Основная статистика
Стоимость портфеля $ 146 554 780
Текущие позиции 100
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Приморис Велф Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 146 554 780 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Primoris Wealth Advisors, Llc: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности Primoris Wealth Advisors, Llc включают в себя VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF (US:MOO) , iShares Trust - iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (US:EWZS) , iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , Goldman Sachs Physical Gold ETF (US:AAAU) , and iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) .

Приморис Велф Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 3,91 2,6712 2,6712
0,01 4,29 2,9259 2,4938
0,04 2,31 1,5790 1,5790
0,08 2,55 1,7424 1,2992
0,03 1,76 1,2035 1,2035
0,01 3,26 2,2235 1,1019
0,11 1,40 0,9564 0,9564
0,02 3,29 2,2474 0,9040
0,03 6,74 4,5980 0,8138
0,04 1,17 0,7973 0,7973
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,29 0,2007 -3,8014
0,01 1,97 1,3461 -2,8670
0,13 5,82 3,9706 -1,0114
0,00 0,44 0,3028 -0,8106
0,04 3,15 2,1472 -0,7880
0,02 4,58 3,1251 -0,6796
0,08 1,26 0,8600 -0,4020
0,03 2,03 1,3822 -0,3035
0,01 1,77 1,2109 -0,2806
0,00 0,32 0,2196 -0,2802
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 6,38 6,84 17,59 4,6674 0,1639
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,03 12,72 6,74 37,85 4,5980 0,8138
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -1,03 6,03 26,75 4,1136 0,4313
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,13 -9,78 5,82 -9,57 3,9706 -1,0114
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -3,87 5,01 10,86 3,4217 -0,0802
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 -18,95 4,88 17,08 3,3307 0,1031
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,89 4,58 -6,80 3,1251 -0,6796
HACK / Amplify ETF Trust – Усиление ETF кибербезопасности 0,05 -1,92 4,40 17,98 3,0043 0,1153
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 635,72 4,29 668,46 2,9259 2,4938
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 7,58 4,04 56,83 2,7572 0,7626
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF ETF 0,05 3,91 2,6712 2,6712
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 41,94 3,79 62,87 2,5865 0,7848
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,03 -14,46 3,79 38,13 2,5859 0,4624
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,04 0,00 3,44 33,93 2,3460 0,3581
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 2,92 3,34 36,38 2,2818 0,3836
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 37,42 3,29 89,80 2,2474 0,9040
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 91,08 3,26 125,00 2,2235 1,1019
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,04 -24,81 3,15 -17,01 2,1472 -0,7880
EUAD / Spinnaker ETF Series - выберите STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 0,07 -16,71 2,97 7,17 2,0292 -0,1187
FVAL / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Value Factor 0,05 40,09 2,90 50,16 1,9821 0,4844
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -11,73 2,63 0,23 1,7950 -0,2368
SLV / iShares Серебряный траст 0,08 310,17 2,55 346,33 1,7424 1,2992
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 1,42 2,47 -0,68 1,6850 -0,2399
FUTY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Utilities Index 0,05 110,31 2,44 117,17 1,6662 0,7956
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,04 2,31 1,5790 1,5790
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,03 -6,17 2,03 -6,98 1,3822 -0,3035
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 -67,60 1,97 -63,76 1,3461 -2,8670
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,04 -5,53 1,94 -0,92 1,3207 -0,1916
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,00 1,77 -7,89 1,2109 -0,2806
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,03 1,76 1,2035 1,2035
SO / Южная компания 0,02 -6,49 1,59 -6,59 1,0836 -0,2328
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,80 1,56 11,30 1,0624 -0,0202
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,04 0,00 1,46 1,95 0,9969 -0,1130
EWZS / iShares Trust — iShares MSCI Brazil ETF малой капитализации 0,11 1,40 0,9564 0,9564
BBN / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций BlackRock 0,08 -19,95 1,26 -22,70 0,8600 -0,4020
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 -6,98 1,22 -3,65 0,8291 -0,1475
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,04 1,17 0,7973 0,7973
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,04 -4,84 1,16 -5,00 0,7918 -0,1538
BA / Компания Боинг 0,00 -16,29 1,03 2,79 0,7053 -0,0728
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 1,42 1,03 30,99 0,7008 0,0937
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -0,95 1,02 10,41 0,6947 -0,0197
BKN / Муниципальный траст BlackRock Investment Quality Inc. 0,09 -16,11 0,97 -20,30 0,6594 -0,2790
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,04 2,81 0,94 14,86 0,6385 0,0079
V / Виза Инк. 0,00 0,51 0,90 1,81 0,6161 -0,0703
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,90 10,99 0,6138 -0,0136
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,01 0,77 6,34 0,5262 -0,0354
NZF / Муниципальный кредитный фонд Нувина 0,06 -7,60 0,72 -9,95 0,4941 -0,1284
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 0,00 0,66 -13,43 0,4536 -0,1403
CLOZ / Серия портфелей Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF 0,02 128,16 0,63 130,04 0,4288 0,2169
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 0,02 0,59 1,21 0,4000 -0,0487
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -3,45 0,58 -3,47 0,3990 -0,0697
FIDU / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Industrials Index 0,01 -16,94 0,58 -6,01 0,3957 -0,0816
NDMO / Фонд муниципальных возможностей Нувин Динамик 0,06 -4,20 0,57 -5,90 0,3919 -0,0810
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -8,53 0,55 -9,51 0,3769 -0,0961
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 -14,87 0,55 11,38 0,3741 -0,0069
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 5,99 0,53 20,63 0,3636 0,0221
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,02 0,52 0,3573 0,3573
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,52 10,04 0,3517 -0,0111
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 18,28 0,51 2,21 0,3474 -0,0385
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 1,85 0,50 3,29 0,3433 -0,0339
MQY / Фонд качества BlackRock MuniYield, Inc. 0,05 -9,80 0,50 -14,36 0,3419 -0,1114
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,02 0,49 4,47 0,3356 -0,0286
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -79,95 0,44 -69,19 0,3028 -0,8106
GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -10,16 0,44 -3,74 0,2989 -0,0534
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,42 18,49 0,2890 0,0124
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,01 -4,29 0,42 -0,48 0,2858 -0,0397
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - Тактический высокодоходный ETF First Trust 0,01 0,00 0,42 1,95 0,2853 -0,0324
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,41 -2,63 0,2783 -0,0455
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,41 0,2765 0,2765
UTF / Инфраструктурный фонд Cohen & Steers, Inc. 0,02 -7,13 0,40 -1,46 0,2762 -0,0417
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 2,31 0,39 19,63 0,2665 0,0135
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,39 22,64 0,2663 0,0199
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -17,66 0,39 -23,02 0,2649 -0,1253
DE / Дир и компания 0,00 -7,23 0,36 0,28 0,2449 -0,0316
MS / Морган Стенли 0,00 0,00 0,33 20,59 0,2244 0,0135
CLX / Компания Клорокс 0,00 -38,87 0,32 -50,23 0,2196 -0,2802
FNCL / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Financials Index 0,00 0,31 0,2134 0,2134
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -3,72 0,31 -11,17 0,2122 -0,0586
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 0,00 0,30 40,28 0,2069 0,0395
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,00 -95,32 0,29 -94,31 0,2007 -3,8014
MP / Компания MP Materials Corp. 0,01 0,28 0,1930 0,1930
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -3,17 0,27 5,84 0,1857 -0,0134
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,26 0,1748 0,1748
IHF / iShares Trust - ETF iShares для поставщиков медицинских услуг США 0,01 0,00 0,26 -7,94 0,1743 -0,0403
FENY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Energy Index 0,01 0,25 0,1680 0,1680
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 -27,77 0,23 -5,74 0,1575 -0,0317
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -33,33 0,22 -29,94 0,1503 -0,0934
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,00 0,00 0,22 -12,55 0,1479 -0,0437
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -3,59 0,21 0,00 0,1442 -0,0195
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,21 -3,65 0,1440 -0,0261
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,21 0,1417 0,1417
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,00 -45,09 0,21 -28,97 0,1408 -0,0844
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -57,25 0,21 -57,11 0,1401 -0,2306
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,20 0,1388 0,1388
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,20 0,1376 0,1376
AXGN / Аксоген, Инк. 0,02 9,03 0,17 -38,41 0,1162 -0,0979
ETJ / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый рисками 0,02 0,02 0,15 7,41 0,0991 -0,0061
THW / Всемирный фонд здравоохранения 0,01 -36,75 0,13 -43,81 0,0870 -0,0884
USA / Фонд акций всех звезд Liberty 0,02 -18,73 0,10 -15,70 0,0700 -0,0240
POWW / Холдинговая компания Outdoor 0,05 -59,96 0,06 -63,10 0,0428 -0,0878
DJT / Trump Media & Technology Group Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INSE / Вдохновленные развлечения, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HTUS / Capitol Series Trust — Hull Tactical US ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCD / Конвертируемый и доходный фонд Calamos Dynamic 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QTUM / Решения серии ETF — Defiance Quantum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFNL / iShares Trust - iShares MSCI Finland ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000