Основная статистика
Стоимость портфеля $ 498 431 118
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Частные стратегии благосостояния, ООО раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 498 431 118 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Private Wealth Strategies, L.L.C.: WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund (US:EPS) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund (US:USMF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Новые должности Private Wealth Strategies, L.L.C. включают в себя Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , KLA Corporation (US:KLAC) , .

Частные стратегии благосостояния, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 6,96 1,3954 1,3954
0,02 3,97 0,7963 0,7963
0,08 3,91 0,7850 0,7850
0,10 1,98 0,3978 0,3978
0,06 30,90 6,1998 0,2160
0,01 1,29 0,2590 0,1988
0,44 44,80 8,9883 0,1651
0,01 1,82 0,3661 0,1603
0,03 6,52 1,3087 0,1201
0,00 0,46 0,0923 0,0923
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,19 54,15 10,8649 -0,9290
1,43 71,96 14,4382 -0,7590
0,55 25,93 5,2025 -0,5490
1,27 72,25 14,4965 -0,5347
0,72 56,36 11,3067 -0,3877
0,19 13,57 2,7232 -0,2654
0,28 13,11 2,6309 -0,2562
0,18 39,75 7,9744 -0,1397
0,77 8,53 1,7118 -0,1060
0,01 6,34 1,2713 -0,0690
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-01 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EPS / WisdomTree Trust - Фонд WisdomTree US LargeCap 1,27 1,35 72,25 4,06 14,4965 -0,5347
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 1,43 2,46 71,96 2,51 14,4382 -0,7590
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,72 1,83 56,36 4,31 11,3067 -0,3877
USMF / WisdomTree Trust - Многофакторный фонд WisdomTree США 1,19 1,83 54,15 -0,61 10,8649 -0,9290
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,44 1,06 44,80 9,91 8,9883 0,1651
GLD / СПДР Золотой Траст 0,18 1,45 39,75 6,03 7,9744 -0,1397
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,06 3,60 30,90 11,79 6,1998 0,2160
DGRS / WisdomTree Trust - Фонд роста качественных дивидендов WisdomTree США SmallCap 0,55 2,84 25,93 -2,41 5,2025 -0,5490
WTV / WisdomTree Trust - Фонд стоимости WisdomTree США 0,19 1,83 13,57 -1,69 2,7232 -0,2654
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,28 2,52 13,11 -1,68 2,6309 -0,2562
AFB / Национальный фонд муниципальных доходов AllianceBernstein, Inc. 0,77 0,50 8,53 1,61 1,7118 -0,1060
WS / Уортингтон Стил, Инк. 0,21 6,96 1,3954 1,3954
AAPL / Apple Инк. 0,03 -3,28 6,52 18,82 1,3087 0,1201
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -1,64 6,34 2,34 1,2713 -0,0690
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,17 4,23 3,12 0,8494 -0,0393
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,97 0,7963 0,7963
WOR / Уортингтон Энтерпрайзис, Инк. 0,08 3,91 0,7850 0,7850
DMF / Муниципальный доход BNY Mellon, Inc. 0,33 0,61 2,40 5,92 0,4807 -0,0090
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,10 1,98 0,3978 0,3978
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 94,55 1,82 92,00 0,3661 0,1603
KYN / Фонд энергетической инфраструктуры Кейна Андерсона, Inc. 0,13 -0,76 1,33 2,46 0,2673 -0,0143
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 3 293,18 1,29 364,39 0,2590 0,1988
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 0,00 1,18 14,35 0,2367 0,0135
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,09 4,00 0,2193 -0,0081
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -3,73 1,03 -2,09 0,2069 -0,0212
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 1,32 1,01 -6,67 0,2022 -0,0317
ILCG / iShares Trust — ETF iShares Morningstar Growth 0,01 0,08 1,01 7,95 0,2018 0,0001
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,23 0,99 -9,39 0,1996 -0,0381
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,43 0,96 7,42 0,1920 -0,0007
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 1,61 0,87 7,91 0,1753 0,0001
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 4,62 0,78 -8,12 0,1568 -0,0272
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,32 0,76 12,87 0,1532 0,0068
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,74 -5,53 0,1475 -0,0209
PFD / Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. 0,07 1,69 0,72 0,00 0,1437 -0,0113
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 0,10 0,71 -0,28 0,1421 -0,0116
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,01 6,19 0,69 -10,52 0,1383 -0,0284
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 62,19 0,65 68,65 0,1307 0,0470
IIM / Муниципальный доходный фонд Invesco Value 0,05 0,00 0,61 2,86 0,1226 -0,0060
ISCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF с малой капитализацией 0,01 0,10 0,61 -2,25 0,1219 -0,0126
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF 0,01 0,47 0,52 -0,19 0,1039 -0,0085
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 3,44 0,51 25,00 0,1023 0,0139
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 0,38 0,50 -1,95 0,1007 -0,0102
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -22,87 0,49 -28,72 0,0991 -0,0509
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 0,30 0,49 -2,96 0,0989 -0,0111
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -1,03 0,47 -6,88 0,0953 -0,0149
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,46 0,0923 0,0923
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 0,47 0,46 -4,79 0,0917 -0,0123
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 0,45 0,0905 0,0905
MMU / Муниципальный фонд, управляемый западными активами, Inc. 0,04 1,64 0,44 0,68 0,0889 -0,0064
LCNB / Компания LCNB. 0,03 0,46 0,44 -12,42 0,0878 -0,0203
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,42 0,0841 0,0841
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,24 0,37 -2,37 0,0743 -0,0078
GXC / Фонды акций индекса SPDR - SPDR S&P China ETF 0,01 0,62 0,36 4,61 0,0730 -0,0022
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 18,18 0,36 20,81 0,0724 0,0078
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,95 0,35 -8,66 0,0699 -0,0126
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -8,11 0,34 -5,77 0,0690 -0,0099
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -0,56 0,34 -4,20 0,0688 -0,0085
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 1,28 0,34 1,21 0,0673 -0,0044
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,33 0,0662 0,0662
ECC / Игл Пойнт Кредитная Компания Инк. 0,03 44,68 0,31 43,87 0,0613 0,0153
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,00 14,97 0,30 9,35 0,0611 0,0008
WEN / Компания Венди 0,02 0,01 0,30 -9,82 0,0608 -0,0121
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,30 0,0603 0,0603
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,29 3,24 0,0576 -0,0028
NUMG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,27 -6,32 0,0538 -0,0079
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,27 0,0533 0,0533
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,97 0,26 0,00 0,0530 -0,0042
LIT / Global X Funds — Global X Lithium & Battery Tech ETF 0,01 13,00 0,25 -3,52 0,0497 -0,0057
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,01 0,31 0,24 -0,83 0,0478 -0,0042
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,01 1,27 0,23 0,43 0,0469 -0,0034
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,22 -8,79 0,0438 -0,0081
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,20 -3,77 0,0410 -0,0049
VTNR / Вертекс Энерджи, Инк. 0,04 0,00 0,04 -33,33 0,0085 -0,0051
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CYBN / Сайбин Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -100,00 0,00 0,0000