Основная статистика
Стоимость портфеля $ 28 102 587 913
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PMSBX — Фонд MidCap (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1 раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 102 587 913 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PMSBX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1: Brookfield Corporation (US:BN) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) . Новые должности PMSBX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1 включают в себя Entegris, Inc. (US:ENTG) , Brookfield Wealth Solutions Ltd. (US:BNT) , Seaport Entertainment Group Inc. (US:SEG) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,27 753,43 2,6819 1,2241
1,93 402,11 1,4314 0,6071
0,83 234,06 0,8331 0,3259
0,79 82,50 0,2937 0,2937
5,37 628,91 2,2387 0,2921
5,45 713,37 2,5393 0,2408
0,47 152,83 0,5440 0,2333
1,35 109,64 0,3903 0,2321
5,46 1 281,56 4,5618 0,2257
2,39 401,10 1,4277 0,2238
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,55 97,89 0,3484 -0,5898
11,03 803,02 2,8584 -0,3842
6,39 462,19 1,6452 -0,3547
4,48 328,93 1,1709 -0,3381
6,87 1 318,94 4,6949 -0,3337
0,41 638,11 2,2714 -0,3333
0,95 1 232,74 4,3880 -0,2838
1,02 1 179,10 4,1971 -0,2675
0,26 116,44 0,4145 -0,2585
0,17 503,05 1,7906 -0,2217
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-12-23 за отчетный период 2024-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BN / Брукфилд Корпорейшн 26,51 -3,05 1 405,13 5,40 5,0017 -0,0891
KKR / ККР и Ко. Инк. 10,16 -1,46 1 404,83 10,34 5,0006 0,1390
HEIA / Heico Corp. - Класс А 6,87 -0,83 1 318,94 0,16 4,6949 -0,3337
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 5,46 3,16 1 281,56 12,86 4,5618 0,2257
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,95 0,13 1 232,74 0,76 4,3880 -0,2838
CPRT / Копарт, Инк. 23,69 5,23 1 219,32 3,50 4,3403 -0,1582
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 1,02 -1,49 1 179,10 0,85 4,1971 -0,2675
VMC / Компания Вулкан Материалы 3,76 14,13 1 030,22 13,89 3,6672 0,2130
BRO / Браун и Браун, Инк. 9,49 -0,50 993,12 4,71 3,5351 -0,0865
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 11,03 1,36 803,02 -5,43 2,8584 -0,3842
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 1,27 97,69 753,43 97,35 2,6819 1,2241
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 21,32 4,49 730,10 13,30 2,5988 0,1381
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 5,45 1,99 713,37 18,51 2,5393 0,2408
ROP / Ропер Технологии, Инк. 1,28 0,01 687,35 -1,27 2,4467 -0,2119
MKL / Маркел Групп Инк. 0,41 -0,57 638,11 -6,45 2,2714 -0,3333
IT / Гартнер, Инк. 1,26 2,54 630,93 2,81 2,2458 -0,0977
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 5,37 1,31 628,91 23,37 2,2387 0,2921
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 5,70 10,71 561,90 13,92 2,0001 0,1167
MSCI / MSCI Inc. 0,97 7,26 551,71 13,30 1,9639 0,1044
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,91 -0,66 548,45 5,90 1,9523 -0,0254
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,17 -0,96 503,05 -4,54 1,7906 -0,2217
DPZ / Домино Пицца, Инк. 1,19 0,16 494,10 -3,34 1,7588 -0,1931
KMX / КарМакс, Инк. 6,39 2,95 462,19 -11,75 1,6452 -0,3547
FWONK / Группа Формулы-1 5,49 14,80 438,59 13,34 1,5612 0,0835
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,21 -3,85 419,54 19,77 1,4934 0,1558
ADSK / Аутодеск, Инк. 1,43 2,18 407,05 17,15 1,4489 0,1221
VEEV / Веева Системс Инк. 1,93 71,21 402,11 86,29 1,4314 0,6071
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 2,39 16,23 401,10 27,21 1,4277 0,2238
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 1,74 -8,84 398,15 -4,71 1,4173 -0,1783
NVR / НВР, ООО 0,04 0,09 374,24 6,43 1,3321 -0,0106
FAST / Компания Фастенал 4,35 -1,98 340,05 8,32 1,2104 0,0116
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 4,48 0,73 328,93 -16,76 1,1709 -0,3381
LEN / Леннар Корпорейшн 1,84 8,45 312,74 4,39 1,1132 -0,0308
PGR / Прогрессивная корпорация 1,28 -13,74 311,01 -2,17 1,1071 -0,1069
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 1,48 4,67 260,94 4,07 0,9288 -0,0286
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 4,86 -0,75 257,87 20,66 0,9179 0,1018
H / Корпорация отелей Хаятт 1,69 1,17 245,27 -0,13 0,8731 -0,0647
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,19 0,59 240,60 -14,57 0,8564 -0,2191
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,83 77,64 234,06 76,20 0,8331 0,3259
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 20,09 1,89 209,09 3,38 0,7443 -0,0281
AME / АМЕТЕК, ООО 1,11 27,44 202,95 34,68 0,7224 0,1470
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,73 -0,43 199,51 4,51 0,7102 -0,0188
MTN / Вейл Резортс, Инк. 1,20 0,00 198,27 -8,97 0,7058 -0,1259
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 6,74 4,45 172,92 10,12 0,6155 0,0159
ROST / Росс Сторс, Инк. 1,18 8,04 164,82 5,40 0,5867 -0,0105
WRB / Корпорация WR Беркли 2,74 19,27 156,89 23,68 0,5585 0,0741
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,47 95,51 152,83 87,85 0,5440 0,2333
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,32 -0,43 129,32 -14,90 0,4603 -0,1200
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,71 0,00 118,10 7,18 0,4204 -0,0004
MCO / Корпорация Муди 0,26 -33,58 116,44 -33,93 0,4145 -0,2585
SUM / Саммит Материалы, Инк. 2,44 -0,72 115,48 12,66 0,4111 0,0196
ANSS / АНСИС, Инк. 0,35 -1,71 111,49 0,42 0,3969 -0,0271
GGG / Грако Инк. 1,35 176,38 109,64 164,68 0,3903 0,2321
PRM / Периметр Решения СА 7,98 0,00 105,91 37,05 0,3770 0,0819
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,29 2,74 105,04 5,07 0,3739 -0,0078
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,55 -57,87 97,89 -60,16 0,3484 -0,5898
ENTG / Энтегрис, ООО 0,79 82,50 0,2937 0,2937
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,73 425,51 74,99 452,60 0,2669 0,2151
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 2,30 1,38 70,47 10,33 0,2509 0,0069
VLTO / Корпорация Веральто 0,61 1,60 61,83 -2,57 0,2201 -0,0222
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,64 288,97 42,34 316,01 0,1507 0,1119
FWONA / Группа Формулы-1 0,51 0,00 37,73 0,37 0,1343 -0,0092
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,19 0,00 34,88 6,09 0,1242 -0,0014
US74257B6395 / Основной государственный фонд денежного рынка - класс R-6 28,53 2 278,46 28,53 2 279,40 0,1016 0,0970
APPF / AppFolio, Inc. 0,10 23,87 20,71 16,26 0,0737 0,0057
LLYVK / Либерти Лайв Групп 0,16 0,00 9,19 49,57 0,0327 0,0093
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0,16 8,30 0,0295 0,0295
LMN / Люмин Групп Инк. 0,33 0,00 7,60 -13,66 0,0270 -0,0066
LENB / Корпорация Леннар - Класс B 0,04 0,00 6,19 -2,81 0,0220 -0,0023
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 3,96 -13,31 3,96 -13,32 0,0141 -0,0033
LLYVA / Либерти Лайв Групп 0,02 0,00 1,24 50,24 0,0044 0,0013
PRMFF / Периметр Решения СА 2,88 0,00 0,95 47 450,00 0,0034 0,0034
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,02 0,46 0,0016 0,0016
BFA / Корпорация Браун-Форман - Класс А 0,01 0,00 0,31 -4,57 0,0011 -0,0001
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,14 0,00 0,00 0,0000 0,0000