Основная статистика
Стоимость портфеля $ 194 265 000
Текущие позиции 140
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Планирование Солюшенс Групп» раскрыла общий объем активов в размере 140 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 194 265 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Planning Solutions Group Llc: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) . Новые должности Planning Solutions Group Llc включают в себя Sandy Spring Bancorp, Inc. (US:SASR) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , Dicerna Pharmaceuticals Inc (US:DRNA) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) .

ООО «Планирование Солюшенс Групп» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 25,02 12,8767 12,8767
0,23 14,03 7,2205 7,2205
0,25 13,07 6,7290 6,7290
0,24 8,54 4,3966 4,3966
0,09 7,75 3,9915 3,9915
0,14 7,02 3,6126 3,6126
0,17 6,56 3,3758 3,3758
0,08 5,79 2,9800 2,9800
0,08 3,90 2,0101 2,0101
0,08 3,57 1,8362 1,8362
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,47 0,2409 -0,2508
0,00 0,00 -0,2507
0,00 0,20 0,1035 -0,2061
0,00 0,00 -0,1355
0,02 0,94 0,4849 -0,1251
0,00 0,86 0,4427 -0,1100
0,00 0,26 0,1313 -0,0846
0,00 0,55 0,2816 -0,0789
0,00 0,23 0,1205 -0,0547
0,01 0,48 0,2497 -0,0497
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-08-15 за отчетный период 2019-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,08 1,57 25,02 5,21 12,8767 12,8767
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,23 -1,11 14,03 -0,09 7,2205 7,2205
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,25 4,20 13,07 3,66 6,7290 6,7290
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,24 -0,62 8,54 -0,54 4,3966 4,3966
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,09 1,37 7,75 3,41 3,9915 3,9915
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,14 10,10 7,02 11,97 3,6126 3,6126
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 ETF умеренного распределения 0,17 -4,63 6,56 -2,24 3,3758 3,3758
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,08 -1,72 5,79 -0,84 2,9800 2,9800
AAPL / Apple Инк. 0,02 -0,89 4,10 3,28 2,1090 -0,0157
US0549371070 / Компания BB&T. 0,08 1,70 3,90 7,40 2,0101 2,0101
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,08 -2,65 3,57 -2,67 1,8362 1,8362
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,17 -1,32 3,24 0,37 1,6668 1,6668
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,04 0,00 3,11 18,54 1,5994 1,5994
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,04 4,03 3,04 5,57 1,5623 1,5623
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,09 -0,46 2,75 0,81 1,4161 1,4161
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -0,56 2,70 6,39 1,3888 0,0306
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,04 -1,22 2,59 2,21 1,3327 1,3327
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 0,34 2,36 4,34 1,2138 0,0034
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 0,41 2,33 0,00 1,2009 -0,0486
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -3,64 2,07 9,42 1,0640 0,0523
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,03 0,00 2,04 4,57 1,0481 0,0053
XPDIX / Фонд динамического дохода PIMCO 0,06 11,11 1,93 11,32 0,9919 0,9919
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,27 1,92 3,45 0,9868 0,9868
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,10 1,83 6,41 0,9405 0,0209
FBT / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,01 9,04 1,81 1,85 0,9338 0,9338
BAC / Банк Америки Корпорация 0,06 38,18 1,69 45,15 0,8705 0,8705
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,01 3,57 1,62 7,22 0,8329 0,8329
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 -1,85 1,40 -0,50 0,7186 -0,0328
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,83 1,33 6,24 0,6841 0,0141
PKW / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco BuyBack Achievers ETF 0,02 -1,95 1,29 2,94 0,6666 -0,0072
HPF / Фонд привилегированного дохода Джона Хэнкока II 0,05 -2,85 1,21 2,20 0,6218 0,6218
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 0,00 1,20 4,97 0,6193 0,6193
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 -0,62 1,16 3,02 0,5976 0,5976
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 0,00 1,10 6,66 0,5688 0,0139
V / Виза Инк. 0,01 2,32 1,07 13,57 0,5513 0,0462
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,82 0,97 -4,34 0,4993 -0,0438
SFL / СФЛ Корпорейшн Лтд. 0,08 -3,16 0,96 -1,83 0,4962 0,4962
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,16 -1,85 0,95 -3,37 0,4870 0,4870
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -18,98 0,94 -17,30 0,4849 -0,1251
FDL / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders 0,03 -0,33 0,94 1,30 0,4813 0,4813
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,15 0,94 11,84 0,4813 0,0335
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,02 5,05 0,91 9,67 0,4669 0,4669
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 5,53 0,89 9,65 0,4561 0,4561
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,86 -16,67 0,4427 -0,1100
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 11,29 0,84 12,06 0,4303 0,4303
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 6,27 0,82 2,74 0,4242 -0,0054
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,02 6,66 0,81 7,99 0,4175 0,4175
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с малым сроком действия 0,02 0,16 0,79 1,02 0,4082 0,4082
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 0,00 0,78 -2,14 0,4005 -0,0253
STI / Solidion Technology, Inc. 0,01 101,72 0,78 114,09 0,3989 0,2051
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,01 0,00 0,76 -1,55 0,3933 -0,0223
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -0,24 0,73 8,35 0,3742 0,0149
SASR / Сэнди Спринг Банкорп, Инк. 0,02 0,72 0,3732 0,3732
/ Капитал Банкорп Инк/МД 0,06 0,00 0,72 5,86 0,3722 0,3722
DES / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США SmallCap 0,03 -0,68 0,70 -2,23 0,3619 0,3619
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 11,67 0,69 29,16 0,3557 0,0692
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,01 -2,63 0,68 0,44 0,3521 0,3521
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 1,95 0,68 8,13 0,3490 0,3490
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,02 -2,70 0,67 4,34 0,3464 0,3464
VFC / Корпорация ВФ 0,01 -1,43 0,67 -0,88 0,3459 -0,0172
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,66 -1,34 0,3418 -0,0187
NVG / Муниципальный кредитный доходный фонд Nuveen без AMT 0,04 0,00 0,66 5,09 0,3403 0,3403
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -1,43 0,65 7,86 0,3320 0,3320
CI / Группа Сигна 0,00 -0,23 0,61 -2,40 0,3145 0,3145
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,59 1,03 0,3022 0,3022
T / АТ&Т Инк. 0,02 -7,60 0,58 -1,20 0,2965 -0,0157
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -1,76 0,55 -6,60 0,2841 -0,0324
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 19,10 0,55 9,62 0,2816 0,0143
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -11,69 0,55 -18,72 0,2816 -0,0789
INTC / Корпорация Интел 0,01 1,98 0,52 -9,19 0,2697 -0,0393
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -6,77 0,52 -0,95 0,2692 -0,0136
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -0,56 0,51 11,09 0,2630 0,0167
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 0,00 0,50 -0,40 0,2579 -0,0115
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 0,00 0,50 4,18 0,2564 0,0003
AMRN / Amarin Corporation plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,49 -6,70 0,2507 -0,0289
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -2,37 0,48 -13,24 0,2497 -0,0497
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,01 0,47 0,2435 0,2435
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,00 0,47 -6,71 0,2435 -0,0281
ES / Эверсорс Энерджи 0,01 -52,31 0,47 -49,02 0,2409 -0,2508
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 -3,11 0,46 -2,34 0,2368 -0,0155
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -0,47 0,45 0,67 0,2322 -0,0078
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,45 11,91 0,2322 0,0163
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 79,00 0,45 88,28 0,2316 0,1036
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,45 3,49 0,2291 -0,0012
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,01 0,00 0,42 2,44 0,2157 0,2157
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -2,60 0,38 3,23 0,1977 -0,0016
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -4,00 0,38 -1,54 0,1972 0,1972
GE / Дженерал Электрик Компани 0,04 -0,60 0,38 4,37 0,1966 0,0006
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 0,27 0,38 2,44 0,1946 0,1946
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 5,21 0,38 10,56 0,1941 0,1941
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,37 13,11 0,1910 0,0153
DRNA / Дицерна Фармасьютикалс Инк. 0,02 0,37 0,1899 0,1899
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 1,70 0,36 -13,14 0,1838 -0,0364
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,01 12,46 0,35 11,64 0,1827 0,1827
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 2,87 0,34 29,21 0,1776 0,0346
BMTC / Брин Мор Банк Корп. 0,01 0,00 0,34 3,31 0,1766 0,1766
BA / Компания Боинг 0,00 -11,64 0,34 -15,63 0,1750 -0,0408
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,33 -17,57 0,1714 -0,0450
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced ETF с коротким сроком погашения 0,01 16,32 0,33 16,49 0,1673 0,1673
VER / ВЕРИТ Инк. 0,04 -25,51 0,32 -19,85 0,1663 0,1663
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,32 5,65 0,1637 0,1637
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,31 2,98 0,1601 0,1601
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 32,41 0,31 33,04 0,1575 0,1575
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 35,80 0,30 49,51 0,1570 0,0477
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 0,30 5,26 0,1544 0,1544
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,29 10,81 0,1477 0,0090
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,28 8,43 0,1457 0,0059
PNM / ПНМ Ресурс, Инк. 0,01 0,00 0,28 7,22 0,1452 0,1452
RY / Королевский банк Канады 0,00 0,00 0,28 4,85 0,1446 0,1446
LPT / Либерти Проперти Траст 0,01 -3,54 0,27 -0,37 0,1400 -0,0062
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,02 0,00 0,27 -2,93 0,1364 -0,0098
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 15,17 0,27 15,22 0,1364 0,1364
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -6,54 0,26 -15,58 0,1338 -0,0311
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -37,01 0,26 -36,72 0,1313 -0,0846
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -1,27 0,25 4,53 0,1307 0,0006
RTN / Компания Рэйтеон. 0,00 6,58 0,25 2,03 0,1292 -0,0026
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,25 5,53 0,1277 0,1277
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -1,33 0,25 6,96 0,1266 0,0034
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 14,61 0,24 9,38 0,1261 0,1261
UAA / Компания Under Armour, Inc. 0,01 -2,09 0,24 17,33 0,1220 0,1220
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,24 0,1220 0,1220
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -34,51 0,23 -28,44 0,1205 -0,0547
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,23 0,88 0,1179 -0,0037
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,23 7,01 0,1179 0,0033
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,23 6,05 0,1174 0,0022
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,23 2,70 0,1174 -0,0015
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 0,23 0,1169 0,1169
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 0,00 0,23 10,73 0,1169 0,0071
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,23 10,19 0,1169 0,0065
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,22 8,25 0,1148 0,1148
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,22 0,00 0,1143 0,1143
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,21 0,1107 0,1107
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,04 0,21 5,47 0,1091 0,1091
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,21 0,1066 0,1066
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,20 -0,98 0,1045 0,1045
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -75,24 0,20 -65,22 0,1035 -0,2061
PCI / PGIM ETF Trust — ETF корпоративных облигаций PGIM сроком на 5–10 лет 0,01 0,20 0,1030 0,1030
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,02 -6,40 0,17 -14,36 0,0860 -0,0185
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,12 0,0597 0,0597
FBIO / Фортресс Биотех, Инк. 0,05 0,00 0,07 -15,85 0,0355 -0,0084
NVAX / Новавакс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0043
PSX / Филлипс 66 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1355
HYT / Корпоративный высокодоходный фонд BlackRock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TIER / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price International Equity Research ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2507