Основная статистика
Стоимость портфеля $ 518 744 393
Текущие позиции 9
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PHTYX — Основной фонд LifeTime Hybrid 2045 институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 9 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 518 744 393 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PHTYX - Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund Institutional Class: Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class (US:PLFIX) , Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , Principal Funds Inc - Principal Bond Market Index Institutional Class (US:PNIIX) , Principal Funds Inc - Principal MidCap S&P 400 Index Fund Class R6 (US:PMAPX) , and Principal Funds Inc - Principal SmallCap S&P 600 Index Fund Class R6 (US:PSPIX) . Новые должности PHTYX - Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund Institutional Class включают в себя Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,23 113,28 21,8381 21,8381
6,49 55,51 10,7013 1,5715
1,82 11,99 2,3120 0,2291
0,43 11,68 2,2512 0,1417
0,42 12,00 2,3126 0,1342
0,51 5,61 1,0810 0,0754
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,79 263,39 50,7737 -2,4443
0,95 21,31 4,1075 -0,6818
1,19 23,98 4,6222 -0,5517
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PLFIX / Principal Funds Inc - основной индексный фонд LargeCap S&P 500 институционального класса 9,79 3,06 263,39 -4,73 50,7737 -2,4443
PIIDX / Principal Funds Inc - Фонд Principal International I класса R6 8,23 113,28 21,8381 21,8381
PNIIX / Principal Funds Inc - Основной индекс рынка облигаций институционального класса 6,49 14,17 55,51 17,05 10,7013 1,5715
PMAPX / Principal Funds Inc — основной индексный фонд MidCap S&P 400, класс R6 1,19 1,01 23,98 -10,79 4,6222 -0,5517
PSPIX / Principal Funds Inc — основной индексный фонд SmallCap S&P 600 класса R6 0,95 1,01 21,31 -14,36 4,1075 -0,6818
PFRSX / Principal Funds Inc - Основной фонд ценных бумаг недвижимости, класс R6 0,42 4,79 12,00 6,01 2,3126 0,1342
PHYFX / Principal Funds Inc - Основной высокодоходный фонд класса R6 1,82 13,70 11,99 10,85 2,3120 0,2291
PIIMX / Principal Funds Inc — Глобальный фонд развивающихся рынков. USD Cls R6 0,43 4,47 11,68 6,57 2,2512 0,1417
PFISX / Principal Funds Inc — Международный фонд малых компаний — Класс R6 0,51 -1,05 5,61 7,35 1,0810 0,0754