Основная статистика
Стоимость портфеля $ 93 702 354
Текущие позиции 15
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Основной счет LifeTime 2050, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 15 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 93 702 354 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Principal LifeTime 2050 Account Class 1: Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , Principal Funds Inc - Principal LargeCap Growth Fund I (US:PLCGX) , Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class (US:PLFIX) , Principal Funds Inc - Principal Blue Chip Fund, Class R6 (US:PGBHX) , and Principal Funds Inc - Principal Equity Income Fund Institutional Class (US:PEIIX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,59 23,97 25,5771 2,4993
0,42 3,58 3,8198 0,3204
0,08 2,55 2,7222 0,3176
0,10 1,22 1,3055 0,2115
0,60 10,59 11,2965 0,0911
0,16 1,06 1,1304 0,0623
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 10,21 10,8894 -0,7431
0,05 2,25 2,4010 -0,6878
0,49 9,63 10,2720 -0,5636
0,24 9,76 10,4187 -0,4612
0,35 10,47 11,1701 -0,3812
0,07 1,98 2,1163 -0,2106
0,12 3,34 3,5635 -0,1935
0,12 2,28 2,4331 -0,1608
0,03 0,82 0,8705 -0,0985
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PIIDX / Principal Funds Inc - Фонд Principal International I класса R6 1,59 12,67 23,97 25,25 25,5771 2,4993
PLCGX / Principal Funds Inc - Основной фонд роста большой капитализации I 0,60 -2,48 10,59 13,93 11,2965 0,0911
PLFIX / Principal Funds Inc - основной индексный фонд LargeCap S&P 500 институционального класса 0,35 -1,49 10,47 9,28 11,1701 -0,3812
PGBHX / Principal Funds Inc - Основной фонд голубых фишек, класс R6 0,20 -6,74 10,21 5,80 10,8894 -0,7431
PEIIX / Principal Funds Inc - Фонд институционального класса с основным доходом от акций 0,24 3,51 9,76 8,21 10,4187 -0,4612
PLVIX / Principal Funds Inc - Основной фонд с большой капитализацией III, институциональный класс 0,49 3,16 9,63 7,13 10,2720 -0,5636
TIIUX / Фонды Morgan Stanley Pathway - Фонд основного фиксированного дохода Morgan Stanley Pathway Funds 0,42 22,93 3,58 23,37 3,8198 0,3204
SmallCap Fund / EC (74256W550) 0,12 -2,51 3,34 7,19 3,5635 -0,1935
PIIMX / Principal Funds Inc — Глобальный фонд развивающихся рынков. USD Cls R6 0,08 13,94 2,55 27,93 2,7222 0,3176
Small-MidCap Dividend Income Fund / EC (74256W469) 0,12 1,81 2,28 6,00 2,4331 -0,1608
PMAQX / Principal Funds Inc — основной фонд MidCap класса R6 0,05 -17,29 2,25 -12,14 2,4010 -0,6878
PFRSX / Principal Funds Inc - Основной фонд ценных бумаг недвижимости, класс R6 0,07 4,33 1,98 2,80 2,1163 -0,2106
PFISX / Principal Funds Inc — Международный фонд малых компаний — Класс R6 0,10 15,86 1,22 34,84 1,3055 0,2115
PHYFX / Principal Funds Inc - Основной высокодоходный фонд класса R6 0,16 17,65 1,06 19,66 1,1304 0,0623
PSPIX / Principal Funds Inc — основной индексный фонд SmallCap S&P 600 класса R6 0,03 -3,24 0,82 1,49 0,8705 -0,0985