Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 283 965 273
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PSABX — Фонд SmallCap (fka SmallCap Blend Fund R-1) раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 283 965 273 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PSABX - SmallCap Fund fka SmallCap Blend Fund R-1: Insmed Incorporated (US:INSM) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , Modine Manufacturing Company (US:MOD) , Lazard, Inc. (US:LAZ) , and UMB Financial Corporation (US:UMBF) . Новые должности PSABX - SmallCap Fund fka SmallCap Blend Fund R-1 включают в себя UMB Financial Corporation (US:UMBF) , Mueller Water Products, Inc. (US:MWA) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Newmark Group, Inc. (US:NMRK) , and Teekay Tankers Ltd. (US:TNK) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 37,04 1,6239 1,6239
1,20 25,94 1,1371 1,1371
0,13 19,75 0,8659 0,8659
1,21 18,08 0,7926 0,7926
0,35 16,47 0,7219 0,7219
0,69 20,12 0,8819 0,6369
0,77 13,84 0,6068 0,6068
0,13 12,99 0,5692 0,5692
0,05 10,88 0,4769 0,4769
0,13 10,37 0,4544 0,4544
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,99 18,99 0,8323 -0,4662
0,75 19,36 0,8487 -0,4337
0,27 32,67 1,4320 -0,3973
0,10 11,03 0,4836 -0,3674
0,57 17,16 0,7521 -0,3572
0,25 12,43 0,5450 -0,3175
0,37 18,14 0,7952 -0,2971
0,46 24,00 1,0520 -0,2956
0,91 15,35 0,6730 -0,2442
0,15 18,74 0,8215 -0,2389
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-12-23 за отчетный период 2024-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,79 44,64 53,25 33,77 2,3344 -0,0742
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,69 44,28 47,43 47,34 2,0791 0,1314
MOD / Производственная компания Модайн 0,38 45,69 45,02 45,83 1,9736 0,1057
LAZ / Лазард, Инк. 0,74 44,44 39,47 55,67 1,7303 0,1961
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,34 37,04 1,6239 1,6239
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,47 46,03 34,65 57,21 1,5190 0,1854
NTRA / Натера, ООО 0,27 31,81 33,18 55,72 1,4544 0,1653
PSN / Корпорация Парсонс 0,30 12,01 32,98 32,60 1,4456 -0,0591
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,20 46,54 32,83 51,89 1,4389 0,1314
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,27 44,17 32,67 8,04 1,4320 -0,3973
PFGC / Компания Performance Food Group 0,40 45,02 32,35 70,78 1,4179 0,2719
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,12 44,79 31,50 49,32 1,3807 0,1045
BPOP / Популярная, Inc. 0,35 44,48 31,19 25,61 1,3670 -0,1350
SUM / Саммит Материалы, Инк. 0,64 46,79 30,21 66,57 1,3243 0,2270
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,87 44,93 30,13 51,24 1,3208 0,1154
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,59 45,40 29,91 32,84 1,3111 -0,0511
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,35 45,63 29,61 40,28 1,2979 0,0210
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,17 45,99 29,55 38,69 1,2953 0,0063
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,25 45,97 28,99 55,88 1,2710 0,1456
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,28 44,23 28,86 68,54 1,2650 0,2291
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,67 102,06 28,62 72,94 1,2548 0,2534
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,15 44,60 28,51 58,66 1,2496 0,1626
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,69 45,79 28,33 61,77 1,2419 0,1823
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,99 47,43 28,09 38,42 1,2314 0,0036
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,38 45,97 28,00 44,18 1,2275 0,0525
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,51 42,57 27,57 27,63 1,2084 -0,0984
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,75 45,36 27,13 61,66 1,1892 0,1739
RDNT / РадНет, Инк. 0,42 44,07 27,00 56,83 1,1838 0,1419
POR / Портлендская компания General Electric 0,56 31,63 26,53 31,69 1,1629 -0,0559
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 1,20 25,94 1,1371 1,1371
MIDD / Корпорация Миддлби 0,20 45,77 25,90 39,45 1,1354 0,0116
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,24 46,61 25,77 60,51 1,1297 0,1583
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,68 44,97 25,59 96,95 1,1219 0,3357
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 1,48 44,90 25,59 50,10 1,1218 0,0903
EXAS / Корпорация точных наук 0,37 7,19 25,17 61,75 1,1035 0,1619
FNB / Корпорация ФНБ 1,69 44,76 24,57 36,84 1,0769 -0,0093
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,46 12,32 24,00 7,74 1,0520 -0,2956
ENS / ЭнерСис 0,24 38,99 23,55 22,47 1,0322 -0,1311
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 1,05 23,69 23,34 32,68 1,0233 -0,0411
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,21 42,11 22,67 32,53 0,9938 -0,0411
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,31 44,59 21,69 22,50 0,9507 -0,1205
ABCB / Америс Банкорп 0,35 33,35 21,52 35,76 0,9432 -0,0157
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,19 45,31 21,42 40,65 0,9389 0,0176
ITCI / Внутриклеточная терапия, Inc. 0,25 44,27 20,82 55,33 0,9128 0,1017
PVH / Компания «ПВХ». 0,21 46,31 20,31 41,25 0,8904 0,0204
NX / Корпорация Quanex Building Products 0,69 541,07 20,12 747,43 0,8819 0,6369
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,59 33,25 20,02 17,95 0,8774 -0,1493
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,33 44,21 19,79 37,71 0,8676 -0,0019
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,13 19,75 0,8659 0,8659
CSTL / Касл Биосайенс, Инк. 0,56 24,12 19,57 78,34 0,8579 0,1940
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,75 5,97 19,36 -8,66 0,8487 -0,4337
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,63 15,53 19,24 28,63 0,8432 -0,0616
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,55 46,64 19,02 44,70 0,8335 0,0385
US74257B6395 / Основной государственный фонд денежного рынка - класс R-6 18,99 -11,53 18,99 -11,53 0,8323 -0,4662
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,15 46,72 18,74 6,92 0,8215 -0,2389
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,15 45,86 18,64 49,55 0,8170 0,0629
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,37 43,66 18,14 0,48 0,7952 -0,2971
IOVA / Айованс Биотерапия, Инк. 1,74 81,08 18,13 116,57 0,7949 0,2882
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 1,21 18,08 0,7926 0,7926
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,63 45,03 17,72 19,47 0,7769 -0,1207
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,44 45,90 17,32 43,61 0,7591 0,0296
ENTG / Энтегрис, ООО 0,16 47,08 17,24 30,19 0,7557 -0,0454
CAL / Калерес, Инк. 0,57 20,88 17,16 -6,42 0,7521 -0,3572
TNK / Тикей Танкерс Лтд. 0,35 16,47 0,7219 0,7219
PRVA / Привиа Хелс Групп, Инк. 0,90 33,37 16,46 18,07 0,7214 -0,1219
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 0,22 72,96 16,01 120,12 0,7018 0,2617
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,25 46,84 15,91 61,14 0,6976 0,1001
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,09 45,78 15,77 73,58 0,6912 0,1416
FROG / Джей Фрог, ООО 0,54 44,89 15,72 9,65 0,6891 -0,1783
VITL / Витал Фармс, Инк. 0,44 44,56 15,40 37,40 0,6751 -0,0031
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,91 45,16 15,35 1,27 0,6730 -0,2442
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,30 43,99 14,88 36,85 0,6521 -0,0056
MYRG / МИР Групп Инк. 0,11 44,88 14,46 35,11 0,6340 -0,0137
AIR / Компания ААР 0,25 43,85 14,42 30,72 0,6322 -0,0353
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,35 47,32 14,08 47,68 0,6171 0,0404
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,35 44,60 14,04 72,77 0,6154 0,1237
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 0,53 42,74 13,88 52,04 0,6085 0,0562
RELY / Ремитли Глобал, Инк. 0,77 13,84 0,6068 0,6068
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,12 34,24 13,70 41,23 0,6007 0,0136
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,66 47,00 13,66 27,43 0,5989 -0,0498
BLMN / Блумин Брендс, Инк. 0,82 43,88 13,62 14,48 0,5971 -0,1228
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 158,04 13,34 183,99 0,5846 0,3005
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,20 43,04 13,06 83,63 0,5725 0,1422
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,13 12,99 0,5692 0,5692
VAL / Валарис Лимитед 0,25 35,45 12,43 -12,79 0,5450 -0,3175
VC / Корпорация Вистеон 0,14 45,78 12,33 13,87 0,5404 -0,1146
SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. 0,40 113,33 11,96 78,99 0,5241 0,1200
US78473E1038 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,08 45,01 11,88 41,03 0,5208 0,0111
INT / Корпорация World Fuel Services. 0,44 44,75 11,61 35,54 0,5091 -0,0094
SPT / Спраут Социальный, Inc. 0,43 44,65 11,50 -1,93 0,5041 -0,2053
KOP / Копперс Холдингс Инк. 0,34 43,96 11,39 20,27 0,4994 -0,0737
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,48 43,68 11,32 29,62 0,4962 -0,0321
IMVT / Иммуновант, ООО 0,38 47,40 11,05 48,37 0,4842 0,0338
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,10 -26,77 11,03 -21,57 0,4836 -0,3674
FN / Фабрика 0,05 10,88 0,4769 0,4769
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 1,40 44,53 10,76 0,86 0,4717 -0,1737
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,53 44,16 10,47 28,08 0,4592 -0,0356
FRME / Первая торговая корпорация 0,28 30,64 10,43 19,95 0,4570 -0,0688
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,13 10,37 0,4544 0,4544
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,20 44,81 10,21 51,17 0,4476 0,0390
NBHC / Национальная банковская холдинговая корпорация 0,22 43,79 10,04 54,37 0,4401 0,0466
LFST / LifeStance Health Group, Inc. 1,49 34,37 10,00 63,64 0,4382 0,0686
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,07 4,20 9,64 12,41 0,4228 -0,0963
LADR / Лестница Капитал Корп 0,75 24,41 8,54 18,29 0,3743 -0,0624
PTLO / Компания Портильо'с. 0,64 42,32 8,22 77,66 0,3604 0,0804
IBCP / Независимая банковская корпорация 0,25 45,56 8,05 37,56 0,3531 -0,0012
TRMK / Корпорация Трастмарк 0,22 34,36 7,74 34,33 0,3392 -0,0093
JAMF / Джамф Холдинг Корп. 0,46 26,57 7,65 15,02 0,3353 -0,0670
TOU / Турмалин Ойл Корп. 0,43 44,06 7,32 16,31 0,3211 -0,0600
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,08 7,27 0,3188 0,3188
IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 46,15 7,09 13,50 0,3107 -0,0671
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,16 81,20 6,95 19,28 0,3048 -0,0479
MRX / Марекс Групп, ООО 0,20 25,64 5,14 54,79 0,2252 0,0244
DXCM / ДексКом, Инк. 0,07 -27,71 4,98 -24,88 0,2184 -0,1829
LIND / Линдблад Экспедишнс Холдингс, Инк. 0,52 26,25 4,88 38,60 0,2138 0,0009
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,51 47,32 4,73 15,47 0,2072 -0,0404
BCYC / Bicycle Therapeutics plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 650,81 4,68 624,61 0,2052 0,1661
FOR / Форестар Групп Инк. 0,14 51,88 4,33 51,59 0,1900 0,0170
AHCO / Компания AdaptHealth. 0,41 4,20 0,1842 0,1842
ABL / Абакус Глобал Менеджмент, Инк. 0,34 33,65 2,97 19,75 0,1303 -0,0198
BLD / Компания ТопБилд. 0,01 40,43 2,33 3,69 0,1022 -0,0338
SOPH / СОФИЯ ДЖЕНЕТИКС С.А. 0,59 23,23 2,10 0,24 0,0921 -0,0347
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 2,00 55,38 2,00 55,35 0,0879 0,0098
LVLU / Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. 0,40 -1,14 0,58 -8,13 0,0253 -0,0127
CLLS / Cellectis SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -29,97 0,35 -43,63 0,0155 -0,0225