Основная статистика
Стоимость портфеля $ 23 455 762
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PGSLX — Институциональный класс Глобального фонда устойчивой инфраструктуры, зарегистрированного на бирже раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 455 762 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PGSLX - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund Institutional Class: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Tower Corporation (US:AMT) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , National Grid plc (GB:NG.) , and Canadian National Railway Company (US:CNI) . Новые должности PGSLX - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund Institutional Class включают в себя Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Rumo S.A. (US:RUMOF) , Boralex Inc. (US:BRLXF) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 0,50 2,1136 2,1136
0,14 0,47 1,9786 1,9786
0,01 0,70 2,9703 1,3786
0,21 0,30 1,2936 1,2936
0,01 0,24 1,0039 1,0039
0,02 1,53 6,5218 1,0006
0,09 0,42 1,7730 0,5349
0,01 0,80 3,4116 0,4872
0,00 0,39 1,6736 0,3618
0,22 0,74 3,1641 0,3434
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,74 3,1554 -1,2334
0,01 0,72 3,0532 -0,7716
0,00 0,46 1,9727 -0,6778
0,02 0,74 3,1368 -0,6383
0,01 0,85 3,6049 -0,5406
0,04 0,74 3,1304 -0,4210
0,02 0,69 2,9425 -0,4186
0,01 1,23 5,2457 -0,3975
0,02 0,36 1,5108 -0,3773
0,02 1,16 4,9366 -0,2532
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 42,32 1,53 43,36 6,5218 1,0006
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 8,00 1,23 12,80 5,2457 -0,3975
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,02 10,93 1,16 15,41 4,9366 -0,2532
NG. / Национальная грид плс 0,08 13,14 1,11 30,54 4,7066 0,3300
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,01 15,38 0,95 19,75 4,0216 -0,0557
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 10,58 0,85 5,47 3,6049 -0,5406
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 8,19 0,80 41,45 3,4116 0,4872
SRE / всегда 0,01 33,53 0,77 44,13 3,2913 0,0350
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,02 10,51 0,76 18,85 3,2470 -0,0642
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 11,12 0,76 18,52 3,2130 -0,0755
SVT1 / Северн Трент ПЛС 0,02 10,36 0,75 27,60 3,1876 0,1592
ALX / Atlas Arteria Limited - Композитные единицы долга/капитала 0,22 25,31 0,74 36,01 3,1641 0,3434
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -10,31 0,74 -12,81 3,1554 -1,2334
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,02 -6,96 0,74 0,68 3,1368 -0,6383
PCG / Корпорация PG&E 0,04 3,49 0,74 6,98 3,1304 -0,4210
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 0,71 0,72 -3,10 3,0532 -0,7716
ELI / Элиа Групп SA/NV 0,01 40,50 0,70 126,62 2,9703 1,3786
EMA / Эмера Инкорпорейтед 0,02 -7,36 0,69 6,30 2,9425 -0,4186
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 26,02 0,65 13,22 2,7702 -0,1971
APA / APA Group - Композитные единицы долга/капитала 0,12 11,35 0,63 29,63 2,6796 0,1736
US74257B6395 / Основной государственный фонд денежного рынка - класс R-6 0,63 21,45 0,63 21,62 2,6785 0,0034
GEI / Гибсон Энерджи Инк. 0,04 10,29 0,62 22,57 2,6321 0,0270
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,01 10,44 0,52 9,21 2,2226 -0,2449
2688 / ЭНН Энерджи Холдингс Лимитед 0,06 9,91 0,50 30,81 2,1302 0,1552
MOTV3 / Motiva Mobility Infrastructure SA 0,21 0,50 2,1136 2,1136
RUMOF / Румо С.А. 0,14 0,47 1,9786 1,9786
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 -11,68 0,46 -9,73 1,9727 -0,6778
ENAV / ЭНАВ С.П.А. 0,09 27,01 0,42 73,75 1,7730 0,5349
270 / Гуандун Инвестмент Лимитед 0,50 11,05 0,41 18,66 1,7328 -0,0394
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,00 41,96 0,39 54,72 1,6736 0,3618
SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP 0,02 -23,79 0,36 -3,01 1,5108 -0,3773
BJCHF / Компания Пекинского международного аэропорта Кэпитал Лимитед 0,92 10,53 0,33 10,14 1,3881 -0,1384
788 / Чайна Тауэр Корпорейшн Лимитед 0,21 0,30 1,2936 1,2936
BHIN / Инд Тауэрс, ООО 0,06 10,64 0,29 33,80 1,2136 0,1130
BRLXF / Боралекс Инк. 0,01 0,24 1,0039 1,0039