Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 940 575 758
Текущие позиции 126
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PSBMX - SmallCap Fund (ранее SmallCap Blend Fund) R-3 раскрыла общий объем активов в размере 126 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 940 575 758 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PSBMX - SmallCap Fund (fka SmallCap Blend Fund) R-3: Insmed Incorporated (US:INSM) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , Agree Realty Corporation (US:ADC) , Chart Industries, Inc. (US:GTLS) , and Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) . Новые должности PSBMX - SmallCap Fund (fka SmallCap Blend Fund) R-3 включают в себя American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , SailPoint, Inc. (US:SAIL) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
26,33 26,33 1,3653 0,9190
0,54 24,83 1,2872 0,4681
0,26 8,27 0,4286 0,4286
0,23 27,40 1,4205 0,3966
0,14 16,14 0,8371 0,3914
1,13 29,69 1,5393 0,3851
0,24 38,89 2,0163 0,3744
0,26 11,05 0,5731 0,3638
0,45 34,86 1,8076 0,3617
0,23 32,06 1,6625 0,3141
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 13,02 0,6750 -1,1639
0,00 0,00 -0,7200
0,30 10,08 0,5224 -0,6362
0,24 32,53 1,6867 -0,5731
0,00 0,00 -0,3944
0,00 0,00 -0,3897
0,00 0,00 -0,3500
0,36 9,75 0,5054 -0,2999
0,18 19,10 0,9905 -0,2795
0,62 24,09 1,2489 -0,2442
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,76 -0,34 54,75 -6,30 2,8388 0,2557
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,24 -0,25 38,89 4,70 2,0163 0,3744
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,45 -0,33 34,86 6,59 1,8076 0,3617
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,24 -0,25 32,53 -36,37 1,6867 -0,5731
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,56 -0,32 32,38 -11,31 1,6789 0,0649
BPOP / Популярная, Inc. 0,34 -0,33 32,12 -7,61 1,6653 0,1286
LRN / Страйд, Инк. 0,23 -0,31 32,06 5,12 1,6625 0,3141
NTRA / Натера, ООО 0,21 -0,29 31,47 -14,94 1,6316 -0,0037
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,33 -0,31 30,75 -20,03 1,5946 -0,1055
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 1,00 -0,34 30,73 5,40 1,5934 0,3045
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 1,13 -0,33 29,69 13,70 1,5393 0,3851
PFGC / Компания Performance Food Group 0,36 -0,33 29,37 -10,98 1,5228 0,0644
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,23 -0,34 27,40 18,28 1,4205 0,3966
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,16 -0,24 27,33 -11,64 1,4169 0,0497
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,83 -0,32 26,58 -9,65 1,3781 0,0777
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,37 -0,35 26,56 -3,65 1,3770 0,1585
US74257B6395 / Основной государственный фонд денежного рынка - класс R-6 26,33 160,80 26,33 160,81 1,3653 0,9190
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 1,42 -0,32 25,68 -17,67 1,3314 -0,0474
MOD / Производственная компания Модайн 0,31 -0,39 25,31 -19,84 1,3122 -0,0834
SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. 0,54 8,52 24,83 33,99 1,2872 0,4681
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,57 -0,31 24,46 -5,85 1,2683 0,1198
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,96 -0,33 24,25 -8,04 1,2572 0,0917
LAZ / Лазард, Инк. 0,62 -0,32 24,09 -28,68 1,2489 -0,2442
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,24 -0,30 23,62 -19,90 1,2245 -0,0788
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,14 -0,21 23,17 -12,10 1,2015 0,0361
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,68 -0,34 23,06 -14,18 1,1958 0,0078
POR / Портлендская компания General Electric 0,54 -0,31 22,71 2,06 1,1776 0,1939
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,49 -0,30 22,05 -8,42 1,1431 0,0789
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,25 -0,32 21,53 -26,27 1,1165 -0,1746
FNB / Корпорация ФНБ 1,63 -0,31 21,37 -16,83 1,1079 -0,0278
RDNT / РадНет, Инк. 0,40 -0,32 20,95 -20,25 1,0861 -0,0751
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,44 -0,34 20,94 -11,19 1,0860 0,0435
PRVA / Привиа Хелс Групп, Инк. 0,88 -0,32 20,68 2,43 1,0722 0,1798
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,62 -0,32 20,61 -26,32 1,0686 -0,1680
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,53 6,68 20,17 1,34 1,0457 0,1659
ABCB / Америс Банкорп 0,34 -0,35 20,00 -11,05 1,0370 0,0430
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,18 -0,22 19,84 -22,43 1,0288 -0,1019
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,20 -0,40 19,53 -15,69 1,0127 -0,0114
ENS / ЭнерСис 0,22 -0,36 19,42 -11,10 1,0071 0,0412
PSN / Корпорация Парсонс 0,29 -0,38 19,19 -15,98 0,9949 -0,0146
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,18 -0,28 19,10 -33,51 0,9905 -0,2795
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,12 -0,24 18,41 4,67 0,9545 0,1770
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,46 -0,34 17,83 11,75 0,9247 0,2192
FROG / Джей Фрог, ООО 0,52 -0,35 17,49 -3,18 0,9066 0,1082
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,30 -0,33 17,04 -2,59 0,8835 0,1102
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,62 -0,31 16,97 -10,07 0,8800 0,0457
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,16 39,55 16,97 16,57 0,8798 0,2363
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,29 -0,38 16,81 -20,91 0,8715 -0,0680
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,05 -0,21 16,73 -0,79 0,8673 0,1219
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,14 42,35 16,14 60,14 0,8371 0,3914
VITL / Витал Фармс, Инк. 0,46 8,25 15,87 -15,53 0,8227 -0,0076
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,12 -0,17 15,76 6,14 0,8170 0,1607
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,58 -0,33 15,55 -16,23 0,8061 -0,0143
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,14 -0,29 15,46 5,17 0,8017 0,1518
EXAS / Корпорация точных наук 0,34 -0,33 15,36 -18,84 0,7963 -0,0402
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,70 -0,31 15,24 -17,65 0,7902 -0,0279
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,60 -0,35 14,57 -16,04 0,7553 -0,0117
TNK / Тикей Танкерс Лтд. 0,34 -0,32 14,45 1,23 0,7491 0,1181
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,24 -0,33 14,35 4,24 0,7443 0,1355
PVH / Компания «ПВХ». 0,20 -0,29 14,01 -23,24 0,7264 -0,0804
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,18 -0,34 13,51 -0,62 0,7007 0,0996
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,42 -0,33 13,49 -14,35 0,6995 0,0032
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,09 -0,22 13,22 -28,24 0,6853 -0,1289
MYRG / МИР Групп Инк. 0,11 -0,19 13,05 -13,76 0,6767 0,0077
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,14 -0,21 13,04 -19,92 0,6760 -0,0438
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,30 -49,10 13,02 -68,71 0,6750 -1,1639
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 1,16 -0,32 12,76 -22,47 0,6619 -0,0660
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,27 -0,33 12,73 -15,54 0,6599 -0,0062
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,56 -0,34 12,68 -19,52 0,6574 -0,0390
CSTL / Касл Биосайенс, Инк. 0,63 -0,33 12,65 -29,31 0,6561 -0,1352
AIR / Компания ААР 0,24 -0,34 12,60 -21,37 0,6531 -0,0551
ENTG / Энтегрис, ООО 0,16 -0,38 12,50 -22,38 0,6479 -0,0637
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,63 -0,32 12,05 -21,09 0,6248 -0,0503
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,26 169,59 11,05 133,51 0,5731 0,3638
NX / Корпорация Quanex Building Products 0,67 -0,31 10,96 -21,96 0,5682 -0,0526
EXP / Игл Материалы Инк. 0,05 1,06 10,80 -10,89 0,5601 0,0242
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,08 -0,12 10,73 -9,78 0,5564 0,0306
INT / Корпорация World Fuel Services. 0,43 -0,33 10,73 -11,55 0,5561 0,0201
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,11 -0,36 10,54 5,44 0,5464 0,1046
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,34 -0,35 10,53 -25,77 0,5459 -0,0811
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,12 -0,25 10,46 -26,40 0,5424 -0,0859
FRME / Первая торговая корпорация 0,29 6,99 10,37 -14,20 0,5376 0,0034
VC / Корпорация Вистеон 0,13 -0,46 10,35 -6,22 0,5367 0,0487
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,09 -0,22 10,27 -15,20 0,5326 -0,0029
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,78 -10,61 10,15 -31,41 0,5262 -0,1279
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,30 -52,78 10,08 -61,56 0,5224 -0,6362
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,06 0,00 9,93 -14,96 0,5151 -0,0013
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,12 -0,33 9,81 8,52 0,5084 0,1090
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,36 -0,33 9,75 -46,50 0,5054 -0,2999
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -0,34 9,45 -10,21 0,4900 0,0247
LFST / LifeStance Health Group, Inc. 1,42 -0,31 9,30 -17,82 0,4823 -0,0181
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,12 -0,48 9,27 -17,98 0,4807 -0,0190
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,33 -0,33 9,04 -25,18 0,4685 -0,0654
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,19 -0,31 8,98 -21,73 0,4658 -0,0416
FN / Фабрика 0,04 0,00 8,95 -5,15 0,4641 0,0469
SPT / Спраут Социальный, Inc. 0,41 -0,36 8,62 -36,23 0,4472 -0,1507
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 0,51 -0,33 8,55 -28,78 0,4434 -0,0874
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,21 -0,33 8,47 -30,92 0,4392 -0,1028
CAL / Калерес, Инк. 0,55 -0,32 8,44 -17,13 0,4375 -0,0126
MRX / Марекс Групп, ООО 0,19 -0,37 8,29 23,79 0,4300 0,1339
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,26 8,27 0,4286 0,4286
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,05 0,00 7,99 -3,38 0,4141 0,0487
NBHC / Национальная банковская холдинговая корпорация 0,21 -0,37 7,77 -16,47 0,4027 -0,0083
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 1,35 -0,31 7,62 -30,34 0,3950 -0,0884
LADR / Лестница Капитал Корп 0,72 -0,32 7,53 -7,16 0,3903 0,0319
IOVA / Айованс Биотерапия, Инк. 2,09 24,96 7,52 -23,32 0,3899 -0,0436
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 0,26 -0,39 7,36 -12,20 0,3817 0,0111
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,16 40,26 7,28 18,29 0,3774 0,1054
IBCP / Независимая банковская корпорация 0,24 -0,38 7,18 -16,63 0,3724 -0,0085
IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -0,36 6,64 -8,78 0,3444 0,0225
TRMK / Корпорация Трастмарк 0,17 -0,41 5,73 -10,91 0,2973 0,0128
TOU / Турмалин Ойл Корп. 0,41 -0,34 5,48 -35,88 0,2839 -0,0936
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,51 -0,33 5,41 -34,98 0,2807 -0,0873
RELY / Ремитли Глобал, Инк. 0,27 -44,55 5,39 -52,30 0,2797 -0,2202
JAMF / Джамф Холдинг Корп. 0,45 -0,33 5,18 -23,69 0,2686 -0,0315
DXCM / ДексКом, Инк. 0,07 -0,30 4,80 -18,05 0,2491 -0,0100
LIND / Линдблад Экспедишнс Холдингс, Инк. 0,53 -0,34 4,71 -30,75 0,2443 -0,0564
SAIL / SailPoint, Inc. 0,24 4,18 0,2169 0,2169
AHCO / Компания AdaptHealth. 0,45 -0,38 3,83 -21,64 0,1988 -0,0175
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,49 -0,33 2,98 -24,33 0,1545 -0,0195
ABL / Абакус Глобал Менеджмент, Инк. 0,33 -0,36 2,76 5,66 0,1432 0,0276
BLD / Компания ТопБилд. 0,01 0,00 2,63 -13,68 0,1365 0,0017
BCYC / Bicycle Therapeutics plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -0,31 2,51 -36,28 0,1302 -0,0440
SOPH / СОФИЯ ДЖЕНЕТИКС С.А. 0,64 1,51 1,94 -11,56 0,1008 0,0037
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 1,17 -30,40 1,17 -30,39 0,0606 -0,0136
LVLU / Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. 0,39 0,00 0,17 -48,80 0,0089 -0,0058
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7200
FOR / Форестар Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1404
ITCI / Внутриклеточная терапия, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3944
KOP / Копперс Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2162
IMVT / Иммуновант, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3500
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3897