Основная статистика
Стоимость портфеля $ 74 289 287
Текущие позиции 119
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – Счет для международных развивающихся рынков, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 119 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 74 289 287 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - International Emerging Markets Account Class 1: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Delta Electronics, Inc. (TW:2308) . Новые должности PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - International Emerging Markets Account Class 1 включают в себя Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna (DE:P9O) , Mahindra & Mahindra Limited (IN:M&M) , Zai Lab Limited (HK:9688) , IDFC First Bank Limited (IN:539437) , and Trip.com Group Limited (HK:9961) .

PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – Счет для международных развивающихся рынков, класс 1 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 9,26 12,4700 1,6628
0,05 1,05 1,4126 1,4126
0,03 0,58 0,7746 0,7746
0,05 0,53 0,7108 0,7108
0,01 0,50 0,6733 0,6733
0,14 0,50 0,6716 0,6716
0,10 0,89 1,1944 0,6427
0,01 1,35 1,8224 0,5685
0,02 0,40 0,5453 0,5453
0,48 0,40 0,5436 0,5436
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,62 0,8304 -1,3128
0,07 4,58 6,1708 -1,0079
0,68 0,47 0,6359 -0,9266
0,00 0,00 -0,6045
0,05 0,75 1,0058 -0,3935
0,02 0,38 0,5092 -0,3699
0,09 0,86 1,1628 -0,3477
0,01 0,55 0,7356 -0,3014
0,06 1,42 1,9127 -0,2140
0,17 1,34 1,8103 -0,1935
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,25 -1,17 9,26 28,33 12,4700 1,6628
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,07 -5,20 4,58 -4,40 6,1708 -1,0079
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,18 25,56 2,61 7,44 3,5216 -0,1243
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,05 5,80 2,22 18,02 2,9913 0,1722
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,11 0,00 1,53 27,97 2,0585 0,2691
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,09 4,21 1,50 12,11 2,0207 0,0150
ETE / Ekotechnika AG 0,12 -14,52 1,48 6,03 1,9884 -0,0969
KOTAKBANK / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,06 0,37 1,42 0,07 1,9127 -0,2140
1299 / АИА Групп Лимитед 0,15 -4,34 1,40 14,50 1,8839 0,0536
000660 / СК Хайникс Инк. 0,01 0,00 1,35 61,65 1,8224 0,5685
3CP / Корпорация Сяоми 0,17 -17,41 1,34 0,52 1,8103 -0,1935
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 1,33 33,97 1,7848 0,3032
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,06 4,03 1,32 13,88 1,7806 0,0424
US74257B6395 / Основной государственный фонд денежного рынка - класс R-6 1,28 22,95 1,28 23,03 1,7271 0,1648
INE880J01026 / ООО «ДжСВ Инфраструктура» 0,29 53,51 1,06 50,92 1,4303 0,3763
9999 / NetEase, Inc. 0,04 33,22 1,06 74,75 1,4266 0,5188
BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. 0,15 0,00 1,05 26,08 1,4132 0,1666
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 0,05 1,05 1,4126 1,4126
2601 / Китайская Тихоокеанская Страховая (Группа) Компания, Лтд. 0,29 -3,24 1,01 5,67 1,3559 -0,0713
2454 / МедиаТек Инк. 0,02 0,00 0,99 -0,61 1,3274 -0,1576
1180 / Саудовский национальный банк 0,10 -2,68 0,97 -1,63 1,3028 -0,1707
IPHB / Импала Платинум Холдингс Лимитед 0,10 84,48 0,89 140,76 1,1944 0,6427
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,06 455,00 0,86 70,75 1,1639 0,4054
SUZB3 / Сузано СА 0,09 -15,51 0,86 -14,38 1,1628 -0,3477
ADANITRANS / Адани Трансмиссия, ООО 0,08 3,73 0,86 5,25 1,1616 -0,0655
0WH / ВГ Групп Лимитед 0,86 0,00 0,83 4,95 1,1145 -0,0664
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 19,59 0,78 37,30 1,0562 0,1996
3690 / Мейтуан 0,05 0,00 0,75 -20,13 1,0058 -0,3935
047810 / Корея Аэроспейс Индастриз, Лтд. 0,01 25,33 0,70 62,04 0,9436 0,2959
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,03 -7,14 0,65 30,85 0,8753 0,1322
9618 / JD.com, Inc. 0,04 -45,72 0,62 -56,92 0,8304 -1,3128
BAJAJ-AUTO / Баджадж Авто Лимитед 0,01 0,84 0,61 7,18 0,8256 -0,0302
12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. 0,00 0,00 0,61 19,22 0,8195 0,0550
3692 / Хансо Фармасьютикал Груп Компани Лимитед 0,16 38,60 0,60 67,60 0,8088 0,2713
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,03 0,58 0,7746 0,7746
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 0,00 0,57 4,55 0,7737 -0,0487
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 0,11 -4,97 0,57 5,52 0,7726 -0,0417
TCB / Вьетнамский технологический и коммерческий акционерный банк 0,43 0,00 0,56 21,26 0,7530 0,0611
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2,42 -3,43 0,56 -7,92 0,7521 -0,1561
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,01 -47,96 0,55 -21,10 0,7356 -0,3014
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,07 16,39 0,54 8,27 0,7238 -0,0201
BAJFINANCE / Баджадж Финанс Лимитед 0,05 0,53 0,7108 0,7108
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,06 126,42 0,51 200,59 0,6885 0,4326
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,01 0,50 0,6733 0,6733
9688 / Зай Лаб Лимитед 0,14 0,50 0,6716 0,6716
VBL / Варун Бевериджиз Лимитед 0,09 5,31 0,49 -10,71 0,6638 -0,1628
500271 / Макс Финансовые Услуги Лимитед 0,02 4,91 0,47 50,64 0,6380 0,1668
CEMEXCPO / Cemex SAB де CV 0,68 -63,29 0,47 -54,75 0,6359 -0,9266
VOLTAS / Вольтас Лимитед 0,03 0,00 0,46 -9,90 0,6260 -0,1468
CURY3 / Cury Construtora e Incorporadora SA 0,08 -14,08 0,46 9,24 0,6223 -0,0104
APAT / APL Apollo Tubes Ltd. 0,02 240,46 0,43 289,19 0,5829 0,4157
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,69 0,00 0,43 0,23 0,5768 -0,0643
079550 / ЛИГ Nex1 Co., Ltd. 0,00 -48,05 0,41 22,09 0,5517 0,0486
B1ME34 / BeOne Medicines AG — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 0,40 0,5453 0,5453
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,07 -6,66 0,40 -17,38 0,5452 -0,1888
539437 / ИДФК Первый Банк Лимитед 0,48 0,40 0,5436 0,5436
BID / Бид Корпорейшн Лимитед 0,01 0,00 0,39 10,11 0,5287 -0,0053
WEGE3 / ВЕЙ СА 0,05 0,00 0,38 -0,78 0,5150 -0,0627
AU / AngloGold Ashanti plc. 0,01 -28,17 0,38 -12,64 0,5125 -0,1395
CNE1000047B9 / АНКЕР ИННОВАТИ-А 0,02 -42,38 0,38 -35,49 0,5092 -0,3699
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 -63,19 0,38 -39,78 0,5085 -0,1299
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,00 0,00 0,38 30,56 0,5073 0,0748
IFS / Интеркорп Финансовые Услуги Инк. 0,01 0,00 0,37 15,12 0,5028 0,0169
500495 / Эскорт Кубота Лимитед 0,01 0,00 0,37 2,50 0,4978 -0,0418
CLPL / Кэплин Пойнт Лабораториз Лтд. 0,01 0,00 0,36 6,14 0,4901 -0,0237
9961 / Трип.ком Групп Лимитед 0,01 0,36 0,4822 0,4822
CSCCF / Компания Capstone Copper Corp. 0,06 7,08 0,35 27,90 0,4755 0,0613
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 0,00 -32,76 0,35 30,45 0,4675 0,0684
LTFO / ЛТ Фудс Лтд. 0,06 0,00 0,33 28,13 0,4418 0,0578
5274 / АСПИД Технология Инк. 0,00 0,00 0,33 75,68 0,4381 0,1606
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,00 0,00 0,32 26,19 0,4285 0,0496
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 0,04 0,00 0,32 30,99 0,4275 0,0645
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,00 25,39 0,30 29,36 0,4097 0,0564
GLOB / Глобант СА 0,00 8,06 0,30 -16,67 0,4052 -0,1353
CHZ / Чайна Ресурс Лэнд Лимитед 0,09 0,00 0,30 2,41 0,4013 -0,0335
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,29 -13,90 0,3841 -0,1132
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,14 105,88 0,27 117,60 0,3664 0,1778
028050 / Самсунг Э&А Ко., Лтд. 0,02 0,00 0,26 20,37 0,3513 0,0275
6409 / Компания Voltronic Power Technology Corp. 0,01 0,00 0,26 -7,86 0,3486 -0,0717
AC / Арка Континенталь, SAB de CV 0,02 0,00 0,25 1,61 0,3396 -0,0332
005387 / Hyundai Motor Company — привилегированные акции 0,00 -38,08 0,25 -28,16 0,3369 -0,1859
ISM / ПТ Индофуд Суксес Макмур Тбк 0,50 0,00 0,25 16,90 0,3363 0,0163
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,05 0,00 0,25 13,95 0,3311 0,0085
SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP 0,01 -23,97 0,24 -6,51 0,3291 -0,0624
IVN / Айвенго Майнс Лтд. 0,03 11,07 0,22 -1,80 0,2945 -0,0388
LTTS / Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед 0,00 0,00 0,22 -1,36 0,2938 -0,0388
2618 / Джей Ди Логистик, Инк. 0,13 0,00 0,21 4,39 0,2885 -0,0199
BRGGPSACNOR9 / Участники GPS и Empreendimentos SA 0,07 0,00 0,21 26,95 0,2856 0,0352
BELA / Джамбо СА 0,01 0,00 0,21 26,06 0,2807 0,0332
ADNOCDRILL / ПАО «Буровая компания АДНОК» 0,13 0,00 0,21 10,70 0,2797 -0,0006
1585 / Ядеа Групп Холдингс Лтд. 0,13 0,00 0,21 -17,67 0,2766 -0,0969
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,20 20,86 0,2666 0,0214
1787 / Шаньдунская золотодобывающая компания, ООО 0,06 0,00 0,20 47,37 0,2647 0,0643
BDMS.F / Медицинские услуги Бангкока Дусит PCL 0,30 0,00 0,20 -0,51 0,2631 -0,0308
INE0LCL01028 / ООО «Авалон Технологии» 0,02 24,77 0,19 40,15 0,2591 0,0531
4FZ / Orbia Advance Corporation, SAB de CV 0,27 9,87 0,19 1,65 0,2496 -0,0243
6078 / Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited 0,09 13,76 0,18 28,57 0,2432 0,0321
ICHI.F / Группа Ичитан PCL 0,53 -16,84 0,16 -23,00 0,2221 -0,0973
16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед 0,01 0,00 0,16 21,09 0,2095 0,0169
1698 / Музыкальная развлекательная группа Tencent 0,02 0,15 0,2030 0,2030
ELM / Элм Ко 0,00 0,00 0,15 3,55 0,1974 -0,0148
2338 / Вэйчай Пауэр Ко., Лтд. 0,07 0,00 0,14 -3,45 0,1892 -0,0285
3898 / Чжучжоу CRRC Times Electric Co., Ltd. 0,03 0,00 0,14 -2,88 0,1825 -0,0265
2096 / Симсере Фармасьютикал Груп Лимитед 0,09 0,00 0,13 40,22 0,1738 0,0353
ARAMCO / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,02 0,00 0,13 -9,22 0,1729 -0,0384
SLCE3 / SLC Agrícola SA 0,04 0,00 0,12 0,00 0,1656 -0,0185
LIVEPOLC / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,02 24,28 0,12 43,37 0,1606 0,0361
RIG2 / Химический завод Гедеон Рихтер публично Muködo Rt. 0,00 0,00 0,12 6,48 0,1558 -0,0062
HUMANSFT / Хьюмансофт Холдинг Ко КСК 0,01 0,00 0,11 -6,09 0,1465 -0,0267
PRIO3 / О СА 0,01 0,00 0,10 11,24 0,1343 0,0001
2600 / Алюминиевая корпорация Китая с ограниченной ответственностью 0,14 0,00 0,10 7,78 0,1311 -0,0042
GRUMAB / Спасибо САБ за резюме 0,01 0,09 0,1275 0,1275
3218 / Универсальная биотехнологическая компания Vision, Ltd. 0,01 30,00 0,09 48,33 0,1212 0,0311
TX / Ternium SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 35,65 0,09 30,77 0,1149 0,0174
6491 / Корпорация Пегавижн 0,01 0,00 0,08 -6,90 0,1096 -0,0212
SM / СМ Инвестментс Корпорейшн 0,01 0,00 0,08 11,27 0,1075 0,0010
AEE01134E227 / Корпорация Emirates Central Cooling Systems Corp. 0,17 0,00 0,08 2,67 0,1050 -0,0087
RK6A / PT AKR Corporindo Tbk 1,00 0,00 0,07 9,23 0,0957 -0,0028
BLUEDART / Блю Дарт Экспресс Лимитед 0,00 0,00 0,06 5,08 0,0839 -0,0058
PLZL / Публичное акционерное общество «Полюс» 0,00 900,00 0,00 0,0000 0,0000
SVST / Публичное акционерное общество «Северсталь» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6045