Основная статистика
Стоимость портфеля $ 272 456 721
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Частные консультанты по благосостоянию, ООО раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 272 456 721 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Private Wealth Advisors, LLC: SPDR Gold Trust (US:GLD) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund (US:DEM) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) , and The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund (US:XLB) . Новые должности Private Wealth Advisors, LLC включают в себя Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GMAB) , Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF (US:ARGT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (US:MSTY) , and .

Частные консультанты по благосостоянию, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 11,56 4,2424 1,6956
0,13 10,15 3,7258 1,1298
0,15 3,06 1,1248 1,1248
0,03 2,25 0,8266 0,8266
0,01 2,07 0,7602 0,7602
0,08 4,60 1,6880 0,7474
0,03 7,86 2,8838 0,5215
0,07 7,85 2,8810 0,4879
0,07 21,99 8,0712 0,4591
0,17 2,29 0,8416 0,4494
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,5353
0,04 13,29 4,8781 -2,9889
0,03 3,49 1,2805 -2,6348
0,08 4,11 1,5098 -1,1466
0,05 3,94 1,4472 -0,4827
0,01 2,26 0,8286 -0,3861
0,01 2,39 0,8763 -0,0684
0,00 0,91 0,3333 -0,0616
0,01 1,72 0,6310 -0,0381
0,03 0,38 0,1412 -0,0339
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GLD / СПДР Золотой Траст 0,07 -1,25 21,99 4,47 8,0712 0,4591
GLD / СПДР Золотой Траст Put 0,04 -42,25 13,29 -38,91 4,8781 -2,9889
DEM / WisdomTree Trust - Фонд высоких дивидендов WisdomTree для развивающихся рынков 0,26 52,49 11,56 64,13 4,2424 1,6956
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,13 42,63 10,15 41,42 3,7258 1,1298
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,10 -1,03 9,10 1,08 3,3386 0,0843
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,06 -1,56 8,92 10,79 3,2744 0,3626
VPL / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Pacific ETF 0,10 0,92 8,58 14,46 3,1485 0,4381
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,03 -1,93 7,86 20,28 2,8838 0,5215
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,07 0,01 7,85 18,62 2,8810 0,4879
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,04 -2,88 7,75 -0,63 2,8448 0,0242
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,14 -6,91 7,56 -2,12 2,7730 -0,0186
FEZ / Фонды индексных акций SPDR — SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,12 1,88 7,20 11,83 2,6444 0,3148
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,10 0,78 6,61 10,92 2,4277 0,2711
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,14 -1,64 5,60 4,27 2,0542 0,1131
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,07 -0,20 5,53 3,34 2,0307 0,0949
FXY / Invesco CurrencyShares Траст японской иены 0,08 0,16 5,09 4,14 1,8668 0,1005
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,06 7,70 5,06 4,42 1,8558 0,1046
DBA / Многоотраслевой товарный фонд Invesco DB - Сельскохозяйственный фонд Invesco DB 0,18 -0,43 4,82 -1,15 1,7708 0,0059
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,08 63,48 4,60 76,85 1,6880 0,7474
T / АТ&Т Инк. 0,16 -1,67 4,59 0,61 1,6861 0,0351
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,07 1,50 4,36 20,60 1,6008 0,2932
PDBA / Стратегия Investco по сельскохозяйственным товарам № K-1 ETF 0,12 0,61 4,19 -0,21 1,5364 0,0193
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 -48,76 4,11 -44,00 1,5098 -1,1466
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,10 -0,55 4,07 -1,57 1,4950 -0,0014
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,08 0,39 4,03 10,38 1,4796 0,1587
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд Put 0,08 0,00 3,97 9,94 1,4568 0,1512
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,05 -18,59 3,94 -26,12 1,4472 -0,4827
LEMB / iShares, Inc. - ETF облигаций в местной валюте iShares JP Morgan EM 0,09 0,82 3,74 8,70 1,3718 0,1285
RRC / Корпорация Range Resources 0,09 0,29 3,73 2,17 1,3678 0,0486
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,04 2,42 3,66 4,72 1,3428 0,0794
XME / SPDR Series Trust — SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,05 1,26 3,56 21,57 1,3074 0,2478
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,03 -65,10 3,49 -67,78 1,2805 -2,6348
URNM / Sprott Funds Trust — Sprott Uranium Miners ETF 0,07 2,07 3,42 50,86 1,2542 0,4348
SLV / iShares Серебряный траст 0,10 -0,44 3,37 5,41 1,2377 0,0808
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,06 -1,75 3,08 11,27 1,1305 0,1294
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,03 -2,22 3,08 10,01 1,1300 0,1181
GMAB / Genmab A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 3,06 1,1248 1,1248
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,03 4,93 2,82 14,78 1,0348 0,1465
LTPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO, рассчитанный на 15+ лет, индекс США TIPS 0,05 2,90 2,57 -1,57 0,9421 -0,0007
AAPL / Apple Инк. 0,01 -1,05 2,39 -8,61 0,8763 -0,0684
DCTH / Делкат Системс, Инк. 0,17 97,90 2,29 111,44 0,8416 0,4494
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 -37,87 2,26 -32,81 0,8286 -0,3861
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,03 2,25 0,8266 0,8266
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 2,07 0,7602 0,7602
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF 0,04 -1,52 1,89 9,93 0,6951 0,0724
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,01 1,18 1,72 -7,08 0,6310 -0,0381
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,16 1,60 18,43 0,5873 0,0985
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,01 4,17 1,58 10,99 0,5817 0,0653
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,01 -9,17 1,55 -6,29 0,5691 -0,0292
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 8,39 1,40 32,57 0,5124 0,1315
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,00 0,10 1,39 13,21 0,5098 0,0663
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF 0,10 1,63 1,38 11,96 0,5053 0,0607
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 -3,45 1,34 21,79 0,4905 0,0937
PALL / abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF 0,01 2,06 1,25 13,39 0,4599 0,0603
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,94 17,61 0,3432 0,0556
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -24,46 0,91 -16,85 0,3333 -0,0616
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -2,04 0,88 9,09 0,3218 0,0312
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,01 0,00 0,82 11,73 0,3007 0,0353
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 1,28 0,80 11,73 0,2937 0,0348
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,11 0,75 13,53 0,2743 0,0363
XCNY / Фонды акций индекса SPDR - SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF 0,03 -2,50 0,67 8,71 0,2474 0,0231
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,11 0,62 0,16 0,2261 0,0037
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 27,78 0,59 34,25 0,2160 0,0572
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,02 0,00 0,54 -2,36 0,1975 -0,0021
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,76 0,53 -8,61 0,1950 -0,0154
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 0,05 0,52 26,89 0,1905 0,0426
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,74 0,45 11,17 0,1645 0,0187
UBFO / Объединенная безопасность Bancshares 0,05 0,08 0,45 -3,47 0,1637 -0,0032
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 1,30 0,44 11,65 0,1621 0,0193
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,19 0,42 -5,41 0,1543 -0,0065
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. Call 0,03 -28,02 0,38 -20,66 0,1412 -0,0339
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,14 0,35 33,08 0,1285 0,0331
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 1,03 0,35 -13,61 0,1285 -0,0179
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 1,22 0,29 -16,67 0,1048 -0,0192
MSTY / Tidal Trust II - стратегия доходности опциона YieldMaxTM MSTR ETF 0,01 0,27 0,0987 0,0987
IYT / iShares Trust — ETF iShares US Transportation 0,00 -16,49 0,26 -10,51 0,0969 -0,0099
GDV / Фонд дивидендов и доходов Габелли 0,01 1,51 0,24 9,42 0,0899 0,0089
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,01 -4,53 0,24 -4,03 0,0874 -0,0026
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,33 0,24 18,50 0,0871 0,0144
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,24 0,0865 0,0865
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,22 9,85 0,0820 0,0084
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -0,27 0,22 -6,47 0,0797 -0,0044
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF ETF 0,00 0,21 0,0762 0,0762
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,00 1,52 0,20 -10,96 0,0747 -0,0081
PMO / Фонд муниципальных возможностей Патнэма 0,01 0,00 0,12 -2,52 0,0427 -0,0006
CWBC / Сообщество West Bancshares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FEZ / Фонды индексных акций SPDR — SPDR EURO STOXX 50 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,5353
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PHO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Water Resources ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XHB / SPDR Series Trust — SPDR S&P Homebuilders ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000