Основная статистика
Стоимость портфеля $ 30 454 925
Текущие позиции 473
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - Портфель VCT с стратегическим доходом Pioneer: класс I раскрыла общий объем активов в размере 473 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 30 454 925 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - Pioneer Strategic Income VCT Portfolio : Class I: PIONEER ILS INTERVAL FUND 0.00000000 (US:US72369L1070) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626147) , Fannie Mae Pool (US:US3140MJ6G58) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526230) . Новые должности PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - Pioneer Strategic Income VCT Portfolio : Class I включают в себя Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626147) , Fannie Mae Pool (US:US3140MJ6G58) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526230) , and Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0506190) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 0,3303 6,2454
1,40 4,6804 4,6804
0,61 2,0501 2,0501
0,30 0,9903 0,9903
0,28 0,9539 0,9539
0,27 0,9191 0,9191
0,21 0,6987 0,6987
0,20 0,6790 0,6790
0,20 0,6721 0,6721
0,20 0,6651 0,6651
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,68 -2,2745 -5,8924
-0,49 -1,6358 -3,3060
-0,08 -0,2604 -1,3301
0,20 0,6795 -0,9720
-0,10 -0,3370 -0,6688
-0,09 -0,3083 -0,6007
0,20 0,6727 -0,5817
-0,14 -0,4580 -0,4580
0,07 0,2477 -0,2258
-0,03 -0,0849 -0,0849
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-02-25 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797MX26) 1,40 4,6804 4,6804
US72369L1070 / ПИОНЕР ILS ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ФОНД 0.00000000 0,13 13,32 1,16 4,30 3,8980 0,4881
US31418ED649 / Фанни Мэй Пул 0,81 -6,78 2,7170 0,0587
US01F0626147 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,61 2,0501 2,0501
US3140MJ6G58 / Фанни Мэй Пул 0,34 -6,81 1,1482 0,0246
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -6,19 1,0662 0,0302
US01F0526230 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,30 0,9903 0,9903
US01F0506190 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,29 194,90 0,9693 0,6455
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 0,28 0,9539 0,9539
Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21688ABH41) 0,27 0,9191 0,9191
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -3,00 0,8680 0,0516
PEP / PepsiCo, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -5,17 0,7383 0,0280
US46115HCB15 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,21 -5,75 0,7151 0,0238
XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,21 92,73 0,7107 0,3719
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -2,35 0,6995 0,0483
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) 0,21 0,6987 0,6987
US65559CAD39 / Нордеа Банк АБП 0,20 -2,87 0,6825 0,0411
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 0,20 -62,59 0,6795 -0,9720
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 0,20 0,6790 0,6790
US3133KL2H98 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования Золотой 30-летний. Пройти через 0,20 -7,41 0,6727 0,0106
US01F0606180 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,20 -50,62 0,6727 -0,5817
US01F0606263 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,20 0,6721 0,6721
Suntory Holdings Ltd / DBT (US86803UAE10) 0,20 -3,38 0,6718 0,0388
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,20 -3,38 0,6715 0,0373
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,20 0,6651 0,6651
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 0,20 -11,31 0,6580 -0,0174
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 -6,25 0,6551 0,0169
US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» 0,20 -3,94 0,6550 0,0325
Colombia Government International Bond / DBT (US195325EP60) 0,20 0,6548 0,6548
US902613AT52 / ЮБС Групп АГ 0,19 -4,46 0,6490 0,0305
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -1,53 0,6465 0,0453
US01F0506273 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,19 0,6459 0,6459
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,6405 0,6405
ES0840609038 / КайшаБанк СА 0,19 -3,54 0,6398 0,0345
XS2337670421 / АО «Банк Развития Казахстана» 0,18 -9,45 0,6106 -0,0036
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / КОМПАНИЯ GUAR 144A 29.04 4.625 0,18 -0,56 0,6025 0,0525
US20754BAF85 / CAS_22-R02 0,18 0,00 0,6009 0,0520
US3140QKNV66 / Фанни Мэй Пул 0,18 -7,25 0,5996 0,0075
US456837AZ69 / ИНГ Групп Н.В. 0,18 -2,73 0,5980 0,0378
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -4,35 0,5924 0,0277
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,17 -3,87 0,5854 0,0299
US37045XED49 / General Motors Financial Co., Inc. 0,17 -2,29 0,5726 0,0350
US05971KAL35 / Банко Сантандер С.А. 0,17 -3,95 0,5700 0,0289
US00084DAV29 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,17 -4,00 0,5645 0,0297
US21H0226140 / Джинни Мэй 0,17 -3,47 0,5591 0,0236
US654740BT54 / Nissan Motor Acceptance Corp. 0,16 0,5387 0,5387
US26982EAC03 / Eagle RE Ltd., серия 2023-1, класс М1Б 0,15 -0,65 0,5185 0,0440
Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) 0,15 0,00 0,5122 0,0471
US00973RAM51 / Акер БП АСА 0,15 -4,46 0,5044 0,0241
FIGRE Trust 2024-HE6 / ABS-MBS (US31684DAA72) 0,15 0,5025 0,5025
Unilever Capital Corp / DBT (US904764BV84) 0,14 -5,44 0,4673 0,0179
US89589AAA79 / ООО «Трайангл Ре 2023-1» 0,14 -11,18 0,4534 -0,0130
US3140MMR265 / Фанни Мэй Пул 0,13 -7,64 0,4474 0,0066
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -10,74 0,4472 -0,0107
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -7,69 0,4451 0,0065
US345370CR99 / Форд Мотор Комп Бонд 0,13 -0,75 0,4449 0,0359
US3140XGFN48 / Фанни Мэй Пул 0,13 -7,04 0,4423 0,0074
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,13 -2,24 0,4405 0,0306
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,13 -3,70 0,4376 0,0240
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc. 0,13 -3,08 0,4245 0,0268
US237194AN56 / Дарден Ресторантс Инк 0,13 -3,85 0,4214 0,0219
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,4085 0,4085
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -8,33 0,4079 0,0041
US49338CAD56 / КейСпан Газ Ист Корп 0,12 -3,20 0,4074 0,0230
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,12 0,00 0,4015 0,0367
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,12 0,3995 0,3995
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,12 1,72 0,3974 0,0411
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,12 0,00 0,3940 0,0346
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -3,33 0,3904 0,0233
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 0,12 0,00 0,3868 0,0331
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,11 0,00 0,3821 0,0309
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,11 -5,88 0,3753 0,0112
US192108BC19 / Кёр Майнинг Инк. 0,11 -0,90 0,3688 0,0276
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,11 -1,82 0,3632 0,0241
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,11 -1,83 0,3613 0,0260
IDG000010307 / Казначейские облигации Индонезии 0,11 -8,55 0,3612 0,0025
Transportes Aereos Portugueses SA / DBT (PTTAPEOM0004) 0,11 0,3546 0,3546
US46592TCC53 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-8 SER 2021-8 CL B3 V/R REGD 144A P/P 2.86877000 0,11 -5,41 0,3525 0,0132
US66981PAK49 / Кредитная карта Continental Finance ABS Master Trust 0,11 1,94 0,3516 0,0359
US14040HDA05 / Финансовая корпорация Capital One 0,10 -4,63 0,3476 0,0175
US26142RAB06 / ПроектКингс, Инк. 0,10 -1,90 0,3476 0,0250
US450913AF55 / ЯМГОЛД Корп. 0,10 -2,83 0,3472 0,0231
XS2240463757 / Лорка Телеком Бондко С.А. 0,10 -6,36 0,3468 0,0089
US03236YAE59 / ООО «Амурское оборудование Финансирование дебиторской задолженности XII» 0,10 -1,90 0,3462 0,0250
THPT 2023-THL Mortgage Trust / ABS-MBS (US87252LAE56) 0,10 -1,94 0,3410 0,0256
US89177EAF60 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2019-HY1 0,10 1,00 0,3383 0,0315
US62890MAD65 / ООО «НМЭФ Финансирование 2022-Б» 0,10 -2,91 0,3373 0,0214
US21H0606143 / Джинни Мэй 0,10 -0,99 0,3370 0,0043
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -1,98 0,3341 0,0227
XS2353487304 / Energizer Gamma Acquisition BV 0,10 -5,71 0,3338 0,0129
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 -1,98 0,3324 0,0225
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 0,3322 0,3322
US91824CAD83 / ООО «ВФИ АБС 2022-1» 0,10 -1,01 0,3305 0,0263
US01F0526156 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,10 -105,42 0,3303 6,2454
US04002VAJ08 / AREIT 2022-CRE6 Траст 0,10 0,00 0,3296 0,0294
US35565TBE82 / STACR_20-HQA5 0,10 1,03 0,3294 0,0308
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 0,10 -14,16 0,3270 -0,0189
US3140XFLN90 / Фанни Мэй Пул 0,10 -7,62 0,3267 0,0047
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) 0,10 -5,83 0,3256 0,0105
US309601AE28 / Фермерская страховая биржа 0,10 -1,02 0,3253 0,0243
US61747YES00 / Морган Стенли 0,10 -3,00 0,3253 0,0174
XS2064786838 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,10 -8,57 0,3245 0,0027
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,10 39,13 0,3230 0,1097
XS2294187187 / СЕЛАСА КАБИНА 0,10 0,3221 0,3221
US36258BAS79 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2020-DUNE SER 2020-DUNE CL EV/R REGD 144A P/P 4.20000000 0,10 -3,06 0,3193 0,0181
US29336UAG22 / EnLink Midstream Partners LP 0,09 -5,05 0,3163 0,0130
US01F0426167 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,09 95,83 0,3149 0,1662
Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) 0,09 -6,12 0,3108 0,0100
Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) 0,09 0,3080 0,3080
US01F0406102 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,09 -3,19 0,3061 -0,0034
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,09 -7,14 0,3047 0,0047
US62547NAB55 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,09 -1,10 0,3022 0,0222
US61691DAA54 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2018-MP 0,09 -1,10 0,3022 0,0233
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) 0,09 -1,10 0,3021 0,0234
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -9,09 0,3018 -0,0018
US30958QAA94 / Фермерская биржа капитала III 0,09 1,12 0,3017 0,0285
US42804VBB62 / КОРПОРАЦИЯ ГЕРЦ 2021 СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B 0,09 0,3003 0,3003
US21H0326213 / Джинни Мэй 0,09 0,2993 0,2993
US126281BF05 / CSAIL 2015-C1 Коммерческий ипотечный фонд 0,09 0,00 0,2978 0,0275
US31418EAB65 / ФН МА4501 0,09 -6,45 0,2939 0,0068
US3140QR3C59 / Фанни Мэй Пул 0,09 -7,45 0,2916 0,0021
US3140NQDM74 / Фанни Мэй Пул 0,09 -7,53 0,2910 0,0051
US75575MAN83 / ГОТОВЫЙ КАПИТАЛ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2019-5 SER 2019-5 CL EV/R REGD 144A P/P 5.54405100 0,09 -1,15 0,2903 0,0243
US21H0306173 / Джинни Мэй 0,09 -4,44 0,2903 -0,0060
US3140A0A822 / Фанни Мэй Пул 0,09 -7,61 0,2871 0,0058
Vista Point Securitization Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US92839HAA41) 0,08 -8,70 0,2833 0,0001
US70472TAC27 / ООО «ГРУША 2021-1» 0,08 2,50 0,2769 0,0314
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -3,53 0,2760 0,0144
US89173FAG54 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-1 0,08 -3,57 0,2741 0,0151
US61764BAG86 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2014-150E SER 2014-150E CL AS REGD 144A P/P 4.01200000 0,08 1,25 0,2725 0,0280
US14731QAE98 / CASCADE MH ASSET TRUST 2021-MH1 SER 2021-MH1 CL B1 REGD 144A P/P 4.57300000 0,08 -3,57 0,2723 0,0128
US78449RAL96 / SLG Office Trust, серия 2021-OVA, класс E 0,08 0,00 0,2690 0,0222
US21H0206183 / G2SF 2.0 будет объявлен позднее 01.01.51 0,08 51,92 0,2677 0,1508
US3132DNP560 / Фредди Мак Пул 0,08 -5,95 0,2668 0,0085
US3132DWJN48 / Фредди Мак Пул, 30 лет 0,08 -12,22 0,2656 -0,0095
US3140MFWM18 / FNMA БАССЕЙН BV2451 FN 06/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,08 -7,06 0,2655 0,0050
US3140NDHF74 / Фанни Мэй Пул 0,08 -9,20 0,2648 -0,0019
US3140XJE746 / Фанни Мэй Пул 0,08 -8,14 0,2646 0,0015
XS2388561750 / Республика Сербия 0,08 -4,88 0,2630 0,0099
US53079EBN31 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,08 -6,02 0,2624 0,0068
US78449RAN52 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,08 0,00 0,2607 0,0231
Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) 0,08 0,00 0,2570 0,0236
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,08 -3,80 0,2566 0,0129
US35563GAB59 / Структурированный кредитный риск Freddie Mac для многоквартирных домов 0,08 1,33 0,2561 0,0240
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) 0,08 13,43 0,2559 0,0502
US74938XBU28 / Ипотечный фонд RCKT 2022-3 0,08 -5,00 0,2557 0,0094
US58549JCD46 / Прием капитала Mello Mortgage 2022-INV2 0,08 -5,06 0,2522 0,0104
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -3,85 0,2519 0,0113
US44590HCC88 / Сто акров лесного фонда 2021-INV1 0,07 -5,13 0,2502 0,0115
US95003NBK19 / Ценные бумаги Wells Fargo с ипотечным покрытием 2022-INV1 Trust 0,07 -5,13 0,2491 0,0087
US465973BY07 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-INV1 0,07 -5,13 0,2490 0,0101
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,07 -2,63 0,2482 0,0137
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,07 -52,60 0,2477 -0,2258
US95003BBJ08 / Ценные бумаги с ипотечным покрытием Wells Fargo 2020-5 Trust 0,07 -3,95 0,2468 0,0126
US17329RDN52 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN LOAN TRUST 2021-INV2 SER 2021-INV2 CL B1W V/R REGD 144A P/P 2.99345000 0,07 -5,19 0,2463 0,0107
US46654UCV52 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-3 0,07 -3,95 0,2445 0,0103
US75409JDE47 / СТАВКА ИПОТЕЧНОГО ТРАСТА 2021-J1 SER 2021-J1 CL B2 V/R REGD 144A P/P 2.71686100 0,07 -5,26 0,2432 0,0099
US3140NM6C62 / Фанни Мэй Пул 0,07 -6,49 0,2421 0,0061
US74387MBA62 / Ипотечный фонд резервного финансирования 2021-J1 0,07 -4,00 0,2421 0,0121
US36263NBM65 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2022-PJ1 0,07 -4,00 0,2412 0,0091
US3140XGR843 / Фанни Мэй Пул 0,07 -5,26 0,2411 0,0087
US05552CAD65 / Траст секьюритизации БИНОМ 2022-RPL1 0,07 -4,05 0,2395 0,0110
US89179TAA25 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2021-R1, класс A1 0,07 -1,39 0,2386 0,0156
US33852JBU16 / Флагстар Ипотечный Траст 2021-7 0,07 -4,05 0,2385 0,0099
US46592PBJ93 / JP MORTGAGE TRUST 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.03556400 0,07 -4,05 0,2385 0,0101
US12564ECH36 / ЦИМ Траст 2021-J2 0,07 -5,33 0,2384 0,0091
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -2,78 0,2363 0,0142
US015857AH86 / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 0,07 0,00 0,2358 0,0216
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -4,11 0,2357 0,0119
US46592NCC83 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-7 SER 2021-7 CL B3 V/R REGD 144A P/P 2.82041000 0,07 -5,48 0,2342 0,0088
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) 0,07 -6,76 0,2340 0,0057
US36264RBV69 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2022-PJ4 0,07 -5,48 0,2333 0,0075
US46655GAF28 / Ипотечный траст JP Morgan 0,07 -5,48 0,2332 0,0074
US30309FAJ03 / FREMF 2018-KHG1 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ SER 2018-KHG1 CL BV/R 144A P/P 3.93891100 0,07 -1,43 0,2316 0,0176
US96034JAD81 / ООО «Вестгейт Резортс», серия 2022-1А, класс D 0,07 -16,25 0,2273 -0,0177
CA19521DAD36 / Cologix канадский эмитент LP 0,07 -5,63 0,2257 0,0085
US3133B9MF82 / Фредди Мак Пул 0,07 -7,14 0,2200 0,0049
US07336LAH69 / Траст главного фонда возможностей Bayview MSR 2021-INV2 0,07 -5,80 0,2196 0,0070
US3140XGUH05 / Фанни Мэй Пул 0,07 -5,80 0,2196 0,0077
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -2,99 0,2184 0,0124
US465976AD00 / Ипотечный траст JP Morgan 0,06 -4,48 0,2174 0,0108
US58549XAJ28 / Прием капитала Mello Mortgage 2021-INV2 0,06 -5,88 0,2164 0,0069
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -7,25 0,2162 0,0024
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 0,06 0,00 0,2157 0,0175
US81749CAG42 / Ипотечный фонд Секвойя 2022-1 0,06 -5,88 0,2155 0,0067
US949930AF89 / Ценные бумаги Wells Fargo с ипотечным покрытием 2022-2 Trust 0,06 -5,88 0,2145 0,0065
US3140MNNF91 / Фанни Мэй Пул 0,06 -11,27 0,2137 -0,0058
XS2615587263 / INTL BK RECON/DEV INR SR UNSEC 6,85% 24.04.28 0,06 -4,55 0,2134 0,0113
IL0011736811 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,06 3,28 0,2115 0,0234
Farmers Insurance Exchange / DBT (US309601AG75) 0,06 0,2071 0,2071
US35564ACC36 / СТАКР Траст 2018-HRP2 0,06 1,67 0,2046 0,0192
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,06 -1,64 0,2038 0,0158
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,06 -10,45 0,2033 -0,0015
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,1995 0,1995
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,06 0,1973 0,1973
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 0,06 -3,33 0,1969 0,0127
DataBank Issuer / ABS-O (US23802WAN11) 0,06 -1,69 0,1967 0,0142
US35564KSJ96 / STACR_22-ДНК2 0,06 -1,72 0,1935 0,0158
US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2020-DNA6, класс B2 0,06 1,79 0,1921 0,0189
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBN50) 0,06 0,1899 0,1899
US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация 0,06 -1,75 0,1881 0,0140
US46591HBM16 / JP Morgan Управление активами 0,05 -1,82 0,1819 0,0134
US08162QAN97 / Контрольный показатель 2020-IG3 Ипотечный траст 0,05 1,92 0,1806 0,0197
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2609451146) 0,05 -3,64 0,1791 0,0098
US36177Q3V35 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#796211 4.00000000 0,05 -5,36 0,1782 0,0060
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,1775 0,1775
US20753VCZ94 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2020-SBT1 0,05 0,00 0,1757 0,0140
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 0,05 -1,89 0,1750 0,0125
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,05 0,00 0,1746 0,0133
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,05 0,00 0,1738 0,0154
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -8,93 0,1723 0,0010
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -3,77 0,1722 0,0097
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,05 -1,92 0,1721 0,0115
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,05 -1,92 0,1721 0,0119
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US30165AAF21) 0,05 -1,96 0,1692 0,0121
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AB18) 0,05 0,00 0,1692 0,0153
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -1,96 0,1689 0,0108
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) 0,05 -2,00 0,1671 0,0118
US05608RAL96 / БХ Траст 0,05 0,00 0,1668 0,0155
US75575WAJ53 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7» 0,05 2,08 0,1667 0,0174
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 433,33 0,1640 0,1337
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -4,00 0,1635 0,0080
ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) 0,05 0,1622 0,1622
US14040HCG83 / Финансовая корпорация Capital One. 0,05 -2,04 0,1621 0,0120
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) 0,05 65,52 0,1611 0,0709
US30302YAN76 / FREMF 2017-KW03 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2017-KW03 CL BV/R 144A P/P 4.05930400 0,05 0,00 0,1578 0,0124
US49307XAC83 / КЛЮЧЕВЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2019-S2 SER 2019-S2 CL A3 REGD 144A P/P 3.46930000 0,05 -2,13 0,1566 0,0117
US30301RAN35 / FREMF 2017-KW02 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2017-KW02 CL BV/R 144A P/P 3.92246100 0,05 0,00 0,1560 0,0127
US35564KPN36 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,05 0,00 0,1556 0,0142
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,05 0,00 0,1553 0,0140
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,05 -2,13 0,1551 0,0104
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,05 -6,25 0,1532 0,0066
US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» 0,05 -11,76 0,1530 -0,0046
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2610898665) 0,05 -4,26 0,1516 0,0075
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -4,35 0,1503 0,0094
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) 0,04 0,1499 0,1499
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAA86) 0,04 0,1497 0,1497
US36176H6S87 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#767081 4.00000000 0,04 -6,38 0,1495 0,0053
US923725AD77 / Вермилион Энерджи Инк. 0,04 0,00 0,1495 0,0121
US30296MAE12 / FREMF 2018-KW04 TRUST SER 2018-KW04 CL BV/R 144A P/P 4.04413700 0,04 -2,22 0,1486 0,0104
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) 0,04 -4,35 0,1485 0,0078
US489399AN56 / Кеннеди-Уилсон Инк. 0,04 -2,22 0,1481 0,0095
US984245AQ34 / ЮПФ СА 0,04 2,33 0,1474 0,0137
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAA72) 0,04 -34,33 0,1474 -0,0581
US3140QMLV41 / Фанни Мэй Пул 0,04 -8,51 0,1466 0,0018
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 0,04 -4,65 0,1404 0,0066
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,38 0,1393 0,0090
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,04 0,00 0,1382 0,0112
US760942BF85 / Международные облигации правительства Уругвая 0,04 -4,76 0,1366 0,0075
US3140NSAZ70 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,44 0,1361 0,0106
SHC / Компания Сотера Хелс 0,04 -2,44 0,1357 0,0088
LTM / LATAM Airlines Group SA 0,04 0,1356 0,1356
US3133BAFP13 / Фредди Мак Пул 0,04 -6,98 0,1352 0,0025
US35565MBE30 / КОРП. директор по маркетингу 0,04 0,00 0,1350 0,0112
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,44 0,1341 0,0081
US05608RAA32 / БХ Траст 0,04 0,1335 0,1335
US345370DB39 / Компания Форд Мотор. 0,04 -2,50 0,1333 0,0080
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,04 -11,36 0,1329 -0,0015
US30312FAG19 / FREMF 2019-KJ24 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ SER 2019-KJ24 CL BV/R 144A P/P 7.60000000 0,04 -4,88 0,1309 0,0029
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,04 -2,50 0,1307 0,0074
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,04 -7,32 0,1303 0,0049
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,04 76,19 0,1249 0,0597
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,1243 0,1243
US36485MAL37 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 0,04 -2,70 0,1238 0,0094
US01449NAJ54 / Ален 2021-ACEN Mortgage Trust 0,04 50,00 0,1232 0,0475
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0,04 0,00 0,1212 0,0088
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,04 0,00 0,1198 0,0105
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,04 -2,78 0,1183 0,0080
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,1173 0,1173
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,03 -5,56 0,1172 0,0055
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,03 -2,86 0,1168 0,0072
US05608RAE53 / БХ Траст 0,03 0,1168 0,1168
US71643VAB18 / Мексиканское масло 0,03 -2,86 0,1165 0,0069
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -2,86 0,1163 0,0085
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -5,56 0,1162 0,0055
US3140NRSA54 / Фанни Мэй Пул 0,03 -2,86 0,1146 0,0054
S1EA34 / Sealed Air Corporation — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -17,07 0,1140 -0,0120
US021345AA16 / ООО «АЛЬТА ВИНД ХОЛДИНГС» 144А 7,000000% 30.06.2035 0,03 -2,94 0,1109 0,0052
US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 0,03 -3,03 0,1094 0,0067
US38382AFF75 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2019-128 CL IB 3.50000000 0,03 -5,88 0,1093 0,0049
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -8,57 0,1090 0,0008
US38382AFH32 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2019-128 CL ID 3.50000000 0,03 -3,12 0,1057 0,0062
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -3,12 0,1054 0,0068
XAL4424CAB62 / Gol LuxCo SA 1-й срочный кредит под залог 0,03 3,33 0,1048 0,0120
US29336UAC18 / EnLink Midstream Partners LP 0,03 -3,12 0,1045 0,0052
AEROMEX / Группа Aeromexico SAB De CV 0,00 0,00 0,03 -6,06 0,1043 0,0035
US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» 0,03 -3,23 0,1032 0,0080
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 0,03 0,00 0,1022 0,0078
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,1014 0,0072
US69073LAD29 / Owens & Minor Distribution T/L (3/22) 0,03 3,45 0,1012 0,0097
DT Midstream Inc / DBT (US23345MAD92) 0,03 0,1011 0,1011
ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) 0,03 0,00 0,1011 0,0093
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 0,03 0,00 0,1008 0,0080
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,03 -3,33 0,1003 0,0063
FLEX / ООО Флекс. 0,03 -3,33 0,0988 0,0062
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,03 -3,33 0,0986 0,0060
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,03 0,00 0,0979 0,0065
US36212WUQ85 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#546091 4.50000000 0,03 -3,33 0,0977 0,0035
Ferguson Enterprises Inc / DBT (US31488VAA52) 0,03 0,0960 0,0960
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,03 0,00 0,0946 0,0076
US3140J9KV25 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,90 0,0926 0,0023
US69640GAA31 / Palisades Center Trust 2016-PLSD 0,03 12,50 0,0918 0,0163
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 0,03 3,85 0,0911 0,0115
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -7,14 0,0881 0,0016
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,03 4,00 0,0877 0,0086
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 0,03 -3,85 0,0868 0,0061
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) 0,03 0,00 0,0863 0,0082
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 0,03 0,0848 0,0848
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,03 0,00 0,0848 0,0058
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 0,03 0,00 0,0841 0,0049
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co / DBT (US42218SAK42) 0,03 0,00 0,0841 0,0053
US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. 0,03 0,00 0,0837 0,0072
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,02 0,0829 0,0829
US3140MNNC60 / Фанни Мэй Пул 0,02 -7,69 0,0807 -0,0008
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAA97) 0,02 -8,00 0,0801 0,0035
US12635RBE71 / CSAIL 2015-C4 Коммерческий ипотечный фонд 0,02 0,00 0,0797 0,0081
US30297NAE85 / ФРЕМФ 2018-KW07 Б 0,02 -4,55 0,0726 0,0052
US31416WYP12 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB1617 4.00000000 0,02 -8,70 0,0719 0,0013
US20753VBE74 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2020-SBT1 0,02 0,00 0,0703 0,0057
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2587285300) 0,02 -9,09 0,0701 0,0007
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,02 0,00 0,0698 0,0060
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0,02 0,00 0,0694 0,0055
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,02 -48,72 0,0684 -0,0521
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0681 0,0050
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) 0,02 0,00 0,0678 0,0048
LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) 0,02 0,00 0,0674 0,0059
US61747YFB65 / Морган Стенли 0,02 0,00 0,0670 0,0030
US08265TAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,02 -5,00 0,0663 0,0044
LSF11 A5 HoldCo LLC / LON (US50216YAE05) 0,02 0,00 0,0655 0,0060
US31335AWT14 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -9,52 0,0653 0,0010
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,02 0,0611 0,0611
US42804VBC46 / КОРПОРАЦИЯ ГЕРЦ СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2021 C 0,02 0,0587 0,0587
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,02 0,00 0,0555 0,0039
Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) 0,02 0,0531 0,0531
US38382BHB27 / ГНМА, серия 2019-159, класс CI 0,02 7,14 0,0528 0,0085
FITNESS & SPORTS CLUBS LLC / LON (US33818XAM20) 0,02 0,00 0,0521 0,0048
US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» 0,02 0,00 0,0512 0,0043
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 0,02 0,00 0,0506 0,0028
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,02 0,00 0,0505 0,0041
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,02 0,00 0,0503 0,0030
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 0,01 0,0497 0,0497
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,01 -6,67 0,0497 0,0032
US29273VAJ98 / БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,01 0,00 0,0494 0,0042
US3138X8YD76 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AU8807 4.00000000 0,01 -12,50 0,0490 -0,0007
US477164AA59 / JetBlue 2020-1, класс A, проходит через доверие 0,01 -6,67 0,0488 0,0013
US36179SNW34 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -7,69 0,0430 0,0006
US29445FAA66 / ЭМЛТ_03-1 0,01 -7,69 0,0424 -0,0001
US36179SUW50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -8,33 0,0389 0,0007
US02376LAA35 / Транзитный фонд American Airlines, серия 2021-1, класс B 0,01 0,00 0,0381 0,0026
US61766CAV19 / Morgan Stanley Capital I Trust, серия 2016-UBS9, класс D 0,01 10,00 0,0374 0,0054
US90291JAY38 / UBS КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2018-C9 SER 2018-C9 CL XB V/R REGD 0,44405500 0,01 0,00 0,0372 0,0006
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,01 -9,09 0,0362 0,0018
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,01 0,00 0,0351 0,0025
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) 0,01 0,00 0,0348 0,0030
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0343 0,0023
US3622A2Q706 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#784078 4.00000000 0,01 -9,09 0,0342 0,0005
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) 0,01 0,00 0,0341 0,0019
Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) 0,01 0,0341 0,0341
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0339 0,0022
MIWD HOLDCO II LLC / LON (US55336CAK80) 0,01 0,00 0,0337 0,0031
ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (US29280UAD54) 0,01 0,0337 0,0337
US36179QPH82 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0335 0,0005
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) 0,01 0,0335 0,0335
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0335 0,0335
US3617GSGY94 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#BG7415 4.00000000 0,01 -10,00 0,0332 -0,0000
US3137F8M838 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 -10,00 0,0332 0,0018
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0328 0,0025
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0326 0,0326
US3622A25J77 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#784449 V/R 4.50000000 0,01 -10,00 0,0325 0,0013
US38376CAG42 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2009-83 CL EB 4.50000000 0,01 0,00 0,0317 0,0012
Novartis Capital Corp / DBT (US66989HAW88) 0,01 -11,11 0,0295 -0,0004
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0295 0,0295
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,01 0,00 0,0282 0,0022
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -11,11 0,0282 0,0001
US3138YTJ886 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AZ2086 3.00000000 0,01 -11,11 0,0281 0,0003
US36179QT683 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0281 0,0006
US46651WAL81 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-LOOP 0,01 -20,00 0,0275 -0,0056
US31416BTA60 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0267 0,0007
US29336UAD90 / EnLink Midstream Partners LP 0,01 -12,50 0,0259 0,0012
US3137FV4S85 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 0,00 0,0250 0,0020
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0248 0,0248
US3617AVXD57 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#BB5176 4.00000000 0,01 0,00 0,0246 0,0009
US3620A93H29 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#723600 4.50000000 0,01 0,00 0,0243 0,0008
US3129362R78 / ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК P#A89784 5.00000000 0,01 0,00 0,0240 0,0010
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,01 0,00 0,0237 0,0016
US3137AS5J90 / FREDDIE MAC REMICS SER 4087 CL SB V/R 4.00250000 0,01 -25,00 0,0227 -0,0045
US36198VMG94 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН P#AI8459 4.00000000 0,01 0,00 0,0211 0,0002
US36192S4A59 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#AR0817 3.50000000 0,01 0,00 0,0203 0,0006
US36176MW740 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#770470 4.50000000 0,01 0,00 0,0202 0,0004
US31417YNA19 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN MA0384 0,01 -16,67 0,0197 -0,0000
US36184QTQ72 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН P#AM4159 4.00000000 0,01 -16,67 0,0191 0,0007
US3128MMSR57 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -16,67 0,0185 0,0000
US35640YAL11 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,01 0,00 0,0185 0,0014
US36184NEC11 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0181 0,0006
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30.02 3.05 0,01 0,00 0,0177 0,0012
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,01 25,00 0,0177 0,0047
US3620AMK274 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#733913 4.50000000 0,01 0,00 0,0176 0,0006
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0168 0,0168
US431282AT94 / HIGHWOODS REALTY LP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.02 2.6 0,00 -20,00 0,0167 0,0011
US3137ATFZ09 / FREDDIE MAC REMICS SER 4091 CL SH V/R 4.62875000 0,00 -33,33 0,0162 -0,0025
US36179QR299 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0139 0,0003
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,00 -25,00 0,0134 0,0010
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0133 0,0133
US3132WMM502 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q47579 4.00000000 0,00 -25,00 0,0132 -0,0010
NDOI / Эндо, Инк. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0127 0,0004
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0126 0,0126
US36202FXC57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0121 0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,00 0,00 0,0118 0,0004
US36184JAM27 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0116 0,0004
US36202XTP23 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#612658 5.50000000 0,00 0,00 0,0110 0,0006
US31419AVT14 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,00 -33,33 0,0100 0,0001
US36178GJ620 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН P#AA8385 4.00000000 0,00 -33,33 0,0099 0,0003
USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0086 0,0086
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0086 0,0086
US36177Q7M99 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#796299 3.50000000 0,00 0,00 0,0086 0,0003
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0079 0,0079
US36201RX719 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#591202 4.50000000 0,00 0,00 0,0078 0,0002
US36200WJL63 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#574567 5.50000000 0,00 0,00 0,0070 0,0003
US3136B5TL92 / FANNIE MAE REMICS SER 2019-41 CL SM V/R 0,00 -50,00 0,0062 -0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0059 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,00 0,00 0,0058 0,0001
US3136B5SU01 / FANNIE MAE REMICS SER 2019-41 CL PS V/R 4.03162000 0,00 -50,00 0,0058 -0,0008
US36202D2F71 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0057 0,0002
US3136B47J12 / FANNIE MAE REMICS SER 2019-33 CL SV/R 4.03162000 0,00 0,00 0,0055 -0,0005
US3136B1Z988 / FANNIE MAE REMICS SER 2018-43 CL SM V/R 4.18162000 0,00 -50,00 0,0054 -0,0011
US36291R3A86 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#636293 5.00000000 0,00 0,00 0,0049 0,0001
US3136A4WQ87 / FANNIE MAE REMICS SER 2012-14 CL SP V/R 4.53162000 0,00 0,00 0,0045 -0,0006
US36200NBP50 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#604946 5.50000000 0,00 0,00 0,0044 0,0001
US38382CAZ41 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2020-9 CL SA V/R 2.57712000 0,00 -66,67 0,0040 -0,0053
US36290YUV81 / ГНМА 4,50% 9/33 #621696 0,00 0,00 0,0038 0,0001
US38381YRH98 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2019-117 CL SB V/R 1.65537000 0,00 -50,00 0,0036 -0,0054
US3132XUZP36 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q52549 3.00000000 0,00 0,00 0,0036 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0035 0,0035
US36202D4P36 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0035 0,0001
US31418CDA99 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA2796 3.00000000 0,00 0,0021 0,0001
US36211RFL87 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#520471 6.50000000 0,00 0,0020 0,0001
US36200NYP04 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0020 0,0001
US36290RP494 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#615243 6.00000000 0,00 0,0016 0,0001
US36200MQ559 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#604476 6.00000000 0,00 0,0015 -0,0001
US3138WHG972 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS7423 3.00000000 0,00 0,0015 0,0000
US36213MYE29 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#558809 6.00000000 0,00 0,0015 0,0001
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
US36225BY850 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#781635 6.00000000 0,00 0,0013 0,0000
US36201VAT98 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#594118 6.00000000 0,00 0,0011 -0,0000
US31418CHJ62 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA2932 3.00000000 0,00 0,0010 0,0000
US36201L2D52 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#586772 6.00000000 0,00 0,0010 -0,0003
US36290RUG63 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#615383 6.00000000 0,00 0,0009 -0,0007
US36200K7J06 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0007 0,0000
2 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
US36225BZ279 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#781661 6.50000000 0,00 0,0006 -0,0000
Lorenz Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US36200Q3L60 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0003 0,0000
US36200QLP71 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#569234 6.50000000 0,00 0,0003 0,0000
US31397NR315 / FANNIE MAE REMICS SER 2009-36 CL HX 4.50000000 0,00 0,0002 -0,0002
US31371KLT69 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПУЛ ИПОТЕЧНЫХ ASSN № 254238 6.00000000 0,00 0,0002 0,0000
EMEXF / Изумрудная Плантация Холдингс Лимитед 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TRICIDA INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TRICIDA INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
JPY CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
JPY CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
HOMEX / Разработчик Homex, SAB de CV 0,02 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0019 -0,0019
INR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0091 -0,0091
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) -0,00 -0,0111 -0,0111
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0,01 -0,0259 -0,0259
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0281 -0,0281
CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0306 -0,0306
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,01 -0,0312 -0,0312
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0336 -0,0336
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0431 -0,0431
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,02 -0,0588 -0,0588
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0830 -0,0830
5 YEAR U.S TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,03 -0,0849 -0,0849
US01F0206122 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,08 -123,62 -0,2604 -1,3301
US21H0406163 / Джинни Мэй -0,09 -197,87 -0,3083 -0,6007
US01F0524177 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,10 -199,01 -0,3370 -0,6688
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,14 -0,4580 -0,4580
FNCL / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Financials Index -0,49 -195,69 -1,6358 -3,3060
US01F0306112 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,68 -161,45 -2,2745 -5,8924