Основная статистика
Стоимость портфеля $ 15 775 390
Текущие позиции 88
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PGOIX - Институциональный класс Фонда глобальных возможностей раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 15 775 390 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PGOIX - Global Opportunities Fund Institutional Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Roche Holding AG (US:RHHBF) . Новые должности PGOIX - Global Opportunities Fund Institutional Class включают в себя Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Roche Holding AG (US:RHHBF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,52 3,1929 3,1929
0,00 0,46 2,7840 2,7840
0,00 0,40 2,4155 2,4155
0,00 0,33 2,0052 2,0052
0,00 0,28 1,7187 1,7187
0,01 0,27 1,6213 1,6213
0,00 0,26 1,6085 1,6085
0,00 0,25 1,5362 1,5362
0,00 0,25 1,5205 1,5205
0,00 0,24 1,4739 1,4739
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-01-24 за отчетный период 2019-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,52 3,1929 3,1929
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,46 2,7840 2,7840
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,40 2,4155 2,4155
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,33 2,0052 2,0052
RHHBF / Рош Холдинг АГ 0,00 0,28 1,7187 1,7187
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,01 0,27 1,6213 1,6213
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,26 1,6085 1,6085
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,25 1,5362 1,5362
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,25 1,5205 1,5205
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,24 1,4739 1,4739
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,23 1,4175 1,4175
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,22 1,3515 1,3515
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,22 1,3386 1,3386
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 0,22 1,3177 1,3177
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,22 1,3160 1,3160
BAM.A / Брукфилд Эссет Менеджмент Инк. 0,00 0,21 1,3057 1,3057
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,21 1,2789 1,2789
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,21 1,2657 1,2657
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,20 1,2311 1,2311
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,20 1,2108 1,2108
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,20 1,2084 1,2084
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. — Класс B (дополнительное голосование) 0,01 0,20 1,1974 1,1974
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 0,20 1,1924 1,1924
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,19 1,1810 1,1810
IBKC / Компания «ИБЕРИАБАНК» 0,00 0,19 1,1722 1,1722
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,19 1,1681 1,1681
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,00 0,19 1,1680 1,1680
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 0,19 1,1564 1,1564
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,19 1,1544 1,1544
ATH / Афина Холдинг Лтд - Класс А 0,00 0,19 1,1423 1,1423
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,19 1,1324 1,1324
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,18 1,1268 1,1268
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,18 1,1094 1,1094
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,18 1,1079 1,1079
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,18 1,0967 1,0967
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,18 1,0897 1,0897
SYNH / Syneos Health Inc — Класс А 0,00 0,18 1,0885 1,0885
LGGNY / Legal & General Group Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,18 1,0823 1,0823
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,00 0,18 1,0800 1,0800
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,18 1,0735 1,0735
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 0,17 1,0667 1,0667
VWSYF / Вестас Винд Системс А/С 0,00 0,17 1,0640 1,0640
RACE / Феррари Н.В. 0,00 0,17 1,0624 1,0624
WHGRF / ВГ Групп Лимитед 0,17 0,17 1,0585 1,0585
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,17 1,0543 1,0543
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,17 1,0484 1,0484
PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,02 0,17 1,0168 1,0168
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (опубликовано) 0,02 0,17 1,0144 1,0144
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,00 0,16 1,0017 1,0017
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 0,16 1,0009 1,0009
ACS / Афинский медицинский центр CSA 0,00 0,16 0,9849 0,9849
YUEIY / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,16 0,9831 0,9831
8001 / Корпорация ИТОЧУ 0,01 0,16 0,9722 0,9722
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,16 0,9709 0,9709
LUMI / Банк Леуми ле-Исраэль БМ 0,02 0,16 0,9693 0,9693
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,16 0,9594 0,9594
NILSY / ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» - АДР 0,01 0,16 0,9541 0,9541
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,16 0,9458 0,9458
US7153471005 / Перспекта Инк 0,01 0,15 0,9210 0,9210
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,15 0,9131 0,9131
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,15 0,9007 0,9007
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,15 0,8990 0,8990
16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед 0,01 0,15 0,8886 0,8886
NNBR / НН, ООО 0,00 0,14 0,8795 0,8795
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,03 0,14 0,8674 0,8674
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,14 0,8664 0,8664
000270 / Киа Корпорация 0,00 0,14 0,8547 0,8547
ATUS / Алтис США, Инк. 0,01 0,14 0,8483 0,8483
HMSB / H&M Hennes & Mauritz AB (опубликовано) 0,01 0,14 0,8360 0,8360
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,00 0,14 0,8336 0,8336
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,14 0,8328 0,8328
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,14 0,8251 0,8251
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,13 0,8081 0,8081
CTM / Чайна Мобайл Лимитед 0,02 0,13 0,8048 0,8048
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,13 0,8035 0,8035
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,13 0,7830 0,7830
992 / Леново Групп Лимитед 0,19 0,12 0,7572 0,7572
BCP / Banco Comercial Português, SA 0,55 0,12 0,7215 0,7215
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,11 0,6967 0,6967
2379 / Компания Realtek Semiconductor. 0,01 0,11 0,6910 0,6910
081660 / Корпорация Misto Holdings. 0,00 0,11 0,6662 0,6662
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,11 0,6593 0,6593
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,10 0,6169 0,6169
BRDT3 / Петробрас Дистрибьюдора С.А. 0,02 0,10 0,6118 0,6118
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,00 0,10 0,5833 0,5833
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 0,01 0,09 0,5678 0,5678
WCP / Уайткэп Ресурс Инк. 0,03 0,08 0,5177 0,5177
US7425372288 / Основной государственный фонд денежного рынка 0,00 0,00 0,0006 0,0006