Основная статистика
Стоимость портфеля $ 188 020 379
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Прайвит Вэлс Групп, ООО раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 188 020 379 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Private Wealth Group, LLC: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (US:TDIV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . Новые должности Private Wealth Group, LLC включают в себя 3M Company (US:MMM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , General Electric Company (US:GE) , .

Прайвит Вэлс Групп, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 5,47 2,9101 2,1186
0,01 3,05 1,6242 1,6242
0,71 51,96 27,6335 1,4313
0,11 10,05 5,3432 1,1113
0,05 4,79 2,5483 0,6364
0,01 1,10 0,5865 0,5865
0,01 0,50 0,2665 0,2665
0,00 0,47 0,2518 0,2518
0,00 0,92 0,4889 0,2141
0,00 0,30 0,1609 0,1609
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 20,71 11,0122 -1,2082
0,07 2,03 1,0803 -0,9620
0,15 6,41 3,4087 -0,9347
0,13 7,30 3,8834 -0,8865
0,02 7,34 3,9030 -0,8491
0,05 8,73 4,6455 -0,4386
0,22 6,30 3,3523 -0,3372
0,02 1,13 0,6026 -0,2649
0,02 0,60 0,3208 -0,2312
0,08 2,07 1,1029 -0,1528
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,71 5,46 51,96 16,57 27,6335 1,4313
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,23 -0,39 20,71 -0,39 11,0122 -1,2082
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Индексный фонд дивидендов First Trust NASDAQ Technology 0,11 13,93 10,05 39,57 5,3432 1,1113
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,18 9,60 9,33 12,32 4,9611 0,0792
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,05 -3,73 8,73 0,99 4,6455 -0,4386
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 -0,47 7,34 -9,22 3,9030 -0,8491
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,13 -15,30 7,30 -10,01 3,8834 -0,8865
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,05 7,22 7,00 7,26 3,7230 -0,1136
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,15 -17,00 6,41 -13,25 3,4087 -0,9347
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,22 0,26 6,30 0,43 3,3523 -0,3372
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,07 269,06 5,47 306,46 2,9101 2,1186
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,05 24,22 4,79 47,32 2,5483 0,6364
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 3,05 1,6242 1,6242
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 3,00 10,48 1,5931 -0,0012
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,03 -0,44 2,24 -1,32 1,1917 -0,1428
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,13 10,51 1,1353 -0,0000
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,08 -3,14 2,07 -2,90 1,1029 -0,1528
RSPS / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF для потребительских товаров равного веса 0,07 -39,88 2,03 -41,54 1,0803 -0,9620
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 0,06 0,40 1,46 1,67 0,7784 -0,0678
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,04 0,39 1,33 0,68 0,7056 -0,0690
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 1,29 0,31 0,6837 -0,0699
SPTI / SPDR Series Trust - среднесрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,04 2,11 1,21 2,80 0,6451 -0,0486
SLQD / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет инвестиционного уровня 0,02 -23,69 1,13 -23,25 0,6026 -0,2649
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 -0,92 1,13 2,64 0,6007 -0,0464
MMM / Компания 3М 0,01 1,10 0,5865 0,5865
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 1,07 6,16 0,5685 -0,0233
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 0,00 1,06 6,32 0,5639 -0,0225
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,01 0,00 0,96 1,80 0,5132 -0,0438
XNTK / SPDR Series Trust — SPDR NYSE Technology ETF 0,00 58,97 0,92 96,79 0,4889 0,2141
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,92 9,43 0,4879 -0,0052
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,00 0,89 18,63 0,4709 0,0318
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,78 8,22 0,4134 -0,0089
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,77 -7,71 0,4079 -0,0802
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,01 0,00 0,74 1,09 0,3948 -0,0372
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,67 8,28 0,3548 -0,0077
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,00 0,00 0,60 22,56 0,3211 0,0317
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,02 -34,12 0,60 -35,71 0,3208 -0,2312
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,57 13,44 0,3057 0,0081
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,53 12,21 0,2837 0,0041
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 0,50 0,2665 0,2665
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,01 9,34 0,49 18,87 0,2580 0,0178
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,47 0,2518 0,2518
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,01 0,09 0,47 1,08 0,2504 -0,0233
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,47 10,71 0,2473 -0,0001
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,39 32,31 0,2074 0,0344
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,40 0,39 2,37 0,2071 -0,0163
VST / Компания Вистра. 0,00 0,00 0,39 65,38 0,2061 0,0680
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,01 -13,68 0,38 -13,50 0,2012 -0,0561
SMMU / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд краткосрочных муниципальных облигаций PIMCO 0,01 -13,67 0,38 -13,30 0,2012 -0,0556
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,01 -12,81 0,37 -13,23 0,1994 -0,0543
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -12,76 0,37 -13,49 0,1980 -0,0552
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 7,67 0,36 20,07 0,1913 0,0153
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,35 5,44 0,1860 -0,0089
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,34 14,68 0,1792 0,0066
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,30 0,1609 0,1609
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 0,00 0,29 3,16 0,1564 -0,0114
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,28 -11,18 0,1479 -0,0366
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 0,00 0,27 -9,22 0,1417 -0,0309
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,24 0,1273 0,1273
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,00 0,24 10,65 0,1273 -0,0002
HDEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE ETF на акции с высокой дивидендной доходностью 0,01 0,00 0,22 6,19 0,1188 -0,0047
CSQ / Фонд стратегического совокупного дохода Каламос 0,01 0,00 0,21 13,04 0,1106 0,0022
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,20 0,1084 0,1084
SILA / Сила Риэлти Траст, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -100,00 0,00 0,0000