Основная статистика
Стоимость портфеля $ 328 618 319
Текущие позиции 126
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания YLD — ETF Principal Active Income (ранее Principal EDGE Active Income ETF) раскрыла общий объем активов в размере 126 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 328 618 319 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы YLD - Principal Active Income ETF (formerly Principal EDGE Active Income ETF): Principal Government Money Market Fund (US:US7425372288) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Hess Midstream Operations LP (US:US428102AE79) , Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp (US:US505742AP10) , and Acadia Healthcare Co., Inc. (US:US00404AAP49) . Новые должности YLD - Principal Active Income ETF (formerly Principal EDGE Active Income ETF) включают в себя Hess Midstream Operations LP (US:US428102AE79) , Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp (US:US505742AP10) , Acadia Healthcare Co., Inc. (US:US00404AAP49) , Clearway Energy Operating LLC (US:US18539UAD72) , and Olympus Water US Holding Corp (US:US681639AB60) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,57 3,9558 3,9558
3,79 1,1925 1,1925
14,01 14,01 4,4089 0,9114
2,72 0,8576 0,8576
14,45 14,45 4,5471 0,7516
2,15 0,6764 0,6764
1,90 0,5986 0,5986
4,65 1,4639 0,4971
3,30 1,0373 0,3959
0,82 0,2566 0,2566
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,50 0,7869 -0,6529
1,79 0,5635 -0,4159
3,46 1,0876 -0,3585
0,93 0,2934 -0,2727
0,37 0,1177 -0,2352
2,42 0,7616 -0,1573
0,92 0,2893 -0,0753
4,68 1,4735 -0,0748
2,65 0,8347 -0,0650
2,30 0,7229 -0,0623
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US7425372288 / Основной государственный фонд денежного рынка 14,45 26,28 14,45 26,28 4,5471 0,7516
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 14,01 32,87 14,01 32,87 4,4089 0,9114
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 12,57 3,9558 3,9558
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 6,38 6,04 2,0067 0,0119
US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 5,45 6,11 1,7162 0,0113
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 4,88 6,46 1,5364 0,0151
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 4,87 8,45 1,5314 0,0429
California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) 4,77 7,07 1,5025 0,0233
TKO / Тасеко Майнс Лимитед 4,77 6,48 1,5005 0,0149
Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp. / DBT (US00810GAD60) 4,77 7,08 1,4999 0,0235
US681639AB60 / Olympus Water US Holding Corp. 4,71 12,85 1,4821 0,0979
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 4,70 10,72 1,4794 0,0708
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,68 0,32 1,4735 -0,0748
Global Aircraft Leasing Co. Ltd. / DBT (US37960JAC27) 4,68 4,70 1,4729 -0,0099
MTDR / Компания Матадор Ресурс 4,67 5,54 1,4687 0,0017
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 4,65 6,38 1,4648 0,0135
US146869AN20 / Компания "Карвана" 4,65 59,61 1,4639 0,4971
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 4,62 2,58 1,4529 -0,0402
US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» 4,56 6,74 1,4368 0,0178
US451102CC97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,52 4,63 1,4215 -0,0106
Credit Acceptance Corp. / DBT (US225310AQ40) 4,47 3,83 1,4074 -0,0213
US030727AA98 / ООО «Америтекс ХолдКо Промежуточное звено» 4,45 7,34 1,4003 0,0253
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 4,39 5,35 1,3818 -0,0007
US14985VAE11 / CCM Merger Inc. 4,16 3,80 1,3079 -0,0204
US47216FAA57 / Джаз Секьюритиз ЦАП 4,04 5,59 1,2720 0,0022
EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAC30) 4,03 8,11 1,2678 0,0314
Chobani LLC/Chobani Finance Corp., Inc. / DBT (US17027NAC65) 3,98 5,40 1,2539 -0,0002
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) 3,94 6,95 1,2405 0,0179
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 3,86 4,44 1,2152 -0,0116
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 3,84 8,84 1,2096 0,0379
US57779EAA64 / ООО «Максим Кран Воркс Холдингс Кэпитал» 3,81 9,17 1,1987 0,0412
Arsenal AIC Parent LLC / LON (US04287KAG67) 3,79 1,1925 1,1925
US91327AAB89 / Юнити Групп ЛП 3,70 12,34 1,1632 0,0720
Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 3,59 14,47 1,1303 0,0895
Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) 3,49 5,37 1,0988 -0,0004
US69357VAA35 / PMHC II Inc. 3,46 -20,72 1,0876 -0,3585
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) 3,35 6,22 1,0544 0,0080
US87261QAC78 / ТМС Интернэшнл Корп/ДЭ 3,34 6,09 1,0528 0,0071
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) 3,30 70,46 1,0373 0,3959
US172441BF30 / Синемарк США Инк. 3,30 11,66 1,0372 0,0580
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 3,14 6,18 0,9894 0,0072
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. / DBT (US03690AAK25) 3,13 5,36 0,9840 -0,0006
US00623PAB76 / Адамс Хоумс, Инк. 3,07 5,80 0,9649 0,0034
Victra Holdings LLC/Victra Finance Corp. / DBT (US92648DAA46) 3,06 5,48 0,9629 0,0006
1261229 BC Ltd. / DBT (US68288AAA51) 3,02 1,51 0,9509 -0,0366
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 3,00 7,94 0,9454 0,0222
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 2,92 4,80 0,9202 -0,0054
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 2,86 6,88 0,9004 0,0124
US06738EBX22 / Барклайс ПЛС 2,82 5,50 0,8874 0,0009
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 2,79 8,28 0,8771 0,0235
Fiesta Purchaser, Inc. / LON (US31659LAB80) 2,73 0,74 0,8601 -0,0397
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) 2,72 0,8576 0,8576
US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А 2,65 -2,21 0,8347 -0,0650
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 2,62 5,53 0,8236 0,0011
US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 2,53 3,48 0,7954 -0,0149
US81180WBM29 / Жесткий диск Seagate Кайман 2,52 0,56 0,7936 -0,0384
MI Windows & Doors LLC / LON (US55336CAK80) 2,50 1,87 0,7870 -0,0274
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 2,50 -42,38 0,7869 -0,6529
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 2,49 5,56 0,7830 0,0013
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 2,42 -12,64 0,7616 -0,1573
US499894AA19 / Кобе US Midco 2, Inc. 2,37 4,67 0,7475 -0,0050
Watco Cos. LLC/Watco Finance Corp. / DBT (US941130AD86) 2,34 8,03 0,7370 0,0177
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 2,31 8,03 0,7285 0,0177
US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» 2,30 -2,96 0,7229 -0,0623
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 2,18 -2,11 0,6869 -0,0528
Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) 2,15 0,6764 0,6764
US36485MAL37 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 2,10 16,45 0,6617 0,0626
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 2,08 6,68 0,6535 0,0078
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc. / DBT (US25461LAD47) 2,07 4,60 0,6515 -0,0048
US98919XAB73 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ZAYO GROUP HOLDINGS INC В ДОЛЛАРАХ США 2,06 2,18 0,6483 -0,0203
American Airlines, Inc. / LON (US02376CBS35) 1,90 0,5986 0,5986
US92840MAC64 / Вистра Корп 1,89 3,96 0,5947 -0,0083
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 1,80 8,12 0,5659 0,0143
SATS / Корпорация ЭхоСтар 1,79 -39,36 0,5635 -0,4159
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 1,75 6,99 0,5495 0,0080
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 1,67 10,03 0,5249 0,0221
US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. 1,63 6,46 0,5139 0,0052
Albion Financing 3 SARL / LON (US00847NAE67) 1,62 -0,12 0,5108 -0,0281
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. / DBT (US431318BG88) 1,57 6,35 0,4955 0,0044
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 6,82 0,4931 0,0064
US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. 1,54 2,20 0,4836 -0,0152
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 1,51 2,30 0,4754 -0,0144
US81180WAN11 / Seagate Hdd Кайман Бонд 1,37 3,25 0,4302 -0,0088
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 1,36 6,76 0,4277 0,0054
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 1,34 4,69 0,4214 -0,0029
Fiesta Purchaser, Inc. / DBT (US31659AAA43) 1,33 6,81 0,4202 0,0057
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 1,29 6,25 0,4068 0,0032
US70082LAA52 / Парк Ривер Холдингс Инк 1,28 7,32 0,4015 0,0071
Rfna LP / DBT (US74984AAA07) 1,14 7,04 0,3594 0,0055
IHRT / iHeartMedia, Inc. 1,10 -0,27 0,3473 -0,0199
US588056BB60 / Мерсер Интернэшнл Инк. 1,09 -4,81 0,3425 -0,0368
US50168QAC96 / ЛАБЛ Инк. 1,05 15,80 0,3300 0,0295
US588056BC44 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,00 -0,50 0,3157 -0,0188
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,96 7,61 0,3027 0,0063
Endo Luxembourg Finance Co. I SARL / LON (US29280UAD54) 0,96 0,32 0,3008 -0,0153
United Airlines, Inc. / LON (US90932RAP91) 0,95 0,21 0,2994 -0,0156
Kronos Acquisition Holdings, Inc. / LON (US50106JAH95) 0,94 4,08 0,2968 -0,0037
Kronos Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US50106GAJ13) 0,93 -45,37 0,2934 -0,2727
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,92 -16,30 0,2893 -0,0753
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0,92 8,01 0,2887 0,0070
Quikrete Holdings, Inc. / LON (US74839XAL38) 0,85 0,83 0,2664 -0,0121
US50168QAE52 / ЛАБЛ Инк. 0,84 13,94 0,2650 0,0196
Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) 0,82 0,2566 0,2566
US501797AM65 / L Brands Inc. 0,81 173,65 0,2550 0,1568
US50168EAB83 / LABL, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2019 год 0,76 0,2407 0,2407
US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. 0,69 5,06 0,2156 -0,0010
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,66 6,47 0,2074 0,0022
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,64 6,67 0,2015 0,0024
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,61 9,19 0,1910 0,0065
US501797AW48 / L Brands Inc. 0,58 1,74 0,1839 -0,0068
US45174HBG11 / iHeartCommunications Inc. 0,56 10,74 0,1755 0,0086
Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) 0,52 3,78 0,1641 -0,0025
US84762UAB17 / Spectrum Group Buyer, Inc. 0,37 -64,82 0,1177 -0,2352
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 0,36 4,72 0,1118 -0,0010
US501797AN49 / L Brands Inc. 0,35 1,77 0,1088 -0,0038
US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. 0,33 3,13 0,1036 -0,0025
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 0,32 6,31 0,1008 0,0006
Veritiv Corp. / LON (US92338TAB26) 0,30 0,66 0,0958 -0,0045
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,30 7,12 0,0948 0,0013
US629377CS98 / НРГ Энерджи Инк. 0,28 8,88 0,0890 0,0029
US90933HAA32 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2016-1, класс B 0,14 8,00 0,0425 0,0009
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAC93) 0,11 1,90 0,0338 -0,0013
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,10 4,26 0,0311 -0,0002
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. / DBT (US505742AR75) 0,07 1,52 0,0214 -0,0007
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) 0,01 14,29 0,0025 -0,0001
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 0,00 0,0001 -0,0000
US125ESCAG89 / ESC GCB CBL ASSOCS L 0,00 0,0000 0,0000
US37244DAF69 / ГенОн Энерджи Инк. 0,00 0,0000 -0,0000