Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 134 927 224
Текущие позиции 45
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PBCKX - Фонд голубых фишек институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 134 927 224 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PBCKX - Blue Chip Fund Institutional Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Новые должности PBCKX - Blue Chip Fund Institutional Class включают в себя Workday, Inc. (US:WDAY) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,23 1 487,07 13,4026 2,4085
5,79 1 186,12 10,6902 1,5372
0,30 74,95 0,6755 0,6755
1,27 306,80 2,7651 0,4855
1,23 352,32 3,1754 0,3751
0,10 28,88 0,2603 0,2603
32,22 32,22 0,2904 0,2429
0,22 61,29 0,5524 0,2332
3,04 268,50 2,4199 0,2287
0,91 81,46 0,7342 0,1949
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,62 107,73 0,9710 -4,2687
0,28 179,50 1,6178 -0,8114
0,38 458,69 4,1341 -0,6752
1,46 417,13 3,7595 -0,5889
0,43 174,02 1,5684 -0,4377
1,33 329,39 2,9687 -0,2488
0,38 556,62 5,0167 -0,2474
1,50 285,39 2,5721 -0,2439
4,03 207,32 1,8685 -0,2020
0,20 269,90 2,4326 -0,1931
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 3,23 3,17 1 487,07 19,64 13,4026 2,4085
AMZN / Amazon.com, Inc. 5,79 18,69 1 186,12 14,63 10,6902 1,5372
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,38 -12,92 556,62 -6,47 5,0167 -0,2474
BN / Брукфилд Корпорейшн 9,43 -3,27 544,07 -3,64 4,9036 -0,0906
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,91 -4,92 533,28 -3,39 4,8063 -0,0763
V / Виза Инк. 1,42 -6,32 516,97 -5,68 4,6593 -0,1890
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,38 -31,48 458,69 -15,63 4,1341 -0,6752
PGR / Прогрессивная корпорация 1,46 -16,02 417,13 -15,15 3,7595 -0,5889
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 1,23 -2,89 352,32 11,29 3,1754 0,3751
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 1,33 -3,43 329,39 -9,45 2,9687 -0,2488
AVGO / Бродком Инк. 1,27 -1,93 306,80 19,04 2,7651 0,4855
DHR / Корпорация Данахер 1,50 -1,92 285,39 -10,36 2,5721 -0,2439
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,20 -8,66 269,90 -9,07 2,4326 -0,1931
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 3,04 -2,42 268,50 8,39 2,4199 0,2287
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,44 -4,10 249,52 -6,43 2,2489 -0,1100
KKR / ККР и Ко. Инк. 1,94 1,07 236,20 -9,46 2,1288 -0,1789
ABNB / Эйрбнб, Инк. 1,82 -1,19 234,23 -8,21 2,1110 -0,1461
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,90 -5,07 212,53 5,03 1,9155 0,1256
ZTS / Зоэтис Инк. 1,23 -1,47 207,78 -0,66 1,8727 0,0226
CPRT / Копарт, Инк. 4,03 -5,72 207,32 -11,43 1,8685 -0,2020
NVDA / Корпорация NVIDIA 1,47 -1,93 198,41 6,08 1,7882 0,1338
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 2,64 -4,84 194,12 -8,19 1,7495 -0,1208
META / Мета Платформы, Inc. 0,28 -78,65 179,50 -15,17 1,6178 -0,8114
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,43 0,76 174,02 -23,27 1,5684 -0,4377
LIN / Линде ПЛС 0,35 -4,63 164,61 -4,52 1,4836 -0,0413
GOOGL / Алфавит Инк. 0,82 -1,93 140,84 -1,09 1,2694 0,0098
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,47 3,06 124,53 10,46 1,1224 0,1252
COST / Оптовая корпорация Costco 0,12 -13,46 123,79 -14,15 1,1157 -0,1598
GOOG / Алфавит Инк. 0,62 -81,88 107,73 -81,81 0,9710 -4,2687
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,18 -2,55 90,95 14,45 0,8197 0,1168
APH / Амфенол Корпорейшн 0,91 -1,04 81,46 33,62 0,7342 0,1949
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,21 -3,71 75,23 -4,63 0,6780 -0,0197
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,30 74,95 0,6755 0,6755
MSCI / MSCI Inc. 0,13 -3,18 72,57 -7,52 0,6541 -0,0401
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,02 -4,04 72,46 1,03 0,6530 0,0186
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,19 -3,93 65,65 -1,17 0,5917 0,0041
IT / Гартнер, Инк. 0,15 -3,36 65,53 -15,37 0,5906 -0,0943
VEEV / Веева Системс Инк. 0,22 36,12 61,29 69,86 0,5524 0,2332
MCO / Корпорация Муди 0,11 -3,78 53,65 -8,48 0,4835 -0,0350
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,08 -4,09 45,11 -7,57 0,4066 -0,0251
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,68 -2,29 38,06 -3,12 0,3431 -0,0045
US74257B6395 / Основной государственный фонд денежного рынка - класс R-6 32,22 499,48 32,22 499,52 0,2904 0,2429
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,10 28,88 0,2603 0,2603
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 6,12 3 941,24 6,12 3 952,98 0,0552 0,0538
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0,06 0,00 3,41 0,09 0,0308 0,0006