Основная статистика
Стоимость портфеля $ 41 320 800
Текущие позиции 331
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонды PPM – Высокодоходный основной фонд PPM (инст.) раскрыла общий объем активов в размере 331 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 41 320 800 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PPM Funds - PPM High Yield Core Fund (Inst): State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Carnival Corp (PA:US143658BQ44) , Energean Israel Finance Ltd (IL:IL0011736654) , MARB BondCo PLC (GB:US566007AC41) , and INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. (LU:US45824TBC80) . Новые должности PPM Funds - PPM High Yield Core Fund (Inst) включают в себя Carnival Corp (PA:US143658BQ44) , Energean Israel Finance Ltd (IL:IL0011736654) , MARB BondCo PLC (GB:US566007AC41) , INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. (LU:US45824TBC80) , and CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A (US:US12657NAA81) .

Фонды PPM – Высокодоходный основной фонд PPM (инст.) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,44 1,44 3,5874 3,5874
2,07 2,07 5,1703 2,2584
0,23 0,5675 0,5675
0,20 0,5086 0,5086
0,20 0,4952 0,4952
0,19 0,4819 0,4819
0,19 0,4801 0,4801
0,19 0,4799 0,4799
0,19 0,4776 0,4776
0,20 0,4993 0,4082
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 0,3190 -0,5457
0,19 0,4808 -0,3519
0,00 0,0009 -0,3291
0,08 0,1970 -0,2976
0,20 0,4952 -0,2884
0,27 0,6689 -0,2785
0,11 0,2695 -0,2401
0,10 0,2611 -0,2174
0,20 0,4943 -0,1983
0,03 0,0716 -0,1920
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-26 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 2,07 84,91 2,07 85,01 5,1703 2,2584
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 1,44 1,44 3,5874 3,5874
US143658BQ44 / Карнавал Корп 0,79 3,01 1,9656 -0,0220
IL0011736654 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,40 -3,35 1,0094 -0,0770
US566007AC41 / МАРБ БондКо ПЛС 0,39 37,06 0,9789 0,2358
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 0,39 28,76 0,9605 0,1832
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A 0,36 12,30 0,8894 0,0652
US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» 0,33 4,40 0,8289 0,0013
US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6,375% 01.06.2029 144А 0,32 3,54 0,8037 -0,0050
US04364VAG86 / ООО «Асент Ресурс Ютика Холдингс» 0,32 0,00 0,7880 -0,0336
US606950AA10 / Mobius Merger Sub Inc. 0,28 49,73 0,6986 0,2121
US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА 0,28 11,20 0,6931 0,0424
US58547DAD12 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,27 -26,37 0,6689 -0,2785
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 0,26 20,75 0,6393 0,0876
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 0,26 1,59 0,6374 -0,0153
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,25 4,10 0,6355 0,0004
BRE RC Pitney Road PA LP / DBT (US43283QAC42) 0,25 0,80 0,6288 -0,0205
US69356MAA45 / ООО «ПМ Дженерал Покупатель» 0,25 0,00 0,6216 -0,0271
US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. 0,24 19,29 0,5873 0,0738
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,23 2,65 0,5805 -0,0075
US17302XAK28 / СИТГО Петролеум Корп 0,23 0,00 0,5783 -0,0239
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,23 0,5675 0,5675
US469815AK08 / Джейкобс Интертеймент Инк. 0,23 21,39 0,5669 0,0815
US55609NAB47 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. 0,23 0,00 0,5648 -0,0225
LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,22 -2,62 0,5582 -0,0380
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,21 2,88 0,5353 -0,0059
US50221DAA72 / 6,625% 15 октября 2029 г. 0,21 32,30 0,5310 0,1126
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAD01) 0,21 1,44 0,5267 -0,0136
US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,21 73,55 0,5244 0,2102
US70932MAA53 / PennyMac Financial Services Inc. 0,21 0,48 0,5229 -0,0176
US69354NAE67 / ПРА Групп Инк. 0,21 4,04 0,5147 -0,0015
US92552VAK61 / ВиаСат Инк 0,21 1,49 0,5129 -0,0136
US66977WAS89 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 0,20 22,89 0,5099 0,0779
Helios Software Holdings, Inc. / DBT (US42329HAB42) 0,20 0,49 0,5094 -0,0192
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 0,20 0,5086 0,5086
RHP Hotel Properties, LP / DBT (US749571AK15) 0,20 3,57 0,5077 -0,0037
US29273VAL45 / Передача энергии LP 0,20 0,50 0,5017 -0,0200
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,20 2,55 0,5017 -0,0072
Advisor Group, Inc. / LON (00775KAJ7) 0,20 471,43 0,4993 0,4082
US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. 0,20 6,95 0,4991 0,0129
US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк 0,20 6,45 0,4960 0,0119
Vistra Operations Company LLC / DBT (US92840VAR33) 0,20 3,66 0,4960 -0,0021
US82660CAA09 / Сигма Холдко Б.В. 0,20 -34,22 0,4952 -0,2884
US50168EAB83 / LABL, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2019 год 0,20 0,4952 0,4952
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 0,20 -25,56 0,4943 -0,1983
US013305AA52 / Альбион Финансирование 2SARL 0,20 2,06 0,4939 -0,0123
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,20 5,35 0,4911 0,0048
US911163AA17 / ВНФИ 6 3/4 15.10.28 0,20 64,71 0,4898 0,1807
Jane Street Group, LLC / DBT (US47077WAC29) 0,19 3,21 0,4834 -0,0037
XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B 0,19 0,4819 0,4819
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -11,06 0,4818 -0,0822
US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» 0,19 -40,00 0,4808 -0,3519
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,19 33,33 0,4801 0,1059
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,4801 0,4801
Global Medical Response, Inc. / LON (00169QAG4) 0,19 0,4799 0,4799
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 0,19 0,00 0,4797 -0,0197
US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,19 0,4776 0,4776
Stena International S.A. / DBT (US85858EAE32) 0,19 2,69 0,4767 -0,0069
US03217CAB28 / амс-OSRAM AG 0,19 2,14 0,4762 -0,0098
RIG / ООО Трансокеан. 0,19 32,14 0,4634 0,0985
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd ООО со-эмитент 0,19 2,21 0,4633 -0,0069
Acrisure, LLC / DBT (US00489LAK98) 0,19 2,21 0,4631 -0,0075
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,18 2,84 0,4522 -0,0052
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 0,17 4,85 0,4327 0,0021
US35908MAD20 / ФРАНТИЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГС 0,17 2,37 0,4320 -0,0082
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 0,17 4,88 0,4307 0,0035
WYNMY / Wynn Macau, Limited - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,17 24,64 0,4306 0,0720
Gray Television, Inc. / LON (389376BC7) 0,17 205,36 0,4277 0,2813
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 0,17 4,35 0,4208 0,0004
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,17 1,21 0,4183 -0,0123
US08263DAA46 / Бентелер Интернэшнл АГ 0,17 -1,18 0,4165 -0,0248
US02156LAA98 / Altice France SA/Франция 0,17 8,50 0,4149 0,0157
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,16 3,16 0,4069 -0,0039
Cimpress NV / DBT (US17186HAH57) 0,16 0,3999 0,3999
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 0,16 28,00 0,3990 0,0736
US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,16 -1,26 0,3923 -0,0214
US55617LAR33 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,16 47,62 0,3867 0,1067
US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,16 1,31 0,3864 -0,0108
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,15 6,94 0,3857 0,0109
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,15 2,70 0,3790 -0,0074
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,15 33,93 0,3745 0,0822
US880349AU90 / Теннеко Инк. 0,15 169,09 0,3708 0,2268
US008911BK48 / Эйр Канада 0,15 27,59 0,3691 0,0670
US76120HAD98 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 0,15 -0,68 0,3685 -0,0163
US17302XAN66 / СИТГО Петролеум Корп. 0,15 24,79 0,3657 0,0606
US55609NAA63 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. 0,15 0,00 0,3645 -0,0160
ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAG07) 0,14 -26,29 0,3573 -0,1473
US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. 0,14 0,3554 0,3554
US040133AA87 / Aretec Escrow Issuer Inc. 0,14 47,92 0,3553 0,1051
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,14 2,90 0,3542 -0,0050
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,14 3,68 0,3528 -0,0003
US118230AP60 / Бакай Партнерс ЛП 0,14 1 455,56 0,3502 0,3256
Aventiv Technologies, LLC / LON (05358AAP9) 0,14 6,25 0,3404 0,0055
QVCD / QVC, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,14 0,3372 0,3372
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,13 9,02 0,3321 0,0141
US588056BB60 / Мерсер Интернэшнл Инк. 0,13 41,94 0,3315 0,0892
US88037HAP91 / Срочный кредит Tenneco Inc. B на 2022 г. 0,13 0,3300 0,3291
US251526BN89 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,13 5,60 0,3290 0,0021
US747262AU78 / Qvc, Inc. Бонд 0,13 0,78 0,3264 -0,0108
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) 0,13 0,3259 0,3259
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,13 -31,94 0,3259 -0,1707
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,13 0,3253 0,3253
US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» 0,13 -33,67 0,3250 -0,1843
US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,13 0,78 0,3246 -0,0118
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. 0,13 38,30 0,3246 0,0794
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,13 0,3241 0,3241
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc. 0,13 34,38 0,3225 0,0719
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,13 0,3221 0,3221
US92840MAB81 / Вистра Корп 0,13 4,07 0,3206 -0,0012
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,13 1,59 0,3197 -0,0087
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 0,13 -61,86 0,3190 -0,5457
US04505AAA79 / Эштед Кэпитал Инк. 0,13 4,10 0,3185 0,0010
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 3,25 0,3178 -0,0030
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,13 -33,51 0,3172 -0,1798
US902613AJ70 / ЮБС Групп АГ 0,13 4,13 0,3157 0,0009
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 0,13 0,3151 0,3151
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,13 48,24 0,3146 0,0924
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,13 0,3141 0,3141
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc. 0,13 4,17 0,3136 -0,0003
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc. 0,13 10,62 0,3118 0,0183
US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» 0,12 0,82 0,3074 -0,0100
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,12 1,65 0,3067 -0,0075
US92552VAR15 / Виасат Инк 0,12 3,39 0,3055 -0,0012
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,12 1,67 0,3048 -0,0069
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / КОМПАНИЯ GUAR 144A 29.04 4.625 0,12 0,3034 0,3034
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,12 3,48 0,2991 -0,0010
Global Atlantic Financial Company / DBT (US37959GAG29) 0,12 3,48 0,2989 -0,0011
TransDigm Inc. / DBT (US893647BV82) 0,12 2,59 0,2988 -0,0032
US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. 0,12 -1,67 0,2966 -0,0159
TransDigm Inc. / DBT (US893647BU00) 0,12 2,61 0,2957 -0,0047
Freedom Mortgage Corporation / DBT (US35641AAA60) 0,12 3,51 0,2956 -0,0004
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, срочный кредит под залог со старшим обеспечением 0,12 -26,58 0,2915 -0,1206
AMCX / AMC Networks Inc. 0,12 4,50 0,2911 0,0012
US67585LAA35 / Одеон Финко plc 0,12 30,34 0,2906 0,0591
US90353TAE01 / Убер Технологии Инк. 0,11 0,00 0,2845 -0,0119
ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 0,11 3,64 0,2842 -0,0017
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,11 0,00 0,2830 -0,0122
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 0,11 1,85 0,2766 -0,0055
US87256YAC75 / ТКС Холдингс Инк 0,11 1,87 0,2731 -0,0065
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 0,11 2,83 0,2724 -0,0031
US23918KAT51 / ДаВита Инк 0,11 -44,90 0,2695 -0,2401
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 0,11 2,88 0,2683 -0,0025
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 0,11 55,88 0,2661 0,0876
US00867FAA66 / ООО «Эхэд ДБ Холдингс» 0,11 1,92 0,2654 -0,0049
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,2633 0,2633
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,11 1,94 0,2632 -0,0052
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,10 2,97 0,2612 -0,0027
US07014QAN16 / Great Outdoors Group, LLC Срочный кредит на 2021 год B1 0,10 -43,48 0,2611 -0,2174
BNP / БНП Париба С.А. 0,10 0,2602 0,2602
US46266TAA60 / ИКВИА, ООО 0,10 1,96 0,2601 -0,0062
US235825AJ53 / ДАНА ИНК РЕГД 4.50000000 0,10 -38,69 0,2586 -0,1795
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,10 1,98 0,2585 -0,0046
LSF11 A5 Holdco LLC / LON (50216YAE0) 0,10 0,2584 0,2584
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) 0,10 39,19 0,2582 0,0649
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,10 7,37 0,2554 0,0081
US89668QAF54 / Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc. 0,10 22,89 0,2546 0,0366
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,10 2,02 0,2542 -0,0031
McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) 0,10 0,2534 0,2534
US62886EBA55 / Корпорация НКР 0,10 4,17 0,2511 -0,0006
US26885BAB62 / EQM Midstream Partners LP 0,10 2,04 0,2508 -0,0040
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0,10 -1,96 0,2496 -0,0160
US47214BAB45 / JBS США ЛЮКС С.А. 0,10 0,2495 0,2495
AMC Entertainment Holdings, Inc. / LON (00164CAD7) 0,10 0,2484 0,2484
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,10 3,13 0,2481 -0,0013
Alliant Holdings Intermediate, LLC / DBT (US01883LAG86) 0,10 0,2471 0,2471
US570535AW40 / MARKEL CORP REGD V/R /PERP/ 6.00000000 0,10 0,00 0,2464 -0,0091
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,10 0,2464 0,2464
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 0,10 25,64 0,2464 0,0434
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,10 113,04 0,2454 0,1564
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,10 5,38 0,2453 0,0019
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,10 4,30 0,2438 0,0006
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,10 3,19 0,2437 -0,0021
Aretec Group, Inc. / LON (04009DAG9) 0,10 0,2433 0,2433
US29362UAC80 / ЭНТЕГРИС ИНК 4,375% 15.04.2028 144А 0,10 2,11 0,2430 -0,0042
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 0,10 2,11 0,2430 -0,0051
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,10 0,2421 0,2421
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,10 0,2410 0,2410
VSTWF / Vast Renewables Limited - Варрант на акции 0,10 3,23 0,2410 -0,0006
Clarios Global LP / LON (C8000CAM5) 0,10 0,2409 0,2409
US35640YAL11 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,10 -22,58 0,2401 -0,0842
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,10 0,2394 0,2394
US35640YAH09 / Ипотечная корпорация Свободы 0,10 1,06 0,2391 -0,0058
Iliad Holding / DBT (US449691AF14) 0,10 -34,93 0,2387 -0,1403
US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. – Срочный кредит B 0,10 -1,04 0,2381 -0,0111
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 0,10 1,06 0,2381 -0,0060
Connect Finco Sarl / LON (L2000DAH7) 0,10 0,00 0,2369 -0,0112
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,09 2,17 0,2365 -0,0038
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 0,09 4,44 0,2365 0,0010
US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ 0,09 2,17 0,2360 -0,0033
US89686QAA40 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. 0,09 1,08 0,2356 -0,0062
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,09 0,00 0,2343 -0,0082
Ahead DB Holdings, LLC / LON (00866HAH8) 0,09 0,2339 0,2339
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,09 2,20 0,2331 -0,0042
US87256YAA10 / TKC HOLDINGS INC 10,5% 15.05.2029 144А 0,09 2,20 0,2330 -0,0048
Fortress Intermediate 3, Inc / LON (34966LAB0) 0,09 0,2328 0,2328
Aethon United BR LP / DBT (US00810GAD60) 0,09 0,2325 0,2325
US50168AAB61 / ООО «ЛАБЛ Эскроу Эмитент» 0,09 0,00 0,2317 -0,0075
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,09 8,24 0,2312 0,0087
US47010BAM63 / Компания Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,09 2,22 0,2311 -0,0026
US98379KAA07 / ХПО ИНК 0,09 2,22 0,2296 -0,0052
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 0,09 1,11 0,2286 -0,0055
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,09 1,11 0,2281 -0,0067
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc. 0,09 3,41 0,2271 -0,0034
US47010BAJ35 / Компания Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,09 0,00 0,2270 -0,0105
US92840VAA08 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,09 2,25 0,2269 -0,0062
US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация 0,09 0,00 0,2249 -0,0113
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,09 1,14 0,2235 -0,0068
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,2223 0,2223
US03690AAD81 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,09 1,14 0,2222 -0,0071
US87952VAR78 / Телесат Канада / Телесат ООО 0,09 3,49 0,2221 -0,0023
US72448FAS48 / Novitex Acquisition LLC / ARSloane Acquisition LLC, Срочный кредит B 0,09 0,00 0,2219 -0,0095
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 0,09 4,94 0,2141 0,0021
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. 0,09 8,97 0,2140 0,0113
US451102CC97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,09 2,41 0,2135 -0,0038
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,08 2,53 0,2032 -0,0032
US92555WAF23 / Виасат Инк. 0,08 1,27 0,2018 -0,0041
US35908MAE03 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 0,08 3,90 0,2017 0,0011
US345397D427 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» РЕГД 7,20000000 0,08 2,56 0,2014 -0,0032
US89383JAA60 / Трансокеан Посейдон Лтд. 0,08 -10,23 0,1974 -0,0336
Husky Injection Molding Systems Ltd. / DBT (US44805RAA32) 0,08 -58,42 0,1970 -0,2976
Staples, Inc. / LON (855031AU4) 0,08 -1,27 0,1960 -0,0095
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 0,08 2,67 0,1939 -0,0033
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,08 0,1937 0,1937
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,08 2,67 0,1936 -0,0014
Permian Resources Operating, LLC / DBT (US71424VAB62) 0,08 0,1925 0,1925
US530715AJ01 / Интерактивная связь Свободы 0,08 11,94 0,1873 0,0108
SM / СМ Энергетическая Компания 0,07 0,1852 0,1852
Rocket Software, Inc. / DBT (US77314EAB48) 0,07 2,78 0,1847 -0,0030
GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAE64) 0,07 0,1799 0,1799
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,07 1,43 0,1790 -0,0030
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 0,07 2,94 0,1768 -0,0022
Wesco Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 0,07 2,94 0,1765 -0,0020
US247361ZX93 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,07 0,00 0,1764 -0,0064
MTW / Компания Манитовок, Инк. 0,07 0,1763 0,1763
US460599AE31 / Компания International Game Technology PLC 0,07 2,94 0,1762 -0,0022
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,07 75,00 0,1760 0,0704
US233293AR02 / ДПЛ Инк 0,07 1,45 0,1753 -0,0052
Wesco Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) 0,07 2,94 0,1752 -0,0021
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,07 2,94 0,1745 -0,0042
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 0,07 3,08 0,1678 -0,0028
US26885BAH33 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 27.07 6,5 0,07 1,54 0,1665 -0,0041
US118230AM30 / БАККИ ПАРТНЕРС ЛП 0,07 4,76 0,1652 0,0006
Fortress Intermediate 3 Inc. / DBT (US34966MAA09) 0,07 3,17 0,1631 -0,0019
US26885BAK61 / EQM Midstream Partners LP 0,07 3,17 0,1631 -0,0011
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,07 6,56 0,1626 0,0030
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 0,06 3,23 0,1606 -0,0018
US845467AP47 / Юго-западная энергетическая компания 0,06 -1,61 0,1539 -0,0072
US01771JAG85 / АЛЛЕН МЕДИА ТЕРМ B 1LN 10.02.2027 0,06 -12,86 0,1535 -0,0299
Cotiviti Corporation / LON (22164MAB3) 0,06 -53,08 0,1531 -0,1865
Blue Racer Midstream, LLC / DBT (US095796AK46) 0,06 93,55 0,1519 0,0691
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc. 0,06 0,1512 0,1512
SM / СМ Энергетическая Компания 0,06 0,1502 0,1502
DIRECTV Financing, LLC / DBT (US25461LAB80) 0,06 3,51 0,1482 -0,0018
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,06 3,51 0,1479 -0,0024
US013304AA87 / Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc. 0,06 96,67 0,1477 0,0682
US46604BAD01 / ООО «Джей&Джей Венчурс Гейминг» 0,06 -39,36 0,1430 -0,1021
US235825AG15 / Дана Инк 0,06 0,00 0,1419 -0,0041
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,06 9,80 0,1416 0,0076
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,06 3,70 0,1408 -0,0013
US88146LAA17 / Терьер Медиа Байер Инк 0,06 3,77 0,1391 -0,0001
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,06 1,85 0,1389 -0,0021
US26885BAM28 / EQM Midstream Partners LP 0,05 0,00 0,1360 -0,0046
US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А 0,05 125,00 0,1352 0,0723
Watco Companies, L.L.C. / DBT (US941130AD86) 0,05 0,1351 0,1351
US44963BAE83 / IHO Verwaltungs GmbH 0,05 0,00 0,1348 -0,0059
888 Acquisitions Limited / LON (N/A) 0,05 0,1346 0,1346
ACA / Аркоза, Инк. 0,05 0,1330 0,1330
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,05 1,92 0,1330 -0,0035
Equipmentshare.Com Inc / DBT (US29450YAC30) 0,05 0,1327 0,1327
US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,05 173,68 0,1320 0,0805
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B 0,05 -45,74 0,1290 -0,1153
TransDigm Inc. / DBT (US893647BW65) 0,05 0,1264 0,1264
PUG LLC / LON (74530DAH8) 0,05 -46,15 0,1242 -0,1145
Titan Acquisition Limited / LON (C8856UAE8) 0,05 -47,31 0,1236 -0,1182
Blue Racer Midstream, LLC / DBT (US095796AJ72) 0,05 2,13 0,1219 -0,0024
US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,05 2,17 0,1196 -0,0006
United Airlines, Inc. / LON (90932RAM6) 0,05 0,00 0,1194 -0,0050
Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAD03) 0,05 2,17 0,1182 -0,0016
US345370CX67 / Форд Мотор Ко 0,05 2,17 0,1180 -0,0028
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,05 0,1176 0,1176
Flutter Financing B.V. / LON (N3313EAB6) 0,05 0,00 0,1162 -0,0051
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co. 0,05 2,27 0,1139 -0,0027
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 4,76 0,1108 0,0006
US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. 0,04 5,26 0,0999 -0,0004
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,04 0,0987 0,0987
US29273VAN01 / Передача энергии LP 0,04 2,63 0,0973 -0,0029
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,04 0,00 0,0924 -0,0039
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,04 0,00 0,0922 -0,0032
US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,04 2,86 0,0919 -0,0013
US095796AE85 / ООО «Блю Рейсер Мидстрим» / Blue Racer Finance Corp 0,04 0,00 0,0897 -0,0037
Freedom Mortgage Corporation / DBT (US35641AAB44) 0,04 2,94 0,0896 0,0011
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,04 0,0894 0,0894
US588056BC44 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,04 -2,78 0,0890 -0,0060
US77314EAA64 / Ракетное программное обеспечение Inc. 0,04 0,0877 0,0877
RIG / ООО Трансокеан. 0,03 -5,71 0,0840 -0,0093
US88033GDH02 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,03 3,13 0,0833 -0,0007
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A 0,03 3,33 0,0775 -0,0019
US131347CR51 / Кальпайн Корп 0,03 3,57 0,0739 0,0004
Acrisure, LLC / DBT (US00489LAL71) 0,03 0,0719 0,0719
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,03 47,37 0,0719 0,0346
US832248BD93 / Смитфилд Фудс Инк. 0,03 0,0718 0,0718
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,03 -69,57 0,0716 -0,1920
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,03 -75,65 0,0716 -0,1128
US81180WBD20 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,03 0,0714 0,0714
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 0,03 0,0713 0,0713
US42329HAA68 / Helios Software Holdings Inc. 0,03 0,0713 0,0713
US55616XAM92 / Macy’s Retail Holdings Inc. 0,03 0,0711 0,0711
US72147KAH14 / Корпорация Пилигримс Прайд. 0,03 0,0708 0,0708
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0705 -0,0029
US23345MAC10 / ДТ Мидстрим, Инк. 0,03 0,0699 0,0699
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,03 0,00 0,0698 -0,0005
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,03 0,00 0,0686 -0,0018
US71429MAB19 / Перриго Финанс Анлимитед Ко 0,03 3,85 0,0673 -0,0006
US235825AF32 / Дана, ООО 0,03 0,00 0,0669 -0,0017
US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. 0,03 0,00 0,0663 -0,0024
US097751BT78 / Бомбардье Инк 0,03 0,00 0,0625 -0,0026
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,02 0,00 0,0613 -0,0025
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,02 4,35 0,0602 -0,0012
Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAC20) 0,02 0,00 0,0597 -0,0011
US02406PAY60 / Американская ось и производство Inc. 0,02 -54,17 0,0573 -0,0696
US45827CAA71 / Интеллектуальная упаковка Holdco Issuer LP 0,02 4,76 0,0573 0,0002
US92840VAE20 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,02 5,26 0,0513 -0,0001
US26885BAB62 / EQM Midstream Partners LP 0,02 0,00 0,0462 -0,0010
US85207UAK16 / Спринт Корп 0,02 0,00 0,0412 -0,0015
DAN / Дана Финансинг Люксембург Сарл 0,01 0,00 0,0349 -0,0014
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,01 18,18 0,0325 0,0027
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,00 0,00 0,01 100,00 0,0151 0,0059
Aventiv Technologies, LLC / LON (05358AAQ7) 0,00 0,00 0,0120 -0,0006
Radiology Partners Inc / LON (75041EAJ1) 0,00 0,0010 -0,0000
Radiology Partners Inc / LON (75041EAJ1) 0,00 0,0010 -0,0000
US88037HAP91 / Срочный кредит Tenneco Inc. B на 2022 г. 0,00 -100,00 0,0009 -0,3291