Основная статистика
Стоимость портфеля $ 658 509 488
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – счет MidCap, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 658 509 488 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - MidCap Account Class 1: Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Brookfield Corporation (US:BN) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and O'Reilly Automotive, Inc. (MX:ORLY) . Новые должности PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - MidCap Account Class 1 включают в себя Eagle Materials Inc. (US:EXP) , Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASHTY) , Topicus.com Inc. (US:TOITF) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 26,40 4,0228 0,6198
0,02 9,37 1,4285 0,5920
0,14 36,66 5,5866 0,5174
0,20 27,11 4,1313 0,5080
0,12 31,51 4,8013 0,4999
0,56 34,39 5,2403 0,4569
0,05 13,81 2,1047 0,4420
0,13 18,87 2,8758 0,3163
0,12 18,37 2,8000 0,2943
0,03 16,89 2,5737 0,2781
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 2,57 0,3921 -0,9408
0,51 25,10 3,8255 -0,9335
0,08 7,37 1,1231 -0,8523
0,30 27,28 4,1580 -0,7685
0,01 3,39 0,5160 -0,5749
0,22 24,26 3,6974 -0,3652
0,02 9,72 1,4815 -0,3488
0,03 14,89 2,2685 -0,2771
0,22 18,05 2,7506 -0,2287
2,41 2,41 0,3679 -0,1962
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,14 -12,26 36,66 7,62 5,5866 0,5174
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,56 -9,35 34,39 6,98 5,2403 0,4569
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,02 -8,15 33,90 0,97 5,1657 0,1699
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,12 -6,88 31,51 9,00 4,8013 0,4999
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,30 1 209,97 27,28 -17,58 4,1580 -0,7685
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,20 -3,24 27,11 11,34 4,1313 0,5080
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,10 3,26 26,40 15,43 4,0228 0,6198
CPRT / Копарт, Инк. 0,51 -9,48 25,10 -21,50 3,8255 -0,9335
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,22 -0,28 24,26 -11,13 3,6974 -0,3652
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,13 2,40 18,87 9,72 2,8758 0,3163
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,12 -5,81 18,37 9,12 2,8000 0,2943
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,22 -11,16 18,05 -9,85 2,7506 -0,2287
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,53 -5,36 17,64 6,42 2,6888 0,2217
MKL / Маркел Групп Инк. 0,01 -9,75 16,96 -3,58 2,5846 -0,0329
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,03 -4,65 16,89 9,48 2,5737 0,2781
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,03 -9,49 14,89 -12,98 2,2685 -0,2771
VEEV / Веева Системс Инк. 0,05 -0,58 13,81 23,60 2,1047 0,4420
MSCI / MSCI Inc. 0,02 -5,97 12,70 -4,10 1,9348 -0,0353
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 -10,58 12,62 3,65 1,9238 0,1113
FWONK / Группа Формулы-1 0,11 -10,40 11,89 4,03 1,8114 0,1109
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,02 -10,49 11,09 -12,22 1,6900 -0,1899
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,02 -10,39 10,99 -8,63 1,6752 -0,1151
IT / Гартнер, Инк. 0,02 -17,92 9,72 -20,95 1,4815 -0,3488
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 45,48 9,37 66,75 1,4285 0,5920
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,05 -6,71 9,34 10,21 1,4230 0,1622
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -8,07 8,60 -8,88 1,3112 -0,0939
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,03 1,18 8,37 -6,19 1,2752 -0,0521
FAST / Компания Фастенал 0,18 78,70 7,53 -3,22 1,1483 -0,0103
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,08 -41,35 7,37 -44,49 1,1231 -0,8523
NVR / НВР, ООО 0,00 -5,85 7,13 -4,01 1,0873 -0,0188
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -3,81 6,31 22,85 0,9611 0,1971
H / Корпорация отелей Хаятт 0,05 -5,67 6,30 7,54 0,9606 0,0883
ENTG / Энтегрис, ООО 0,07 -1,73 5,97 -9,40 0,9103 -0,0708
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,03 -11,37 5,67 -15,22 0,8640 -0,1312
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,10 -10,06 5,61 2,62 0,8552 0,0414
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -5,10 5,56 -5,59 0,8466 -0,0291
WRB / Корпорация WR Беркли 0,07 -5,89 5,35 -2,83 0,8151 -0,0041
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,02 5,80 5,32 1,18 0,8105 0,0283
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,07 40,93 4,96 33,04 0,7555 0,2010
LEN / Леннар Корпорейшн 0,04 -6,63 4,92 -10,02 0,7499 -0,0639
AME / АМЕТЕК, ООО 0,03 -1,68 4,76 3,37 0,7251 0,0401
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,02 -10,66 4,68 -6,48 0,7125 -0,0315
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,49 1,96 4,57 6,25 0,6968 0,0564
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,01 3,60 4,06 -1,88 0,6188 0,0029
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,16 -3,54 4,06 11,04 0,6181 0,0746
TOST / Тост, Инк. 0,09 -6,96 3,96 24,24 0,6039 0,1292
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,02 -10,34 3,91 -11,97 0,5953 -0,0650
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,06 14,87 3,78 5,71 0,5754 0,0440
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,03 -5,99 3,41 -6,13 0,5200 -0,0210
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 -51,02 3,39 -53,81 0,5160 -0,5749
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,05 -7,21 3,10 -3,85 0,4718 -0,0073
APPF / AppFolio, Inc. 0,01 119,00 2,94 129,35 0,4478 0,2571
GGG / Грако Инк. 0,03 -11,01 2,65 -8,41 0,4033 -0,0266
KMX / КарМакс, Инк. 0,04 -66,70 2,57 -71,28 0,3921 -0,9408
ANSS / АНСИС, Инк. 0,01 -10,69 2,52 -0,90 0,3841 0,0056
US74257B6395 / Основной государственный фонд денежного рынка - класс R-6 2,41 -36,31 2,41 -36,31 0,3679 -0,1962
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,17 -9,94 2,32 24,50 0,3539 0,0763
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,01 -10,94 2,32 -13,64 0,3532 -0,0461
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 -10,50 2,19 -11,96 0,3342 -0,0366
MCO / Корпорация Муди 0,00 -7,51 2,02 -0,39 0,3086 0,0061
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,05 -6,92 1,71 9,33 0,2608 0,0278
VLTO / Корпорация Веральто 0,01 -2,73 1,27 0,79 0,1940 0,0060
EXP / Игл Материалы Инк. 0,01 1,07 0,1632 0,1632
FWONA / Группа Формулы-1 0,01 -4,11 1,04 11,75 0,1581 0,0200
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 -11,64 0,71 -12,81 0,1080 -0,0130
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,02 -14,11 0,60 -7,61 0,0908 -0,0052
ASHTY / Ashtead Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,35 0,0532 0,0532
LLYVK / Либерти Лайв Групп 0,00 0,00 0,31 19,38 0,0469 0,0085
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,29 354,50 0,29 355,56 0,0439 0,0345
55027C106 / Люмин Групп Инк 0,01 0,00 0,27 22,87 0,0419 0,0086
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0,00 0,00 0,23 18,32 0,0345 0,0061
TOITF / Topicus.com Inc. 0,00 0,13 0,0195 0,0195
LENB / Корпорация Леннар - Класс B 0,00 0,00 0,10 -3,81 0,0155 -0,0002
LLYVA / Либерти Лайв Групп 0,00 0,00 0,05 19,51 0,0075 0,0013
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000