Основная статистика
Стоимость портфеля $ 277 724 558
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Диверсифицированный международный счет класса 1 раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 277 724 558 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Diversified International Account Class 1: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , AIA Group Limited (HK:1299) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . Новые должности PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Diversified International Account Class 1 включают в себя Ashtead Group plc (GB:AHT) , Impala Platinum Holdings Limited (DE:IPHB) , .

PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Диверсифицированный международный счет класса 1 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,93 3,93 1,3984 0,8258
0,04 2,30 0,8206 0,6913
0,30 11,01 3,9230 0,6638
0,02 2,80 0,9968 0,6058
0,24 2,97 1,0566 0,5292
0,62 3,20 1,1396 0,4729
0,02 1,03 0,3655 0,3655
0,01 6,44 2,2951 0,3498
0,10 0,93 0,3324 0,3324
0,02 2,60 0,9264 0,2846
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,42 0,5054 -1,1815
0,12 7,75 2,7614 -1,1208
0,00 0,35 0,1252 -0,7325
0,07 6,66 2,3727 -0,5547
0,01 2,32 0,8262 -0,4376
0,05 6,82 2,4302 -0,3908
0,26 4,31 1,5354 -0,3896
0,07 1,28 0,4545 -0,3661
0,16 0,16 0,0562 -0,3173
0,22 0,74 0,2639 -0,2849
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,30 0,00 11,01 29,84 3,9230 0,6638
DTE / Дойче Телеком АГ 0,25 0,00 9,05 -0,85 3,2251 -0,2842
1299 / АИА Групп Лимитед 0,88 -4,07 7,98 14,80 2,8410 0,1710
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,12 -23,91 7,75 -23,27 2,7614 -1,1208
AZN / Астразенека ПЛС 0,05 -1,94 6,82 -7,07 2,4302 -0,3908
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,07 0,00 6,66 -12,56 2,3727 -0,5547
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 5,11 6,44 27,29 2,2951 0,3498
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. 0,06 -12,23 5,79 23,98 2,0628 0,2681
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,22 -15,52 5,71 8,60 2,0342 0,0132
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,13 -2,11 5,61 9,18 1,9991 0,0240
AIR / Аэробус СЭ 0,03 6,32 5,47 26,32 1,9473 0,2843
UNA / Юнилевер ПЛС 0,08 0,00 5,16 2,28 1,8393 -0,1007
CRH / CRH plc 0,05 5,88 4,81 11,52 1,7137 0,0558
6702 / Фуджицу Лимитед 0,20 6,34 4,76 29,64 1,6956 0,2845
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,13 6,36 4,70 2,91 1,6747 -0,0812
9618 / JD.com, Inc. 0,26 8,38 4,31 -13,95 1,5354 -0,3896
CS / АСА СА 0,09 -5,96 4,24 8,08 1,5100 0,0028
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,24 6,47 4,14 3,74 1,4731 -0,0588
IGQ5 / 3i Групп ПЛС 0,07 -6,66 4,08 12,33 1,4543 0,0578
US74257B6395 / Основной государственный фонд денежного рынка - класс R-6 3,93 163,47 3,93 163,60 1,3984 0,8258
A5G / Группа компаний АИБ 0,46 -1,25 3,80 26,19 1,3546 0,1963
DTG / Даймлер Трак Холдинг АГ 0,08 9,46 3,68 28,18 1,3127 0,2080
ETE / Ekotechnika AG 0,28 0,00 3,58 24,05 1,2739 0,1661
SN. / Смит и Племянник plc 0,23 25,77 3,55 36,96 1,2633 0,2683
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,04 -8,81 3,48 12,22 1,2404 0,0480
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,05 -22,73 3,46 -7,67 1,2314 -0,2072
HNR1 / Ганновер Ре SE 0,01 -4,19 3,41 1,28 1,2154 -0,0791
TECK.B / Тек Ресурс Лимитед 0,08 0,00 3,40 11,03 1,2116 0,0343
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,17 -7,75 3,30 9,91 1,1773 0,0217
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 81,20 3,20 84,49 1,1396 0,4729
8630 / Сомпо Холдингс, Инк. 0,10 0,00 3,15 -1,04 1,1207 -0,1010
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,09 -8,58 3,12 -6,02 1,1117 -0,1645
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 3,09 1,35 1,0993 -0,0709
KOTAKBANK / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,12 0,00 3,05 -0,36 1,0875 -0,0897
SHEL / Шелл ПЛС 0,09 0,00 3,04 -4,16 1,0847 -0,1361
6503 / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,14 0,00 2,99 16,63 1,0643 0,0798
ENT / Энтейн ПЛС 0,24 31,83 2,97 116,11 1,0566 0,5292
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -4,60 2,85 1,82 1,0158 -0,0605
FWONK / Группа Формулы-1 0,03 21,31 2,82 40,89 1,0029 0,2347
NEM / Немецкий ГП 0,02 121,09 2,80 175,12 0,9968 0,6058
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,09 0,00 2,79 17,49 0,9955 0,0814
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,39 11,94 2,73 33,19 0,9738 0,1848
HYB / ХОЙА Корпорация 0,02 47,99 2,60 55,78 0,9264 0,2846
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,15 -4,44 2,50 -3,28 0,8919 -0,1030
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,01 11,11 2,40 12,95 0,8546 0,0386
FFH / Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед 0,00 -23,53 2,35 -4,48 0,8359 -0,1083
ROG / Рош Холдинг АГ 0,01 -28,89 2,32 -29,47 0,8262 -0,4376
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,04 87,96 2,30 585,42 0,8206 0,6913
BKFOF / Brookfield Corporation — привилегированные акции 0,04 -7,87 2,24 8,93 0,7996 0,0079
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -33,19 2,21 -11,94 0,7880 -0,1777
OR / Лореаль СА 0,01 0,00 2,20 15,25 0,7836 0,0501
TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -14,22 2,04 13,19 0,7277 0,0342
ALC / Компания Алкон Инк. 0,02 78,21 1,94 66,58 0,6927 0,2440
WEIR / Компания Weir Group PLC 0,06 0,00 1,91 13,21 0,6809 0,0321
1812 / Кадзима Корпорация 0,07 0,00 1,90 27,51 0,6755 0,1040
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 1,88 33,97 0,6704 0,1306
TE / Технип Энерджис Н.В. 0,04 30,52 1,78 68,34 0,6329 0,2273
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,02 -9,58 1,72 2,32 0,6141 -0,0332
HO / Талес СА 0,01 -7,97 1,65 2,23 0,5871 -0,0324
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 7,04 0,00 1,62 -4,59 0,5779 -0,0757
1910 / Группа компаний «Самсонайт» 0,85 0,00 1,58 -21,45 0,5622 -0,2100
SFR / Сэндфайр Ресурс Лимитед 0,21 0,00 1,58 13,70 0,5620 0,0289
RENT3 / Найдите компанию Rent a Car SA 0,21 0,00 1,57 27,42 0,5580 0,0856
TPX / ТОППАН Холдингс Инк. 0,06 13,61 1,56 12,92 0,5574 0,0248
ARGX / аргенкс SE 0,00 51,34 1,54 42,00 0,5471 0,1314
BN / Данон С.А. 0,02 -7,21 1,52 -0,78 0,5432 -0,0472
NDB / Нордеа Банк АБП 0,10 0,00 1,50 16,45 0,5350 0,0395
TOU / Турмалин Ойл Корп. 0,03 0,00 1,48 0,07 0,5276 -0,0413
BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. 0,21 0,00 1,48 26,09 0,5270 0,0761
OBA / Корпорация Обаяши 0,10 0,00 1,47 13,58 0,5246 0,0263
CPG / Компас Групп ПЛС 0,04 0,00 1,46 2,46 0,5195 -0,0278
DSY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 48,37 1,45 41,21 0,5154 0,1217
ASRNL / ASR Нидерланды, Невада 0,02 -6,78 1,45 7,76 0,5149 -0,0007
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,03 -62,53 1,42 -67,69 0,5054 -1,1815
CRC / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,05 0,00 1,42 2,16 0,5050 -0,0283
BAP / ООО "Кредикорп" 0,01 22,79 1,42 47,50 0,5045 0,1354
TWW / Тейлор Уимпи plc 0,84 0,00 1,37 16,06 0,4891 0,0345
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,35 4,82 0,4807 -0,0143
FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA 0,06 0,00 1,28 11,97 0,4570 0,0168
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,01 22,65 1,28 12,48 0,4561 0,0184
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,07 84,49 1,28 -44,64 0,4545 -0,3661
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,13 0,00 1,17 32,24 0,4180 0,0768
AC / Арка Континенталь, SAB de CV 0,11 56,51 1,16 58,77 0,4129 0,1320
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 35,37 1,14 12,50 0,4075 0,0168
FRYA / Swedbank AB (публичный) 0,04 0,00 1,14 16,40 0,4072 0,0295
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,02 0,00 1,12 14,27 0,3996 0,0226
6301 / ООО Комацу. 0,03 0,00 1,07 12,70 0,3796 0,0161
AHT / Эштед Групп ПЛС 0,02 1,03 0,3655 0,3655
H11 / Халма ПЛС 0,02 0,00 1,00 31,05 0,3551 0,0627
3088 / МацукиёКококара и Ко. 0,05 0,00 0,98 31,59 0,3503 0,0629
RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,96 3,01 0,3419 -0,0161
HWDN / Howden Joinery Group Plc. 0,08 0,00 0,94 25,81 0,3335 0,0474
IPHB / Импала Платинум Холдингс Лимитед 0,10 0,93 0,3324 0,3324
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,60 0,00 0,85 4,66 0,3043 -0,0095
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,00 -23,16 0,85 -21,08 0,3016 -0,1103
RXL / Рексель СА 0,03 0,00 0,82 14,44 0,2938 0,0168
1913 / Прада С.П.А. 0,13 0,00 0,80 -10,64 0,2844 -0,0592
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 0,00 0,79 -15,55 0,2828 -0,0782
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,01 0,00 0,77 -5,86 0,2749 -0,0398
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,22 -56,66 0,74 -48,18 0,2639 -0,2849
ICP / Panamax New Energy AG 0,02 0,00 0,65 4,03 0,2301 -0,0082
T2V1 / Трюг А/С 0,02 -23,61 0,55 -16,97 0,1971 -0,0590
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,75 -50,34 0,44 -50,28 0,1582 -0,1852
SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,01 -50,19 0,44 -42,46 0,1553 -0,1353
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -86,46 0,35 -84,27 0,1252 -0,7325
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,16 -84,64 0,16 -84,71 0,0562 -0,3173
ZLAB / Zai Lab Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -64,93 0,16 -66,16 0,0558 -0,1215