Основная статистика
Стоимость портфеля $ 181 261 373
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Плоткин Финансовые Консультанты, ООО раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 181 261 373 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Plotkin Financial Advisors, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , and VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) . Новые должности Plotkin Financial Advisors, LLC включают в себя Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Bank of America Corporation (CH:BAC) , .

Плоткин Финансовые Консультанты, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 9,88 5,4514 0,8314
0,02 2,56 1,4116 0,6809
0,02 11,59 6,3930 0,6517
0,12 8,71 4,8050 0,3461
0,01 1,97 1,0865 0,3336
0,00 0,34 0,1875 0,1875
0,02 4,37 2,4127 0,1544
0,00 0,27 0,1506 0,1506
0,02 4,66 2,5685 0,1338
0,10 5,31 2,9284 0,1332
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,84 3,2222 -0,6794
0,03 2,91 1,6048 -0,6115
0,07 6,27 3,4585 -0,4678
0,12 10,83 5,9761 -0,3843
0,17 10,93 6,0275 -0,2658
0,00 0,79 0,4377 -0,2245
0,03 1,47 0,8095 -0,1991
0,00 0,00 -0,1971
0,04 8,48 4,6806 -0,1728
0,01 1,59 0,8762 -0,1683
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,06 0,79 17,30 11,46 9,5436 0,0014
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 5,48 11,59 24,10 6,3930 0,6517
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,17 -0,41 10,93 6,73 6,0275 -0,2658
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,12 -1,76 10,83 4,71 5,9761 -0,3843
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,04 -0,29 9,88 31,50 5,4514 0,8314
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,12 0,10 8,71 20,09 4,8050 0,3461
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,04 1,87 8,48 7,47 4,6806 -0,1728
FAD / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund 0,05 -1,19 6,70 12,14 3,6937 0,0232
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,07 -3,19 6,27 -1,85 3,4585 -0,4678
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,36 5,84 -7,96 3,2222 -0,6794
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 5,32 5,65 16,34 3,1151 0,1310
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,10 16,64 5,31 16,76 2,9284 0,1332
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 -1,12 4,66 17,55 2,5685 0,1338
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,02 -1,80 4,37 19,06 2,4127 0,1544
FJAN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — январь 0,08 1,34 3,61 8,66 1,9929 -0,0511
SKYY / First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,03 -4,33 3,43 13,83 1,8901 0,0397
SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 0,03 -31,64 2,91 -19,31 1,6048 -0,6115
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,06 1,58 2,57 6,03 1,4175 -0,0726
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 47,70 2,56 115,32 1,4116 0,6809
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,01 0,00 2,13 22,65 1,1744 0,1071
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 2,84 1,97 60,87 1,0865 0,3336
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,08 1,39 1,94 12,18 1,0725 0,0075
FXO / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,03 -1,36 1,90 4,35 1,0459 -0,0712
PTY / Фонд корпоративных возможностей и возможностей получения доходов PIMCO 0,13 3,32 1,76 -0,62 0,9722 -0,1179
FXL / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,01 0,00 1,75 18,98 0,9652 0,0612
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,26 1,73 16,78 0,9563 0,0436
FNOV / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — ноябрь 0,03 -2,07 1,66 5,13 0,9160 -0,0548
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,00 1,59 -6,48 0,8762 -0,1683
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,03 -10,10 1,47 -10,55 0,8095 -0,1991
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 19,86 1,39 8,65 0,7693 -0,0198
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 1,34 18,57 0,7403 0,0444
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,86 1,08 8,44 0,5957 -0,0163
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 6,15 1,04 40,79 0,5733 0,1191
GFEB / First Trust Exchange Traded Fund VIII — FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF — февраль 0,03 -2,99 1,00 2,88 0,5524 -0,0460
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -0,13 0,96 13,79 0,5285 0,0110
QQEW / First Trust Exchange Traded Fund — Равновзвешенный индексный фонд First Trust NASDAQ-100 0,01 0,00 0,91 12,86 0,5041 0,0064
RDVI / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,03 13,77 0,84 18,58 0,4615 0,0276
FTSL / First Trust Exchange Traded Fund IV - Первый трастовый фонд старшего кредита 0,02 43,91 0,82 44,62 0,4529 0,1040
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,00 0,80 -11,81 0,4412 -0,1163
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -42,48 0,79 -26,37 0,4377 -0,2245
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,74 -5,59 0,4103 -0,0741
DDM / ProShares Trust — ProShares Ultra Dow30 0,01 -1,04 0,73 5,97 0,4020 -0,0205
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 5,50 0,68 26,53 0,3765 0,0449
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,00 0,67 60,24 0,3673 0,1116
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,01 0,00 0,62 23,12 0,3440 0,0325
CPNG / Купанг, Инк. 0,02 0,00 0,60 36,76 0,3306 0,0609
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,57 7,01 0,3118 -0,0129
FJUN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — июнь 0,01 0,00 0,56 7,63 0,3112 -0,0112
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,56 -1,23 0,3107 -0,0398
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 4,76 0,56 8,79 0,3075 -0,0077
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 0,00 0,55 7,57 0,3058 -0,0115
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,55 0,00 0,3055 -0,0348
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - Первый трастовый институциональный фонд привилегированных ценных бумаг и доходный ETF 0,03 -3,96 0,55 -2,47 0,3052 -0,0435
TECL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily Technology Bull 3X 0,01 0,00 0,48 60,07 0,2635 0,0797
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,47 13,59 0,2584 0,0048
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,46 -7,82 0,2538 -0,0533
ROBT / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Nasdaq ETF по искусственному интеллекту и робототехнике 0,01 0,00 0,46 18,80 0,2511 0,0155
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,01 -1,54 0,45 -1,31 0,2502 -0,0323
SPHB / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 High Beta ETF 0,00 -3,49 0,45 20,16 0,2502 0,0184
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,05 0,45 8,19 0,2479 -0,0076
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,45 1,59 0,2467 -0,0244
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -0,81 0,44 -0,23 0,2415 -0,0279
V / Виза Инк. 0,00 2,09 0,43 3,58 0,2396 -0,0186
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 7,27 0,43 26,71 0,2359 0,0285
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 -5,02 0,42 -4,34 0,2313 -0,0384
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,39 -8,73 0,2139 -0,0474
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -1,81 0,38 -3,84 0,2078 -0,0330
MCO / Корпорация Муди 0,00 3,69 0,35 11,75 0,1943 0,0004
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,35 3,59 0,1913 -0,0144
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,00 0,34 0,1875 0,1875
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,32 23,08 0,1768 0,0169
TJUL / Innovator ETFs Trust - ETF Innovator Equity Defined Protection - 2 года до июля 2027 г. 0,01 -22,39 0,32 -20,65 0,1739 -0,0703
DAPR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — апрель 0,01 -30,68 0,31 -29,66 0,1727 -0,1014
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,30 21,77 0,1667 0,0139
FMAR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — март 0,01 7,04 0,30 13,46 0,1632 0,0033
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,29 -6,47 0,1599 -0,0306
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,27 0,1506 0,1506
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 0,00 0,27 -5,96 0,1483 -0,0271
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,00 0,00 0,27 -1,49 0,1466 -0,0192
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,01 -1,79 0,25 -5,64 0,1386 -0,0252
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 9,09 0,1327 -0,0027
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,24 8,14 0,1323 -0,0040
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,24 11,74 0,1314 -0,0001
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,23 0,1269 0,1269
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,1230 0,1230
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,22 0,1188 0,1188
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 0,00 0,21 4,95 0,1174 -0,0070
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,21 -4,50 0,1174 -0,0194
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,21 0,1171 0,1171
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -1,31 0,21 0,99 0,1135 -0,0115
FYC / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX для роста малой капитализации First Trust 0,00 0,21 0,1134 0,1134
PLYM / Плимут Индастриал REIT, Inc. 0,01 0,00 0,17 -1,20 0,0913 -0,0120
KIO / KKR Фонд возможностей получения дохода 0,01 0,00 0,16 1,89 0,0897 -0,0081
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDL / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVM / Корпорация CEL-SCI 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1971