Основная статистика
Стоимость портфеля $ 34 228 763
Текущие позиции 15
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Основной счет LifeTime 2060, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 15 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 34 228 763 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Principal LifeTime 2060 Account Class 1: Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class (US:PLFIX) , Principal Funds Inc - Principal LargeCap Growth Fund I (US:PLCGX) , Principal Funds Inc - Principal Blue Chip Fund, Class R6 (US:PGBHX) , and Principal Funds Inc - Principal Equity Income Fund Institutional Class (US:PEIIX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,59 8,90 25,9919 2,7948
0,03 0,95 2,7693 0,3582
0,04 0,46 1,3426 0,3015
0,22 3,91 11,4257 0,0794
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 3,77 11,0135 -0,7548
0,18 3,56 10,3969 -0,6160
0,02 0,84 2,4405 -0,5514
0,09 3,61 10,5441 -0,5437
0,13 3,93 11,4888 -0,3958
0,03 0,72 2,1042 -0,2076
0,10 0,90 2,6353 -0,1819
0,01 0,30 0,8900 -0,1156
0,04 1,24 3,6196 -0,1104
0,04 0,29 0,8611 -0,0406
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PIIDX / Principal Funds Inc - Фонд Principal International I класса R6 0,59 15,64 8,90 28,55 25,9919 2,7948
PLFIX / Principal Funds Inc - основной индексный фонд LargeCap S&P 500 институционального класса 0,13 -0,02 3,93 10,92 11,4888 -0,3958
PLCGX / Principal Funds Inc - Основной фонд роста большой капитализации I 0,22 -1,11 3,91 15,54 11,4257 0,0794
PGBHX / Principal Funds Inc - Основной фонд голубых фишек, класс R6 0,08 -5,35 3,77 7,35 11,0135 -0,7548
PEIIX / Principal Funds Inc - Фонд институционального класса с основным доходом от акций 0,09 4,35 3,61 9,10 10,5441 -0,5437
PLVIX / Principal Funds Inc - Основной фонд с большой капитализацией III, институциональный класс 0,18 4,29 3,56 8,31 10,3969 -0,6160
SmallCap Fund / EC (74256W550) 0,04 1,25 1,24 11,33 3,6196 -0,1104
PIIMX / Principal Funds Inc — Глобальный фонд развивающихся рынков. USD Cls R6 0,03 17,36 0,95 31,71 2,7693 0,3582
TIIUX / Фонды Morgan Stanley Pathway - Фонд основного фиксированного дохода Morgan Stanley Pathway Funds 0,10 6,95 0,90 7,38 2,6353 -0,1819
Small-MidCap Dividend Income Fund / EC (74256W469) 0,05 9,87 0,85 14,48 2,4726 -0,0070
PMAQX / Principal Funds Inc — основной фонд MidCap класса R6 0,02 -11,89 0,84 -6,39 2,4405 -0,5514
PFRSX / Principal Funds Inc - Основной фонд ценных бумаг недвижимости, класс R6 0,03 6,00 0,72 4,50 2,1042 -0,2076
PFISX / Principal Funds Inc — Международный фонд малых компаний — Класс R6 0,04 27,11 0,46 48,06 1,3426 0,3015
PSPIX / Principal Funds Inc — основной индексный фонд SmallCap S&P 600 класса R6 0,01 -3,22 0,30 1,33 0,8900 -0,1156
PHYFX / Principal Funds Inc - Основной высокодоходный фонд класса R6 0,04 7,77 0,29 9,29 0,8611 -0,0406