Основная статистика
Стоимость портфеля $ 68 430 221
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Акции популярного фонда общей доходности класса А раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 68 430 221 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Shares: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) . Новые должности POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Shares включают в себя US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , Ginnie Mae II Pool (US:US3617LLKE76) , Ginnie Mae II Pool (US:US36180JBK97) , TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3617LLJ586) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,77 4,0412 4,0412
0,18 10,39 15,1368 1,4835
0,59 0,8540 0,8540
0,49 0,7204 0,7204
0,49 0,7164 0,7164
0,04 25,55 37,2141 0,4289
0,04 2,07 3,0204 0,0768
0,01 2,49 3,6330 0,0229
0,01 0,65 0,9511 0,0079
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,95 1,3799 -0,5818
1,70 2,4766 -0,2251
1,29 1,8819 -0,1281
1,81 2,6393 -0,0919
1,40 2,0328 -0,0838
0,95 1,3815 -0,0760
0,64 0,9346 -0,0734
1,00 1,4516 -0,0729
0,96 1,3926 -0,0727
0,64 0,9290 -0,0625
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -4,79 25,55 5,23 37,2141 0,4289
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 2,82 10,39 15,31 15,1368 1,4835
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 2,77 4,0412 4,0412
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -3,26 2,49 4,70 3,6330 0,0229
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 -2,33 2,07 6,75 3,0204 0,0768
US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 1,81 0,50 2,6393 -0,0919
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,70 -4,66 2,4766 -0,2251
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CLB53) 1,40 -0,07 2,0328 -0,0838
US3617LLKE76 / Джинни Мэй II Бассейн 1,29 -2,64 1,8819 -0,1281
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CLL36) 1,17 0,52 1,7069 -0,0597
US36180JBK97 / Джинни Мэй II Бассейн 1,00 -0,99 1,4516 -0,0729
US91282CHB00 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 1,00 0,10 1,4512 -0,0573
US3617LLJ586 / Джинни Мэй II Бассейн 0,96 -1,14 1,3926 -0,0727
US3617LLJZ25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,95 -1,35 1,3815 -0,0760
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -32,36 0,95 -26,82 1,3799 -0,5818
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CMF58) 0,82 0,37 1,1951 -0,0437
US3617QYCC78 / Джинни Мэй II Бассейн 0,76 -1,17 1,1060 -0,0577
US3617LLKA54 / Джинни Мэй II Бассейн 0,72 -1,37 1,0513 -0,0563
US3133ASXT59 / Фредди Мак Пул 0,71 -1,39 1,0384 -0,0571
US36291QUN23 / Джинни Мэй и бассейн 0,68 -1,16 0,9920 -0,0534
VIOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 0,00 0,65 4,82 0,9511 0,0079
US3140KTHG37 / Фанни Мэй Пул 0,64 -3,61 0,9346 -0,0734
US3617LLKB38 / Джинни Мэй II Бассейн 0,64 -2,60 0,9290 -0,0625
US3617LLJR09 / Джинни Мэй II Бассейн 0,64 -1,40 0,9254 -0,0512
US36197JER23 / Джинни Мэй и бассейн 0,60 -0,99 0,8736 -0,0438
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 0,59 0,8540 0,8540
US3140QLYU48 / Фанни Мэй Пул 0,58 -1,35 0,8508 -0,0466
US36291QTR55 / Джинни Мэй II Бассейн 0,57 -1,38 0,8323 -0,0459
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CKB62) 0,55 -0,18 0,8034 -0,0337
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 0,49 0,7204 0,7204
United States Treasury Bill / DBT (US912797QR12) 0,49 0,7164 0,7164
US36230T2F86 / Джинни Мэй и бассейн 0,48 -1,83 0,7048 -0,0407
US36202TW368 / Джинни Мэй и бассейн 0,39 -2,76 0,5659 -0,0395
US3138Y7EM03 / Фанни Мэй Пул 0,37 -0,27 0,5321 -0,0232
US36297GL657 / Джинни Мэй и бассейн 0,35 -1,42 0,5055 -0,0292
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CKK61) 0,29 -0,34 0,4251 -0,0181
US3138Y7EL20 / Фанни Мэй Пул 0,24 -3,19 0,3546 -0,0259
US3138XJY508 / Фанни Мэй Пул 0,24 -5,49 0,3524 -0,0343
US3620ALYX67 / Джинни Мэй и бассейн 0,22 -4,29 0,3251 -0,0292
US36241L6Z41 / Джинни Мэй и бассейн 0,13 -14,38 0,1835 -0,0382
US36212AWM34 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,03 0,0476 -0,0032
US36202TC618 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 0,00 0,0368 -0,0020
US36291SAV25 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -4,76 0,0300 -0,0027