Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 220 532 601
Текущие позиции 127
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PREF — Активный ETF привилегированных ценных бумаг Principal Spectrum раскрыла общий объем активов в размере 127 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 220 532 601 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PREF - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF: American Express Co (US:US025816CH00) , Bank of Nova Scotia/The (CA:US0641598S88) , Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89117F8Z56) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , and PNC Financial Services Group Inc/The (US:US693475BP99) . Новые должности PREF - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF включают в себя American Express Co (US:US025816CH00) , Bank of Nova Scotia/The (CA:US0641598S88) , Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89117F8Z56) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , and PNC Financial Services Group Inc/The (US:US693475BP99) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,32 1,4931 1,4931
21,85 21,85 1,7803 0,8874
10,51 0,8563 0,8563
36,85 3,0032 0,8032
7,15 0,5826 0,5826
4,92 0,4013 0,4013
3,38 0,2757 0,2757
18,63 1,5184 0,2529
7,86 0,6407 0,2460
3,85 0,3135 0,2199
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,58 0,7810 -0,6536
11,17 0,9099 -0,2288
10,47 0,8536 -0,2240
40,79 3,3241 -0,2056
4,09 0,3330 -0,1739
34,60 2,8193 -0,1432
25,96 2,1158 -0,1060
18,73 1,5265 -0,0990
18,57 1,5132 -0,0817
20,89 1,7020 -0,0809
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 40,79 -0,07 3,3241 -0,2056
US0641598S88 / Банк Новой Шотландии/The 36,85 44,86 3,0032 0,8032
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 34,95 11,35 2,8481 0,1338
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 34,60 0,99 2,8193 -0,1432
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 28,40 2,80 2,3147 -0,0746
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 25,96 1,05 2,1158 -0,1060
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 21,85 111,57 21,85 111,57 1,7803 0,8874
US902973BC96 / Банк США 20,89 1,30 1,7020 -0,0809
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5,625/VAR PERP 20,42 2,18 1,6642 -0,0641
US14040HCF01 / Финансовая корпорация Capital One 19,92 2,00 1,6232 -0,0654
US53079EBM57 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 19,78 1,70 1,6116 -0,0699
US744320BH48 / Пруденциал Файнэншл Инк 19,60 1,08 1,5971 -0,0796
US55261FAN42 / М&Т Банк Корп. 19,48 2,14 1,5875 -0,0618
US174610AU90 / Гражданская финансовая группа Inc. 18,73 -0,35 1,5265 -0,0990
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,63 27,32 1,5184 0,2529
US060505GB47 / Банк Америки Корпорация 18,57 0,68 1,5132 -0,0817
Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) 18,32 1,4931 1,4931
US842587DF14 / Южный Ко/The 18,24 0,70 1,4863 -0,0799
US65339KCB44 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 17,77 1,85 1,4483 -0,0608
US25746UDM80 / Доминион Энерджи Инк. 17,73 1,04 1,4447 -0,0726
US064058AJ97 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 16,74 1,30 1,3642 -0,0648
US26441CBP95 / Дюк Энерджи Корп 16,59 4,07 1,3516 -0,0265
US89356BAG32 / Трансканада Траст 16,23 6,68 1,3228 0,0070
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 16,04 10,97 1,3070 0,0571
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 15,29 0,49 1,2457 -0,0697
US929089AG55 / Войя Финансовый Инк 15,19 2,66 1,2379 -0,0416
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE и CO 3,65/VAR PERP 14,86 0,62 1,2109 -0,0661
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 14,50 3,34 1,1816 -0,0318
US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко 14,08 5,16 1,1470 -0,0104
US064058AL44 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 13,43 4,60 1,0940 -0,0158
US025537AU52 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 13,20 3,16 1,0758 -0,0308
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc. 13,18 0,94 1,0742 -0,0550
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,06 24,39 1,0643 0,1563
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,92 20,00 1,0526 0,1218
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,77 2,37 1,0404 -0,0381
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. / DBT (US23381LAA26) 12,56 0,58 1,0237 -0,0562
US174610BD66 / Citizens Financial Group, Inc. Серия G 4.000% до 06.10.2026 г. 12,55 9,44 1,0224 0,0310
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 12,12 0,96 0,9876 -0,0505
US654579AH48 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 11,91 0,77 0,9708 -0,0515
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,35 2,14 0,9246 -0,0360
US59156RCA41 / МетЛайф Инк 11,17 -15,20 0,9099 -0,2288
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,51 0,8563 0,8563
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4,95%/VAR PERP 10,50 0,54 0,8554 -0,0474
US06055HAB96 / Банк Америки Корпорация 10,47 -15,95 0,8536 -0,2240
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 9,81 0,19 0,7997 -0,0473
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 9,58 -42,24 0,7810 -0,6536
US49326QAA40 / КейКорп Капитал III 9,56 -0,98 0,7790 -0,0558
US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист 9,49 0,55 0,7737 -0,0428
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,48 12,80 0,7729 0,0458
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,43 1,60 0,7687 -0,0341
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,27 9,80 0,7553 0,0253
US29250NBP96 / Энбридж Инк 9,24 8,35 0,7533 0,0156
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 9,24 1,33 0,7530 -0,0356
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,95 24,57 0,7293 0,1080
/ Эмера Инк. 8,89 12,75 0,7244 0,0426
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP 8,88 0,33 0,7233 -0,0417
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 7,99 1,78 0,6511 -0,0277
US172967PC98 / Ситигруп, Инк. 7,92 2,46 0,6455 -0,0230
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,86 72,26 0,6407 0,2460
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 7,81 19,80 0,6364 0,0727
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 7,49 12,97 0,6107 0,0370
US49326MAA36 / Keycorp Capital 1 1,3651 01.07.28 Облигация 7,47 -0,70 0,6089 -0,0418
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Бонд 7,41 1,30 0,6036 -0,0287
Meiji Yasuda Life Insurance Co. / DBT (US585270AE15) 7,34 8,25 0,5978 0,0118
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,15 0,5826 0,5826
XS2283177561 / Компания Zurich Finance Ireland, уполномоченная осуществлять деятельность 7,02 1,95 0,5721 -0,0234
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 6,87 53,56 0,5600 0,1730
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Облигация 6,66 0,48 0,5429 -0,0304
XS1423777215 / Argentum Нидерланды BV для Swiss Re Ltd 6,52 0,31 0,5314 -0,0307
XS1385999492 / Cloverie PLC для Zurich Insurance Co Ltd 6,52 0,00 0,5310 -0,0325
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,46 2,67 0,5265 -0,0177
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,40 20,68 0,5213 0,0629
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 6,13 0,61 0,4995 -0,0273
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR СУБОРДИНА 12/99 ВАР 6,06 4,18 0,4940 -0,0092
US744320BJ04 / Пруденциал Файнэншл Инк 5,99 6,77 0,4884 0,0030
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 5,89 1,45 0,4800 -0,0221
US446150AV63 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 5,77 2,82 0,4702 -0,0151
US7425372288 / Основной государственный фонд денежного рынка 5,65 60,66 5,65 60,65 0,4605 0,1563
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,57 1,83 0,4535 -0,0191
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,29 1,87 0,4310 -0,0179
US018820AC48 / АЛЬЯНС ГП 5,23 1,18 0,4266 -0,0208
US89356BAE83 / Трансканада Траст 5,18 2,68 0,4222 -0,0142
US55261FAL85 / М&Т Банк Корп., Серия G 5,04 1,06 0,4107 -0,0205
US59156RBS67 / МетЛайф Инк 5,03 0,54 0,4097 -0,0228
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,92 0,4013 0,4013
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 4,92 22,63 0,4005 0,0539
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,85 21,34 0,3948 0,0495
US902973AZ90 / Us Bancorp 5.300 2/02 Облигация 4,79 -8,48 0,3906 -0,0623
US86787XAA37 / САНТРАСТ КАПИТАЛ 4,74 0,08 0,3863 -0,0233
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,73 1,39 0,3855 -0,0180
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,64 0,50 0,3785 -0,0212
US06368B5P91 / Банк Монреаля 4,37 0,85 0,3561 -0,0186
US86564CAC47 / Сумитомо Life Insurance Co. 4,27 0,97 0,3479 -0,0177
US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 4,14 3,45 0,3374 -0,0087
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 4,09 -30,28 0,3330 -0,1739
US654579AK76 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 4,05 0,00 0,3302 -0,0202
US38144GAE17 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,04 0,95 0,3293 -0,0168
XS1795323952 / Argentum Нидерланды BV для Zurich Insurance Co Ltd 3,97 0,23 0,3239 -0,0190
TransCanada PipeLines Ltd. / DBT (US89352HBG39) 3,85 255,45 0,3135 0,2199
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,74 3,23 0,3049 -0,0086
Swiss RE Subordinated Finance PLC / DBT (US87088QAB05) 3,60 -0,11 0,2932 -0,0183
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,59 2,19 0,2929 -0,0112
Meiji Yasuda Life Insurance Co. / DBT (US585270AD32) 3,58 48,78 0,2921 0,0838
US29250NBC83 / Энбридж Инк 3,51 9,33 0,2864 0,0084
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,39 2,94 0,2764 -0,0085
US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. 3,38 0,2757 0,2757
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 01.06.2050 3,29 3,32 0,2685 -0,0072
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 3,17 35,31 0,2586 0,0557
XS1221106641 / Willow No 2 Ирландия PLC для Zurich Insurance Co Ltd 2,99 0,44 0,2434 -0,0137
US665859AQ77 / Облигация Northern Trust 4,600 C 2,89 0,45 0,2357 -0,0133
EUSHI Finance, Inc. / DBT (US29882DAB91) 2,88 16,19 0,2346 0,0204
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,76 -0,11 0,2252 -0,0140
T / Корпорация ТЕЛУС 2,62 0,2131 0,2131
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,57 0,87 0,2091 -0,0109
US76025LAB09 / Группа Центров Траст 2 2,40 0,08 0,1958 -0,0119
US05565QDU94 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 2,12 0,24 0,1731 -0,0101
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,06 0,49 0,1677 -0,0094
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 1,86 4,68 0,1512 -0,0021
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 1,63 9,41 0,1327 0,0040
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,60 80,66 0,1301 0,0537
US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The 1,49 0,74 0,1218 -0,0065
US585270AA92 / Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда 1,42 0,42 0,1156 -0,0066
US064058AF75 / Облигация Bank Of New York 4,625 3/20 1,39 1,09 0,1137 -0,0057
US86788LAA89 / Suntrust Capital 1,50028 15.03.28 Облигация 1,22 -0,08 0,0996 -0,0061
US19075QAD43 / КоБанк, АКБ 1,20 0,33 0,0979 -0,0056
Swiss RE Subordinated Finance PLC / DBT (US87088QAA22) 1,01 0,00 0,0822 -0,0050
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 0,78 0,0420 -0,0022