Основная статистика
Стоимость портфеля $ 48 612 892
Текущие позиции 535
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонды PPM — Фонд фиксированного дохода PPM Core Plus (инст.) раскрыла общий объем активов в размере 535 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 48 612 892 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PPM Funds - PPM Core Plus Fixed Income Fund (Inst): WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 (US:US91282CEP23) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , FN30 (US:US3138WG5Q31) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) . Новые должности PPM Funds - PPM Core Plus Fixed Income Fund (Inst) включают в себя WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 (US:US91282CEP23) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , FN30 (US:US3138WG5Q31) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QS06) .

Фонды PPM — Фонд фиксированного дохода PPM Core Plus (инст.) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,94 0,94 2,4825 2,4825
0,67 1,7731 1,7731
0,92 0,92 2,4313 1,2398
0,47 1,2299 1,2299
0,47 1,2299 1,2299
0,42 1,1040 1,1040
0,40 1,0465 1,0465
0,36 0,9505 0,9505
0,36 0,9505 0,9505
0,34 0,8839 0,8839
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 0,3693 -0,5033
0,15 0,3940 -0,3614
0,10 0,2642 -0,2925
0,10 0,2642 -0,2925
0,12 0,3051 -0,2492
0,01 0,0182 -0,2281
0,01 0,0182 -0,2281
0,13 0,3479 -0,2178
0,05 0,1443 -0,1957
0,05 0,1333 -0,1655
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-26 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,94 0,94 2,4825 2,4825
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 0,93 4,95 2,4605 -0,0081
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,92 114,90 0,92 115,19 2,4313 1,2398
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLD10) 0,67 1,7731 1,7731
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 0,47 4,69 1,2392 -0,0061
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UD80) 0,47 1,2299 1,2299
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UD80) 0,47 1,2299 1,2299
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKZ31) 0,42 1,1040 1,1040
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKP58) 0,40 1,0465 1,0465
US3138WG5Q31 / ФН30 0,37 0,54 0,9779 -0,0446
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UB25) 0,36 0,9505 0,9505
Treasury, United States Department of / DBT (US912810UB25) 0,36 0,9505 0,9505
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 0,34 5,35 0,8852 -0,0002
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKQ32) 0,34 0,8839 0,8839
US912810QS06 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,32 6,64 0,8489 0,0115
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-CBDO (US448984AD63) 0,32 0,8402 0,8402
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-CBDO (US448984AD63) 0,32 0,8402 0,8402
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 0,31 4,78 0,8112 -0,0035
US254683CX14 / Откройте для себя документацию по исполнению карт Trust 0,28 0,7435 0,7435
US36179WBY30 / ГНМА 0,26 2,40 0,6764 -0,0200
Morgan Stanley Bank, National Association / DBT (US61690U8C76) 0,25 0,00 0,6603 -0,0345
Morgan Stanley Bank, National Association / DBT (US61690U8C76) 0,25 0,00 0,6603 -0,0345
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -0,40 0,6579 -0,0367
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,25 6,90 0,6562 0,0097
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,25 2,90 0,6557 -0,0153
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,25 2,90 0,6557 -0,0153
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 0,23 3,57 0,6132 -0,0099
US912810RQ31 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,23 7,55 0,6021 0,0113
US47214BAB45 / JBS США ЛЮКС С.А. 0,22 6,83 0,5801 0,0107
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,21 4,52 0,5509 -0,0024
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,21 4,52 0,5509 -0,0024
Roche Holdings, Inc. / DBT (US771196CL45) 0,21 5,05 0,5496 -0,0013
Roche Holdings, Inc. / DBT (US771196CL45) 0,21 5,05 0,5496 -0,0013
US31418ES431 / УМБС, 30 лет 0,21 1,98 0,5438 -0,0197
US362548AD16 / Финансовый автомобильный лизинговый фонд GM 2023-2 0,21 0,49 0,5423 -0,0250
US24703GAC87 / Финансовый фонд оборудования Dell 0,20 101,00 0,5321 0,2543
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,20 0,5296 0,5296
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,20 0,00 0,5294 -0,0279
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,20 0,00 0,5294 -0,0279
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,5280 0,5280
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629TBS50) 0,20 0,00 0,5276 -0,0290
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629TBS50) 0,20 0,00 0,5276 -0,0290
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US24702GAE52) 0,20 1,56 0,5149 -0,0191
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US24702GAE52) 0,20 1,56 0,5149 -0,0191
US3135G05Q27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,19 4,86 0,5140 -0,0013
US912810QT88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,19 7,22 0,5101 0,0092
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 3,24 0,5043 -0,0104
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 3,24 0,5043 -0,0104
US36179XHX75 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 0,19 2,15 0,5024 -0,0144
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 4,47 0,4949 -0,0047
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,00 0,4769 -0,0255
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,00 0,4769 -0,0255
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,00 0,4765 -0,0255
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,00 0,4765 -0,0255
MVW 2024-2 LLC / ABS-CBDO (US55389QAA58) 0,17 0,4559 0,4559
MVW 2024-2 LLC / ABS-CBDO (US55389QAA58) 0,17 0,4559 0,4559
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,17 7,59 0,4494 0,0078
US3132DWJS35 / Фредди Мак Пул 0,17 0,00 0,4354 -0,0243
US3140QRLM39 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,17 1,23 0,4352 -0,0185
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) 0,16 0,4331 0,4331
US69351UBA07 / PPL Electric Utilities Corp. 0,16 4,55 0,4272 -0,0024
US161571HS67 / Чейз-эмиссионный траст 0,16 1,27 0,4207 -0,0163
US64952WEY57 / Глобальное финансирование New York Life 0,16 3,27 0,4183 -0,0093
US36179YAR53 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 5,00% 0,16 0,65 0,4139 -0,0173
US25160PAN78 / Дойче Банк АГ 0,16 1,96 0,4120 -0,0145
US281020AY36 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 0,16 4,00 0,4116 -0,0066
US3140KVGN43 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,16 4,03 0,4097 -0,0058
US3140FPDN66 / Фанни Мэй Пул 0,15 0,65 0,4083 -0,0192
US38406JAA60 / Грейс Траст 2020-GRCE 0,15 5,56 0,4023 0,0019
US3133KPP360 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,15 1,33 0,4022 -0,0145
Flutter Financing B.V. / LON (N3313EAB6) 0,15 -0,66 0,3974 -0,0220
Flutter Financing B.V. / LON (N3313EAB6) 0,15 -0,66 0,3974 -0,0220
SBNA Auto Lease Trust 2024-C / ABS-CBDO (US78398DAC11) 0,15 0,3962 0,3962
SBNA Auto Lease Trust 2024-C / ABS-CBDO (US78398DAC11) 0,15 0,3962 0,3962
Daimler Trucks Finance North America LLC / DBT (US233853AX89) 0,15 0,67 0,3960 -0,0205
Daimler Trucks Finance North America LLC / DBT (US233853AX89) 0,15 0,67 0,3960 -0,0205
US06406RBU05 / БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН КОРП./THE 0,15 -45,02 0,3940 -0,3614
US3140KUVQ26 / Фанни Мэй Пул 0,15 2,07 0,3916 -0,0119
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-CBDO (US38012QAD07) 0,15 0,3875 0,3875
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-CBDO (US38012QAD07) 0,15 0,3875 0,3875
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,15 -26,26 0,3857 -0,1653
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,15 -26,26 0,3857 -0,1653
Ginnie Mae II / ABS-MBS (US36179Y5L43) 0,15 0,3855 0,3855
Ginnie Mae II / ABS-MBS (US36179Y5L43) 0,15 0,3855 0,3855
US78398AAD54 / Траст секьюритизации автодебиторской задолженности SFS, серия 2023-1A, класс A3 0,15 1,39 0,3852 -0,0150
US3133AQXA03 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,14 3,62 0,3773 -0,0066
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,3728 0,3728
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,3728 0,3728
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP 0,14 3,70 0,3713 -0,0050
US31418DTN20 / Фанни Мэй Пул 0,14 0,72 0,3704 -0,0183
US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США 0,14 -55,41 0,3693 -0,5033
US3140X8L544 / Фанни Мэй Пул 0,14 3,73 0,3677 -0,0057
US44421GAA13 / Hudson Yards 2019-30HY Ипотечный фонд 0,14 3,76 0,3660 -0,0043
US46655GAD79 / Ипотечный траст JP Morgan 2022-4 0,14 2,99 0,3647 -0,0086
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,3632 0,3632
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,3632 0,3632
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,13 2,33 0,3499 -0,0090
US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США 0,13 -35,47 0,3479 -0,2178
US3140XAJW31 / Фанни Мэй Пул 0,13 2,36 0,3430 -0,0103
US36179WY855 / ГНИИ II 2% 20.03.2052# 0,13 2,40 0,3395 -0,0093
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,3392 0,3392
US36179XLG96 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 1,59 0,3385 -0,0126
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 4,96 0,3363 -0,0006
US3140KYCT97 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,13 3,28 0,3324 -0,0075
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,13 5,93 0,3307 0,0027
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,13 5,93 0,3307 0,0027
US15089QAX25 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,13 3,31 0,3299 -0,0065
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 5,26 0,3180 0,0008
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 5,26 0,3180 0,0008
US958254AA26 / Вестерн Газ Партнерс 5,375% 01.06.21 0,12 0,3149 0,3149
US958254AA26 / Вестерн Газ Партнерс 5,375% 01.06.21 0,12 0,3149 0,3149
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,12 2,61 0,3133 -0,0061
US3132XSE223 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 2,61 0,3131 -0,0070
US31418D6B37 / Фанни Мэй Пул 0,12 3,51 0,3131 -0,0044
US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. 0,12 5,41 0,3109 0,0022
Global Atlantic Financial Company / DBT (US37959GAG29) 0,12 3,54 0,3108 -0,0046
Global Atlantic Financial Company / DBT (US37959GAG29) 0,12 3,54 0,3108 -0,0046
US694308JQ18 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 07/40 4,5 0,12 9,35 0,3108 0,0111
RGA Global Funding / DBT (US76209PAE34) 0,12 3,54 0,3103 -0,0038
RGA Global Funding / DBT (US76209PAE34) 0,12 3,54 0,3103 -0,0038
US44891ACN54 / Хёндай Кэпитал Америка 0,12 3,57 0,3062 -0,0075
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMA49) 0,12 -42,21 0,3051 -0,2492
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,11 1,79 0,3031 -0,0097
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. 0,11 2,70 0,3009 -0,0100
US12564EAA01 / CIM Trust, серия 2021-J2, класс A1 0,11 3,67 0,3002 -0,0045
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFE84) 0,11 4,72 0,2937 -0,0011
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFE84) 0,11 4,72 0,2937 -0,0011
US3133B0YQ01 / Фредди Мак Пул 0,11 4,72 0,2931 -0,0028
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,91 0,2929 -0,0153
US3140QKLF35 / Фанни Мэй Пул 0,11 3,77 0,2926 -0,0023
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 0,11 -0,90 0,2925 -0,0159
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 0,11 -0,90 0,2925 -0,0159
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,11 3,77 0,2922 -0,0042
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,11 3,77 0,2922 -0,0042
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,11 2,80 0,2914 -0,0065
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,11 0,00 0,2905 -0,0169
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,11 0,00 0,2905 -0,0169
US3133AUTC27 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 2,83 0,2896 -0,0068
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,11 0,2893 0,2893
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,11 1,87 0,2887 -0,0094
DLLAD 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US23346MAB28) 0,11 0,00 0,2874 -0,0127
DLLAD 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US23346MAB28) 0,11 0,00 0,2874 -0,0127
US637639AH82 / НАЦИОНАЛЬНАЯ КЛИРИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ЦЕННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 0,11 1,90 0,2848 -0,0071
US3140QNTD44 / УМБС 0,11 4,95 0,2807 -0,0014
US362585AE19 / ГМКАР 2022-2 Б 0,11 1,94 0,2791 -0,0094
US91282CJG78 / Казначейские билеты США 0,10 4,00 0,2758 -0,0040
Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) 0,10 5,05 0,2755 -0,0008
Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) 0,10 5,05 0,2755 -0,0008
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADE47) 0,10 0,00 0,2746 -0,0147
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADE47) 0,10 0,00 0,2746 -0,0147
US36179TCY91 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 2,00 0,2699 -0,0093
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 5,21 0,2688 -0,0006
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 5,21 0,2688 -0,0006
US3140QS3Q28 / Фанни Мэй Пул 0,10 1,00 0,2669 -0,0128
US17305EGW93 / ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ КАРТ CITIBANK TRUST SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 0,10 2,02 0,2667 -0,0107
US345397YT41 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 0,10 3,06 0,2666 -0,0070
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 0,10 -50,00 0,2642 -0,2925
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 0,10 -50,00 0,2642 -0,2925
US233853AN08 / ООО «Даймлер Трак Финанс Норт Америка» 0,10 1,01 0,2639 -0,0131
LEX 2024-BBG Mortgage Trust / ABS-MBS (US52885AAA60) 0,10 0,2633 0,2633
LEX 2024-BBG Mortgage Trust / ABS-MBS (US52885AAA60) 0,10 0,2633 0,2633
US694308KG17 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,10 5,32 0,2628 0,0012
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,2627 0,2627
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,2627 0,2627
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,10 6,45 0,2625 0,0026
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,10 6,45 0,2625 0,0026
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 3,13 0,2613 -0,0073
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 3,13 0,2613 -0,0073
US3133A45H51 / Фредди Мак Пул 0,10 4,26 0,2599 -0,0027
US67118AAA34 / ОПГ Траст 2021-ПОРТ 0,10 0,00 0,2583 -0,0118
US31418EU999 / Фанни Мэй Пул 0,10 0,00 0,2557 -0,0119
US61747YFJ91 / Морган Стенли 0,10 5,49 0,2539 -0,0009
US3133APVS55 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 2,15 0,2531 -0,0068
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 3,26 0,2523 -0,0039
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 3,26 0,2523 -0,0039
CSCO / Cisco Systems, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 5,56 0,2523 -0,0002
US36179WJT62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 2,15 0,2519 -0,0082
US98877DAC92 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,10 1,06 0,2511 -0,0121
US247361ZX93 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,10 1,06 0,2506 -0,0120
AON North America, Inc. / DBT (US03740MAD20) 0,09 5,62 0,2488 -0,0002
AON North America, Inc. / DBT (US03740MAD20) 0,09 5,62 0,2488 -0,0002
USU5615XAA82 / МАНХЭТТЕН-ВЕСТ 0,09 4,49 0,2470 -0,0027
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,2434 0,2434
US379929AD43 / Финансовый автомобильный лизинговый фонд GM 2023-3 0,09 1,11 0,2418 -0,0108
US46647PAV85 / Jpmorgan Chase и Var 29 Bond 0,09 3,41 0,2418 -0,0041
US00130HCB96 / AES CORP 3,3% 15.07.2025 144А 0,09 1,11 0,2413 -0,0105
US902674ZV55 / UBS AG/Лондон 0,09 1,11 0,2409 -0,0100
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,2393 -0,0131
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 4,65 0,2389 -0,0004
Apollo Global Management, Inc. / DBT (US03769MAC01) 0,09 8,43 0,2389 0,0068
Apollo Global Management, Inc. / DBT (US03769MAC01) 0,09 8,43 0,2389 0,0068
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,2381 0,2381
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,2381 0,2381
John Deere Capital Corporation / DBT (US24422EXS35) 0,09 0,00 0,2375 -0,0130
John Deere Capital Corporation / DBT (US24422EXS35) 0,09 0,00 0,2375 -0,0130
Golub Capital Private Credit Fund / DBT (US38179RAA32) 0,09 0,2365 0,2365
Golub Capital Private Credit Fund / DBT (US38179RAA32) 0,09 0,2365 0,2365
US74456QCK04 / Коммунальная электрическая и газовая компания 0,09 5,95 0,2348 -0,0003
US3133KKD482 / УМБС 0,09 2,33 0,2347 -0,0058
US76120HAC16 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 0,09 0,00 0,2291 -0,0112
Vistra Zero Operating Company, LLC / LON (92841DAB7) 0,09 -1,15 0,2291 -0,0132
Vistra Zero Operating Company, LLC / LON (92841DAB7) 0,09 -1,15 0,2291 -0,0132
US66815L2M02 / Северо-западное взаимное глобальное финансирование 0,09 2,38 0,2288 -0,0055
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие 0,09 2,38 0,2284 -0,0055
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,09 8,86 0,2281 0,0069
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,09 8,86 0,2281 0,0069
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 4,88 0,2276 -0,0017
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 4,88 0,2276 -0,0017
US98164FAB85 / Всемирный фонд дебиторской задолженности Omni Auto 2023-C 0,09 -29,75 0,2264 -0,1118
US44891ACF21 / Хёндай Кэпитал Америка 0,09 0,00 0,2259 -0,0105
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-2 / ABS-CBDO (US78397XAB01) 0,09 -4,49 0,2242 -0,0232
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-2 / ABS-CBDO (US78397XAB01) 0,09 -4,49 0,2242 -0,0232
US570535AW40 / MARKEL CORP REGD V/R /PERP/ 6.00000000 0,08 0,00 0,2239 -0,0109
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 0,08 5,00 0,2228 -0,0014
U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,2227 0,2227
US797440CD44 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко. 0,08 9,09 0,2221 0,0068
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,2220 0,2220
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,2220 0,2220
US36179X5F92 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 2,44 0,2216 -0,0070
US3132DWF323 / Фредди Мак Пул 0,08 3,70 0,2216 -0,0041
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 0,08 3,75 0,2203 -0,0042
US04010LBE20 / Арес Капитал Корп. 0,08 2,47 0,2195 -0,0063
US3140QLYW04 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,08 3,75 0,2194 -0,0049
US362554AE73 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2021-4 0,08 2,53 0,2156 -0,0063
Jane Street Group, LLC / LON (47077DAH3) 0,08 -7,95 0,2151 -0,0311
Jane Street Group, LLC / LON (47077DAH3) 0,08 -7,95 0,2151 -0,0311
Genesee & Wyoming Inc. (New) / LON (37156QAZ9) 0,08 0,00 0,2147 -0,0116
Genesee & Wyoming Inc. (New) / LON (37156QAZ9) 0,08 0,00 0,2147 -0,0116
US3140FVWP71 / FNMA 30YR 4% 01.07.2047#BE9653 0,08 1,27 0,2135 -0,0059
US44328UAB26 / Фонд оборудования HPEFS 2023-2 0,08 -20,00 0,2129 -0,0655
US3132DQW858 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 0,08 1,27 0,2120 -0,0093
US36179SSP38 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 1,27 0,2119 -0,0076
US64952WDS98 / Глобальное финансирование New York Life 0,08 5,33 0,2100 0,0011
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 0,08 6,76 0,2098 0,0021
US539439AU36 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,08 0,00 0,2091 -0,0106
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co. 0,08 4,00 0,2078 -0,0011
US36179WDS44 / ГНМА 0,08 1,30 0,2070 -0,0069
US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,08 2,63 0,2066 -0,0058
US00928QAT85 / ООО «Эйркасл» 0,08 1,30 0,2058 -0,0087
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE и CO 2.069/VAR 01.06.2029 0,08 4,05 0,2050 -0,0026
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 5,48 0,2045 -0,0002
US3133AXTV47 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,08 2,70 0,2010 -0,0063
US3133ARSC07 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 0,08 2,74 0,2000 -0,0033
Burlington Northern Santa Fe, LLC / DBT (US12189LBL45) 0,08 7,14 0,1993 0,0045
US3140K4UB46 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,07 1,37 0,1976 -0,0053
US3133KNKS17 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,07 4,23 0,1971 -0,0023
US3132D6EP16 / УМБС 0,07 0,00 0,1928 -0,0124
US6174468V45 / Морган Стенли 0,07 1,43 0,1897 -0,0051
US29273VAL45 / Передача энергии LP 0,07 0,00 0,1892 -0,0098
US46647PBH82 / JPMorgan Chase & Co. 0,07 1,43 0,1873 -0,0075
US16117LCB36 / Charter Communications Operating, LLC Срочный кредит на 2023 г. B4 0,07 0,00 0,1872 -0,0098
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,1870 0,1870
Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CU97) 0,07 0,1869 0,1869
Staples, Inc. / LON (855031AU4) 0,07 -1,41 0,1867 -0,0112
Staples, Inc. / LON (855031AU4) 0,07 -1,41 0,1867 -0,0112
US031162DT45 / Амджен Инк 0,07 6,06 0,1861 0,0028
NEM / Newmont Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,1851 0,1851
NEM / Newmont Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,1851 0,1851
US06417XAL55 / Банк Новой Шотландии/The 0,07 0,00 0,1846 -0,0093
US15135BAW19 / Сентен Корп 0,07 4,55 0,1841 -0,0010
DLLST 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US23346HAC16) 0,07 1,47 0,1833 -0,0069
DLLST 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US23346HAC16) 0,07 1,47 0,1833 -0,0069
US3140XL6N37 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,07 2,99 0,1831 -0,0038
US3132DWET62 / FHLG 30 лет 5% 01.09.2052#SD8246 0,07 1,49 0,1811 -0,0076
US3140M9X771 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,07 3,03 0,1811 -0,0029
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,07 3,03 0,1809 -0,0051
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,07 3,03 0,1809 -0,0051
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 0,07 4,62 0,1807 -0,0004
US46115HCB15 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,07 -19,28 0,1792 -0,0532
US31418D7E66 / УМБС 0,07 3,13 0,1766 -0,0025
AON North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) 0,07 8,20 0,1760 0,0050
AON North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) 0,07 8,20 0,1760 0,0050
Vistra Operations Company LLC / DBT (US92840VAR33) 0,07 4,76 0,1749 -0,0027
Vistra Operations Company LLC / DBT (US92840VAR33) 0,07 4,76 0,1749 -0,0027
US46115HCF29 / INTESA SANPAOLO SPA REGD 144A P/P 7.80000000 0,07 -20,73 0,1740 -0,0549
Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CV70) 0,07 0,1738 0,1738
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 0,07 1,56 0,1736 -0,0062
US29273VAM28 / Передача энергии LP 0,07 3,17 0,1726 -0,0032
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 3,23 0,1710 -0,0027
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 3,23 0,1710 -0,0027
US984851AH89 / Яра Интернэшнл АСА 0,06 3,23 0,1705 -0,0018
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,1695 0,1695
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,1695 0,1695
US36179WBZ05 / ГНМА II, 30 лет 0,06 1,61 0,1677 -0,0060
US3140J7TS49 / Фанни Мэй Пул 0,06 1,64 0,1661 -0,0040
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 5,08 0,1643 -0,0006
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 5,08 0,1643 -0,0006
US81748RAB33 / Ипотечный фонд Секвойя 2020-4 0,06 5,08 0,1639 -0,0020
US566007AC41 / МАРБ БондКо ПЛС 0,06 6,90 0,1637 0,0024
US89231FAB67 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2023-C Доверительный фонд владельцев 0,06 -27,38 0,1622 -0,0725
US03065UAB52 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit 2023-2 0,06 -21,79 0,1617 -0,0553
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,1612 -0,0089
US78398AAB98 / Фонд секьюритизации автодебиторской задолженности SFS 2023-1 0,06 -29,89 0,1610 -0,0834
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 4.125% 15.08.2030 144А 0,06 3,45 0,1605 -0,0011
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,1603 0,1603
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,1603 0,1603
US24702EAB65 / Фонд финансирования оборудования Dell 2023-3 0,06 -36,17 0,1600 -0,1011
Freedom Mortgage Corporation / DBT (US35641AAB44) 0,06 5,26 0,1598 0,0002
US3133GCVL36 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 0,00 0,1581 -0,0072
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,06 3,51 0,1580 -0,0018
US40443DAB82 / Фонд оборудования HPEFS 2023-1 0,06 -39,18 0,1571 -0,1124
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,06 -33,33 0,1547 -0,0884
US31418EHP88 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,06 0,00 0,1538 -0,0073
US3132DWGZ05 / Фредди Мак Пул 0,06 1,75 0,1534 -0,0072
US3140XHEY94 / Фанни Мэй Пул 0,06 3,57 0,1532 -0,0041
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, срочный кредит под залог со старшим обеспечением 0,06 -1,72 0,1525 -0,0095
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 3,64 0,1523 -0,0009
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 3,64 0,1523 -0,0009
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,06 1,79 0,1507 -0,0073
US126650DZ02 / CVS ЗДОРОВЬЕ КОРП. 0,06 -38,04 0,1504 -0,1051
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,06 0,1496 0,1496
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,06 0,1496 0,1496
US36179XHZ24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 0,00 0,1493 -0,0080
John Deere Capital Corporation / DBT (US24422EXU80) 0,06 5,66 0,1486 -0,0001
John Deere Capital Corporation / DBT (US24422EXU80) 0,06 5,66 0,1486 -0,0001
Six Flags Entertainment Corporation / LON (15018LAN1) 0,06 0,00 0,1484 -0,0082
Six Flags Entertainment Corporation / LON (15018LAN1) 0,06 0,00 0,1484 -0,0082
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 7,69 0,1480 0,0032
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US78435VAC63) 0,06 1,85 0,1467 -0,0049
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US78435VAC63) 0,06 1,85 0,1467 -0,0049
US98379KAA07 / ХПО ИНК 0,06 1,85 0,1457 -0,0050
Air Canada / LON (C0102MAS4) 0,06 0,00 0,1456 -0,0080
Air Canada / LON (C0102MAS4) 0,06 0,00 0,1456 -0,0080
US345397A605 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 25.06 5,125 0,05 0,00 0,1449 -0,0066
US912810TG31 / Казначейские облигации США 0,05 5,88 0,1446 0,0021
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAK72) 0,05 0,1443 0,1443
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,05 -55,74 0,1443 -0,1957
US857477CG64 / Стейт Стрит Корп 0,05 0,1439 0,1439
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAC56) 0,05 6,00 0,1422 0,0027
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,1420 -0,0057
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,1420 -0,0057
US3132DWF570 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8288 01-01-53 0,05 1,92 0,1413 -0,0056
US30321L2C55 / Глобальное финансирование Ф&Г 0,05 3,92 0,1406 -0,0021
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -45,92 0,1400 -0,1346
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -45,92 0,1400 -0,1346
US44935FAF18 / Фонд дебиторской задолженности Hyundai Auto 2021-C 0,05 4,08 0,1349 -0,0039
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,1339 0,1339
US90266UAJ25 / UFC Holdings, LLC Срочный кредит B на 2021 год 0,05 0,00 0,1336 -0,0077
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -53,27 0,1333 -0,1655
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -53,27 0,1333 -0,1655
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,05 0,1333 0,1333
Adient US LLC / LON (00687MAH4) 0,05 0,00 0,1320 -0,0081
Adient US LLC / LON (00687MAH4) 0,05 0,00 0,1320 -0,0081
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 0,05 4,26 0,1316 -0,0003
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,1313 0,1313
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,1313 0,1313
US3140JAFK94 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,05 2,08 0,1309 -0,0047
US31418EMS62 / FNCL UMBS 5.0 MA4868 01-01-53 0,05 2,08 0,1303 -0,0053
XAL2324EAF87 / ДЕЛОС АВИАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ ЦАП 0,05 0,00 0,1302 -0,0070
US3140QQQM01 / Фанни Мэй Пул 0,05 4,26 0,1293 -0,0023
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,05 4,44 0,1260 -0,0005
SS&C Technologies Inc. / LON (78466DBJ2) 0,05 -6,00 0,1259 -0,0157
SS&C Technologies Inc. / LON (78466DBJ2) 0,05 -6,00 0,1259 -0,0157
US15089QAW42 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,05 2,17 0,1254 -0,0030
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,17 0,1246 -0,0038
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,17 0,1246 -0,0038
US3140HJHS30 / Фанни Мэй Пул 0,05 4,44 0,1246 -0,0031
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,05 2,17 0,1244 -0,0059
US3132D6CV02 / Фредди Мак Пул 0,05 -2,13 0,1237 -0,0074
US01F0326A74 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.10.2048 FHLMC 0,05 -64,62 0,1228 -0,1483
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,1212 0,1212
US3140XKW712 / Фанни Мэй Пул 0,05 4,65 0,1197 -0,0020
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6,1% 15.03.34 0,05 4,65 0,1195 -0,0005
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,1176 -0,0048
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 2,33 0,1173 -0,0033
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 2,33 0,1173 -0,0033
Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAD03) 0,04 2,33 0,1167 -0,0029
Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAD03) 0,04 2,33 0,1167 -0,0029
US3140M7SF98 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,04 4,76 0,1164 -0,0027
US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 0,04 4,88 0,1160 -0,0001
US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 0,04 4,88 0,1160 -0,0001
US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Прохождение класса A через доверие 0,04 -4,44 0,1156 -0,0107
US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул 0,04 4,88 0,1141 -0,0016
US29336XAB73 / T/L ENLINK MIDSTREAM LLC REGD ZCP СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 3.18363000 0,04 0,1140 0,1140
US29336XAB73 / T/L ENLINK MIDSTREAM LLC REGD ZCP СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 3.18363000 0,04 0,1140 0,1140
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,04 2,38 0,1137 -0,0047
US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США 0,04 5,00 0,1134 -0,0003
US31418EU734 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5105 4.50000000 0,04 2,44 0,1117 -0,0028
US31418EKK54 / ФНМА 15 лет 4% 11.01.2037#MA4797 0,04 0,00 0,1117 -0,0056
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 3,75% 15.02.2027 144А 0,04 2,50 0,1106 -0,0030
US2350368N38 / ДАЛЛАС-ФОРТ-УОРТ, Техас, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОХОД ARPT 0,04 5,13 0,1096 0,0005
US3140M83M96 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,04 5,13 0,1093 -0,0016
Charter Communications Operating, LLC / DBT (US161175CQ56) 0,04 2,50 0,1092 -0,0023
US29336TAD28 / ООО «ЭнЛинк Мидстрим» 0,04 5,26 0,1080 -0,0001
US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» 0,04 0,1075 0,1075
US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,04 2,56 0,1073 -0,0029
US36179VFP04 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 2,56 0,1062 -0,0036
CSCO / Cisco Systems, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 5,41 0,1047 -0,0007
SON / Компания Соноко Продактс 0,04 0,1045 0,1045
SON / Компания Соноко Продактс 0,04 0,1045 0,1045
US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,04 2,63 0,1042 -0,0041
U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,1034 0,1034
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,1027 0,1027
US3132DWER07 / FHLG 30 лет 4% 01.09.2052#SD8244 0,04 2,70 0,1023 -0,0021
US58547DAD12 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,04 5,71 0,0990 -0,0009
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0988 0,0988
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0988 0,0988
Hilcorp Energy I, L.P. / DBT (US431318BE31) 0,04 -37,93 0,0973 -0,0647
Hilcorp Energy I, L.P. / DBT (US431318BE31) 0,04 -37,93 0,0973 -0,0647
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,04 -54,43 0,0973 -0,1231
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,04 -54,43 0,0973 -0,1231
US09261HAK32 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,04 2,86 0,0955 -0,0019
CSCO / Cisco Systems, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 9,09 0,0952 0,0026
Franklin BSP Capital Corporation / DBT (US35250VAA26) 0,04 -35,19 0,0946 -0,0578
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,04 2,94 0,0937 -0,0017
US723787AQ06 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 0,04 6,06 0,0924 -0,0006
US694308HW04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/27 3,3 0,03 3,03 0,0916 -0,0015
US694308JT56 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,03 6,25 0,0913 0,0005
US3132ACM806 / Фредди Мак Пул 0,03 0,00 0,0909 -0,0036
Cimpress Public Limited Company / LON (N2014AAG7) 0,03 -46,77 0,0892 -0,0834
Cimpress Public Limited Company / LON (N2014AAG7) 0,03 -46,77 0,0892 -0,0834
US71654QDP46 / Мексиканское масло 0,03 3,13 0,0892 0,0001
US23291YAC93 / ДЛЛАА 2021-1 ООО ДЛЛАА 2021-1А А3 0,03 -35,29 0,0886 -0,0558
US3133A7PW33 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,03 3,13 0,0876 -0,0036
US31418CR890 / Фанни Мэй Пул 0,03 3,13 0,0874 -0,0024
US3140KRCZ07 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,03 3,13 0,0872 -0,0023
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 0,03 6,67 0,0868 0,0017
US876030AF42 / Гобелен Инк 0,03 3,23 0,0859 -0,0018
US3140GSPP17 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,03 -3,03 0,0856 -0,0070
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,03 0,0823 0,0823
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,03 0,0823 0,0823
US3133KHW694 / FHLG 30 лет 3,5% 01.04.2050#RA2469 0,03 3,33 0,0822 -0,0027
US416518AD08 / Hartford Financial Services Group Inc/The 0,03 10,71 0,0822 0,0018
US3140HJ5U10 / Фанни Мэй Пул 0,03 6,90 0,0820 -0,0011
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAD01) 0,03 0,00 0,0815 -0,0030
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAD01) 0,03 0,00 0,0815 -0,0030
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) 0,03 0,00 0,0811 -0,0038
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) 0,03 0,00 0,0811 -0,0038
US43285HAA68 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A 0,03 -6,25 0,0795 -0,0103
US143658BQ44 / Карнавал Корп 0,03 0,00 0,0789 -0,0018
US3140K0W618 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BO5168 3.00000000 0,03 0,00 0,0778 -0,0034
US95002TAA25 / Ценные бумаги с ипотечным покрытием Wells Fargo 2020-3 Trust 0,03 7,41 0,0768 -0,0008
US3140MMZZ45 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0761 -0,0040
US12511EAC03 / Фонд дебиторской задолженности CCG 2021-2 0,03 -31,71 0,0753 -0,0400
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,70 0,0746 -0,0005
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,70 0,0746 -0,0005
US3132XUU373 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0745 -0,0036
Cimpress Public Limited Company / LON (N2014AAG7) 0,03 -54,84 0,0741 -0,0985
Cimpress Public Limited Company / LON (N2014AAG7) 0,03 -54,84 0,0741 -0,0985
SON / Компания Соноко Продактс 0,03 0,0739 0,0739
SON / Компания Соноко Продактс 0,03 0,0739 0,0739
SON / Компания Соноко Продактс 0,03 0,0736 0,0736
SON / Компания Соноко Продактс 0,03 0,0736 0,0736
US797440BZ64 / San Diego Gas & Electric Co., серия ВВВ 0,03 3,85 0,0730 0,0001
US36179UKW17 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0720 -0,0033
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,03 4,00 0,0698 -0,0007
US3140N5MT80 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,03 4,00 0,0693 -0,0026
XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B 0,03 0,00 0,0692 -0,0038
US31418DFS62 / ФНКЛ УМБС 4.0 MA3776 01.09.49 0,03 4,00 0,0690 -0,0029
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3,1% 12.05.2051 0,03 13,04 0,0688 0,0021
US05606DAS71 / БХ 22-ПСБ А 144А ФРН (ЦФР1М+245.1) 08-15-29/08-16-27 0,03 0,00 0,0675 -0,0033
US20030NEF42 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ 0,03 8,70 0,0674 0,0009
US36179UMM17 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0671 -0,0030
US36179VKL35 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 4,17 0,0667 -0,0024
US3140QNZL95 / Фанни Мэй Пул 0,03 4,17 0,0663 -0,0031
US43284HAA77 / Hilton Grand Vacations Trust, серия AA 2019, класс A 0,03 -7,41 0,0661 -0,0092
US031162BK53 / Амджен Инк 0,03 8,70 0,0661 0,0014
US01F0404A20 / УМБС будет объявлено позже 0,02 0,0655 0,0655
US3140QMZG28 / Фанни Мэй Пул 0,02 4,35 0,0645 -0,0012
US22550L2L41 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,02 0,00 0,0638 -0,0035
US74456QCJ31 / Коммунальная электрическая и газовая компания 0,02 4,55 0,0630 0,0001
US55617LAQ59 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,02 4,55 0,0620 -0,0018
US89383JAA60 / Трансокеан Посейдон Лтд. 0,02 -11,54 0,0617 -0,0113
Concentra Health Services Inc / LON (20602RAC4) 0,02 0,0605 0,0605
Concentra Health Services Inc / LON (20602RAC4) 0,02 0,0605 0,0605
US31418CV272 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.04.2048 ФНЛ ФНКЛ 0,02 0,00 0,0603 -0,0018
US3132XTKV95 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 4,76 0,0596 -0,0007
US3140XCNV67 / ФНМА 15 лет 2,5% 01.04.2036# 0,02 0,00 0,0593 -0,0046
US3140GSPD86 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 4,76 0,0592 -0,0014
US24702HAC79 / Фонд финансирования оборудования Dell 2023-1 0,02 -65,62 0,0591 -0,1200
US3138WJQ274 / Фанни Мэй Пул 0,02 4,76 0,0584 -0,0017
US06051GHV41 / Банк Америки Корпорация 0,02 5,00 0,0574 -0,0006
US20030NDH17 / Комкаст Корп 0,02 5,00 0,0571 0,0008
US210795QB94 / Continental Airlines 2012-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,02 0,00 0,0566 -0,0027
US6174468P76 / Морган Стенли 0,02 5,00 0,0557 -0,0004
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 0,02 5,26 0,0543 0,0009
US3138WJA401 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 0,00 0,0524 -0,0015
Blue Racer Midstream, LLC / DBT (US095796AJ72) 0,02 0,00 0,0521 -0,0016
US3140Q7HV27 / Фанни Мэй Пул 0,02 5,56 0,0514 -0,0010
US26885BAB62 / EQM Midstream Partners LP 0,02 0,00 0,0489 -0,0016
US26885BAB62 / EQM Midstream Partners LP 0,02 0,00 0,0489 -0,0016
US548661DZ79 / Лоу'с Cos Inc. 0,02 6,25 0,0467 0,0015
Freedom Mortgage Corporation / DBT (US35641AAA60) 0,02 0,00 0,0466 -0,0006
US3128MJY619 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 6,25 0,0450 -0,0014
Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAC20) 0,02 0,00 0,0439 -0,0013
Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAC20) 0,02 0,00 0,0439 -0,0013
US31418ESB73 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -6,25 0,0421 -0,0028
US3140JGLW39 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0421 -0,0022
US3132D6AQ35 / Фредди Мак Пул 0,02 0,00 0,0410 -0,0018
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,02 0,00 0,0407 -0,0010
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,02 7,14 0,0406 -0,0005
US36179UH540 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0389 -0,0018
US36179VDP22 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 7,69 0,0372 -0,0013
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 0,01 -13,33 0,0368 -0,0050
US3131Y1GX25 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#ZM6514 4.00000000 0,01 0,00 0,0367 -0,0015
US3132XYXM45 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 8,33 0,0350 -0,0004
US3140Q83V59 / Фанни Мэй Пул 0,01 8,33 0,0344 -0,0016
US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,01 0,00 0,0334 -0,0009
Blue Racer Midstream, LLC / DBT (US095796AK46) 0,01 0,00 0,0332 -0,0010
US36179SNU77 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 9,09 0,0319 -0,0013
US3132L7F955 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0307 -0,0009
US55617LAR33 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,01 0,00 0,0307 -0,0011
US3140K4SS09 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 10,00 0,0294 -0,0005
US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог 0,01 -9,09 0,0289 -0,0017
US29273VAN01 / Передача энергии LP 0,01 11,11 0,0264 -0,0011
US3132XTMS49 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0258 -0,0004
US3128MJ4B35 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0247 -0,0008
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,01 0,00 0,0236 -0,0001
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,01 14,29 0,0221 0,0002
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,01 14,29 0,0221 0,0002
US3132Y33P74 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0209 -0,0010
Jane Street Group, LLC / LON (47077DAH3) 0,01 -93,18 0,0182 -0,2281
Jane Street Group, LLC / LON (47077DAH3) 0,01 -93,18 0,0182 -0,2281
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,01 0,0164 0,0164
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,01 0,0164 0,0164
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,01 0,0149 0,0149
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,01 0,0149 0,0149
US31418CKW37 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0141 -0,0006
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / LON (C6901LAM9) 0,00 0,0125 0,0125
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / LON (C6901LAM9) 0,00 0,0125 0,0125
US3140Q7LE55 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0110 -0,0004
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,00 0,00 0,0109 -0,0028
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,00 0,0093 0,0093
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,00 0,0093 0,0093
US3138ERYP96 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0084 -0,0002
US36179UKY72 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0066 -0,0003
US3138WK4Q59 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS9830 0,00 0,00 0,0051 -0,0002
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,00 0,0022 0,0022
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 0,00 0,0022 0,0022
US50117TAC53 / Траст владельца кредита Кубота 2021-1 0,00 -100,00 0,0017 -0,0420
US32057JAA16 / Доверие владельцев автомобилей First Investors 2021-2 0,00 -100,00 0,0009 -0,0155
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) -0,00 -0,0028 -0,0028
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) -0,00 -0,0028 -0,0028