Основная статистика
Стоимость портфеля $ 26 922 738
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет «голубых фишек», класс 3 раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 26 922 738 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Blue Chip Account Class 3: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Brookfield Corporation (US:BN) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Новые должности PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Blue Chip Account Class 3 включают в себя Workday, Inc. (US:WDAY) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,77 14,0291 3,2920
0,01 2,98 11,0838 2,7607
0,00 0,63 2,3594 1,5139
0,00 0,82 3,0399 0,9881
0,00 0,19 0,7244 0,7244
0,00 0,54 2,0254 0,5101
0,18 0,18 0,6730 0,2439
0,02 1,37 5,0859 0,2402
0,00 0,21 0,7679 0,2150
0,00 0,63 2,3309 0,2100
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,28 1,0563 -2,2075
0,00 0,77 2,8666 -1,6436
0,00 0,57 2,1322 -1,1214
0,00 0,30 1,0972 -0,9481
0,00 1,07 3,9919 -0,7706
0,00 0,87 3,2460 -0,7111
0,00 1,16 4,3260 -0,6139
0,01 0,62 2,2901 -0,5902
0,01 0,46 1,7075 -0,5834
0,00 0,41 1,5297 -0,4966
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 12,53 3,77 49,11 14,0291 3,2920
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 31,79 2,98 51,94 11,0838 2,7607
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,02 1,50 1,37 19,79 5,0859 0,2402
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 0,34 1,33 10,38 4,9400 -0,1707
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,14 1,18 2,69 4,3988 -0,4907
V / Виза Инк. 0,00 -1,35 1,16 -0,09 4,3260 -0,6139
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -33,39 1,07 -4,37 3,9919 -0,7706
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 -22,74 0,87 -6,33 3,2460 -0,7111
AVGO / Бродком Инк. 0,00 2,70 0,82 69,15 3,0399 0,9881
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 1,32 0,82 18,58 3,0382 0,1146
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -23,08 0,77 -27,47 2,8666 -1,6436
DHR / Корпорация Данахер 0,00 3,55 0,70 -0,14 2,5919 -0,3725
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 84,15 0,63 906,35 2,3594 1,5139
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,00 0,63 16,76 2,3567 0,0492
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 8,99 0,63 25,40 2,3309 0,2100
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 1 342,19 0,62 -9,28 2,2901 -0,5902
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 -22,21 0,57 -25,29 2,1322 -1,1214
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 4,23 0,56 15,57 2,0980 0,0244
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 4,64 0,54 52,38 2,0254 0,5101
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,00 -1,20 0,53 21,36 1,9860 0,1157
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,01 -0,25 0,49 1,03 1,8212 -0,2319
CPRT / Копарт, Инк. 0,01 -1,91 0,46 -15,00 1,7075 -0,5834
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 3,27 0,45 -2,19 1,6648 -0,2775
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 5,73 0,41 -13,84 1,5297 -0,4966
LIN / Линде ПЛС 0,00 1,49 0,38 2,40 1,4283 -0,1657
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -46,28 0,30 -38,80 1,0972 -0,9481
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 5,75 0,29 18,11 1,0703 0,0371
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -67,47 0,28 -63,07 1,0563 -2,2075
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,72 0,27 4,21 1,0119 -0,0994
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 2,49 0,22 30,95 0,8213 0,1052
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 5,28 0,21 58,46 0,7679 0,2150
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 0,19 0,7244 0,7244
US74257B6395 / Основной государственный фонд денежного рынка - класс R-6 0,18 78,99 0,18 79,21 0,6730 0,2439
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 0,00 0,17 16,22 0,6411 0,0099
MSCI / MSCI Inc. 0,00 2,79 0,17 4,94 0,6324 -0,0560
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,62 0,17 -1,19 0,6190 -0,0950
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 47,70 0,15 85,00 0,5502 0,2083
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 5,54 0,15 -2,01 0,5438 -0,0903
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,79 0,13 8,47 0,4773 -0,0245
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,10 9,78 0,3757 -0,0151
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,00 4,47 0,09 19,18 0,3263 0,0139
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 127,27 0,08 121,05 0,3145 0,1494