Основная статистика
Стоимость портфеля $ 125 698 430
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Пресцепт Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 125 698 430 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Precept Management LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Новые должности Precept Management LLC включают в себя KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (US:MSOS) , AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (US:MSOS) , Contango Ore, Inc. (US:CTGO) , and Lilium NV (NL:NL0015000F41) .

ООО «Пресцепт Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 34,20 27,2067 27,2067
0,07 25,08 19,9516 19,9516
0,20 5,47 4,3549 4,3549
0,15 1,19 0,9475 0,9475
0,15 1,19 0,9475 0,9475
0,04 0,64 0,5123 0,5123
0,03 0,45 0,3608 0,3608
0,10 0,62 0,4964 0,2428
0,01 0,20 0,1630 0,1630
0,10 0,07 0,0567 0,0567
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 15,42 12,2698 -10,9041
0,00 0,00 -6,9362
0,03 10,39 8,2657 -6,2643
0,02 8,55 6,8017 -5,2225
0,05 7,97 6,3413 -5,1135
0,00 0,00 -3,3432
0,00 0,00 -3,2607
0,00 0,00 -3,0776
0,03 4,07 3,2362 -2,4215
0,01 2,97 2,3612 -1,9803
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-14 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,08 34,20 27,2067 27,2067
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 Put 0,07 25,08 19,9516 19,9516
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Put 0,15 0,00 15,42 -9,73 12,2698 -10,9041
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 0,00 10,39 -3,02 8,2657 -6,2643
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 8,55 -3,56 6,8017 -5,2225
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,05 0,00 7,97 -5,62 6,3413 -5,1135
KWEB / KraneShares Trust — KraneShares CSI China Internet ETF Put 0,20 5,47 4,3549 4,3549
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 4,07 -2,49 3,2362 -2,4215
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -76,50 2,97 -7,28 2,3612 -1,9803
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 0,00 2,06 -9,75 1,6360 -1,4539
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 1,30 2,76 1,0382 -0,6830
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF Put 0,15 1,19 0,9475 0,9475
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF Call 0,15 1,19 0,9475 0,9475
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,72 0,98 0,5736 -0,3948
PRO / ПРОС Холдингс, Инк. 0,02 0,00 0,69 12,34 0,5508 -0,2846
SNCR / Синхроносс Технологии, Инк. 0,04 0,64 0,5123 0,5123
/ Прикладной Блокчейн Инк. 0,10 400,00 0,62 233,69 0,4964 0,2428
ACMR / ACM Research, Inc. 0,03 0,00 0,54 38,52 0,4321 -0,1001
CTGO / Контанго Оре, Инк. 0,03 0,45 0,3608 0,3608
NVGS / Навигатор Холдингс Лтд. 0,03 0,00 0,44 13,59 0,3525 -0,1768
VOXR / Корпорация Вокс Роялти. 0,20 0,00 0,41 -16,53 0,3294 -0,3434
SGML / Сигма Литиум Корпорейшн 0,01 0,00 0,32 -19,60 0,2581 -0,2885
/ БИОТЕ КОРП 0.00000000 0,05 0,00 0,26 -24,26 0,2037 -0,2548
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,25 32,26 0,1957 -0,0577
RILY / Б. Райли Файненшл, Инк. 0,01 0,20 0,1630 0,1630
EVLV / Evolv Technologies Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,12 -19,33 0,0967 -0,1068
AZTR / Азитра, ООО. 0,05 0,00 0,07 -58,79 0,0597 -0,1872
NL0015000F41 / Лилия Н.В. 0,10 0,07 0,0567 0,0567
BEEM / Луч Глобальный 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5615
ISEE / ИВЕРИК био Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,9362
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2607
BMEA / Биомеа Фьюжн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5954
/ Спрингбиг Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0941
FRGA / Франчайзинг Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3432
LITE / Люментум Холдингс Инк. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0776
INDI / инди-полупроводник, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6374