Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 425 792 447 |
| Текущие позиции | 118 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Частное управление активами, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 118 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 425 792 447 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Private Asset Management Inc: QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Новые должности Private Asset Management Inc включают в себя Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 21,87 | 5,1352 | 1,0508 | |
| 0,08 | 12,68 | 2,9784 | 0,3856 | |
| 0,18 | 12,42 | 2,9175 | 0,3476 | |
| 0,03 | 18,24 | 4,2834 | 0,3396 | |
| 0,07 | 6,41 | 1,5043 | 0,3253 | |
| 0,03 | 5,75 | 1,3497 | 0,2792 | |
| 0,04 | 3,53 | 0,8283 | 0,1854 | |
| 0,04 | 3,52 | 0,8256 | 0,1598 | |
| 0,10 | 13,99 | 3,2865 | 0,1563 | |
| 0,02 | 8,70 | 2,0441 | 0,1258 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 5,60 | 1,3163 | -0,9365 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6024 | ||
| 0,16 | 27,16 | 6,3783 | -0,5734 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3267 | ||
| 0,07 | 22,95 | 5,3897 | -0,3096 | |
| 0,07 | 4,22 | 0,9903 | -0,2746 | |
| 0,14 | 14,45 | 3,3942 | -0,2344 | |
| 0,02 | 4,67 | 1,0974 | -0,1852 | |
| 0,07 | 7,39 | 1,7355 | -0,1508 | |
| 0,06 | 9,86 | 2,3164 | -0,1255 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-10-20 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,31 | -11,11 | 34,55 | -17,07 | 8,1154 | 0,1054 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,16 | -14,91 | 27,16 | -24,90 | 6,3783 | -0,5734 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,07 | -16,51 | 22,95 | -22,59 | 5,3897 | -0,3096 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,17 | -5,58 | 21,87 | 2,92 | 5,1352 | 1,0508 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,03 | -15,28 | 18,24 | -11,09 | 4,2834 | 0,3396 | |||
| V / Виза Инк. | 0,07 | -18,02 | 16,09 | -20,60 | 3,7782 | -0,1169 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,11 | -13,90 | 14,57 | -16,04 | 3,4228 | 0,0859 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,14 | -14,18 | 14,45 | -23,43 | 3,3942 | -0,2344 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,10 | -13,81 | 13,99 | -14,06 | 3,2865 | 0,1563 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,04 | -16,00 | 13,34 | -18,29 | 3,1327 | -0,0056 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,08 | -12,25 | 12,68 | -5,97 | 2,9784 | 0,3856 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,18 | -13,79 | 12,42 | -7,07 | 2,9175 | 0,3476 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,39 | -15,52 | 10,62 | -19,38 | 2,4950 | -0,0382 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,06 | -17,48 | 9,86 | -22,35 | 2,3164 | -0,1255 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,02 | 8,70 | 2,0441 | 0,1258 | |||||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,26 | -8,15 | 8,58 | -16,93 | 2,0142 | 0,0293 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,07 | -15,33 | 7,39 | -24,69 | 1,7355 | -0,1508 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,07 | -2,24 | 6,41 | 4,45 | 1,5043 | 0,3253 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,04 | -11,80 | 6,13 | -19,32 | 1,4391 | -0,0208 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,03 | -2,69 | 5,75 | 3,20 | 1,3497 | 0,2792 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,08 | -34,90 | 5,60 | -52,18 | 1,3163 | -0,9365 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,09 | -14,00 | 5,51 | -21,94 | 1,2944 | -0,0630 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,06 | -16,74 | 5,06 | -23,28 | 1,1881 | -0,0796 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,02 | -27,04 | 4,67 | -29,97 | 1,0974 | -0,1852 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | -7,85 | 4,54 | -11,13 | 1,0669 | 0,0842 | |||
| GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security | 0,03 | -15,75 | 4,52 | -19,01 | 1,0614 | -0,0114 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,08 | -14,70 | 4,27 | -11,38 | 1,0025 | 0,0766 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты | 0,07 | -17,00 | 4,22 | -35,92 | 0,9903 | -0,2746 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,05 | -7,26 | 4,04 | -9,82 | 0,9493 | 0,0876 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,04 | 4,13 | 3,53 | 5,44 | 0,8283 | 0,1854 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,04 | 11,81 | 3,52 | 1,50 | 0,8256 | 0,1598 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,08 | -11,99 | 3,51 | -6,23 | 0,8239 | 0,1046 | |||
| IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией | 0,01 | -4,82 | 3,50 | -9,25 | 0,8231 | 0,0808 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,08 | -6,99 | 3,33 | -16,91 | 0,7816 | 0,0116 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,01 | -11,77 | 3,22 | -9,92 | 0,7554 | 0,0691 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,01 | -15,07 | 3,08 | -14,09 | 0,7231 | 0,0339 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,04 | -18,81 | 2,97 | -25,05 | 0,6964 | -0,0642 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,03 | -14,70 | 2,80 | -12,86 | 0,6573 | 0,0400 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | -4,95 | 2,45 | 3,90 | 0,5751 | 0,1221 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,04 | -19,32 | 2,41 | -4,25 | 0,5659 | 0,0822 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,05 | -14,41 | 2,35 | -23,60 | 0,5521 | -0,0393 | |||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,04 | -12,12 | 2,17 | -26,61 | 0,5098 | -0,0587 | |||
| SO / Южная компания | 0,03 | -12,80 | 2,04 | -19,66 | 0,4799 | -0,0091 | |||
| C.WSA / Ситигруп, Инк. | 0,00 | -13,32 | 2,00 | -18,92 | 0,4692 | -0,0045 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,01 | 0,00 | 1,97 | -14,35 | 0,4625 | 0,0205 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,01 | -11,36 | 1,96 | -13,41 | 0,4596 | 0,0251 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -16,05 | 1,92 | -15,25 | 0,4503 | 0,0153 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,02 | -8,85 | 1,86 | -0,05 | 0,4367 | 0,0790 | |||
| VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 1,25 | 1,84 | -2,33 | 0,4331 | 0,0700 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -20,11 | 1,74 | -35,12 | 0,4096 | -0,1071 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,01 | -19,06 | 1,58 | -13,31 | 0,3702 | 0,0205 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,01 | -11,59 | 1,55 | -12,02 | 0,3629 | 0,0253 | |||
| EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF | 0,02 | 0,41 | 1,51 | -4,56 | 0,3540 | 0,0504 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,04 | -38,97 | 1,44 | -35,12 | 0,3386 | -0,0886 | |||
| SRE / всегда | 0,02 | 100,00 | 1,43 | -6,54 | 0,3355 | 0,0416 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,02 | 12,33 | 1,40 | 10,45 | 0,3278 | 0,0849 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | -10,01 | 1,35 | -14,20 | 0,3181 | 0,0146 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,03 | -19,86 | 1,34 | -23,27 | 0,3145 | -0,0210 | |||
| IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | -7,92 | 1,23 | -13,05 | 0,2896 | 0,0168 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,01 | -13,62 | 1,20 | -9,39 | 0,2812 | 0,0271 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR | 0,01 | -4,02 | 1,17 | -9,51 | 0,2749 | 0,0262 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,03 | -12,98 | 1,11 | -18,90 | 0,2601 | -0,0023 | |||
| COF.PRI / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции | 0,05 | -5,92 | 1,03 | -9,36 | 0,2410 | 0,0234 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | -20,44 | 1,01 | -11,67 | 0,2365 | 0,0172 | |||
| BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -14,18 | 1,00 | -5,83 | 0,2353 | 0,0307 | |||
| BAC.PRP / Bank of America Corporation — привилегированные акции | 0,06 | -1,70 | 0,97 | -10,05 | 0,2272 | 0,0204 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,94 | -0,74 | 0,2207 | 0,0387 | |||
| CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond | 0,02 | -2,37 | 0,90 | -6,03 | 0,2125 | 0,0275 | |||
| NYCB.PRU / New York Community Capital Trust V – Привилегированная ценная бумага | 0,02 | -3,62 | 0,87 | -13,12 | 0,2054 | 0,0119 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,05 | -44,71 | 0,82 | -47,96 | 0,1915 | -0,1096 | |||
| T.PRC / AT&T Inc. — привилегированные акции | 0,04 | -3,56 | 0,73 | -12,32 | 0,1707 | 0,0115 | |||
| SREA / Семпра - Корпоративная облигация/вексель | 0,03 | 47,03 | 0,72 | 39,11 | 0,1696 | 0,0697 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | -41,58 | 0,72 | -44,22 | 0,1691 | -0,0788 | |||
| SYF.PRA / Synchrony Financial - Привилегированные акции | 0,04 | -6,34 | 0,71 | -10,23 | 0,1672 | 0,0149 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 | 0,00 | -39,66 | 0,66 | -41,54 | 0,1552 | -0,0619 | |||
| KEY.PRJ / KeyCorp — привилегированные акции | 0,03 | -33,72 | 0,66 | -31,28 | 0,1550 | -0,0294 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,00 | 2,35 | 0,66 | -8,39 | 0,1540 | 0,0165 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -10,38 | 0,64 | -0,77 | 0,1511 | 0,0263 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,01 | -2,94 | 0,63 | -15,98 | 0,1483 | 0,0039 | |||
| IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации | 0,01 | 4,25 | 0,55 | -1,43 | 0,1294 | 0,0221 | |||
| XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения | 0,00 | -6,80 | 0,55 | -9,60 | 0,1284 | 0,0121 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | -6,73 | 0,53 | -17,11 | 0,1252 | 0,0015 | |||
| BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 2,71 | 0,1248 | 0,0253 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора | 0,02 | 4,43 | 0,50 | 2,87 | 0,1180 | 0,0240 | |||
| CFG.PRE / Citizens Financial Group, Inc. — Привилегированные акции | 0,03 | -6,58 | 0,49 | -3,17 | 0,1147 | 0,0177 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,01 | 1,30 | 0,47 | -9,79 | 0,1104 | 0,0102 | |||
| SOJE / Южная компания - Корпоративная облигация/нота | 0,02 | -7,66 | 0,47 | -14,42 | 0,1103 | 0,0049 | |||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | -27,84 | 0,46 | -17,83 | 0,1085 | 0,0005 | |||
| VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -3,59 | 0,1073 | 0,0162 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов | 0,00 | 4,57 | 0,45 | -0,88 | 0,1055 | 0,0184 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,00 | -8,56 | 0,42 | -19,24 | 0,0997 | -0,0014 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -51,16 | 0,42 | -54,09 | 0,0990 | -0,0774 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,00 | -1,44 | 0,41 | 14,21 | 0,0963 | 0,0271 | |||
| BNH / Brookfield Finance Inc. – Корпоративные облигации/ноты | 0,03 | 0,00 | 0,40 | -5,41 | 0,0944 | 0,0126 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,01 | -8,70 | 0,38 | -20,54 | 0,0901 | -0,0026 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -9,05 | 0,0874 | 0,0087 | |||
| TD / Банк Торонто-Доминион | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -2,62 | 0,0874 | 0,0138 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -33,54 | 0,37 | -19,60 | 0,0859 | -0,0015 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,78 | 0,0810 | 0,0158 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR | 0,00 | 5,11 | 0,33 | 5,83 | 0,0770 | 0,0175 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | -34,54 | 0,32 | -42,24 | 0,0752 | -0,0314 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | -24,03 | 0,32 | -21,78 | 0,0743 | -0,0036 | |||
| XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики | 0,00 | 4,01 | 0,30 | 15,59 | 0,0716 | 0,0210 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -2,27 | 0,0709 | 0,0116 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов | 0,00 | 24,13 | 0,26 | 17,51 | 0,0600 | 0,0181 | |||
| AFL / Афлак Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 9,91 | 0,0600 | 0,0153 | |||
| SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией | 0,01 | -3,36 | 0,25 | -6,62 | 0,0598 | 0,0074 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -4,56 | 0,0591 | 0,0085 | |||
| XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR | 0,00 | 19,29 | 0,25 | 10,31 | 0,0580 | 0,0151 | |||
| XYL / Ксилем Инк. | 0,00 | -33,78 | 0,25 | -46,51 | 0,0576 | -0,0305 | |||
| SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -5,12 | 0,0568 | 0,0078 | |||
| VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap | 0,00 | -3,96 | 0,23 | -9,24 | 0,0533 | 0,0053 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -3,06 | 0,0523 | 0,0082 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,42 | 0,0504 | 0,0099 | |||
| DSM / Фонд стратегических муниципальных облигаций BNY Mellon, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,18 | -12,86 | 0,0432 | 0,0026 | |||
| USB.PRR / US Bancorp – привилегированные акции | 0,01 | -14,95 | 0,18 | -19,20 | 0,0426 | -0,0005 | |||
| COF.PRL / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,18 | -2,22 | 0,0414 | 0,0067 | |||
| MJNA / Медицинская марихуана, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0656 | ||||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0487 | ||||
| RPG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0419 | ||||
| ATVI / Активижн Близзард Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6024 | ||||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0523 | ||||
| SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0515 | ||||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0386 | ||||
| IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0468 | ||||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0389 | ||||
| QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0495 | ||||
| SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0694 | ||||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0446 | ||||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0594 | ||||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0978 | ||||
| XXII / Группа компаний «22 век», Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| ILMN / Иллюмина, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3267 |
