 / ООО «Америтекс ХолдКо Промежуточное звено» | 0,14 | 1,44 | 0,4911 | 0,0025 | |||||
| US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. | 0,14 | -2,08 | 0,4910 | -0,0170 | |||||
| ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) | 0,14 | 0,4865 | 0,4865 | ||||||
| US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. | 0,14 | -0,71 | 0,4843 | -0,0074 | |||||
| US131347CP95 / Кальпайн Корп | 0,14 | -2,11 | 0,4839 | -0,0180 | |||||
| Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) | 0,14 | 104,41 | 0,4833 | 0,2414 | |||||
| US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A | 0,14 | -2,80 | 0,4830 | -0,0198 | |||||
| Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) | 0,14 | 0,00 | 0,4827 | -0,0072 | |||||
| US81254UAK25 / Сиспэн Корп | 0,14 | -1,42 | 0,4819 | -0,0164 | |||||
| US66977WAS89 / НОВА Кемикалс Корпорейшн | 0,14 | -2,82 | 0,4792 | -0,0203 | |||||
| EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. | 0,14 | 0,4759 | 0,4759 | ||||||
| AEROMEX / Группа Aeromexico SAB De CV | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -5,52 | 0,4751 | -0,0349 | |||
| BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. | 0,14 | -2,16 | 0,4725 | -0,0173 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | -2,86 | 0,4721 | -0,0215 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) | 0,13 | -2,19 | 0,4668 | -0,0152 | |||||
| US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc | 0,13 | -0,75 | 0,4635 | -0,0102 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции | 0,13 | -3,62 | 0,4622 | -0,0229 | |||||
| US417558AA18 / Harvest Midstream I LP | 0,13 | -1,50 | 0,4543 | -0,0129 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А | 0,13 | 4,96 | 0,4400 | 0,0131 | |||||
| US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 | 0,13 | -13,70 | 0,4365 | -0,0763 | |||||
| Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) | 0,12 | 0,4265 | 0,4265 | ||||||
| US109641AK67 / Бринкер Интернешнл Инк. | 0,12 | -1,63 | 0,4207 | -0,0133 | |||||
| US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. | 0,12 | -2,42 | 0,4201 | -0,0178 | |||||
| US26142RAB06 / ПроектКингс, Инк. | 0,12 | -1,64 | 0,4186 | -0,0130 | |||||
| GTN / Грей Медиа, Инк. | 0,12 | -4,80 | 0,4156 | -0,0245 | |||||
| US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. | 0,12 | -0,83 | 0,4154 | -0,0079 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | -2,46 | 0,4142 | -0,0152 | |||||
| US364760AP35 / Gap Inc/The | 0,12 | -0,84 | 0,4106 | -0,0087 | |||||
| US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. | 0,12 | -4,92 | 0,4027 | -0,0272 | |||||
| US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А | 0,11 | -35,23 | 0,3979 | -0,2207 | |||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 0,11 | -1,72 | 0,3974 | -0,0105 | |||||
| US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7,125% 01.06.2028 144A | 0,11 | -0,87 | 0,3963 | -0,0080 | |||||
| US55305BAV36 / М/И Хоумс, Инк. | 0,11 | -3,45 | 0,3905 | -0,0194 | |||||
| US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. | 0,11 | -16,42 | 0,3894 | -0,0822 | |||||
| US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» | 0,11 | -8,94 | 0,3884 | -0,0462 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,11 | -43,01 | 0,3844 | -0,2936 | |||||
| US896215AH37 / ТриМас Корп | 0,11 | -3,57 | 0,3751 | -0,0217 | |||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) | 0,11 | -3,60 | 0,3731 | -0,0201 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0,11 | 65,63 | 0,3693 | 0,1444 | |||||
| US201723AR41 / Коммерческие металлы Ко | 0,11 | -6,19 | 0,3691 | -0,0280 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) | 0,11 | -0,93 | 0,3683 | -0,0091 | |||||
| US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» | 0,10 | -0,95 | 0,3603 | -0,0090 | |||||
| US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк | 0,10 | 0,00 | 0,3597 | -0,0053 | |||||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 0,10 | -0,96 | 0,3592 | -0,0080 | |||||
| TKO / Тасеко Майнс Лимитед | 0,10 | 0,3536 | 0,3536 | ||||||
| US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. | 0,10 | -0,97 | 0,3533 | -0,0099 | |||||
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) | 0,10 | -0,98 | 0,3525 | -0,0092 | |||||
| US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. | 0,10 | -3,81 | 0,3524 | -0,0167 | |||||
| US81211KBA79 / Силед Эйр Корп | 0,10 | -1,94 | 0,3500 | -0,0131 | |||||
| US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,3471 | -0,0072 | |||||
| Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) | 0,10 | -2,00 | 0,3414 | -0,0112 | |||||
| Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) | 0,10 | 0,00 | 0,3393 | -0,0019 | |||||
| US682695AA94 / OneMain Finance Corp. | 0,10 | 0,00 | 0,3306 | -0,0043 | |||||
| US62886HBN08 / НКЛ Корп Лтд. | 0,09 | -2,08 | 0,3285 | -0,0094 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | 0,09 | -1,05 | 0,3277 | -0,0090 | |||||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 0,09 | -2,13 | 0,3205 | -0,0118 | |||||
| US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,09 | -5,21 | 0,3167 | -0,0209 | |||||
| US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc. | 0,09 | -1,10 | 0,3151 | -0,0069 | |||||
| US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II | 0,09 | -2,17 | 0,3148 | -0,0112 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -3,26 | 0,3110 | -0,0130 | |||||
| G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 3,53 | 0,3052 | 0,0034 | |||||
| Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) | 0,09 | -2,25 | 0,3044 | -0,0096 | |||||
| US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А | 0,09 | -2,27 | 0,2998 | -0,0103 | |||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) | 0,09 | -1,16 | 0,2954 | -0,0067 | |||||
| US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,2917 | -0,0053 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) | 0,08 | 1,22 | 0,2903 | -0,0005 | |||||
| US36485MAM10 / Гарда Всемирной корпорации безопасности | 0,08 | 0,00 | 0,2859 | -0,0053 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,2780 | 0,2780 | ||||||
| US92682RAA05 / Корабль Viking Ocean Cruises VII Ltd. | 0,08 | -1,27 | 0,2727 | -0,0073 | |||||
| US29355AAK34 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,08 | -6,10 | 0,2670 | -0,0236 | |||||
| Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) | 0,08 | -2,60 | 0,2602 | -0,0125 | |||||
| US08265TAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,07 | -2,67 | 0,2558 | -0,0097 | |||||
| MATV / Матив Холдингс, Инк. | 0,07 | -5,26 | 0,2502 | -0,0186 | |||||
| Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) | 0,07 | -2,70 | 0,2500 | -0,0130 | |||||
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) | 0,07 | -2,82 | 0,2422 | -0,0099 | |||||
| US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,07 | -1,43 | 0,2410 | -0,0066 | |||||
| US92676XAC11 / ООО «Викинг Круизз» | 0,07 | 0,00 | 0,2387 | -0,0033 | |||||
| US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС | 0,07 | -1,45 | 0,2377 | -0,0047 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 0,07 | 0,00 | 0,2323 | -0,0049 | |||||
| US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp США | 0,07 | -1,47 | 0,2321 | -0,0095 | |||||
| Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) | 0,07 | 0,2297 | 0,2297 | ||||||
| RIG / ООО Трансокеан. | 0,07 | -1,52 | 0,2277 | -0,0057 | |||||
| US893830AT68 / Transocean Inc. 6,8% Старшие облигации от 15 марта 2038 г. | 0,07 | 0,00 | 0,2271 | -0,0022 | |||||
| LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) | 0,07 | 0,00 | 0,2265 | -0,0030 | |||||
| US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. | 0,07 | -1,52 | 0,2255 | -0,0086 | |||||
| Concentra Escrow Issuer Corp / DBT (US20600DAA19) | 0,06 | -3,17 | 0,2122 | -0,0094 | |||||
| US761330AB54 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,06 | 11,11 | 0,2109 | 0,0209 | |||||
| NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) | 0,06 | 0,2068 | 0,2068 | ||||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 0,06 | 0,2058 | 0,2058 | ||||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,06 | 0,2041 | 0,2041 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,2004 | 0,2004 | ||||||
| US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp | 0,06 | -3,39 | 0,1996 | -0,0085 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) | 0,06 | 0,00 | 0,1991 | -0,0035 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) | 0,06 | 0,00 | 0,1964 | -0,0021 | |||||
| Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) | 0,06 | -1,79 | 0,1928 | -0,0061 | |||||
| US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,06 | -5,17 | 0,1922 | -0,0144 | |||||
| ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) | 0,06 | 0,00 | 0,1917 | -0,0016 | |||||
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) | 0,06 | -3,51 | 0,1914 | -0,0088 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) | 0,06 | -1,79 | 0,1914 | -0,0084 | |||||
| US345370DB39 / Компания Форд Мотор. | 0,05 | -3,57 | 0,1896 | -0,0084 | |||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,1889 | -0,0039 | |||||
| US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. | 0,05 | -5,36 | 0,1854 | -0,0130 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,1698 | -0,0047 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -2,04 | 0,1696 | -0,0044 | |||||
| US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк | 0,05 | 0,00 | 0,1632 | -0,0042 | |||||
| US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP | 0,05 | -4,17 | 0,1628 | -0,0084 | |||||
| US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 | 0,05 | -2,13 | 0,1626 | -0,0026 | |||||
| DLX / Корпорация Делюкс | 0,05 | 0,1581 | 0,1581 | ||||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 0,04 | -2,22 | 0,1531 | -0,0051 | |||||
| Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) | 0,04 | 0,1465 | 0,1465 | ||||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -2,33 | 0,1461 | -0,0081 | |||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) | 0,04 | -2,38 | 0,1433 | -0,0043 | |||||
| S1EA34 / Sealed Air Corporation — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,04 | -2,44 | 0,1388 | -0,0061 | |||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) | 0,04 | 0,1303 | 0,1303 | ||||||
| US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» | 0,04 | -2,70 | 0,1258 | -0,0047 | |||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 0,04 | 0,00 | 0,1239 | -0,0016 | |||||
| US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» | 0,04 | 0,00 | 0,1236 | -0,0022 | |||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,03 | -15,00 | 0,1208 | -0,0221 | |||||
| US740212AM74 / Корпорация прецизионного бурения | 0,03 | 0,00 | 0,1167 | -0,0024 | |||||
| US14366RAA77 / Карнивал Холдингс Бермуды Лтд. | 0,03 | -3,12 | 0,1107 | -0,0030 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -3,23 | 0,1066 | -0,0039 | |||||
| Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) | 0,03 | -3,23 | 0,1060 | -0,0052 | |||||
| Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) | 0,03 | 0,1058 | 0,1058 | ||||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0,03 | -3,23 | 0,1047 | -0,0052 | |||||
| ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (US29280UAD54) | 0,03 | 0,1045 | 0,1045 | ||||||
| CHH / Выбор отелей International, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,1040 | -0,0046 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0,03 | 0,00 | 0,1038 | -0,0013 | |||||
| Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) | 0,03 | -3,33 | 0,1028 | -0,0040 | |||||
| US02376LAA35 / Транзитный фонд American Airlines, серия 2021-1, класс B | 0,03 | -3,70 | 0,0919 | -0,0032 | |||||
| Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) | 0,03 | 0,00 | 0,0904 | -0,0027 | |||||
| US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. | 0,03 | -3,85 | 0,0892 | -0,0029 | |||||
| US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. | 0,03 | 0,00 | 0,0884 | -0,0021 | |||||
| US36170JAB26 / ООО «ГГАМ Финанс» | 0,03 | 0,00 | 0,0878 | -0,0020 | |||||
| MIWD HOLDCO II LLC / LON (US55336CAK80) | 0,03 | 0,00 | 0,0872 | -0,0007 | |||||
| US62886EBA55 / Корпорация НКР | 0,02 | -70,91 | 0,0563 | -0,1395 | |||||
| US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. | 0,02 | 0,00 | 0,0520 | -0,0008 | |||||
| NDOI / Эндо, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0435 | -0,0034 | |||
| S2YN34 / Synaptics Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0348 | 0,0348 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0269 | 0,0269 | ||||||
| L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| AVAP / Авационный ПЛК | 0,00 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| OPCH / Вариант Care Health, Inc. | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| OPCH / Вариант Care Health, Inc. | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Lorenz Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| TRICIDA INC / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| TRICIDA INC / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
