Основная статистика
Стоимость портфеля $ 205 389 653
Текущие позиции 15
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — основной счет LifeTime 2040, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 15 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 205 389 653 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Principal LifeTime 2040 Account Class 1: Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (US:TIIUX) , Principal Funds Inc - Principal LargeCap Growth Fund I (US:PLCGX) , Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class (US:PLFIX) , and Principal Funds Inc - Principal Blue Chip Fund, Class R6 (US:PGBHX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,88 43,28 21,0577 1,9905
4,31 37,12 18,0607 0,3722
0,15 4,61 2,2433 0,2516
0,19 2,25 1,0946 0,1091
1,07 19,09 9,2885 0,0773
0,96 6,46 3,1414 0,0604
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,37 18,40 8,9547 -0,6115
0,09 4,08 1,9853 -0,5274
0,88 17,37 8,4507 -0,4934
0,43 17,62 8,5706 -0,4044
0,63 19,01 9,2476 -0,3186
0,16 4,46 2,1685 -0,1834
0,21 6,13 2,9815 -0,1450
0,22 4,13 2,0112 -0,0989
0,06 1,39 0,6766 -0,0775
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PIIDX / Principal Funds Inc - Фонд Principal International I класса R6 2,88 11,77 43,28 24,25 21,0577 1,9905
TIIUX / Фонды Morgan Stanley Pathway - Фонд основного фиксированного дохода Morgan Stanley Pathway Funds 4,31 14,47 37,12 14,87 18,0607 0,3722
PLCGX / Principal Funds Inc - Основной фонд роста большой капитализации I 1,07 -2,89 19,09 13,45 9,2885 0,0773
PLFIX / Principal Funds Inc - основной индексный фонд LargeCap S&P 500 институционального класса 0,63 -1,96 19,01 8,75 9,2476 -0,3186
PGBHX / Principal Funds Inc - Основной фонд голубых фишек, класс R6 0,37 -7,16 18,40 5,31 8,9547 -0,6115
PEIIX / Principal Funds Inc - Фонд институционального класса с основным доходом от акций 0,43 2,76 17,62 7,43 8,5706 -0,4044
PLVIX / Principal Funds Inc - Основной фонд с большой капитализацией III, институциональный класс 0,88 2,35 17,37 6,30 8,4507 -0,4934
PHYFX / Principal Funds Inc - Основной высокодоходный фонд класса R6 0,96 12,84 6,46 14,71 3,1414 0,0604
SmallCap Fund / EC (74256W550) 0,21 -2,43 6,13 7,28 2,9815 -0,1450
PIIMX / Principal Funds Inc — Глобальный фонд развивающихся рынков. USD Cls R6 0,15 12,85 4,61 26,72 2,2433 0,2516
PFRSX / Principal Funds Inc - Основной фонд ценных бумаг недвижимости, класс R6 0,16 5,29 4,46 3,72 2,1685 -0,1834
Small-MidCap Dividend Income Fund / EC (74256W469) 0,22 2,98 4,13 7,24 2,0112 -0,0989
PMAQX / Principal Funds Inc — основной фонд MidCap класса R6 0,09 -16,31 4,08 -11,11 1,9853 -0,5274
PFISX / Principal Funds Inc — Международный фонд малых компаний — Класс R6 0,19 7,36 2,25 24,94 1,0946 0,1091
PSPIX / Principal Funds Inc — основной индексный фонд SmallCap S&P 600 класса R6 0,06 -3,79 1,39 0,94 0,6766 -0,0775