Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 131 099 248 |
| Текущие позиции | 385 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Счет краткосрочного дохода, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 385 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 131 099 248 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Short-Term Income Account Class 1: Principal Government Money Market Fund - Class R-6 (US:US74257B6395) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJB81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , and CF Hippolyta LLC (US:US12530MAE57) . Новые должности PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Short-Term Income Account Class 1 включают в себя U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJB81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , CF Hippolyta LLC (US:US12530MAE57) , and BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT (US:US05609VAA35) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,45 | 4,45 | 3,4068 | 2,0928 | |
| 3,42 | 2,6194 | 1,8895 | ||
| 2,11 | 1,6132 | 1,6132 | ||
| 0,41 | 0,3123 | 0,3123 | ||
| 0,40 | 0,3095 | 0,3095 | ||
| 0,40 | 0,3069 | 0,3069 | ||
| 0,35 | 0,2706 | 0,2706 | ||
| 0,35 | 0,2700 | 0,2700 | ||
| 0,30 | 0,2311 | 0,2311 | ||
| 0,30 | 0,2303 | 0,2303 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,11 | 1,11 | 0,8485 | -0,3270 | |
| 0,39 | 0,2955 | -0,2611 | ||
| 0,20 | 0,1556 | -0,1591 | ||
| 0,25 | 0,1943 | -0,1583 | ||
| 0,12 | 0,0946 | -0,1421 | ||
| 0,51 | 0,3895 | -0,1121 | ||
| 0,26 | 0,1982 | -0,1045 | ||
| 0,25 | 0,1902 | -0,1035 | ||
| 0,06 | 0,0493 | -0,0999 | ||
| 0,03 | 0,0256 | -0,0993 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US74257B6395 / Основной государственный фонд денежного рынка - класс R-6 | 4,45 | 163,38 | 4,45 | 163,49 | 3,4068 | 2,0928 | |||
| US91282CHM64 / Казначейские билеты США | 3,42 | 237,31 | 2,6194 | 1,8895 | |||||
| US91282CJB81 / Казначейские векселя/облигации США | 2,55 | -0,23 | 1,9573 | -0,0352 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJT99) | 2,11 | 1,6132 | 1,6132 | ||||||
| US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США | 1,62 | 23,21 | 1,2414 | 0,2183 | |||||
| US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» | 1,59 | 0,63 | 1,2161 | -0,0112 | |||||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 1,11 | -26,67 | 1,11 | -26,64 | 0,8485 | -0,3270 | |||
| US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 0,97 | -2,62 | 0,7402 | -0,0315 | |||||
| US17327CAM55 / Ситигруп Инк. | 0,88 | 0,92 | 0,6761 | -0,0044 | |||||
| US46657CAD48 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-8 | 0,81 | -10,84 | 0,6182 | -0,0857 | |||||
| Marathon CLO XIII Ltd / ABS-O (US56579ABJ88) | 0,80 | -8,03 | 0,6151 | -0,0643 | |||||
| US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,80 | -0,25 | 0,6140 | -0,0114 | |||||
| US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 0,79 | 0,90 | 0,6051 | -0,0044 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-4 / ABS-MBS (US81743BAD91) | 0,78 | -8,59 | 0,5961 | -0,0657 | |||||
| US53218DAA63 / ЖИЗНЬ_22-БМР2 | 0,78 | 0,00 | 0,5939 | -0,0095 | |||||
| Trafigura Securitisation Finance PLC / ABS-O (US892725AX05) | 0,76 | 0,13 | 0,5817 | -0,0087 | |||||
| US26863LAA26 / ELP Коммерческий ипотечный фонд 2021-ELP | 0,75 | 0,40 | 0,5734 | -0,0073 | |||||
| US15135BAR24 / Сентен Корп | 0,74 | 0,96 | 0,5661 | -0,0037 | |||||
| US225401AF50 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,74 | 0,82 | 0,5659 | -0,0044 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAB63) | 0,72 | 0,56 | 0,5493 | -0,0053 | |||||
| US404119BT57 / HCA Inc. | 0,70 | -0,28 | 0,5372 | -0,0093 | |||||
| US92348KBG76 / Веризон Мастер Траст | 0,70 | 0,14 | 0,5365 | -0,0084 | |||||
| US65473PAK12 / НиСорс Инк | 0,70 | 0,87 | 0,5340 | -0,0039 | |||||
| US744573AP19 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. | 0,70 | 1,02 | 0,5338 | -0,0032 | |||||
| US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE и CO 1,045%/VAR 19.11.2026 | 0,69 | 0,88 | 0,5292 | -0,0039 | |||||
| US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co. | 0,69 | 0,88 | 0,5254 | -0,0037 | |||||
| US466330AA51 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ COR JPMCC 2021-MHC A | 0,66 | -8,10 | 0,5044 | -0,0537 | |||||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFE07) | 0,66 | 0,31 | 0,5030 | -0,0066 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,66 | 0,61 | 0,5029 | -0,0049 | |||||
| US55293BAB18 / МХП 2021-БОЛЬШОЙ | 0,65 | 0,78 | 0,4981 | -0,0047 | |||||
| US349553AM97 / Strong Inc/Канада | 0,64 | 0,63 | 0,4938 | -0,0052 | |||||
| US49327M3F97 / КЕЙБАНК НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ | 0,62 | 0,49 | 0,4747 | -0,0051 | |||||
| US78403DAR17 / СБА БАШНЯ ТРАСТ | 0,62 | 1,48 | 0,4731 | -0,0003 | |||||
| US92348KBS15 / Веризон Мастер Траст | 0,61 | 0,00 | 0,4637 | -0,0074 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | 0,33 | 0,4602 | -0,0055 | |||||
| US89114QCP19 / Торонто-Доминион Банк / The | 0,59 | 0,86 | 0,4511 | -0,0031 | |||||
| US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,59 | 0,86 | 0,4511 | -0,0032 | |||||
| US78016EZM29 / Королевский банк Канады | 0,59 | 0,86 | 0,4509 | -0,0036 | |||||
| US845437BS08 / Юго-западная электроэнергетическая компания | 0,59 | 0,86 | 0,4508 | -0,0031 | |||||
| US06368EDC30 / Банк Монреаля | 0,59 | 0,86 | 0,4506 | -0,0031 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US362955AB22) | 0,59 | -2,34 | 0,4486 | -0,0183 | |||||
| US69376DAC65 / ПСМК 2021-3 Траст | 0,57 | -3,70 | 0,4394 | -0,0238 | |||||
| US55819BAW00 / Мэдисон Парк Финдинг XVIII Ltd | 0,55 | -15,21 | 0,4231 | -0,0838 | |||||
| US19828AAB35 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» | 0,55 | 0,55 | 0,4189 | -0,0038 | |||||
| US61772BAB99 / Морган Стенли | 0,54 | 0,75 | 0,4113 | -0,0033 | |||||
| US29250NBW48 / ENBRIDGE INC 5,9% 15.11.2026 | 0,53 | -0,19 | 0,4095 | -0,0074 | |||||
| US01882YAE68 / ООО «АЛЬЯНТ ЭНЕРДЖИ ФИНАНС» | 0,52 | 1,16 | 0,4020 | -0,0012 | |||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) | 0,52 | 1,36 | 0,4012 | -0,0008 | |||||
| US842587DS35 / Южная компания (The) | 0,52 | 0,97 | 0,3989 | -0,0025 | |||||
| BIRG / Группа Банка Ирландии plc | 0,52 | 0,59 | 0,3949 | -0,0037 | |||||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 0,51 | 0,78 | 0,3946 | -0,0025 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBR21) | 0,51 | 0,79 | 0,3927 | -0,0035 | |||||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,59 | 0,3923 | -0,0037 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,99 | 0,3922 | -0,0024 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,59 | 0,3907 | -0,0035 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,51 | 0,40 | 0,3900 | -0,0045 | |||||
| US03027WAM47 / Американский Тауэр Траст № 1 | 0,51 | 0,20 | 0,3896 | -0,0058 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,59 | 0,3896 | -0,0038 | |||||
| Lake Shore MM CLO II Ltd / ABS-O (US510760AL52) | 0,51 | -21,12 | 0,3895 | -0,1121 | |||||
| Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2R98) | 0,51 | 0,20 | 0,3892 | -0,0052 | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,60 | 0,3892 | -0,0033 | |||||
| US874054AK58 / Take-Two Interactive Software Inc. | 0,51 | 0,60 | 0,3891 | -0,0039 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,60 | 0,3888 | -0,0036 | |||||
| NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 1,00 | 0,3881 | -0,0026 | |||||
| US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-МФП | 0,50 | -4,38 | 0,3855 | -0,0233 | |||||
| WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ / ABS-MBS (US92943PAA93) | 0,50 | 0,00 | 0,3843 | -0,0059 | |||||
| Oaktree CLO 2019-4 Ltd / ABS-O (US67402CBE57) | 0,50 | 0,00 | 0,3842 | -0,0059 | |||||
| Oaktree CLO 2024-25 Ltd / ABS-O (US67402PAA57) | 0,50 | 0,20 | 0,3841 | -0,0058 | |||||
| US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,50 | 0,40 | 0,3837 | -0,0046 | |||||
| LBA Trust 2024-BOLT / ABS-MBS (US50177BAA52) | 0,50 | 0,40 | 0,3834 | -0,0049 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,81 | 0,3825 | -0,0033 | |||||
| MED Commercial Mortgage Trust 2024-MOB / ABS-MBS (US55287BAA17) | 0,50 | 1,01 | 0,3817 | -0,0027 | |||||
| US26441CBJ36 / Дьюк Энерджи Корп. | 0,50 | 0,81 | 0,3801 | -0,0027 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0,49 | 0,61 | 0,3789 | -0,0037 | |||||
| US66815L2A63 / Северо-западное взаимное глобальное финансирование | 0,49 | 0,82 | 0,3759 | -0,0026 | |||||
| US278642AX15 / EBAY INC 1,4% 10.05.2026 | 0,49 | 0,83 | 0,3734 | -0,0029 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) | 0,49 | -2,60 | 0,3734 | -0,0159 | |||||
| ELFI Graduate Loan Program 2024-A LLC / ABS-O (US28627LAA52) | 0,49 | -6,17 | 0,3733 | -0,0315 | |||||
| US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,49 | 0,62 | 0,3721 | -0,0036 | |||||
| US06738EBU82 / Барклайс ПЛС | 0,48 | 0,83 | 0,3716 | -0,0026 | |||||
| US78403DAT72 / СБА Тауэр Траст | 0,48 | 1,05 | 0,3676 | -0,0020 | |||||
| US34532JAA25 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2020-REV2 | 0,47 | 0,86 | 0,3604 | -0,0024 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,46 | 0,88 | 0,3521 | -0,0029 | |||||
| US63942LAA08 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B | 0,46 | -5,75 | 0,3520 | -0,0277 | |||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 0,46 | 0,00 | 0,3516 | -0,0053 | |||||
| US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 | 0,46 | 0,22 | 0,3504 | -0,0050 | |||||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFU49) | 0,46 | 0,44 | 0,3491 | -0,0042 | |||||
| US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Прохождение класса A через доверие | 0,45 | 0,44 | 0,3475 | -0,0040 | |||||
| P1SA34 / Публичное хранилище – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,45 | 0,00 | 0,3461 | -0,0057 | |||||
| US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 | 0,44 | 0,23 | 0,3410 | -0,0045 | |||||
| Bardot CLO Ltd / ABS-O (US06744NBQ97) | 0,44 | -0,67 | 0,3406 | -0,0079 | |||||
| US03882LAC46 / Фонд ценных бумаг многосемейной ипотеки Arbor 2022-MF4 | 0,44 | -1,56 | 0,3387 | -0,0104 | |||||
| US38869PAP99 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 0,44 | 0,92 | 0,3359 | -0,0023 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-CES1 / ABS-MBS (US46658CAA99) | 0,44 | -10,45 | 0,3357 | -0,0444 | |||||
| US595112BV48 / Микрон Технология Инк | 0,43 | 24,14 | 0,3313 | 0,0599 | |||||
| US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 | 0,43 | 0,47 | 0,3270 | -0,0033 | |||||
| US81748WAD83 / Ипотечный траст Секвойя | 0,42 | -3,46 | 0,3216 | -0,0168 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-HE3 / ABS-O (US46658JAA43) | 0,42 | -12,55 | 0,3211 | -0,0514 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,42 | 0,97 | 0,3191 | -0,0021 | |||||
| OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация | 0,41 | 1,22 | 0,3173 | -0,0013 | |||||
| MVW 2024-2 LLC / ABS-O (US55389QAA58) | 0,41 | -7,22 | 0,3157 | -0,0294 | |||||
| SWED A / Swedbank AB (публичный) | 0,41 | 1,23 | 0,3146 | -0,0009 | |||||
| IMB / Империал Брендс ПЛС | 0,41 | 0,74 | 0,3142 | -0,0020 | |||||
| Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAL73) | 0,41 | 0,99 | 0,3135 | -0,0025 | |||||
| US031162DP23 / Амджен Инк | 0,41 | 0,25 | 0,3132 | -0,0038 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,74 | 0,3127 | -0,0027 | |||||
| US89231WAA18 / Расширенный трастовый фонд автокредитования Toyota 2023-1 | 0,41 | 0,49 | 0,3127 | -0,0036 | |||||
| Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAD34) | 0,41 | 0,3123 | 0,3123 | ||||||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690DK726) | 0,41 | 0,50 | 0,3113 | -0,0038 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,25 | 0,3107 | -0,0045 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 1,00 | 0,3101 | -0,0016 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,40 | 0,3095 | 0,3095 | ||||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | -0,25 | 0,3088 | -0,0057 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,50 | 0,3071 | -0,0029 | |||||
| Empower CLO 2025-1 Ltd / ABS-O (US29249DAA90) | 0,40 | 0,3069 | 0,3069 | ||||||
| KRE Commercial Mortgage Trust 2025-AIP4 / ABS-MBS (US50077KAA60) | 0,40 | 0,50 | 0,3058 | -0,0037 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 1,02 | 0,3052 | -0,0020 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,51 | 0,3050 | -0,0030 | |||||
| US37331NAJ00 / ООО «Джорджия-Пасифик» | 0,40 | 0,76 | 0,3045 | -0,0026 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 1,28 | 0,3044 | -0,0010 | |||||
| US06051GJK67 / Банк Америки Корпорация | 0,40 | 0,77 | 0,3034 | -0,0022 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 0,40 | 1,02 | 0,3033 | -0,0016 | |||||
| US00206RML32 / AT&T Inc. | 0,39 | 0,51 | 0,3004 | -0,0025 | |||||
| US12513GBG38 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. | 0,39 | 1,04 | 0,2988 | -0,0016 | |||||
| US78355HKS75 / Райдер Систем Инк | 0,39 | 1,31 | 0,2974 | -0,0015 | |||||
| US87267WAA27 / T MOBILE US TRUST 2022 1 TMUST 2022 1A A 144A | 0,39 | -46,08 | 0,2955 | -0,2611 | |||||
| US210518DV59 / КМС ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ | 0,38 | 0,79 | 0,2934 | -0,0023 | |||||
| US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5,75% 26.11.08 | 0,38 | 0,00 | 0,2927 | -0,0046 | |||||
| US25211AAE91 / Девольф Парк CLO Ltd. | 0,38 | -14,41 | 0,2915 | -0,0543 | |||||
| US744573AW69 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. | 0,37 | 0,55 | 0,2807 | -0,0027 | |||||
| US78449MAA45 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2021-D SER 2021-D CL A1A REGD 144A P/P 1.34000000 | 0,36 | -7,42 | 0,2778 | -0,0274 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBG96) | 0,36 | 0,00 | 0,2770 | -0,0043 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0,36 | 1,13 | 0,2749 | -0,0013 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 1,13 | 0,2747 | -0,0016 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 0,56 | 0,2743 | -0,0023 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) | 0,36 | 0,56 | 0,2742 | -0,0026 | |||||
| Nissan Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US65479WAB00) | 0,36 | -10,53 | 0,2737 | -0,0375 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 0,85 | 0,2726 | -0,0020 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMK21) | 0,35 | 0,28 | 0,2721 | -0,0032 | |||||
| New York Life Global Funding / DBT (US64952WFN83) | 0,35 | 0,2706 | 0,2706 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,2700 | 0,2700 | ||||||
| US46647PAX42 / JPMorgan Chase & Co. | 0,35 | 0,86 | 0,2687 | -0,0019 | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US96043VAB45) | 0,35 | -0,29 | 0,2682 | -0,0044 | |||||
| BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAA97) | 0,35 | 0,87 | 0,2673 | -0,0017 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-HE1 / ABS-O (US46593PAA84) | 0,34 | -10,18 | 0,2639 | -0,0350 | |||||
| US05609QAA40 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT | 0,34 | 0,29 | 0,2627 | -0,0035 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US81749GAK67) | 0,34 | -19,00 | 0,2615 | -0,0665 | |||||
| US89788MAD48 / Финансовая корпорация Труист | 0,34 | 0,89 | 0,2607 | -0,0019 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | 0,92 | 0,2516 | -0,0018 | |||||
| US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист | 0,32 | 0,31 | 0,2487 | -0,0028 | |||||
| US64035DAB29 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A | 0,32 | -6,43 | 0,2459 | -0,0204 | |||||
| US38141GXN95 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,32 | 0,00 | 0,2455 | -0,0040 | |||||
| US46657FAA30 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE2 | 0,32 | -16,36 | 0,2436 | -0,0516 | |||||
| US46590XAZ96 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США | 0,32 | 0,96 | 0,2424 | -0,0014 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US161929AH74) | 0,31 | -12,15 | 0,2390 | -0,0366 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,65 | 0,2388 | -0,0020 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,65 | 0,2387 | -0,0022 | |||||
| US29273VAP58 / Передача энергии LP | 0,31 | 0,33 | 0,2365 | -0,0025 | |||||
| P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,98 | 0,2363 | -0,0017 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,99 | 0,2354 | -0,0020 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,00 | 0,2349 | -0,0038 | |||||
| Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2U28) | 0,31 | 0,66 | 0,2348 | -0,0021 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,33 | 0,2346 | -0,0036 | |||||
| V1MC34 / Компания Vulcan Materials — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,99 | 0,2344 | -0,0012 | |||||
| US13607LWT69 / Канадский имперский торговый банк | 0,31 | -0,33 | 0,2344 | -0,0038 | |||||
| R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 205,00 | 0,2342 | 0,1560 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,30 | 0,66 | 0,2336 | -0,0019 | |||||
| US67647VAD10 / Ипотечный фонд Oceanview 2021-3 | 0,30 | -1,30 | 0,2333 | -0,0073 | |||||
| US682680BH51 / ОНЕОК Инк. | 0,30 | 0,33 | 0,2331 | -0,0036 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0,30 | 0,66 | 0,2329 | -0,0019 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDM27) | 0,30 | 0,33 | 0,2327 | -0,0024 | |||||
| US05609RAA23 / БХ ТРАСТ | 0,30 | 0,33 | 0,2319 | -0,0026 | |||||
| US969457CH11 / Williams Cos Inc/The | 0,30 | -0,33 | 0,2312 | -0,0040 | |||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust 2024-A / ABS-O (US63943CAA99) | 0,30 | -7,67 | 0,2312 | -0,0230 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,2311 | 0,2311 | ||||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,33 | 0,2306 | -0,0027 | |||||
| New Mountain CLO 6 Ltd / ABS-O (US647908AA09) | 0,30 | 0,00 | 0,2305 | -0,0036 | |||||
| R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,67 | 0,2304 | -0,0018 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 1,01 | 0,2303 | -0,0013 | |||||
| AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,2303 | 0,2303 | ||||||
| DLLAA 2025-1 LLC / ABS-O (US233249AB70) | 0,30 | 0,00 | 0,2303 | -0,0036 | |||||
| BX Trust 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) | 0,30 | 0,2303 | 0,2303 | ||||||
| BFLD Commercial Mortgage Trust 2024-UNIV / ABS-MBS (US08861RAA95) | 0,30 | 0,33 | 0,2302 | -0,0031 | |||||
| ARES Trust 2025-IND3 / ABS-MBS (US039955AA76) | 0,30 | 0,2302 | 0,2302 | ||||||
| 37 Capital CLO II / ABS-O (US88429PAU66) | 0,30 | 0,33 | 0,2302 | -0,0031 | |||||
| LBA Trust 2024-7IND / ABS-MBS (US52109XAA63) | 0,30 | 0,33 | 0,2301 | -0,0030 | |||||
| Cerberus Loan Funding XXIV LP / ABS-O (US15672RAN52) | 0,30 | 0,2298 | 0,2298 | ||||||
| Maranon Loan Funding 2021-3 Ltd / ABS-O (US56577NAS36) | 0,30 | -0,99 | 0,2298 | -0,0054 | |||||
| US12434DAA00 / БХ Траст | 0,30 | 0,67 | 0,2293 | -0,0023 | |||||
| US81748VAD01 / Ипотечный фонд Секвойя 2021-3 | 0,30 | -2,93 | 0,2285 | -0,0113 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 1,02 | 0,2281 | -0,0012 | |||||
| US776743AM84 / Ропер Технологии Инк | 0,30 | 0,68 | 0,2281 | -0,0018 | |||||
| US0641598K52 / Банк Новой Шотландии/The | 0,30 | 1,02 | 0,2272 | -0,0012 | |||||
| US40139LBC63 / Глобальное финансирование Guardian Life | 0,30 | 1,03 | 0,2263 | -0,0017 | |||||
| US55400WAA71 / МВВОТ 2023-2А А 6,18% 20.11.2040 144А | 0,29 | -12,28 | 0,2251 | -0,0355 | |||||
| US61747YEK73 / Морган Стенли | 0,29 | 0,69 | 0,2232 | -0,0021 | |||||
| US22822RBH21 / ООО Краун Касл Тауэрс | 0,28 | 0,35 | 0,2183 | -0,0022 | |||||
| US78449CAA62 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 C A1A 144A | 0,28 | -4,79 | 0,2131 | -0,0149 | |||||
| US85208NAE04 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» | 0,28 | -8,00 | 0,2122 | -0,0219 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES2 / ABS-O (US46595TAC45) | 0,28 | -8,00 | 0,2119 | -0,0219 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US38014AAB70) | 0,27 | -23,43 | 0,2058 | -0,0667 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES1 / ABS-MBS (US46658XAC92) | 0,27 | -8,22 | 0,2055 | -0,0220 | |||||
| US960413AT94 / Вестлейк Кемикал Корп. | 0,27 | 0,38 | 0,2033 | -0,0024 | |||||
| US03027WAK80 / АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 03/48 3,652 | 0,26 | 0,77 | 0,2021 | -0,0012 | |||||
| BX 2024-PALM / ABS-MBS (US05612UAA07) | 0,26 | 0,39 | 0,1990 | -0,0024 | |||||
| US78450MAA09 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-E | 0,26 | -5,82 | 0,1989 | -0,0157 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US38013KAB61) | 0,26 | -33,51 | 0,1982 | -0,1045 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 0,79 | 0,1966 | -0,0014 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 0,1964 | 0,1964 | ||||||
| US55293DAA90 / Заслуги 2020 | 0,25 | -44,03 | 0,1943 | -0,1583 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,40 | 0,1942 | -0,0023 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,40 | 0,1941 | -0,0024 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,1940 | 0,1940 | ||||||
| Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-A / ABS-O (US12633SAA69) | 0,25 | -19,23 | 0,1934 | -0,0495 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBL13) | 0,25 | 0,00 | 0,1928 | -0,0028 | |||||
| US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) | 0,25 | 0,1926 | 0,1926 | ||||||
| Magnetite XLVII Ltd / ABS-O (US559916AA97) | 0,25 | 0,1925 | 0,1925 | ||||||
| Signal Peak CLO 11 Ltd / ABS-O (US82666XAA81) | 0,25 | 0,1922 | 0,1922 | ||||||
| US61747YEZ43 / Морган Стенли | 0,25 | 0,00 | 0,1922 | -0,0031 | |||||
| 720 East CLO V Ltd / ABS-O (US81789MAA62) | 0,25 | 0,00 | 0,1921 | -0,0032 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDJ97) | 0,25 | 0,81 | 0,1920 | -0,0016 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDE01) | 0,25 | 0,81 | 0,1918 | -0,0019 | |||||
| AB BSL CLO 4 Ltd / ABS-O (US00037VAJ70) | 0,25 | 0,00 | 0,1918 | -0,0028 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,1917 | 0,1917 | ||||||
| BofA Auto Trust 2025-1 / ABS-O (US05594BAB27) | 0,25 | 0,1917 | 0,1917 | ||||||
| PNC Bank NA / DBT (US69353RFY99) | 0,25 | 0,1917 | 0,1917 | ||||||
| New Mountain CLO 7 Ltd / ABS-O (US64754YAA73) | 0,25 | 0,81 | 0,1917 | -0,0020 | |||||
| US292480AK65 / Включить Midstream Partners LP | 0,25 | 0,00 | 0,1916 | -0,0024 | |||||
| US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1,35% 15.07.2025 | 0,25 | 0,81 | 0,1914 | -0,0015 | |||||
| 1988 CLO 2 Ltd / ABS-O (US653947AJ01) | 0,25 | 0,00 | 0,1913 | -0,0034 | |||||
| P1SA34 / Публичное хранилище – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,1911 | 0,1911 | ||||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2024-1 / ABS-O (US39154TCH95) | 0,25 | -29,66 | 0,1910 | -0,0847 | |||||
| US378272AX69 / ООО «Гленкор Финдинг» | 0,25 | 0,81 | 0,1906 | -0,0014 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BD12) | 0,25 | 0,40 | 0,1904 | -0,0021 | |||||
| World Omni Select Auto Trust 2024-A / ABS-O (US98164LAB53) | 0,25 | -34,22 | 0,1902 | -0,1035 | |||||
| US78443CCL63 / SLM Частный кредитный фонд студенческих ссуд 2006-A | 0,25 | -4,30 | 0,1883 | -0,0117 | |||||
| US98388MAB37 / XCEL ENERGY INC REGD 1,75000000 | 0,24 | 1,27 | 0,1834 | -0,0009 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-3 / ABS-MBS (US16160MAD56) | 0,24 | -5,22 | 0,1811 | -0,0131 | |||||
| US465986AK33 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-10 | 0,23 | -16,49 | 0,1786 | -0,0391 | |||||
| US63942GAA13 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F | 0,23 | -4,15 | 0,1774 | -0,0105 | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US96043CAB63) | 0,23 | -31,34 | 0,1769 | -0,0843 | |||||
| US46592EAF34 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-1 | 0,22 | -4,31 | 0,1709 | -0,0098 | |||||
| Chase Auto Owner Trust 2024-5 / ABS-O (US16144QAB14) | 0,22 | -28,94 | 0,1696 | -0,0732 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US617944AF03) | 0,22 | -12,85 | 0,1668 | -0,0274 | |||||
| US63942EAA64 / Navient Private Education Refi Loan Trust, серия 2021-EA, класс A | 0,21 | -4,48 | 0,1636 | -0,0102 | |||||
| Dllad 2024-1 LLC / ABS-O (US23346MAB28) | 0,21 | -18,04 | 0,1608 | -0,0383 | |||||
| US20268AAA07 / Траст студенческого кредита Commonbond 2021-B-GS | 0,21 | -4,61 | 0,1592 | -0,0106 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,21 | 0,98 | 0,1588 | -0,0011 | |||||
| T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,49 | 0,1578 | -0,0018 | |||||
| US570535AR54 / Маркел Корп | 0,21 | 0,99 | 0,1573 | -0,0015 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AM38) | 0,21 | 0,99 | 0,1572 | -0,0008 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,99 | 0,1564 | -0,0008 | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,99 | 0,1564 | -0,0009 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,20 | 0,1563 | 0,1563 | ||||||
| T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,00 | 0,1562 | -0,0007 | |||||
| US78448YAJ01 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A | 0,20 | -4,69 | 0,1562 | -0,0096 | |||||
| US125523CP36 / Сигна Корп | 0,20 | 1,00 | 0,1560 | -0,0009 | |||||
| I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,50 | 0,1558 | -0,0020 | |||||
| US09659W2V59 / БНП Париба С.А. | 0,20 | -49,75 | 0,1556 | -0,1591 | |||||
| US69335PEY79 / PFS FINANCING CORP SER 2023-C CL A REGD 144A P/P 5.52000000 | 0,20 | -0,49 | 0,1555 | -0,0027 | |||||
| US78449YAA82 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2021-B 1,31% 17.07.2051 144A | 0,20 | -6,91 | 0,1553 | -0,0144 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AL54) | 0,20 | 0,00 | 0,1553 | -0,0024 | |||||
| New York Life Global Funding / DBT (US64952WFK45) | 0,20 | 1,00 | 0,1550 | -0,0013 | |||||
| US64034YAB74 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-D | 0,20 | -6,91 | 0,1549 | -0,0144 | |||||
| US465985AA77 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE3 | 0,20 | -14,04 | 0,1549 | -0,0286 | |||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,1547 | 0,1547 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676AX38) | 0,20 | 0,50 | 0,1545 | -0,0018 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,00 | 0,1544 | -0,0022 | |||||
| O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,1541 | 0,1541 | ||||||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) | 0,20 | 0,1541 | 0,1541 | ||||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,00 | 0,1538 | -0,0023 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,50 | 0,1537 | -0,0018 | |||||
| GSAT Trust 2025-BMF / ABS-MBS (N/A) | 0,20 | 0,1533 | 0,1533 | ||||||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,1533 | 0,1533 | ||||||
| TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAA36) | 0,20 | 0,00 | 0,1530 | -0,0024 | |||||
| PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AA20) | 0,20 | 1,53 | 0,1527 | -0,0002 | |||||
| US120568BB55 / Бунге Лтд Финансовая Корпорация | 0,20 | 1,02 | 0,1526 | -0,0012 | |||||
| US166756AE66 / Шеврон США Инк. | 0,20 | 1,02 | 0,1526 | -0,0010 | |||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) | 0,19 | 0,1486 | 0,1486 | ||||||
| US233331BC02 / ДТЕ Энерджи Ко | 0,19 | 1,06 | 0,1471 | -0,0006 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) | 0,19 | 0,00 | 0,1439 | -0,0018 | |||||
| US638961AA02 / Кредитный траст Refi для частного образования Navient 2023-A | 0,18 | -4,23 | 0,1390 | -0,0087 | |||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 1,12 | 0,1381 | -0,0009 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 1,13 | 0,1376 | -0,0009 | |||||
| CCG Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US12515PAB31) | 0,18 | -10,10 | 0,1371 | -0,0173 | |||||
| Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-B / ABS-O (US12630SAA96) | 0,18 | 0,1359 | 0,1359 | ||||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-B / ABS-O (US12627SAA42) | 0,17 | -36,40 | 0,1329 | -0,0791 | |||||
| US68267EAA29 / Фонд прямой автоматической дебиторской задолженности OneMain 2019-1 | 0,17 | -40,83 | 0,1315 | -0,0938 | |||||
| US95002VAA70 / Ценные бумаги с ипотечным покрытием Wells Fargo 2020-4 Trust | 0,17 | -1,72 | 0,1313 | -0,0045 | |||||
| US65339KCM09 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,17 | 0,60 | 0,1297 | -0,0015 | |||||
| US20267WAA36 / Траст студенческого кредита Commonbond 2020-A-GS | 0,17 | -2,33 | 0,1289 | -0,0054 | |||||
| US13607LWV16 / Канадский имперский торговый банк | 0,17 | 0,60 | 0,1287 | -0,0013 | |||||
| US68269DAA28 / Фонд прямой автоматической дебиторской задолженности OneMain 2022-1 | 0,17 | -28,63 | 0,1286 | -0,0541 | |||||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,17 | 1,22 | 0,1276 | -0,0008 | |||||
| US20268WAA27 / Траст студенческого кредита Commonbond 2021-A-GS | 0,16 | -0,61 | 0,1254 | -0,0025 | |||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-D / ABS-O (US22411JAA34) | 0,16 | -23,08 | 0,1231 | -0,0390 | |||||
| US404119BW86 / HCA Inc 5,875% 01.02.2029 | 0,16 | 0,65 | 0,1193 | -0,0010 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,15 | 1,32 | 0,1181 | -0,0009 | |||||
| US65473PAN50 / НиСорс Инк | 0,15 | 0,66 | 0,1177 | -0,0011 | |||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 1,32 | 0,1173 | -0,0008 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAM80) | 0,15 | 1,33 | 0,1168 | -0,0005 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,66 | 0,1166 | -0,0009 | |||||
| US19828AAA51 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» | 0,15 | -0,66 | 0,1164 | -0,0021 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,1156 | 0,1156 | ||||||
| US92916GBE35 / ООО "Воя 2012-4" | 0,15 | -14,77 | 0,1154 | -0,0223 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-D Owner Trust / ABS-O (US89239TAB89) | 0,15 | -24,62 | 0,1152 | -0,0404 | |||||
| US01882YAC03 / ООО «Аллиант Энерджи Финанс» | 0,15 | 0,00 | 0,1114 | -0,0015 | |||||
| US63942MAA80 / Кредитный фонд Navient для частного образования Refi Loan Trust 2022-A | 0,14 | -2,78 | 0,1076 | -0,0049 | |||||
| US48251JAL70 / ООО ККР СЛО 18 | 0,14 | -32,69 | 0,1075 | -0,0547 | |||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US24702GAC96) | 0,14 | -35,68 | 0,1057 | -0,0603 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,00 | 0,0979 | -0,0014 | |||||
| Wisconsin Public Service Corp / DBT (US976843BQ43) | 0,13 | 0,80 | 0,0970 | -0,0005 | |||||
| US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC | 0,12 | -59,41 | 0,0946 | -0,1421 | |||||
| US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст | 0,12 | 0,83 | 0,0942 | -0,0007 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-2 / ABS-MBS (US81749HAJ77) | 0,12 | -20,13 | 0,0915 | -0,0246 | |||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US223920AA78) | 0,12 | -31,14 | 0,0889 | -0,0419 | |||||
| US87513LVL16 / Тампа Электрик Ко. | 0,11 | 0,90 | 0,0861 | -0,0004 | |||||
| US61771QBE08 / Фонд жилищного ипотечного кредитования Morgan Stanley 2014-1 | 0,11 | -4,27 | 0,0859 | -0,0054 | |||||
| US81748RAE71 / Ипотечный фонд Секвойя 2020-4 | 0,11 | -3,48 | 0,0853 | -0,0042 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,99 | 0,0786 | -0,0005 | |||||
| US64035GAB59 / НЕЛНЕТ СТУДЕНТ ЛН ТР 2021-С 1,32% 20.04.2062 144А | 0,10 | -6,42 | 0,0782 | -0,0069 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) | 0,10 | 1,00 | 0,0781 | -0,0002 | |||||
| P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,00 | 0,0780 | -0,0003 | |||||
| W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0777 | 0,0777 | ||||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAL08) | 0,10 | 1,00 | 0,0775 | -0,0007 | |||||
| Evergy Kansas Central Inc / DBT (US30036FAE16) | 0,10 | 1,00 | 0,0775 | -0,0006 | |||||
| FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 2,02 | 0,0775 | -0,0002 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,10 | 0,0773 | 0,0773 | ||||||
| Navient Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943EAA55) | 0,10 | 0,0770 | 0,0770 | ||||||
| W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0770 | 0,0770 | ||||||
| Marvell Technology Inc / DBT (US573874AR57) | 0,10 | 0,0770 | 0,0770 | ||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2025-P1 / ABS-O (US96043LAB62) | 0,10 | 0,0768 | 0,0768 | ||||||
| US28166LAA26 / ООО «Частный образовательный кредит «ЭДвестиНУ» выпуск №3» | 0,10 | -6,80 | 0,0740 | -0,0063 | |||||
| US78443CCY84 / SLM Частный кредитный фонд студенческих ссуд 2006-B | 0,10 | -5,00 | 0,0736 | -0,0047 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AC28) | 0,10 | -40,62 | 0,0734 | -0,0511 | |||||
| US20268CAA62 / Траст студенческого кредита Commonbond 2019-A-GS | 0,09 | -3,30 | 0,0680 | -0,0036 | |||||
| US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 0,09 | -32,82 | 0,0675 | -0,0352 | |||||
| BMW Vehicle Owner Trust 2024-A / ABS-O (US096919AB13) | 0,08 | -36,84 | 0,0651 | -0,0392 | |||||
| US36262AAF12 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2021-PJ3 | 0,08 | -3,49 | 0,0638 | -0,0038 | |||||
| US69701CAA80 / Кредитное финансирование Палмер-сквер 2022-1 Ltd. | 0,08 | -36,43 | 0,0630 | -0,0375 | |||||
| US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G | 0,08 | -7,95 | 0,0628 | -0,0059 | |||||
| US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c | 0,08 | -4,76 | 0,0614 | -0,0045 | |||||
| CNH Equipment Trust 2024-B / ABS-O (US18978JAB44) | 0,08 | -43,88 | 0,0601 | -0,0482 | |||||
| US500945AB61 / Траст владельца кредита Кубота 2023-2 | 0,08 | -57,78 | 0,0584 | -0,0824 | |||||
| US63941XAA54 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F | 0,07 | -7,69 | 0,0553 | -0,0056 | |||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) | 0,07 | -37,17 | 0,0552 | -0,0331 | |||||
| US95003BAC63 / Ценные бумаги с ипотечным покрытием Wells Fargo 2020-5 Trust | 0,07 | -2,78 | 0,0544 | -0,0020 | |||||
| US63941HAA05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D | 0,07 | -6,67 | 0,0540 | -0,0050 | |||||
| US87230AAW62 / TCI-Flatiron CLO Ltd., серия 2016-1A, класс AR3 | 0,07 | -51,08 | 0,0526 | -0,0556 | |||||
| US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,07 | 0,00 | 0,0521 | -0,0008 | |||||
| US22966RAC07 / КубСмарт ЛП | 0,06 | 0,00 | 0,0497 | -0,0007 | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAB33) | 0,06 | -66,49 | 0,0493 | -0,0999 | |||||
| US46656UAA16 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE1 | 0,06 | -11,76 | 0,0465 | -0,0070 | |||||
| US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A | 0,06 | -6,35 | 0,0457 | -0,0039 | |||||
| DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAB33) | 0,06 | -55,30 | 0,0454 | -0,0575 | |||||
| Futures / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0447 | 0,0447 | ||||||
| US95003AAC80 / Ценные бумаги Wells Fargo с ипотечным покрытием 2021-1 Trust | 0,05 | -3,85 | 0,0390 | -0,0017 | |||||
| US20267XAA19 / Траст студенческого кредита Commonbond | 0,05 | -5,88 | 0,0369 | -0,0031 | |||||
| US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H | 0,05 | -9,62 | 0,0364 | -0,0041 | |||||
| US20268MAA45 / COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2018-BGS CBSLT 2018-BGS A1 | 0,04 | -6,52 | 0,0334 | -0,0027 | |||||
| US63941JAA60 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-G | 0,04 | -9,09 | 0,0313 | -0,0035 | |||||
| US379930AB67 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-4 | 0,03 | -79,37 | 0,0256 | -0,0993 | |||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US22411CAA80) | 0,03 | -64,44 | 0,0248 | -0,0460 | |||||
| US00175MBN92 / АММК КЛО 15, ООО | 0,03 | -82,76 | 0,0198 | -0,0935 | |||||
| US69337LAG77 / Серия ипотечных трастов PHH 2008-CIM1 | 0,02 | 0,00 | 0,0187 | -0,0005 | |||||
| US23292HAB78 / ООО «ДЛЛАА 2023-1» | 0,02 | -68,00 | 0,0185 | -0,0406 | |||||
| US55389TAA97 / ООО «МВВ 2021-1В» | 0,02 | -9,52 | 0,0149 | -0,0016 | |||||
| US78443CBH60 / SLM Частный кредитный фонд студенческих ссуд 2004-A | 0,01 | -12,50 | 0,0109 | -0,0021 | |||||
| US466247ER01 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2004-S1, класс 1A7 | 0,01 | 0,00 | 0,0071 | -0,0001 | |||||
| US12669EG676 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2003–46 гг. | 0,01 | 0,00 | 0,0056 | -0,0001 | |||||
| US63941BAB18 / НАВИЕНТ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ REFI LOAN TRUST 2019-A NAVSL 2019-A A2A | 0,01 | -25,00 | 0,0052 | -0,0015 | |||||
| US31401G5B60 / ФАННИ МАЭ 3,659% 01.04.2033 ФНМА АРМ | 0,01 | 0,00 | 0,0043 | -0,0002 | |||||
| US31402DLW82 / ФАННИ МАЭ 3,744% 01.02.2037 ФНМА АРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0036 | -0,0002 | |||||
| US95002TAC80 / Ценные бумаги с ипотечным покрытием Wells Fargo 2020-3 Trust | 0,00 | -40,00 | 0,0030 | -0,0015 | |||||
| US3128Q2G807 / Незолотой пул Фредди Мака | 0,00 | -33,33 | 0,0022 | -0,0004 | |||||
| US31405DLY12 / ФАННИ МАЭ 3,903% 01.07.2034 ФНМА АРМ | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US466247CV31 / Ипотечный траст JP Morgan 2004-A3 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| US31391TU558 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US31404XEH35 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| US31371L5V79 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0005 | |||||
| US51889RAA77 / LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN TRUST 2019-A SER 2019-A CL A1FX REGD 144A P/P 2.34000000 | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0007 | |||||
| US31391KNS23 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||||
| US31402RD553 / ФАННИ МАЭ 4,045% 01.02.2035 FNMA ARM | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||||
| US2254W0HF55 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||||
| US31374F5S47 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
