Основная статистика
Стоимость портфеля $ 849 358 165
Текущие позиции 140
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс» раскрыла общий объем активов в размере 140 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 849 358 165 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Portland Global Advisors LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Новые должности Portland Global Advisors LLC включают в себя iShares Trust - iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (US:IDNA) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) .

ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 17,78 2,0930 0,3822
0,14 10,35 1,2188 0,2922
0,10 2,10 0,2471 0,2471
0,12 15,85 1,8656 0,2245
0,13 78,38 9,2281 0,2172
0,32 26,55 3,1263 0,2116
0,02 12,14 1,4289 0,1814
0,00 7,98 0,9401 0,1788
0,03 9,95 1,1717 0,1683
0,03 10,51 1,2379 0,1240
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 13,59 1,5998 -0,3248
0,62 37,19 4,3790 -0,3070
1,27 36,67 4,3177 -0,2965
0,17 17,99 2,1178 -0,2606
0,18 17,48 2,0585 -0,2303
0,04 3,94 0,4643 -0,2299
0,35 17,80 2,0962 -0,2295
0,03 7,09 0,8349 -0,2150
0,36 15,84 1,8646 -0,1887
0,07 6,56 0,7718 -0,1597
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,13 -0,78 78,38 9,59 9,2281 0,2172
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,71 0,22 43,87 6,52 5,1654 -0,0239
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,71 5,94 41,46 6,10 4,8808 -0,0421
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 1,38 6,28 40,45 6,46 4,7622 -0,0249
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,06 -1,53 39,52 8,81 4,6529 0,0768
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,07 -1,61 38,63 4,48 4,5476 -0,1105
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,62 -0,68 37,19 0,00 4,3790 -0,3070
SPTI / SPDR Series Trust - среднесрочный казначейский ETF портфеля SPDR 1,27 -0,52 36,67 0,14 4,3177 -0,2965
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,32 4,02 26,55 14,78 3,1263 0,2116
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,44 0,09 21,91 9,38 2,5793 0,0558
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,24 -1,13 21,50 8,13 2,5314 0,0262
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,17 -4,19 17,99 -4,71 2,1178 -0,2606
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,35 -4,26 17,80 -3,55 2,0962 -0,2295
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -1,20 17,78 30,92 2,0930 0,3822
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,18 -4,15 17,48 -3,75 2,0585 -0,2303
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,30 0,61 17,19 12,85 2,0236 0,1046
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,06 -0,21 17,16 10,35 2,0203 0,0611
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,12 4,64 15,85 21,66 1,8656 0,2245
GNMA / iShares Trust - ETF iShares GNMA Bond 0,36 -2,93 15,84 -2,82 1,8646 -0,1887
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,25 0,74 14,83 12,06 1,7455 0,0785
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,06 -17,77 13,59 -11,05 1,5998 -0,3248
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,02 -15,15 12,14 22,57 1,4289 0,1814
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,04 -2,17 11,00 15,99 1,2950 0,1001
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,03 -3,64 10,51 18,94 1,2379 0,1240
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,14 28,73 10,35 40,75 1,2188 0,2922
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,03 -2,80 9,95 24,97 1,1717 0,1683
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,05 -3,13 9,93 16,17 1,1692 0,0922
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,18 1,54 8,69 12,08 1,0226 0,0463
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,04 -3,22 8,51 -6,05 1,0015 -0,1393
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -1,36 7,98 32,16 0,9401 0,1788
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,04 -0,82 7,89 14,59 0,9293 0,0614
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,09 -2,93 7,89 5,45 0,9292 -0,0138
DGS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Emerging Markets SmallCap 0,14 3,24 7,63 18,05 0,8978 0,0839
AAPL / Apple Инк. 0,03 -7,87 7,09 -14,90 0,8349 -0,2150
AMGN / Амджен Инк. 0,02 -0,41 6,64 -10,74 0,7817 -0,1556
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,03 1,20 6,59 -5,63 0,7763 -0,1040
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,07 1,56 6,56 -11,34 0,7718 -0,1597
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -2,00 6,46 0,67 0,7611 -0,0480
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,02 -1,35 6,24 6,61 0,7352 -0,0028
XYL / Ксилем Инк. 0,05 1,03 5,97 9,40 0,7033 0,0153
HSY / Компания Херши 0,03 -0,26 4,91 -3,21 0,5779 -0,0611
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -0,09 4,70 31,22 0,5533 0,1020
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,06 4,12 4,32 15,38 0,5088 0,0369
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,05 1,57 4,05 -6,42 0,4768 -0,0686
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,43 3,96 2,97 0,4657 -0,0183
BILS / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg T-Bill ETF на 3–12 месяцев 0,04 -28,38 3,94 -28,43 0,4643 -0,2299
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,03 6,17 3,39 6,17 0,3991 -0,0031
CB / Чабб Лимитед 0,01 -1,25 2,87 -5,24 0,3383 -0,0439
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,11 7,03 2,57 7,36 0,3023 0,0010
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,11 8,66 2,52 8,61 0,2971 0,0044
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,11 6,31 2,47 6,24 0,2905 -0,0020
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,07 2,44 15,26 0,2873 0,0205
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 6,57 2,38 17,79 0,2799 0,0256
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 1,83 2,19 -7,12 0,2583 -0,0393
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -1,48 2,13 41,51 0,2513 0,0612
IDNA / iShares Trust - ETF iShares Genomics, иммунологии и здравоохранения 0,10 2,10 0,2471 0,2471
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,01 0,00 1,85 10,51 0,2180 0,0069
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -12,14 1,52 -8,18 0,1785 -0,0295
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 34,22 1,51 58,63 0,1775 0,0578
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 1,39 1,50 10,69 0,1768 0,0059
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,1716 -0,0296
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,20 1,38 8,48 0,1627 0,0021
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 157,41 1,37 202,66 0,1607 0,1039
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 1,14 1,30 -5,39 0,1529 -0,0201
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,01 -1,02 1,23 9,17 0,1445 0,0029
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 1,42 1,12 -8,07 0,1314 -0,0216
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 5,56 1,11 -1,33 0,1306 -0,0110
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 2,97 1,09 1,31 0,1277 -0,0073
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 2,06 1,03 -6,04 0,1210 -0,0167
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 2,79 1,03 31,33 0,1209 0,0224
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -0,47 1,02 -12,27 0,1204 -0,0264
USB / Банк США 0,02 0,00 0,95 7,13 0,1116 0,0002
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 6,13 0,90 20,91 0,1063 0,0122
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -23,70 0,82 -26,70 0,0967 -0,0445
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,72 0,0846 0,0846
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,02 0,92 0,70 8,64 0,0830 0,0012
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,69 0,0815 0,0815
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -14,91 0,68 -6,43 0,0806 -0,0116
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,02 0,00 0,67 5,02 0,0788 -0,0016
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 -0,88 0,65 11,43 0,0769 0,0030
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 6,74 0,65 25,92 0,0767 0,0116
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 2,50 0,64 60,60 0,0759 0,0252
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,63 -1,10 0,0743 -0,0061
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,29 0,63 29,07 0,0737 0,0126
MMM / Компания 3М 0,00 0,89 0,62 4,70 0,0735 -0,0017
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 1,30 0,62 9,88 0,0734 0,0019
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -0,22 0,61 21,43 0,0721 0,0085
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 65,69 0,60 65,66 0,0711 0,0252
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,01 7,14 0,59 13,79 0,0700 0,0042
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,81 0,58 -4,89 0,0688 -0,0086
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -13,20 0,58 -1,36 0,0684 -0,0059
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,54 36,43 0,0640 0,0138
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 2,83 0,52 15,08 0,0612 0,0044
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 79,93 0,48 84,17 0,0562 0,0235
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -56,84 0,46 -67,54 0,0539 -0,1239
INTC / Корпорация Интел 0,02 1,07 0,44 -0,23 0,0517 -0,0038
JUST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs JUST US ETF с большой капитализацией 0,00 17,03 0,43 29,61 0,0505 0,0087
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 1,77 0,42 16,71 0,0494 0,0041
EPI / WisdomTree Trust - Фонд доходов WisdomTree India 0,01 -8,80 0,41 -0,98 0,0478 -0,0038
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,40 9,56 0,0473 0,0011
K / Келланова 0,00 0,00 0,40 -3,41 0,0467 -0,0051
UNM / Одна группа 0,00 1,59 0,39 0,78 0,0456 -0,0029
ATNI / АТН Интернешнл, Инк. 0,02 0,00 0,39 -20,08 0,0455 -0,0154
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 1,42 0,38 75,81 0,0445 0,0174
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,37 18,41 0,0440 0,0043
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 0,10 0,37 -13,26 0,0440 -0,0103
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,01 -3,73 0,37 10,57 0,0431 0,0013
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 20,93 0,36 26,76 0,0424 0,0066
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 29,61 0,36 37,40 0,0424 0,0093
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,35 0,0414 0,0414
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,35 10,41 0,0413 0,0013
MATX / Мэтсон, Инк. 0,00 0,00 0,33 -13,16 0,0389 -0,0090
VOTE / TCW ETF Trust — TCW Transform 500 ETF 0,00 -3,74 0,33 7,21 0,0385 0,0000
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,32 18,28 0,0374 0,0035
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 14,77 0,31 17,67 0,0370 0,0033
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,31 0,0365 0,0365
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 1,47 0,30 27,97 0,0357 0,0059
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,29 4,66 0,0344 -0,0008
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,59 0,29 -3,33 0,0342 -0,0036
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 0,00 0,29 3,26 0,0336 -0,0012
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -20,13 0,29 -18,10 0,0336 -0,0103
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,00 0,28 4,43 0,0333 -0,0009
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,28 17,65 0,0331 0,0031
V / Виза Инк. 0,00 10,86 0,28 12,24 0,0324 0,0015
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,41 0,26 4,44 0,0305 -0,0008
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 0,00 0,26 3,66 0,0301 -0,0010
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,25 0,0299 0,0299
ENTA / Энанта Фармасьютикалс, Инк. 0,03 0,00 0,25 36,61 0,0295 0,0065
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,23 2,65 0,0274 -0,0012
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 0,16 0,23 -24,01 0,0272 -0,0111
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 0,00 0,23 -5,37 0,0270 -0,0035
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,00 -54,32 0,23 -47,55 0,0266 -0,0275
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,22 0,0259 0,0259
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,21 0,0252 0,0252
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -2,20 0,21 1,44 0,0250 -0,0014
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -14,91 0,21 -16,53 0,0244 -0,0069
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 9,01 0,21 -11,26 0,0243 -0,0050
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,20 0,0241 0,0241
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,20 0,0240 0,0240
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,00 0,20 0,0238 0,0238
GNOM / Global X Funds – Global X Genomics & Biotechnology ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000