Основная статистика
Стоимость портфеля $ 29 481 138 387
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PMBMX - MidCap Fund (ранее известный как MidCap Blend Fund) R-3 раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 29 481 138 387 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PMBMX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-3: TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Copart, Inc. (US:CPRT) , Brookfield Corporation (US:BN) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , and O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) . Новые должности PMBMX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-3 включают в себя Toast, Inc. (US:TOST) , .

PMBMX - MidCap Fund (ранее известный как MidCap Blend Fund) R-3 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,25 151,21 0,5128 0,5128
24,51 1 495,90 5,0730 0,5107
0,99 315,65 1,0704 0,4527
0,57 246,01 0,8343 0,3973
0,99 1 399,14 4,7449 0,3931
7,04 1 415,44 4,8001 0,3215
1,09 1 542,06 5,2295 0,3038
4,41 1 156,50 3,9220 0,2593
3,49 250,10 0,8481 0,2462
2,37 169,19 0,5738 0,2376
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,67 1 104,84 3,7468 -1,3740
3,97 256,82 0,8710 -0,9403
0,00 0,00 -0,5699
1,27 533,99 1,8109 -0,4568
2,61 397,91 1,3494 -0,2228
5,70 1 285,38 4,3591 -0,1982
0,71 119,84 0,4064 -0,1486
0,23 241,79 0,8200 -0,1455
0,90 487,04 1,6517 -0,1303
0,20 88,64 0,3006 -0,1205
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 1,09 -1,42 1 542,06 2,93 5,2295 0,3038
CPRT / Копарт, Инк. 24,51 2,33 1 495,90 7,81 5,0730 0,5107
BN / Брукфилд Корпорейшн 27,84 9,54 1 494,38 -3,94 5,0678 -0,0469
HEIA / Heico Corp. - Класс А 7,04 -1,57 1 415,44 3,91 4,8001 0,3215
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,99 -3,31 1 399,14 5,71 4,7449 0,3931
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 5,70 5,32 1 285,38 -7,26 4,3591 -0,1982
VMC / Компания Вулкан Материалы 4,41 8,49 1 156,50 3,82 3,9220 0,2593
KKR / ККР и Ко. Инк. 9,67 3,72 1 104,84 -29,06 3,7468 -1,3740
BRO / Браун и Браун, Инк. 9,48 -2,64 1 048,34 2,89 3,5552 0,2050
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 10,95 -0,43 811,80 -3,58 2,7530 -0,0153
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 1,46 8,99 763,99 4,96 2,5909 0,1976
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 5,71 4,83 756,83 -4,03 2,5666 -0,0263
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 6,19 10,09 756,26 -7,07 2,5647 -0,1109
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 25,06 5,34 752,00 -3,65 2,5502 -0,0158
MKL / Маркел Групп Инк. 0,41 -0,63 747,93 -1,18 2,5364 0,0479
ROP / Ропер Технологии, Инк. 1,27 -0,40 711,46 -3,10 2,4128 -0,0012
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,17 -0,39 599,19 8,94 2,0320 0,2235
DPZ / Домино Пицца, Инк. 1,19 -0,37 583,45 8,78 1,9786 0,2151
MSCI / MSCI Inc. 1,02 1,40 555,17 -7,38 1,8827 -0,0880
IT / Гартнер, Инк. 1,27 -0,19 533,99 -22,58 1,8109 -0,4568
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 5,80 -2,19 525,63 -4,71 1,7826 -0,0310
VEEV / Веева Системс Инк. 2,21 6,05 516,94 6,25 1,7531 0,1534
FWONK / Группа Формулы-1 5,50 -0,27 487,52 -7,60 1,6533 -0,0815
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,90 -0,49 487,04 -10,14 1,6517 -0,1303
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,22 7,64 446,46 14,32 1,5141 0,2300
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 2,61 8,14 397,91 -16,79 1,3494 -0,2228
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 1,12 0,24 359,11 6,51 1,2179 0,1093
FAST / Компания Фастенал 4,34 0,00 351,26 10,55 1,1912 0,1466
NVR / НВР, ООО 0,05 6,02 324,27 -5,76 1,0997 -0,0316
PGR / Прогрессивная корпорация 1,14 -6,34 320,70 7,08 1,0876 0,1028
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,99 92,75 315,65 68,01 1,0704 0,4527
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 1,48 -4,07 292,23 3,16 0,9910 0,0597
ENTG / Энтегрис, ООО 3,50 58,64 277,31 23,61 0,9404 0,2028
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 4,91 1,01 261,91 -9,96 0,8882 -0,0682
KMX / КарМакс, Инк. 3,97 -38,26 256,82 -53,38 0,8710 -0,9403
WRB / Корпорация WR Беркли 3,49 12,10 250,10 36,61 0,8481 0,2462
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,57 80,55 246,01 85,08 0,8343 0,3973
H / Корпорация отелей Хаятт 2,16 26,58 243,78 -9,86 0,8267 -0,0625
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,23 4,95 241,79 -17,66 0,8200 -0,1455
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,85 19,10 230,88 -3,70 0,7830 -0,0053
LEN / Леннар Корпорейшн 2,11 4,73 228,94 -13,33 0,7764 -0,0921
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,73 0,00 215,28 3,13 0,7301 0,0437
AME / АМЕТЕК, ООО 1,26 10,84 213,35 1,84 0,7235 0,0348
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 20,80 3,14 192,65 -14,04 0,6533 -0,0835
ROST / Росс Сторс, Инк. 1,26 3,16 175,74 -4,76 0,5960 -0,0107
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 7,55 6,39 173,93 11,98 0,5898 0,0792
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,49 1,27 171,25 -15,24 0,5808 -0,0835
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 2,37 131,89 169,19 65,50 0,5738 0,2376
MTN / Вейл Резортс, Инк. 1,20 0,00 166,57 -18,18 0,5649 -0,1044
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 2,34 25,88 153,49 23,85 0,5205 0,1131
TOST / Тост, Инк. 4,25 151,21 0,5128 0,5128
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 2,13 2,32 136,68 -17,57 0,4635 -0,0817
GGG / Грако Инк. 1,49 0,86 121,31 -2,21 0,4114 0,0035
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,71 0,00 119,84 -29,01 0,4064 -0,1486
ANSS / АНСИС, Инк. 0,35 0,00 112,00 -8,16 0,3798 -0,0212
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,31 0,00 109,11 -1,46 0,3700 0,0060
MCO / Корпорация Муди 0,20 -23,72 88,64 -30,80 0,3006 -0,1205
APPF / AppFolio, Inc. 0,40 302,64 82,85 255,50 0,2810 0,2043
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 8,06 0,00 81,61 -18,96 0,2768 -0,0543
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 2,48 3,83 70,59 10,72 0,2394 0,0298
VLTO / Корпорация Веральто 0,61 0,00 58,02 -7,25 0,1968 -0,0089
FWONA / Группа Формулы-1 0,51 -2,42 40,73 -10,70 0,1381 -0,0118
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,19 0,00 33,25 -0,38 0,1128 0,0030
MRP / Millrose Properties, Inc. 1,02 1,93 25,54 130,78 0,0866 0,0502
LLYVK / Либерти Лайв Групп 0,16 0,00 11,27 -2,83 0,0382 0,0001
LMN / Люмин Групп Инк. 0,33 0,00 10,67 24,30 0,0362 0,0080
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0,16 0,00 8,39 -12,38 0,0284 -0,0030
LENB / Корпорация Леннар - Класс B 0,04 0,00 3,99 -17,84 0,0135 -0,0024
US74257B6395 / Основной государственный фонд денежного рынка - класс R-6 3,33 -76,60 3,33 -76,60 0,0113 -0,0355
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,01 -95,67 2,04 -94,31 0,0069 -0,1108
LLYVA / Либерти Лайв Групп 0,02 0,00 1,53 -2,80 0,0052 0,0000
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,40 -52,92 0,40 -52,98 0,0014 -0,0014
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,02 0,00 0,32 -28,19 0,0011 -0,0004
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5699
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,14 0,00 0,00 0,0000 0,0000