Основная статистика
Стоимость портфеля $ 175 491 000
Текущие позиции 122
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Private Wealth Advisors, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 122 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 175 491 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Private Wealth Advisors, Inc.: Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности Private Wealth Advisors, Inc. включают в себя Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF (US:VNLA) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Southwest Airlines Co. (US:LUV) , and Infinity Pharmaceuticals Inc. (US:INFI) .

Private Wealth Advisors, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,62 0,9236 0,9236
0,01 1,26 0,7173 0,7173
0,02 2,80 1,5955 0,6855
0,01 0,96 0,5481 0,5481
0,02 1,43 0,8126 0,5169
0,15 19,92 11,3493 0,4930
0,01 0,77 0,4404 0,4404
0,01 0,59 0,3373 0,3373
0,03 3,87 2,2058 0,3164
0,02 2,64 1,5044 0,3038
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 10,41 5,9342 -0,7947
0,03 4,69 2,6736 -0,6399
0,02 6,07 3,4583 -0,5226
0,08 3,61 2,0554 -0,4495
0,03 8,84 5,0362 -0,4170
0,01 2,49 1,4212 -0,4017
0,01 0,98 0,5573 -0,3896
0,03 7,59 4,3239 -0,3647
0,01 0,72 0,4091 -0,3062
0,00 1,14 0,6485 -0,2985
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-02-09 за отчетный период 2020-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,15 2,45 19,92 17,38 11,3493 0,4930
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,28 10,41 -0,98 5,9342 -0,7947
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -7,24 9,12 10,93 5,1951 -0,0635
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 -8,17 8,84 3,70 5,0362 -0,4170
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -2,07 7,59 3,55 4,3239 -0,3647
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -0,87 6,61 10,72 3,7660 -0,0536
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -12,64 6,07 -2,46 3,4583 -0,5226
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 -12,07 4,69 -9,40 2,6736 -0,6399
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,07 350,45 4,52 24,41 2,5762 0,2508
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,07 3,97 3,99 2,67 2,2753 -0,2129
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 -3,30 3,87 31,09 2,2058 0,3164
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,08 -18,90 3,61 -7,87 2,0554 -0,4495
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,04 -9,83 3,41 -0,03 1,9448 -0,2398
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -1,15 3,27 4,50 1,8656 -0,1389
T / АТ&Т Инк. 0,11 17,00 3,24 18,00 1,8451 0,0895
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -8,57 3,20 33,53 1,8223 0,2900
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,02 75,98 2,80 96,91 1,5955 0,6855
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,02 27,00 2,64 40,72 1,5044 0,3038
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,09 -9,92 2,56 10,30 1,4582 -0,0264
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -10,46 2,49 -12,46 1,4212 -0,4017
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 6,33 2,41 1,69 1,3733 -0,1431
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 3,17 2,21 3,31 1,2622 -0,1096
EMCF / Эмклер Финансовая Корпорация. 0,07 0,00 2,05 21,95 1,1682 0,0926
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -3,26 2,04 4,62 1,1619 -0,0851
KO / Компания Кока-Кола 0,03 -2,35 1,74 8,48 0,9909 -0,0347
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 1,62 0,9236 0,9236
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -1,56 1,48 -5,00 0,8445 -0,1536
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 6,33 1,44 13,79 0,8228 0,0109
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,02 183,03 1,43 208,66 0,8126 0,5169
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,03 -3,95 1,35 1,89 0,7687 -0,0784
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 22,20 1,27 61,27 0,7260 0,2205
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 1,26 0,7173 0,7173
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,00 1,18 13,64 0,6696 0,0079
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 16,40 1,16 46,46 0,6593 0,1538
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -16,96 1,14 -23,11 0,6485 -0,2985
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 2,47 1,14 3,09 0,6468 -0,0577
MMM / Компания 3М 0,01 -3,72 1,08 5,05 0,6160 -0,0424
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 -12,28 1,03 -5,65 0,5898 -0,1122
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 -3,62 1,02 9,04 0,5841 -0,0173
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 2,59 1,00 25,60 0,5676 0,0602
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -6,47 0,99 -2,37 0,5624 -0,0844
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -33,01 0,98 -33,92 0,5573 -0,3896
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,02 0,00 0,97 8,84 0,5544 -0,0176
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 0,96 0,5481 0,5481
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -3,53 0,95 20,18 0,5396 0,0355
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -8,88 0,92 2,79 0,5242 -0,0484
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,00 0,00 0,92 8,27 0,5220 -0,0194
RTX / Корпорация РТХ 0,01 1,11 0,85 25,59 0,4866 0,0516
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 0,77 0,4404 0,4404
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,01 8,53 0,76 54,71 0,4302 0,1180
INTC / Корпорация Интел 0,01 -33,26 0,72 -35,78 0,4091 -0,3062
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -12,50 0,72 -3,63 0,4086 -0,0675
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -13,28 0,69 -3,90 0,3932 -0,0662
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,01 -15,33 0,65 -3,69 0,3715 -0,0617
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,01 -11,75 0,63 4,13 0,3596 -0,0282
GE / Дженерал Электрик Компани 0,06 -9,47 0,60 56,96 0,3408 0,0970
VNLA / Janus Detroit Street Trust - ETF с краткосрочным доходом Janus Henderson 0,01 0,59 0,3373 0,3373
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -4,59 0,57 18,37 0,3231 0,0166
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,00 -12,15 0,56 0,00 0,3214 -0,0395
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -9,24 0,56 -0,71 0,3168 -0,0415
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 0,00 0,56 -10,19 0,3163 -0,0791
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 4,93 0,55 6,24 0,3106 -0,0177
C / Ситигруп Инк. 0,01 -7,81 0,54 31,95 0,3083 0,0459
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,01 0,52 0,2940 0,2940
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -46,09 0,50 -41,22 0,2843 -0,2589
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 16,08 0,47 19,40 0,2701 0,0161
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,01 -24,04 0,47 -2,07 0,2690 -0,0395
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 -8,54 0,47 -12,83 0,2673 -0,0770
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,00 222,34 0,46 87,24 0,2593 0,1038
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -2,02 0,45 9,13 0,2587 -0,0075
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -1,85 0,45 6,44 0,2541 -0,0139
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 20,94 0,43 23,21 0,2450 0,0217
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,43 0,42 0,71 0,2422 -0,0278
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 39,05 0,42 10,21 0,2399 -0,0045
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -27,03 0,41 20,12 0,2314 0,0151
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -2,55 0,41 10,35 0,2308 -0,0040
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 3,65 0,40 23,15 0,2274 0,0201
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,01 0,40 1,79 0,2262 -0,0233
IXJ / iShares Trust — iShares Global Healthcare ETF 0,01 0,00 0,39 6,20 0,2245 -0,0129
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 -18,99 0,39 0,00 0,2222 -0,0273
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -2,42 0,39 15,43 0,2217 0,0060
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -23,67 0,37 -14,25 0,2125 -0,0658
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -8,11 0,37 3,95 0,2097 -0,0168
FNB / Корпорация ФНБ 0,04 0,00 0,36 40,15 0,2068 0,0411
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,01 -21,15 0,35 -14,63 0,1994 -0,0629
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -33,11 0,35 -26,27 0,1983 -0,1037
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -11,85 0,34 1,79 0,1949 -0,0201
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,32 -4,71 0,1846 -0,0329
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,10 0,32 22,61 0,1823 0,0154
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,32 0,1806 0,1806
TWTR / Твиттер Инк 0,01 -9,41 0,31 10,21 0,1784 -0,0033
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 0,00 0,31 11,27 0,1744 -0,0016
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,30 17,37 0,1732 0,0075
HFRO / Highland Funds I - Фонд возможностей и доходов Highland 0,03 0,00 0,30 19,92 0,1715 0,0109
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,00 0,28 8,17 0,1584 -0,0060
CMI / Камминс Инк. 0,00 -9,22 0,27 -2,15 0,1556 -0,0229
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -0,65 0,27 27,10 0,1550 0,0181
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 -13,10 0,27 0,00 0,1516 -0,0186
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -3,89 0,27 1,53 0,1510 -0,0160
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -12,86 0,26 -1,86 0,1504 0,1504
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,26 0,1493 0,1493
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,25 0,1419 0,1419
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,24 0,1379 0,1379
BA / Компания Боинг 0,00 -13,59 0,23 11,82 0,1294 -0,0005
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 -1,11 0,23 11,82 0,1294 0,1294
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 0,22 0,1265 0,1265
EZM / WisdomTree Trust - Фонд средней капитализации WisdomTree в США 0,01 0,22 0,1248 0,1248
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -49,32 0,22 -33,33 0,1242 -0,0850
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 0,21 0,1185 0,1185
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,00 0,21 0,1174 0,1174
EES / WisdomTree Trust - Фонд WisdomTree США SmallCap 0,01 0,20 0,1151 0,1151
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,16 38,14 0,0929 0,0174
ASRV / АмериСерв Файнэншл, Инк. 0,01 0,00 0,04 10,53 0,0239 -0,0004
TMDI / Титан Медикал Инк 0,02 81,82 0,03 325,00 0,0194 0,0143
NVDA / Корпорация NVIDIA Put 0,00 0,00 0,03 -38,78 0,0171 -0,0143
INFI / Инфинити Фармасьютикалс Инк. 0,01 0,03 0,0142 0,0142
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0,00 100,00 0,01 -50,00 0,0063 -0,0078
AAPL / Apple Инк. Put 0,05 22,83 0,01 -95,98 0,0051 -0,1382
DIS / Компания Уолта Диснея Put 0,01 0,00 0,01 -85,71 0,0046 -0,0313
GOOGL / Алфавит Инк. Put 0,00 50,00 0,00 -85,00 0,0017 -0,0111
PYPL / PayPal Holdings, Inc. Put 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,0011 -0,0053
HD / Хоум Депо, Инк. Put 0,00 0,00 0,0006 0,0006
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1446
NFLX / Нетфликс, Инк. Put 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1318
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1344
AMRN / Amarin Corporation plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
904784709 / Юнилевер Н.В. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1363
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000