Основная статистика
Стоимость портфеля $ 224 958 367
Текущие позиции 92
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания POEYX - Фонд развивающихся рынков происхождения класса A раскрыла общий объем активов в размере 92 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 224 958 367 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы POEYX - Origin Emerging Markets Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , ICICI Bank Limited (IN:532174) , State Bank of India (IN:500112) , and Xiaomi Corporation (US:XIACF) .

POEYX - Фонд развивающихся рынков происхождения класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 15,65 6,9962 2,0242
1,76 6,33 2,8290 1,5031
0,31 3,58 1,5986 1,0468
0,65 6,46 2,8899 0,9589
1,76 1,76 0,7864 0,7863
0,28 4,31 1,9280 0,7469
0,11 3,92 1,7531 0,6122
0,13 2,64 1,1799 0,6005
0,01 3,33 1,4883 0,5665
0,46 3,07 1,3713 0,5498
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 2,62 1,1736 -2,4701
0,01 0,96 0,4307 -1,5083
0,00 0,00 -0,8015
0,03 1,91 0,8556 -0,7653
0,06 1,06 0,4739 -0,6443
0,00 0,00 -0,6000
0,00 0,00 0,0000 -0,5346
0,03 0,85 0,3814 -0,5013
0,00 0,00 -0,4977
0,00 0,00 -0,4808
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-01-24 за отчетный период 2024-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,87 -91,51 27,18 -91,07 12,1515 -0,3467
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -87,86 15,65 -87,07 6,9962 2,0242
532174 / ICICI Банк Лимитед 0,48 -90,78 7,32 -90,33 3,2732 0,1636
500112 / Государственный банк Индии 0,65 -86,57 6,46 -86,25 2,8899 0,9589
XIACF / Корпорация Сяоми 1,76 -86,57 6,33 -80,40 2,8290 1,5031
000270 / Киа Корпорация 0,07 -86,58 4,67 -88,69 2,0899 0,3926
BHE / Бхарат Электроникс Лтд. 1,23 -89,07 4,51 -88,81 2,0153 0,3601
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,28 -64,83 4,31 -85,00 1,9280 0,7469
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,11 -86,57 3,92 -85,88 1,7531 0,6122
9992 / Поп Март Интернэшнл Груп Лимитед 0,31 -86,57 3,58 -73,38 1,5986 1,0468
3017 / Азия жизненно важные компоненты Co., Ltd. 0,17 -86,58 3,44 -85,77 1,5363 0,5448
2454 / МедиаТек Инк. 0,09 -86,57 3,43 -86,42 1,5344 0,4962
000660 / СК Хайникс Инк. 0,03 -86,62 3,42 -88,08 1,5296 0,3505
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,01 -86,63 3,33 -85,17 1,4883 0,5665
BIMAS / BIM Джойнт Сторс АС 0,24 -86,57 3,32 -88,41 1,4839 0,3075
2881 / Фубон Финансовый Холдинг Ко., Лтд. 1,14 -85,05 3,10 -85,81 1,3847 0,4884
2603 / Эвергрин Марин Корпорейшн (Тайвань) Лтд. 0,46 -86,57 3,07 -84,67 1,3713 0,5498
HYMLF / Хюндай Мотор 0,02 -86,59 2,79 -88,98 1,2474 0,2071
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 2,35 -86,57 2,71 -84,82 1,2138 0,4793
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -86,58 2,64 -81,29 1,1799 0,6005
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,22 -86,58 2,63 -87,23 1,1742 0,3291
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,07 -95,82 2,62 -97,04 1,1736 -2,4701
1288 / Сельскохозяйственный банк Китая с ограниченной ответственностью 5,15 -86,57 2,58 -84,73 1,1529 0,4593
272210 / Ханва Системс Ко., Лтд. 0,15 -86,57 2,49 -84,05 1,1150 0,4729
AKBNK / Акбанк ТАС 1,41 -91,30 2,48 -91,08 1,1070 -0,0323
3533 / Лотес Ко., Лтд. 0,04 -86,58 2,25 -84,41 1,0058 0,4130
ETE / Ekotechnika AG 0,32 -86,57 2,23 -89,10 0,9954 0,1566
INE066A01021 / Эйхер Моторс Лтд. 0,04 -86,59 2,20 -87,02 0,9857 0,2879
2059 / King Slide Works Co., Ltd. 0,05 -86,56 2,19 -84,61 0,9786 0,3946
NCO / Недбанк Групп Лимитед 0,13 -86,59 2,17 -86,96 0,9694 0,2865
ASHOKLEY / Ашок Лейланд Лимитед 0,78 -86,57 2,15 -87,91 0,9600 0,2307
BPCL / Бхарат Петролеум Корпорейшн Лимитед 0,60 -86,57 2,10 -89,06 0,9384 0,1506
1378 / Китай Хунцяо Группа Лимитед 1,41 -86,57 2,07 -85,54 0,9259 0,3377
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,11 -86,58 2,07 -86,33 0,9256 0,3035
2383 / Элитный Материал Ко., ООО. 0,14 -86,57 2,01 -86,62 0,8997 0,2820
COALINDIA / Коул Индия Лимитед 0,40 -86,57 1,96 -89,39 0,8767 0,1181
939 / Корпорация Китайского строительного банка 2,58 -86,57 1,95 -85,55 0,8728 0,3182
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,96 -86,57 1,95 -86,26 0,8703 0,2884
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,03 -86,63 1,93 -85,69 0,8616 0,3087
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -96,46 1,91 -95,15 0,8556 -0,7653
KR7259960003 / КРАФТОН ИНК 0,01 -86,72 1,91 -87,80 0,8542 0,2107
SRTRANSFIN / Шрирам Транспорт Финанс Ко Лтд. 0,05 -86,59 1,80 -87,46 0,8050 0,2153
ADANIPORTS / Адани Портс и Специальная Экономическая Зона Лимитед 0,13 -86,57 1,78 -89,26 0,7950 0,1146
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -86,58 1,78 -87,26 0,7938 0,2215
US74257B6395 / Основной государственный фонд денежного рынка - класс R-6 1,76 48 260,57 1,76 58 500,00 0,7864 0,7863
532500 / Марути Сузуки Индия Лимитед 0,01 -86,67 1,73 -88,17 0,7754 0,1731
CANBK / Канара Банк 1,37 -86,57 1,66 -87,79 0,7425 0,1840
TVSMOTOR / ТВС Мотор Компани Лимитед 0,06 -86,58 1,62 -88,45 0,7247 0,1487
402340 / СК Квадрат, ООО 0,03 -86,61 1,56 -87,83 0,6986 0,1714
BP1 / Банк Польска Каса Опиеки С.А. 0,05 -86,60 1,55 -89,07 0,6950 0,1109
HEROMOTOCO / Герой МотоКорп Лимитед 0,03 -86,59 1,55 -88,37 0,6945 0,1461
7PZ / Повсечный Заклад Убезпечцен С.А. 0,14 -86,58 1,55 -87,85 0,6943 0,1694
RECLTD / РЭЦ Лимитед 0,24 -86,58 1,55 -88,52 0,6912 0,1381
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -93,65 1,54 -93,06 0,6887 -0,2231
857 / ПетроЧайна Компани Лимитед 2,11 -86,57 1,50 -89,40 0,6708 0,0894
ALINMA / Алинма Банк 0,20 -86,57 1,49 -88,09 0,6660 0,1522
CNE100001XQ1 / Сучжоу TFC Optical Communication Co Ltd 0,10 -92,58 1,46 -90,21 0,6516 0,0403
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,12 -86,57 1,45 -86,55 0,6469 0,2054
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,03 -86,57 1,37 -87,03 0,6135 0,1791
CNE100002SQ9 / Jiayou International Logistics Co Ltd. 0,48 -86,57 1,37 -84,05 0,6111 0,2592
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,02 -86,61 1,33 -85,92 0,5938 0,2067
BRFS3 / БРФ СА 0,31 -92,11 1,29 -92,95 0,5754 -0,1738
CNE100004KP4 / Хуали Промышленная Группа Ко Лтд. 0,12 -86,57 1,27 -84,64 0,5694 0,2290
OIL / Ойл Индия Лимитед 0,22 -86,57 1,27 -91,16 0,5659 -0,0217
CNE100004C45 / АПТ МЕДИЦИНСКИЙ ИН-А 0,03 -86,61 1,26 -86,15 0,5630 0,1895
2885 / Юанта Финансовый Холдинг Ко., Лтд. 1,21 -86,24 1,24 -85,83 0,5564 0,1956
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,63 -86,57 1,23 -87,07 0,5482 0,1589
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., класс А 0,04 -89,35 1,22 -90,18 0,5449 0,0352
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 0,09 -86,57 1,19 -87,65 0,5311 0,1361
000651 / Gree Electric Appliances, Inc., Чжухай 0,20 -86,58 1,18 -86,01 0,5282 0,1814
532215 / Аксис Банк Лимитед 0,08 -91,32 1,14 -91,66 0,5114 -0,0515
BHIN / Инд Тауэрс, ООО 0,27 -86,57 1,13 -89,82 0,5074 0,0497
LICHSGFIN / LIC Жилищное Финансирование Лимитед 0,15 -86,58 1,13 -87,35 0,5038 0,1381
FEDERALBNK / Федерал Банк Лимитед 0,45 -86,57 1,13 -85,53 0,5030 0,1837
064350 / Компания Хендай Ротем 0,03 -86,61 1,12 -87,92 0,5027 0,1205
002463 / Wus Printed Circuit (Куньшань) Co., Ltd. 0,22 -95,71 1,12 -95,20 0,4991 -0,4564
SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP 0,07 -86,59 1,09 -87,79 0,4881 0,1210
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,20 -86,58 1,09 -88,86 0,4877 0,0857
300308 / Чжунцзи Иннолайт Ко., Лтд. 0,06 -96,60 1,06 -96,11 0,4739 -0,6443
CNE1000047B9 / АНКЕР ИННОВАТИ-А 0,09 -93,64 1,01 -91,85 0,4529 -0,0577
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,10 -91,46 1,01 -90,91 0,4528 -0,0044
601225 / Шэньси угольная индустрия компания с ограниченной ответственностью 0,31 -86,57 1,00 -87,49 0,4469 0,1189
CNE100002615 / Эоптолинк Технолоджи Инк Лтд. 0,06 -94,56 1,00 -93,45 0,4467 -0,1799
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,15 -86,58 0,98 -87,01 0,4396 0,1286
JBSS3 / ДЖБС СА 0,16 -92,94 0,98 -92,98 0,4384 -0,1350
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -97,97 0,96 -97,96 0,4307 -1,5083
THYAO / Акционерное общество «Турецкие авиалинии» 0,12 -93,17 0,95 -93,64 0,4266 -0,1892
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 0,67 -86,57 0,94 -86,29 0,4192 0,1384
BH.F / Больница Бумрунград PCL 0,14 -86,58 0,87 -88,73 0,3879 0,0720
688169 / Пекинская компания Roborock Technology Co., Ltd. 0,03 -95,75 0,85 -96,03 0,3814 -0,5013
002028 / Сиюань Электрик Ко., Лтд. 0,08 -95,91 0,83 -95,24 0,3708 -0,3448
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,1536
NVTK / НОВАТЭК ПРОВАЛИЛСЯ 1,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ISCTR / Türkiye İş Bankası AS 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,5346
SBER / ПАО Сбербанк России 3,42 0,00 0,00 0,0000 0,0000
3008 / ЛАРГАН Пресижн Ко.,Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4808
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 4,09 0,00 0,00 0,0000 0,0000
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8015
601001 / Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2620
2379 / Компания Realtek Semiconductor. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6000
GMKN / Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 6,71 0,00 0,00 0,0000 0,0000
000975 / Шаньцзиньская международная золотая компания, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4977
603298 / Ханча Групп, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2652
LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,34 0,00 0,00 0,0000 0,0000