Основная статистика
Стоимость портфеля $ 227 394 216
Текущие позиции 115
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Пауэрс Консультативная Группа, ООО раскрыла общий объем активов в размере 115 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 227 394 216 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Powers Advisory Group, LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) . Новые должности Powers Advisory Group, LLC включают в себя Meta Platforms, Inc. (US:META) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,85 1,2534 0,7035
0,33 9,56 4,2049 0,6403
0,01 7,05 3,0998 0,5503
1,21 29,52 12,9828 0,3827
0,51 11,21 4,9281 0,2862
0,03 2,37 1,0401 0,2126
0,03 1,08 0,4754 0,1727
0,01 0,54 0,2395 0,1321
0,00 0,28 0,1252 0,1252
0,00 0,25 0,1084 0,1084
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,67 17,64 7,7589 -1,3071
0,20 10,47 4,6035 -0,2916
0,13 9,40 4,1337 -0,2131
0,03 1,32 0,5806 -0,1802
0,22 9,40 4,1344 -0,1670
0,01 2,19 0,9652 -0,1506
0,01 2,12 0,9328 -0,1454
0,01 1,89 0,8316 -0,1276
0,01 0,79 0,3458 -0,1263
0,00 1,78 0,7847 -0,1146
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 1,21 0,84 29,52 11,62 12,9828 0,3827
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,67 -2,18 17,64 -7,29 7,7589 -1,3071
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,24 5,63 15,44 9,32 6,7911 0,0613
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,51 2,94 11,21 15,02 4,9281 0,2862
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,20 1,13 10,47 1,88 4,6035 -0,2916
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,33 9,55 9,56 27,79 4,2049 0,6403
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,22 2,63 9,40 4,13 4,1344 -0,1670
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,13 2,77 9,40 3,01 4,1337 -0,2131
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,11 5,03 8,82 5,77 3,8781 -0,0938
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,09 3,49 7,40 4,95 3,2533 -0,1046
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,60 7,05 31,71 3,0998 0,5503
DOL / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap 0,08 2,93 5,01 11,35 2,2052 0,0594
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,17 2,78 4,75 10,03 2,0884 0,0324
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,19 3,18 4,72 11,41 2,0747 0,0574
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 0,34 3,19 11,77 1,4030 0,0430
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,05 135,43 2,85 146,97 1,2534 0,7035
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,03 29,85 2,37 36,23 1,0401 0,2126
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,05 0,74 2,31 1,99 1,0155 -0,0635
AAPL / Apple Инк. 0,01 1,46 2,19 -6,32 0,9652 -0,1506
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,25 2,12 -6,27 0,9328 -0,1454
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,47 2,09 4,18 0,9205 -0,0369
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 0,42 1,89 -6,06 0,8316 -0,1276
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 0,01 1,86 -1,12 0,8189 -0,0785
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,69 1,81 20,19 0,7963 0,0786
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,13 1,78 -5,46 0,7847 -0,1146
DES / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США SmallCap 0,05 2,21 1,56 1,57 0,6843 -0,0456
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,59 1,50 -7,30 0,6592 -0,1115
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,02 15,61 1,45 23,27 0,6359 0,0771
SO / Южная компания 0,02 0,55 1,40 0,43 0,6159 -0,0486
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 1,35 17,63 0,5929 0,0469
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,03 -17,28 1,32 -17,29 0,5806 -0,1802
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 5,32 1,29 21,41 0,5690 0,0614
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 0,50 1,11 -5,20 0,4896 -0,0701
KO / Компания Кока-Кола 0,02 0,52 1,09 -0,73 0,4784 -0,0435
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin International Core Dividend Tilt Index 0,03 55,58 1,08 70,08 0,4754 0,1727
DE / Дир и компания 0,00 -2,31 1,08 5,90 0,4737 -0,0110
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 2,81 1,07 -9,48 0,4710 -0,0926
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,04 10,46 0,4554 0,0087
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,62 1,03 -8,76 0,4536 -0,0852
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,02 14,18 0,99 14,94 0,4333 0,0247
TGT / Целевая корпорация 0,01 0,94 0,92 -4,55 0,4064 -0,0550
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,92 10,48 0,4035 0,0079
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -1,71 0,92 -1,19 0,4026 -0,0388
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 0,59 0,80 -2,68 0,3516 -0,0398
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 0,23 0,80 -6,45 0,3513 -0,0552
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -2,95 0,80 -5,79 0,3510 -0,0528
CLX / Компания Клорокс 0,01 -2,67 0,79 -20,69 0,3458 -0,1263
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,01 0,50 0,79 1,42 0,3455 -0,0232
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 3,54 0,78 -11,39 0,3424 -0,0761
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -1,09 0,76 13,39 0,3354 0,0152
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 24,13 0,76 34,51 0,3343 0,0646
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,03 11,84 0,75 12,26 0,3304 0,0115
SYY / Сиско Корпорация 0,01 0,47 0,73 1,40 0,3196 -0,0218
USB / Банк США 0,02 -2,06 0,71 5,04 0,3120 -0,0100
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 1,23 0,70 -8,13 0,3086 -0,0550
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 -0,79 0,63 -9,90 0,2763 -0,0562
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 1,77 0,63 15,90 0,2760 0,0182
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 1,32 0,61 0,66 0,2665 -0,0204
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,60 5,04 0,2657 -0,0086
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 -6,24 0,60 -18,72 0,2636 -0,0879
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,18 0,59 11,41 0,2577 0,0067
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 1,52 0,59 -7,87 0,2574 -0,0456
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 1,95 0,58 -2,68 0,2552 -0,0291
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,35 0,55 3,21 0,2406 -0,0123
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 50,04 0,55 51,25 0,2403 0,0680
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 115,47 0,54 141,78 0,2395 0,1321
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,95 0,54 -1,47 0,2364 -0,0233
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 4,57 0,48 0,00 0,2128 -0,0178
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,01 0,57 0,48 4,12 0,2113 -0,0086
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 4,88 0,47 -3,70 0,2059 -0,0259
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 7,32 0,46 21,84 0,2039 0,0224
V / Виза Инк. 0,00 0,08 0,43 1,42 0,1888 -0,0129
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 2,73 0,42 49,64 0,1831 0,0506
AVGO / Бродком Инк. 0,00 11,73 0,41 83,93 0,1813 0,0745
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,37 0,41 2,76 0,1802 -0,0095
K / Келланова 0,01 -6,06 0,41 -9,35 0,1790 -0,0351
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 -0,66 0,39 14,20 0,1733 0,0088
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 0,24 0,39 -4,85 0,1727 -0,0241
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 1,44 0,39 1,57 0,1710 -0,0114
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,60 0,38 -9,83 0,1656 -0,0333
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,36 0,37 -4,65 0,1625 -0,0219
T / АТ&Т Инк. 0,01 2,25 0,37 4,56 0,1616 -0,0057
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 1,57 0,36 4,01 0,1600 -0,0065
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,28 0,36 22,30 0,1596 0,0182
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 10,02 0,36 23,02 0,1577 0,0190
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,98 0,36 13,33 0,1574 0,0072
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -1,29 0,33 -4,30 0,1472 -0,0193
TD / Банк Торонто-Доминион 0,00 0,00 0,33 22,43 0,1466 0,0170
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -4,04 0,33 -2,37 0,1454 -0,0161
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -3,85 0,33 -7,93 0,1429 -0,0254
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,34 0,32 5,19 0,1429 -0,0042
ENB / Энбридж Инк. 0,01 0,00 0,29 2,10 0,1287 -0,0076
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 -14,82 0,29 -14,88 0,1260 -0,0345
ADBE / Adobe Inc. 0,00 13,67 0,29 14,86 0,1259 0,0070
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 -3,95 0,29 5,56 0,1255 -0,0033
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,28 0,1252 0,1252
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 10,33 0,28 17,15 0,1235 0,0092
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -0,52 0,28 11,34 0,1210 0,0029
AEE / Корпорация Амерен 0,00 4,22 0,26 -0,38 0,1147 -0,0099
PSX / Филлипс 66 0,00 -15,48 0,25 -18,30 0,1100 -0,0359
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,25 0,1084 0,1084
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 4,64 0,24 -7,69 0,1059 -0,0184
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,24 0,1056 0,1056
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 9,05 0,24 6,73 0,1048 -0,0015
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -1,97 0,24 13,40 0,1046 0,0045
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,96 0,23 -10,42 0,1022 -0,0216
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,31 0,23 -4,94 0,1020 -0,0140
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,20 0,23 -2,13 0,1012 -0,0111
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,23 0,1007 0,1007
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,22 0,0986 0,0986
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 0,63 0,22 3,72 0,0985 -0,0041
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,22 0,0957 0,0957
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,00 0,21 0,0939 0,0939
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,21 0,0919 0,0919
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,20 0,0899 0,0899
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000