Основная статистика
Стоимость портфеля $ 380 601 200
Текущие позиции 109
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Прентис Вэлс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 380 601 200 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Prentice Wealth Management LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (US:EQWL) . Новые должности Prentice Wealth Management LLC включают в себя Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance High Income Municipal ETF (US:EVYM) , Toast, Inc. (US:TOST) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal High-Income ETF (US:CGHM) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,93 24,78 6,5113 3,9270
0,50 49,35 12,9660 2,1810
0,21 62,58 16,4428 0,8301
0,23 12,93 3,3966 0,7848
0,01 1,31 0,3443 0,3443
0,19 4,52 1,1878 0,2809
0,01 2,97 0,7794 0,2339
0,09 5,17 1,3577 0,2171
0,02 0,75 0,1977 0,1977
0,14 14,85 3,9012 0,1950
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 2,87 0,7550 -3,2379
0,53 12,89 3,3872 -1,9679
0,52 12,54 3,2954 -1,9398
0,23 5,74 1,5072 -0,3627
0,02 4,07 1,0693 -0,2060
0,04 9,20 2,4172 -0,1908
0,00 0,82 0,2155 -0,1636
0,32 7,08 1,8590 -0,1630
0,00 2,08 0,5473 -0,1232
0,07 2,74 0,7188 -0,0974
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,21 4,64 62,58 15,71 16,4428 0,8301
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,50 31,72 49,35 32,09 12,9660 2,1810
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,26 -0,06 34,04 10,78 8,9437 0,0732
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,93 179,00 24,78 176,83 6,5113 3,9270
EQWL / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 100 0,14 8,42 14,85 15,66 3,9012 0,1950
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,23 43,62 12,93 42,89 3,3966 0,7848
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,53 -30,96 12,89 -30,51 3,3872 -1,9679
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust — высокодоходный корпоративный ETF Franklin 0,52 -32,32 12,54 -30,84 3,2954 -1,9398
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,24 8,11 12,39 13,38 3,2566 0,1010
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,15 -0,76 12,34 7,88 3,2435 -0,0597
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,04 -3,48 9,20 1,84 2,4172 -0,1908
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,32 2,64 7,08 1,01 1,8590 -0,1630
JMHI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Высокодоходный муниципальный ETF JPMorgan 0,12 8,49 6,08 6,95 1,5978 -0,0436
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,23 -9,86 5,74 -11,44 1,5072 -0,3627
USSG / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF 0,09 15,82 5,17 30,78 1,3577 0,2171
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -3,17 4,77 28,31 1,2540 0,1802
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,09 4,71 4,58 3,95 1,2037 -0,0685
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - ETF муниципальных облигаций Franklin Dynamic 0,19 44,96 4,52 43,90 1,1878 0,2809
AAPL / Apple Инк. 0,02 -0,26 4,07 -7,88 1,0693 -0,2060
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 2,78 3,32 33,17 0,8723 0,1526
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -4,64 2,97 57,01 0,7794 0,2339
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 -80,99 2,87 -79,23 0,7550 -3,2379
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,10 2,47 2,83 9,70 0,7430 -0,0011
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,07 -2,23 2,74 -3,25 0,7188 -0,0974
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -3,62 2,70 13,92 0,7094 0,0251
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -2,85 2,37 41,58 0,6230 0,1397
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,67 2,08 -10,34 0,5473 -0,1232
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,44 1,94 12,50 0,5110 0,0119
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 16,65 1,74 38,36 0,4559 0,0937
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -4,43 1,65 5,38 0,4327 -0,0185
V / Виза Инк. 0,00 -9,15 1,64 -7,97 0,4308 -0,0835
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,03 -0,90 1,61 6,01 0,4221 -0,0155
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -1,56 1,58 -10,77 0,4159 -0,0963
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -1,33 1,54 3,28 0,4050 -0,0259
RTX / Корпорация РТХ 0,01 3,19 1,51 13,75 0,3980 0,0136
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -4,55 1,41 -2,15 0,3713 -0,0456
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -3,42 1,34 7,54 0,3525 -0,0075
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 1,31 0,3443 0,3443
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -1,12 1,30 26,66 0,3409 0,0451
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -6,48 1,23 46,25 0,3232 0,0804
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -2,10 1,14 11,51 0,3005 0,0046
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -1,76 1,14 -13,01 0,2989 -0,0784
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 -12,33 1,13 -14,18 0,2961 -0,0828
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,96 -5,62 0,2519 -0,0413
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,00 0,92 10,08 0,2411 0,0005
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -12,80 0,91 25,14 0,2396 0,0294
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,01 1,61 0,91 10,83 0,2395 0,0019
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -0,75 0,86 -8,57 0,2271 -0,0459
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 -0,76 0,86 6,16 0,2266 -0,0078
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 25,23 0,86 60,98 0,2256 0,0717
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 -2,80 0,86 10,18 0,2249 0,0007
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -5,55 0,83 6,14 0,2182 -0,0076
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,86 0,82 -37,55 0,2155 -0,1636
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -1,28 0,79 24,06 0,2088 0,0238
EVYM / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance High Income Municipal ETF 0,02 0,75 0,1977 0,1977
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 4,73 0,74 -7,69 0,1957 -0,0371
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,55 0,74 0,54 0,1951 -0,0180
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 2,00 0,74 3,67 0,1933 -0,0116
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -2,41 0,73 -3,69 0,1920 -0,0268
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -5,68 0,72 5,23 0,1903 -0,0083
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -4,74 0,72 -2,29 0,1903 -0,0238
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 1,14 0,72 -5,50 0,1897 -0,0307
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -2,35 0,70 -8,70 0,1849 -0,0375
LIN / Линде ПЛС 0,00 -3,01 0,68 -2,30 0,1790 -0,0222
INTU / Интуит Инк. 0,00 -0,61 0,64 27,44 0,1687 0,0233
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -3,87 0,64 17,90 0,1679 0,0113
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -1,58 0,61 -6,01 0,1603 -0,0273
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 -3,76 0,60 8,24 0,1589 -0,0023
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 18,60 0,59 48,99 0,1551 0,0408
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -2,14 0,55 49,86 0,1453 0,0388
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 2,78 0,55 -12,00 0,1447 -0,0360
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 4,58 0,55 -8,05 0,1442 -0,0278
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -0,05 0,55 -4,21 0,1436 -0,0212
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 7,23 0,54 11,07 0,1426 0,0017
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -2,72 0,53 7,03 0,1402 -0,0038
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,52 13,69 0,1354 0,0044
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -19,82 0,50 -19,10 0,1324 -0,0475
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -3,03 0,50 -5,70 0,1305 -0,0216
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -21,86 0,49 -9,69 0,1299 -0,0282
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -3,92 0,49 -14,91 0,1277 -0,0370
TOST / Тост, Инк. 0,01 0,47 0,1239 0,1239
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -19,01 0,47 -21,93 0,1236 -0,0504
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -4,05 0,44 -0,45 0,1154 -0,0120
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -32,72 0,43 -7,07 0,1142 -0,0208
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 114,98 0,43 114,93 0,1137 0,0557
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 -1,26 0,42 56,18 0,1098 0,0326
CGHM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal High-Income ETF 0,02 0,41 0,1080 0,1080
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -21,41 0,40 -29,65 0,1056 -0,0591
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,00 0,40 8,49 0,1042 -0,0013
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -1,61 0,38 39,78 0,1007 0,0214
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -23,55 0,38 -9,88 0,1007 -0,0222
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 -4,39 0,37 3,91 0,0978 -0,0056
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,68 0,36 8,71 0,0953 -0,0011
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 30,66 0,36 49,79 0,0942 0,0252
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 19,23 0,33 32,02 0,0879 0,0146
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -22,36 0,33 -36,81 0,0877 -0,0646
C / Ситигруп Инк. 0,00 -3,14 0,31 16,29 0,0808 0,0044
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,31 -4,98 0,0803 -0,0124
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,30 0,0799 0,0799
CG / Карлайл Групп Инк. 0,01 -3,51 0,29 13,83 0,0758 0,0026
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -3,00 0,28 -3,74 0,0746 -0,0104
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,00 -3,73 0,28 -1,74 0,0743 -0,0087
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -1,47 0,28 9,30 0,0742 -0,0004
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -35,91 0,28 -38,72 0,0729 -0,0578
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -1,89 0,27 -3,61 0,0704 -0,0098
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,24 0,0642 0,0642
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,23 0,0608 0,0608
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,00 0,21 0,0554 0,0554
BALL / Болл Корпорейшн 0,00 0,20 0,0536 0,0536
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - ETF-фонд Columbia по распределению диверсифицированного фиксированного дохода 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000