Основная статистика
Стоимость портфеля $ 177 664 677
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Планирование Направлений Inc. раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 177 664 677 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Planning Directions Inc: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (US:UITB) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Planning Directions Inc включают в себя J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , WSFS Financial Corporation (US:WSFS) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , and .

Планирование Направлений Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,31 34,64 19,4993 4,1968
0,19 15,29 8,6065 2,0251
0,07 13,95 7,8519 1,9669
0,23 10,70 6,0231 1,4308
0,02 5,44 3,0598 1,1252
0,12 5,76 3,2432 1,1153
0,05 5,71 3,2166 1,0163
0,05 6,16 3,4648 0,8776
0,04 8,86 4,9872 0,8108
0,04 5,13 2,8872 0,7635
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,43 0,2418 -2,0356
0,00 0,25 0,1429 -1,8858
0,00 0,32 0,1784 -1,6480
0,00 0,27 0,1536 -1,4112
0,00 0,23 0,1269 -0,8290
0,00 0,41 0,2283 -0,6868
0,00 0,00 -0,4014
0,00 0,00 -0,2034
0,00 1,36 0,7649 -0,1632
0,01 1,32 0,7421 -0,1428
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 1,31 2,13 34,64 -3,21 19,4993 4,1968
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,19 -1,20 15,29 -0,67 8,6065 2,0251
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,07 -3,94 13,95 1,35 7,8519 1,9669
UITB / Victory Portfolios II — VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,23 -0,65 10,70 -0,37 6,0231 1,4308
AAPL / Apple Инк. 0,04 -1,79 8,86 -9,30 4,9872 0,8108
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,05 -0,10 6,16 1,72 3,4648 0,8776
FLDR / Fidelity Merrimack Street Trust — ETF Fidelity Bond Factor с низкой продолжительностью 0,12 15,89 5,76 15,78 3,2432 1,1153
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,05 6,25 5,71 11,04 3,2166 1,0163
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,02 3,35 5,44 20,16 3,0598 1,1252
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -20,56 5,36 -6,10 3,0163 0,5767
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,07 -7,33 5,25 -6,67 2,9545 0,5497
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,04 -6,83 5,13 3,26 2,8872 0,7635
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,08 10,94 3,62 12,55 2,0401 0,6633
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,06 0,76 3,22 0,25 1,8126 0,4391
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,02 -6,00 2,72 -5,99 1,5298 0,2939
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,02 -5,04 2,60 12,39 1,4611 0,4736
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -43,40 2,52 -17,51 1,4195 0,1127
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 3,05 2,21 11,50 1,2440 0,3966
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,04 1,93 2,19 7,06 1,2304 0,3576
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -28,25 1,62 -26,59 0,9108 -0,0317
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -6,75 1,48 7,54 0,8357 0,2453
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -21,68 1,42 3,80 0,8000 0,2145
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -29,62 1,38 -26,34 0,7793 -0,0242
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -43,36 1,36 -37,42 0,7649 -0,1632
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,02 -7,33 1,34 -8,15 0,7555 0,1309
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,01 -9,70 1,34 -8,02 0,7553 0,1317
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,01 -37,82 1,32 -36,30 0,7421 -0,1428
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -18,24 1,20 66,34 0,6763 0,3675
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,01 -10,96 1,05 -2,68 0,5924 0,1301
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -19,61 0,99 -24,60 0,5592 -0,0041
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,02 0,90 0,98 0,21 0,5494 0,1328
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 0,84 0,89 -0,45 0,5020 0,1193
JIRE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,01 0,86 0,4832 0,4832
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,01 -3,90 0,75 -10,89 0,4241 0,0627
RSPS / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF для потребительских товаров равного веса 0,02 -1,41 0,74 -4,13 0,4186 0,0869
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -3,80 0,74 2,79 0,4157 0,1085
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 -5,56 0,66 23,93 0,3735 0,1447
CRMD / КорМедикс Инк. 0,05 0,00 0,62 100,00 0,3467 0,2150
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 27,91 0,59 61,58 0,3339 0,1767
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -9,77 0,54 -15,59 0,3020 0,0301
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -52,82 0,53 -47,50 0,2959 -0,1318
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,01 0,50 0,50 0,80 0,2827 0,0696
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 0,58 0,49 4,23 0,2779 0,0752
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,00 0,49 60,20 0,2745 0,1442
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -5,21 0,46 -14,23 0,2583 0,0299
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,44 20,00 0,2499 0,0916
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 36,12 0,44 51,71 0,2496 0,1244
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,22 0,43 0,47 0,2423 0,0591
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -91,94 0,43 -91,95 0,2418 -2,0356
IYC / iShares Trust - Дискреционный потребительский ETF iShares США 0,00 0,14 0,42 12,87 0,2374 0,0777
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 4,48 0,41 29,11 0,2297 0,0943
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -82,77 0,41 -81,07 0,2283 -0,6868
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -16,30 0,38 -7,33 0,2135 0,0382
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,01 -10,15 0,37 -10,19 0,2086 0,0323
DE / Дир и компания 0,00 -4,06 0,36 3,75 0,2030 0,0547
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 -31,79 0,35 -26,47 0,1974 -0,0062
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,01 0,00 0,35 15,61 0,1963 0,0672
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,01 0,34 0,1906 0,1906
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 -2,48 0,33 15,73 0,1865 0,0640
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -93,28 0,32 -92,60 0,1784 -1,6480
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,31 0,1742 0,1742
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -16,46 0,31 -4,95 0,1732 0,0350
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -11,75 0,31 -7,58 0,1718 0,0307
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,30 22,58 0,1716 0,0655
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -91,53 0,27 -92,57 0,1536 -1,4112
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -5,94 0,27 11,57 0,1523 0,0485
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -49,40 0,27 -18,24 0,1515 0,0107
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -23,74 0,27 -27,40 0,1492 -0,0070
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 0,26 0,1484 0,1484
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 -34,24 0,26 -27,12 0,1453 -0,0063
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -14,52 0,25 -22,09 0,1433 0,0037
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -94,28 0,25 -94,67 0,1429 -1,8858
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 -25,60 0,24 -21,90 0,1347 0,0036
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 1,63 0,24 9,30 0,1328 0,0408
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -56,46 0,23 -56,00 0,1306 -0,0940
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -15,46 0,23 -8,43 0,1283 0,0217
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -90,24 0,23 -89,93 0,1269 -0,8290
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 -11,35 0,22 -5,11 0,1256 0,0250
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,22 11,00 0,1254 0,0395
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -22,37 0,22 -0,89 0,1253 0,0293
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -58,59 0,21 -54,78 0,1172 -0,0796
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,21 0,1172 0,1172
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,27 0,21 2,48 0,1169 0,0304
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -48,18 0,21 -49,26 0,1168 -0,0581
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -55,26 0,20 -47,12 0,1139 -0,0497
WPC / WP Carey Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPC / Фонд привилегированных и доходных возможностей Nuveen 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2034
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FXO / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
V / Виза Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSA / Общественное хранилище 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USAI / Pacer Funds Trust - ETF Pacer American Energy Independent 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FXR / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust для промышленных предприятий/производителей товаров длительного пользования 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USO / Нефтяной фонд США, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FEZ / Фонды индексных акций SPDR — SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4014
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDI / Фонд динамического дохода PIMCO 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -100,00 0,00 0,0000