Основная статистика
Стоимость портфеля $ 61 638 732
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Privacore PCAAM Альтернативный Фонд Роста раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 61 638 732 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Privacore PCAAM Alternative Growth Fund: Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) . Новые должности Privacore PCAAM Alternative Growth Fund включают в себя Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) .

Privacore PCAAM Альтернативный Фонд Роста – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,36 5,4403 5,4403
2,88 4,6621 4,6621
2,64 4,2802 4,2802
2,32 3,7623 3,7623
2,13 3,4471 3,4471
1,96 3,1654 3,1654
1,69 2,7313 2,7313
1,46 2,3666 2,3666
1,46 2,3611 2,3611
1,45 2,3482 2,3482
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
28,95 46,8798 -2,2892
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US3161755042 / Казначейский портфель Fidelity 28,95 0,13 46,8798 -2,2892
Kline Hill Partners Offshore Fund V LP / (999999999) 3,36 5,4403 5,4403
Donut Topco LLC / (999999999) 2,88 4,6621 4,6621
KHP Thunder SPV LP / (999999999) 2,64 4,2802 4,2802
GG-I Design Buyer, LLC (Growth Blocker) / (999999999) 2,32 3,7623 3,7623
Heartwood Partners CV I Blocker, LP / (999999999) 2,13 3,4471 3,4471
Riverside- RCAF Dawgs, L.P. / (999999999) 1,96 3,1654 3,1654
Kline Hill Partners Offshore Feeder Fund V LP / (999999999) 1,69 2,7313 2,7313
VFF V Co-Invest 2-A, L.P / (999999999) 1,46 2,3666 2,3666
AE Co-Investment Partners Fund III-R, LP / (999999999) 1,46 2,3611 2,3611
Eastern Communications Holdings, LLC / (999999999) 1,45 2,3482 2,3482
ORCP IV Pop Co-Investors, LP / (999999999) 1,37 2,2166 2,2166
AG Co-Invest (Lightning) L.P. / (999999999) 1,36 2,2042 2,2042
BCPE Polymath Investor, LP / (999999999) 1,35 2,1930 2,1930
CSF Archimed Co-Invest SCSp / (999999999) 1,33 2,1532 2,1532
Amulet Vault CoInvest, L.P / (999999999) 1,06 1,7228 1,7228
SDC IQ Fiber Co-Invest, LP / (999999999) 0,93 1,5085 1,5085
CF24XB SC Sp / (999999999) 0,84 1,3561 1,3561
ASPF Beagle Co-Investment (Non-US), L.P. / (999999999) 0,75 1,2124 1,2124
Gemspring Capital Goliath Fund, LP / (999999999) 0,69 1,1123 1,1123
CD&R Raven Co-Investor, L.P. / (999999999) 0,68 1,1072 1,1072
Clipway Secondary Fund A SCSp / (999999999) 0,52 0,8397 0,8397
Lindsay Goldberg Attain L.P. / (999999999) 0,45 0,7288 0,7288