Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 710 046 624 |
| Текущие позиции | 62 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – Счет долевого дохода, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 710 046 624 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Equity Income Account Class 1: Morgan Stanley (US:MS) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Trane Technologies plc (US:TT) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 25,06 | 3,5451 | 0,7492 | |
| 14,51 | 14,51 | 2,0526 | 0,7025 | |
| 0,18 | 23,64 | 3,3445 | 0,5999 | |
| 0,08 | 24,36 | 3,4459 | 0,5678 | |
| 0,04 | 19,55 | 2,7662 | 0,5044 | |
| 0,06 | 14,55 | 2,0588 | 0,4533 | |
| 0,06 | 17,14 | 2,4247 | 0,4084 | |
| 0,03 | 9,38 | 1,3276 | 0,3961 | |
| 0,39 | 18,57 | 2,6276 | 0,3671 | |
| 0,09 | 14,68 | 2,0767 | 0,2928 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 9,06 | 1,2814 | -1,2209 | |
| 0,06 | 16,85 | 2,3833 | -0,4973 | |
| 0,10 | 3,90 | 0,5524 | -0,3991 | |
| 0,02 | 0,34 | 0,0487 | -0,3890 | |
| 0,16 | 8,76 | 1,2392 | -0,3573 | |
| 0,06 | 15,23 | 2,1545 | -0,3092 | |
| 0,42 | 13,14 | 1,8596 | -0,2770 | |
| 0,02 | 6,43 | 0,9103 | -0,2453 | |
| 0,11 | 8,04 | 1,1374 | -0,2275 | |
| 0,06 | 11,82 | 1,6729 | -0,2271 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS / Морган Стенли | 0,18 | 11,64 | 25,06 | 34,79 | 3,5451 | 0,7492 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,08 | 7,69 | 24,36 | 27,27 | 3,4459 | 0,5678 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,18 | 12,57 | 23,64 | 29,54 | 3,3445 | 0,5999 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,02 | 0,85 | 19,87 | 5,57 | 2,8111 | -0,0196 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,04 | 0,14 | 19,55 | 30,01 | 2,7662 | 0,5044 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,39 | 8,97 | 18,57 | 23,57 | 2,6276 | 0,3671 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,03 | 0,00 | 18,57 | 14,91 | 2,6268 | 0,1968 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,09 | 3,29 | 17,42 | 9,55 | 2,4641 | 0,0731 | |||
| DE / Дир и компания | 0,03 | 0,28 | 17,30 | 8,64 | 2,4472 | 0,0528 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,06 | 9,21 | 17,14 | 27,83 | 2,4247 | 0,4084 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,02 | 0,46 | 16,90 | 11,37 | 2,3914 | 0,1087 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,06 | -8,33 | 16,85 | -12,05 | 2,3833 | -0,4973 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,12 | 0,74 | 16,21 | 3,29 | 2,2940 | -0,0669 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,06 | 4,06 | 15,23 | -7,04 | 2,1545 | -0,3092 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,05 | 0,46 | 15,08 | 4,97 | 2,1333 | -0,0271 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,20 | -2,59 | 15,01 | 15,36 | 2,1236 | 0,1668 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,09 | 8,54 | 14,68 | 23,75 | 2,0767 | 0,2928 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,15 | 0,54 | 14,62 | -1,85 | 2,0679 | -0,1716 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,06 | -0,09 | 14,55 | 36,32 | 2,0588 | 0,4533 | |||
| US74257B6395 / Основной государственный фонд денежного рынка - класс R-6 | 14,51 | 61,62 | 14,51 | 61,63 | 2,0526 | 0,7025 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | -5,54 | 14,37 | 2,53 | 2,0335 | -0,0748 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,04 | -2,06 | 13,63 | 8,59 | 1,9280 | 0,0406 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,42 | 1,86 | 13,14 | -7,48 | 1,8596 | -0,2770 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,18 | 2,00 | 13,01 | 0,76 | 1,8411 | -0,1013 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,10 | 6,52 | 12,96 | 8,02 | 1,8330 | 0,0292 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,11 | 8,29 | 12,73 | 1,00 | 1,8017 | -0,0946 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,16 | 15,60 | 12,64 | 1,94 | 1,7880 | -0,0764 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,08 | 1,37 | 12,48 | -5,23 | 1,7658 | -0,2149 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | -8,36 | 12,14 | 21,43 | 1,7183 | 0,2141 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,06 | 1,33 | 11,82 | -6,40 | 1,6729 | -0,2271 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,13 | 22,09 | 11,77 | 14,05 | 1,6649 | 0,1131 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,17 | 1,84 | 11,67 | -0,27 | 1,6513 | -0,1089 | |||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,05 | 0,85 | 11,52 | 6,88 | 1,6304 | 0,0089 | |||
| RS / Релайанс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 10,14 | 8,70 | 1,4352 | 0,0318 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,12 | 5,70 | 10,07 | 26,75 | 1,4246 | 0,2297 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,03 | -7,97 | 9,38 | 51,51 | 1,3276 | 0,3961 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | -8,61 | 9,06 | -45,56 | 1,2814 | -1,2209 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,16 | -4,21 | 8,76 | -17,49 | 1,2392 | -0,3573 | |||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,12 | 0,00 | 8,71 | 15,44 | 1,2327 | 0,0976 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,07 | 0,00 | 8,39 | -4,99 | 1,1869 | -0,1410 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,40 | 8,31 | 13,75 | 1,1753 | 0,0768 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,12 | 1,43 | 8,12 | -2,43 | 1,1482 | -0,1027 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,11 | 12,83 | 8,04 | -11,42 | 1,1374 | -0,2275 | |||
| ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. | 0,13 | 0,60 | 7,95 | -6,98 | 1,1251 | -0,1607 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,07 | 0,98 | 7,15 | -3,44 | 1,0118 | -0,1022 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,20 | 6,84 | 7,00 | 3,35 | 0,9910 | -0,0284 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,05 | 33,95 | 6,95 | 14,67 | 0,9830 | 0,0716 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,07 | 1,39 | 6,66 | 19,51 | 0,9422 | 0,1041 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,02 | 2,41 | 6,51 | 4,06 | 0,9205 | -0,0198 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,09 | 0,00 | 6,49 | -13,23 | 0,9185 | -0,2068 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,02 | -12,44 | 6,43 | -16,26 | 0,9103 | -0,2453 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,04 | 1,62 | 6,00 | -1,40 | 0,8489 | -0,0662 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 2,03 | 5,93 | -2,99 | 0,8395 | -0,0804 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,01 | 1,10 | 5,78 | -4,59 | 0,8179 | -0,0932 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,01 | 1,47 | 5,52 | 27,95 | 0,7806 | 0,1321 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,05 | 0,00 | 5,48 | -5,96 | 0,7752 | -0,1011 | |||
| SRE / всегда | 0,07 | 1,45 | 5,25 | 7,71 | 0,7432 | 0,0098 | |||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,08 | 0,97 | 4,38 | 0,27 | 0,6203 | -0,0373 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -37,70 | 3,90 | -38,29 | 0,5524 | -0,3991 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,78 | 9,03 | 0,5347 | 0,0133 | |||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 0,56 | 62 697,87 | 0,56 | 0,0791 | 0,0789 | ||||
| HAL / Компания Халлибертон | 0,02 | -85,27 | 0,34 | -88,18 | 0,0487 | -0,3890 |
