Основная статистика
Стоимость портфеля $ 372 793 355
Текущие позиции 94
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Платт Ривер Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 94 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 372 793 355 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Platte River Wealth Advisors, LLC: iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) .

Платт Ривер Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 37,48 10,0548 0,5657
0,55 52,83 14,1717 0,4147
0,18 31,05 8,3286 0,3099
0,06 15,02 4,0278 0,2515
0,13 10,15 2,7234 0,2041
0,03 2,87 0,7693 0,1444
0,05 19,40 5,2044 0,0984
0,01 3,20 0,8588 0,0767
0,00 1,90 0,5089 0,0681
0,00 0,24 0,0643 0,0643
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 4,45 1,1936 -0,3925
0,05 9,05 2,4282 -0,3519
0,20 4,83 1,2963 -0,2764
0,17 4,41 1,1819 -0,2377
0,02 10,09 2,7057 -0,2342
0,05 17,29 4,6377 -0,1539
0,01 7,33 1,9658 -0,1348
0,04 9,73 2,6097 -0,0808
0,21 4,98 1,3357 -0,0770
0,03 13,04 3,4983 -0,0637
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-10-07 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,55 4,10 52,83 7,72 14,1717 0,4147
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,19 2,28 37,48 10,80 10,0548 0,5657
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,18 -0,21 31,05 8,61 8,3286 0,3099
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,05 3,82 19,40 6,58 5,2044 0,0984
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 -1,73 17,29 1,20 4,6377 -0,1539
AAPL / Apple Инк. 0,06 0,82 15,02 11,53 4,0278 0,2515
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 0,81 13,04 2,69 3,4983 -0,0637
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,13 8,01 10,15 13,03 2,7234 0,2041
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -0,04 10,09 -3,77 2,7057 -0,2342
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,04 -6,93 9,73 1,42 2,6097 -0,0808
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,05 -2,65 9,19 5,90 2,4641 0,0311
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 0,19 9,05 -8,67 2,4282 -0,3519
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,07 5,52 7,79 7,59 2,0883 0,0586
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,15 5,51 7,73 7,39 2,0728 0,0545
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 0,00 7,33 -2,15 1,9658 -0,1348
IBDV / iShares Trust – Корпоративный ETF iShares iBonds, декабрь 2030 г. 0,31 -2,04 6,85 2,15 1,8363 -0,0433
IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF 0,21 -4,67 4,98 -1,13 1,3357 -0,0770
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,20 -16,08 4,83 -13,82 1,2963 -0,2764
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2031 г., срок действия, корпоративный ETF 0,23 1,49 4,78 6,15 1,2827 0,0191
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,04 -0,99 4,71 5,23 1,2626 0,0081
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 4,17 4,68 8,61 1,2552 0,0467
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2032 г., срок действия, корпоративный ETF 0,18 1,47 4,64 6,20 1,2449 0,0195
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,18 -22,87 4,45 -21,31 1,1936 -0,3925
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,17 -15,54 4,41 -12,96 1,1819 -0,2377
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,06 -4,75 3,72 1,44 0,9990 -0,0308
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,02 -2,22 3,26 7,13 0,8751 0,0207
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,03 5,92 3,21 4,12 0,8609 -0,0037
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 3,20 14,81 0,8588 0,0767
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,02 -1,66 3,10 9,81 0,8323 0,0397
GL / Глобус Лайф Инк. 0,03 0,00 2,87 28,73 0,7693 0,1444
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,03 1,99 2,23 5,60 0,5975 0,0057
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,02 -2,63 2,22 6,06 0,5960 0,0086
USB / Банк США 0,05 0,00 2,09 15,19 0,5595 0,0516
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,04 0,00 2,02 8,47 0,5428 0,0195
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 -2,61 2,02 1,61 0,5409 -0,0157
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 2,00 11,81 0,5359 0,0350
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,95 5,45 0,5239 0,0042
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -1,01 1,95 4,63 0,5219 0,0004
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,10 1,90 20,75 0,5089 0,0681
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 6,23 1,69 20,23 0,4529 0,0589
BSX / Бостонская научная корпорация 0,02 0,00 1,68 8,79 0,4519 0,0177
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -0,21 1,65 8,70 0,4427 0,0169
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,01 2,84 1,62 11,28 0,4341 0,0262
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,02 0,00 1,46 8,66 0,3908 0,0149
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,49 1,28 -5,97 0,3421 -0,0384
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 1,10 17,75 0,2955 0,0330
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,63 1,09 0,37 0,2924 -0,0121
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,57 1,08 -8,40 0,2895 -0,0411
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,92 4,31 0,2466 -0,0006
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 0,02 0,91 5,82 0,2441 0,0029
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -9,07 0,89 1,96 0,2374 -0,0063
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,03 0,00 0,85 9,37 0,2286 0,0098
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,84 12,73 0,2256 0,0163
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,85 0,79 3,40 0,2124 -0,0022
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -9,43 0,75 -5,52 0,2022 -0,0216
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,02 9,70 0,75 14,07 0,2002 0,0165
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,08 0,72 5,85 0,1945 0,0026
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,00 0,71 17,16 0,1907 0,0207
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,69 16,02 0,1847 0,0181
WRN / Западная медно-золотая корпорация 0,55 0,00 0,66 4,27 0,1773 -0,0004
HTD / Фонд дохода от дивидендов Джона Хэнкока с налоговыми льготами 0,03 3,74 0,64 19,07 0,1727 0,0212
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,50 5,89 0,1350 0,0016
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 0,00 0,50 16,32 0,1340 0,0135
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 11,65 0,49 34,71 0,1314 0,0294
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,47 4,94 0,1254 0,0005
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 5,95 0,46 -0,43 0,1231 -0,0059
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 0,00 0,46 5,07 0,1224 0,0005
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,44 8,09 0,1185 0,0040
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,43 9,69 0,1155 0,0052
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,42 4,74 0,1128 0,0002
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 -4,97 0,40 6,91 0,1081 0,0024
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,40 0,00 0,1080 -0,0049
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,39 13,41 0,1046 0,0083
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,38 27,55 0,1008 0,0183
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,37 1,65 0,0991 -0,0028
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,37 10,61 0,0982 0,0056
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 24,60 0,36 50,00 0,0976 0,0296
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,35 4,85 0,0929 0,0002
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,32 4,92 0,0859 0,0002
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,31 25,20 0,0840 0,0138
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 0,31 19,53 0,0822 0,0104
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,30 7,09 0,0810 0,0017
CB / Чабб Лимитед 0,00 21,64 0,30 37,16 0,0805 0,0193
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 0,00 0,28 11,60 0,0750 0,0046
ZYXI / Зинекс, Инк. 0,03 0,00 0,24 -12,54 0,0657 -0,0128
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,24 0,0643 0,0643
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -35,29 0,24 -24,12 0,0635 -0,0239
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -5,81 0,23 -8,59 0,0628 -0,0092
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,00 0,23 -0,43 0,0616 -0,0031
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,22 6,31 0,0588 0,0010
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,22 2,84 0,0584 -0,0008
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 Put 0,01 0,11 0,0303 0,0303
DDC / ДДК Энтерпрайз Лимитед 0,10 42,86 0,03 -41,51 0,0083 -0,0067
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X Put 0,01 0,00 0,03 -43,40 0,0083 -0,0067
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000